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RobecoSAM Global SDG Equities C EUR

Benchmark: MSCI World Index TRN
ISIN: LU1721249685
  • Contribuisce attivamente agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite, investendo in società che perseguono anch’esse tali obiettivi.
  • La selezione si basa sull’impatto positivo e sulle caratteristiche interessanti di sostenibilità a ogni livello.
  • La costruzione del portafoglio coniuga idee ad elevata convinzione con un processo di ottimizzazione della riduzione del rischio.
Asset class
Prezzo corrente ()
Performance ()
Valuta EUR
Capitale del fondo ()
Pagamento del dividendoNo

Caratteristiche del fondo

La strategia RobecoSAM Global SDG Equities investe in società associate in misura rilevante e positiva agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (United Nations Sustainable Development Goals o SDG). La strategia si concentra su società che offrono prodotti e servizi benefici e che dimostrano una solida eccellenza operativa e una struttura finanziaria interessante.

Evoluzione dei prezzi

Nessun dato disponibile sulla performance

Evoluzione dei prezzi

RobecoSAM Global SDG Equities C EUR

Performance

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Oggetto Fondo Indice
1 mese
3 mesi
Ytd
1 anno
2 anni
3 anni
5 anni
10 anni
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Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.
Oggetto Fondo Indice
Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.

Statistiche

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Oggetto 3 anni 5 anni
Tracking error a posteriori (%)
Information ratio
Indice di Sharpe
Alpha (%)
Beta
Scostamento standard
Utile mensile max. (%)
Perdita mensile max. (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto 3 anni 5 anni
Performance superiore alle aspettative
Hit ratio (%)
Mercato al rialzo (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al rialzo
Hit ratio in mercati al rialzo (%)
Mercato al ribasso (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al ribasso
Hit ratio in mercati al ribasso (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto Fondo Indice
Rating
Duration Modificata Rettificata per le Opzioni (anni)
Scadenza (anni)
Rendimento Minimo (%)

Allocazione del fondo

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Name Settore Ponderazione
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Classificazione del fondo

DescrizioneNoN/A 
Votazione
Impegno
Integrazione ESG
Esclusione
DescrizioneNoN/A 
Verifica
Integrazione
Tematiche di sostenibilità

Politica valutaria

Per un'efficace gestione del portafoglio, sono ammesse operazioni di copertura valutaria (gli investimenti saranno coperti rispetto alla loro valuta di emissione). Inoltre, il comparto ha facoltà di effettuare investimenti valutari attivi, che potrebbero creare un'esposizione positiva o negativa a valute diverse da quella del comparto stesso. Al fine di ridurre la possibilità di consistenti scostamenti valutari rispetto al benchmark che aumentano il livello del rischio, il fondo può allineare l’esposizione alle ponderazioni valutarie del benchmark concludendo operazioni a termine in valuta.

Politica dei dividendi

Trattenuta dei guadagni sul capitale e sui cambi ottenuti dai Comparti.

Politica di integrazione ESG

La sostenibilità di un'azienda viene misurata associando i criteri ambientali (ESG) e la ricerca sull’investimento sostenibile all’analisi fondamentale dei titoli e alla costruzione del portafoglio. L’impatto SDG viene misurato tramite un esclusivo modello per la valutazione sistematica del contributo apportato dalle aziende al raggiungimento di ciascuno dei 17 Obiettivi SDG delle Nazioni Unite, incentrato sulla costante applicazione di criteri definiti con rigore. La selezione dei titoli basata sui fondamentali e la costruzione del portafoglio vengono integrate da metodi di ottimizzazione quantitativa del rischio/rendimento, a protezione del rischio di ribasso. La valutazione dell’impatto di pratiche controverse in grado di influenzare l’esposizione del portafoglio garantisce un’ulteriore gestione del rischio. Chi si occupa di active ownership e di engagement interagisce direttamente con la dirigenza delle società a cui il fondo è esposto, offrendo ulteriori canali di impatto in termini di sostenibilità.

Politica di investimento

La nostra filosofia di investimento si basa sul concetto chiave secondo cui l'integrazione dei fattori ESG all’interno di un processo di investimento disciplinato e basato sulla ricerca porta a decisioni di investimento meglio informate e a rendimenti migliori rettificati per il rischio, durante un ciclo economico. Sfruttando i nostri dati e le nostre ricerche esclusive, individuiamo le società in grado di generare un vantaggio competitivo tramite solide prassi commerciali, miglioramenti dell’efficienza e la creazione di nuove soluzioni per le numerose sfide che la società si troverà ad affrontare nei prossimi decenni. Con una prospettiva di investimento a lungo termine, analizziamo i modelli di business delle società, i posizionamenti sul mercato e il potenziale di crescita, e valutiamo la loro performance finanziaria e i loro valori. Sulla base di queste valutazioni fondamentali, cerchiamo di individuare interessanti opportunità di investimento e di inserirle in portafogli azionari concentrati, basati sulle nostre convinzioni.

Politica del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.

Rainer Baumann, CFA
Rainer Baumann, CFA

Rainer Baumann, CFA

Rainer Baumann, responsabile investimenti, è incaricato della supervisione dei processi di investimento per le strategie di RobecoSAM a gestione attiva. Coordina e gestisce un team di professionisti esperti, costituito da gestori e analisti azionari. Baumann è anche gestore delle strategie Global SDG Equities e Global Small Cap Equities. Prima di entrare in azienda, ha lavorato tre anni presso UBS Wealth Management come responsabile di mandati di gestione patrimoniale privata di notevoli dimensioni e come membro del comitato di investimento locale. Ha iniziato la propria carriera presso PricewaterhouseCoopers. Rainer ha una laurea magistrale in economia aziendale, conseguita presso l'Università di Zurigo ed è titolare del diploma CFA. È in RobecoSAM dal 2002.

Dettagli

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Società di gestione
Capitale del fondo
Size of share class
Azioni in circolazione
ISINLU1721249685
BloombergMPRGSCE LX
Valoren
WKN
Disponibilità
Data della prima quotazione1513036800000
Chiusura anno finanziario30-06
Stato giuridico
Limite di tracking error ex-ante (%)
Indice di riferimento

Costi del fondo

Spese correnti

Questo fondo deduce spese correnti di
Le spese includono
Commissione di gestione
Commissione di servizio

Costi di transazione

I costi di transazione previsti sono

Commissione di performance

This fund may also deduct a performance fee of

Commissioni aggiuntive

Commissioni di entrata (max)
Commissioni di uscita (max)
Commissioni di sottoscrizione (max)
Commissioni di switch (max)

Trattamento fiscale del prodotto

Il fondo ha sede legale nei Paesi Bassi. È un fondo chiuso ai fini delle imposte sul reddito delle persone giuridiche (trasparenza fiscale). Ciò significa che tutti i risultati vengono attribuiti direttamente agli aderenti. Di conseguenza, il fondo non è soggetto ad imposte sul reddito delle persone giuridiche e non trattiene imposte sui dividendi.

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