italyit
Image

Robeco QI European Conservative High Div. Eq. B EUR

Benchmark: MSCI Europe Index
ISIN: LU0312334617
  • Intende ottenere i rendimenti azionari dei mercati azionari europei, con un minor rischio di perdita
  • Ha come obiettivo rendimenti azionari stabili e un reddito elevato
  • Titoli azionari a basso rischio con una valutazione interessante e uno slancio positivo
Asset class
Prezzo corrente ()
Performance ()
Valuta EUR
Capitale del fondo ()
Pagamento del dividendo

Caratteristiche del fondo

Robeco QI European Conservative Equities investe in titoli azionari a bassa volatilità di paesi europei. La selezione di tali titoli azionari si basa su un’analisi quantitativa. L’obiettivo a lungo termine del fondo è quello di ottenere rendimenti pari o maggiori di quelli sui mercati azionari europei, con un minor rischio di perdita atteso. I titoli a basso rischio selezionati sono caratterizzati da elevati rendimenti azionari, valutazioni interessanti, uno slancio rilevante e revisioni positive degli analisti. Ciò comporta un portafoglio di azioni difensive diversificato e a bassa rotazione, che intende ottenere rendimenti azionari stabili e un reddito elevato.

Evoluzione dei prezzi

Nessun dato disponibile sulla performance

Evoluzione dei prezzi

Robeco QI European Conservative High Div. Eq. B EUR

Performance

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Oggetto Fondo Indice
1 mese
3 mesi
Ytd
1 anno
2 anni
3 anni
5 anni
10 anni
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.
Oggetto Fondo Indice
Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.

Statistiche

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
Oggetto 3 anni 5 anni
Tracking error a posteriori (%)
Information ratio
Indice di Sharpe
Alpha (%)
Beta
Scostamento standard
Utile mensile max. (%)
Perdita mensile max. (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto 3 anni 5 anni
Performance superiore alle aspettative
Hit ratio (%)
Mercato al rialzo (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al rialzo
Hit ratio in mercati al rialzo (%)
Mercato al ribasso (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al ribasso
Hit ratio in mercati al ribasso (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto Fondo Indice
Rating
Duration Modificata Rettificata per le Opzioni (anni)
Scadenza (anni)
Rendimento Minimo (%)

Storico pagamenti del dividendo

Data Importo

Allocazione del fondo

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Name Settore Ponderazione
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Classificazione del fondo

DescrizioneNoN/A 
Votazione
Impegno
Integrazione ESG
Esclusione
DescrizioneNoN/A 
Verifica
Integrazione
Tematiche di sostenibilità

Politica valutaria

Il rischio valutario non sarà coperto. Pertanto, le oscillazioni dei tassi di cambio influiranno direttamente sul prezzo delle azioni del fondo.

Politica dei dividendi

Il fondo intende distribuire un dividendo del 4% (1% a trimestre)

Politica di integrazione ESG

I fattori Ambientali, Sociali e di Governance (Environment, Social e Governance o ESG) vengono sistematicamente integrati nel nostro processo di investimento altamente disciplinato, utilizzando i punteggi ESG della Valutazione sulla Sostenibilità delle Aziende di RobecoSAM. L’integrazione ESG intende ottenere un punteggio ESG totale del portafoglio superiore a quello dell’indice. Inoltre, i punteggi devono essere superiori a quello dell’indice anche a livello Ambientale, Sociale e di Governance, per garantire l’effettivo impegno in tutti e tre questi ambiti dell’ESG. Ciò assicura che le azioni con un punteggio ESG maggiore siano quelle che più probabilmente saranno incluse in portafoglio e che le azioni di società con punteggi ESG molto scarsi siano quelle che più probabilmente saranno cedute dal portafoglio. Con queste regole di costruzione del portafoglio intendiamo ottenere un fondo con un profilo ESG superiore alla media dei fondi concorrenti. Inoltre, possono essere escluse dall’universo di investimento quelle azioni che presentano problemi relativi alla corporate governance o quelle esposte a rilevanti rischi di contenziosi o normativi. Oltre all’integrazione ESG, Robeco prevede una politica di esclusione e conduce attività di voto per procura e partecipazione sulla base degli obiettivi dell’International Corporate Governance Network.

Politica di investimento

Robeco QI European Conservative High Dividend Equities investe in titoli azionari a bassa volatilità di paesi europei. La selezione di tali titoli azionari si basa su un’analisi quantitativa. L’obiettivo a lungo termine del fondo è quello di ottenere rendimenti pari o maggiori di quelli sui mercati azionari europei, con un minor rischio di perdita atteso. I titoli a basso rischio selezionati sono caratterizzati da elevati rendimenti azionari, valutazioni interessanti, uno slancio rilevante e revisioni positive degli analisti. Il fondo coniuga l’esito di un modello di selezione azionaria e un algoritmo di costruzione disciplinata del portafoglio. Questo approccio prudente all’investimento comporta un portafoglio di azioni difensive diversificato e a bassa rotazione, che intende ottenere rendimenti azionari stabili e un reddito elevato. La filosofia di investimento di Conservative Equities si basa sul risultato delle nostre ricerche secondo cui gli investitori tendono a pagare troppo per il rischio. La strategia quantitativa del fondo trae beneficio dal fatto che molti investitori sono limitati dal benchmark nel loro processo di investimento. La strategia del fondo si basa sulla ricerca accademica e coniuga diversi fattori-modello collaudati per trarre benefici da tali tendenze nel comportamento (razionale) di altri investitori.

Politica del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.

Aspettative del gestore

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Il fondo European Conservative Equities investe in azioni poco volatili con un rischio di ribasso atteso minore e un buon potenziale di rialzo. Azioni più stabili tendono ad essere trascurate dagli investitori sebbene offrano rendimenti relativamente elevati considerando il loro profilo di rischio. Prevediamo che il fondo realizzi risultati particolarmente positivi nelle fasi ribassiste e di volatilità dei mercati. In uno scenario decisamente rialzista, il fondo potrebbe non riuscire a tenere il passo del mercato, realizzando comunque risultati positivi in termini assoluti. Nel lungo termine prevediamo rendimenti stabili e livelli elevati di reddito con un rischio di perdita considerevolmente inferiore.

Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep
Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep

Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep

Van Vliet è il responsabile del team Azionario Prudenziale. Ha esordito in Robeco nel 2005 come Ricercatore Quantitativo. I suoi articoli accademici sono stati pubblicati sul Journal of Banking and Finance, su Management Science, sul Journal of Portfolio Management e su altre riviste. È docente presso diverse università, sostiene l’investimento a bassa volatilità nell’ambito di seminari internazionali ed è autore del libro “High Returns from Low Risk.” (Rendimenti elevati a basso rischio). Pim ha conseguito un dottorato di ricerca e un master (con lode) in Economia Finanziaria e Aziendale presso l'Università Erasmus di Rotterdam. Van Ditshuizen è Gestore di Portafoglio e opera nel team Azionario Prudenziale. In precedenza, Arlette ha lavorato per Robeco come Gestore del Rischio ed è stata Gestore di Portafoglio e Responsabile delle Strutture dei Derivati. Ha iniziato la sua carriera nel 1997, presso Robeco, dopo conseguito, all’Erasmus University di Rotterdam, una laurea specialistica in Econometria. Polfliet è Gestore di Portafoglio e opera nel team Azionario Prudenziale. Maarten è entrato a far parte di Robeco nel 2005. In precedenza, è stato Gestore di Portafoglio Clienti nel team Azionario Quantitativo. Ha iniziato la propria carriera come gestore di portafoglio presso SNS Bank nel 1999, dopo aver conseguito la laurea magistrale in Economia Finanziaria presso la Tilburg University. Mosselaar è Gestore di Portafoglio e opera nel team Azionario Prudenziale. In precedenza, Jan-Sytze è stato Gestore di Portafoglio presso il reparto Asset Allocation di Robeco, gestendo fondi con allocazione multi-asset, fondi con allocazione quantitativa e mandati per la gestione fiduciaria dei fondi pensione. Ha iniziato la propria carriera presso Robeco nel 2004, dopo aver conseguito la laurea magistrale in Economia Aziendale presso l’Università di Groningen. Klep è Gestore di Portafoglio e opera nel team Azionario Prudenziale. In precedenza, Arnoud è stato Responsabile degli Investimenti Strutturati per Robeco, gestendo diverse strategie di investimento quantitative. Ha iniziato la propria carriera presso il reparto Robeco Quantitative Research nel 2001 dopo aver conseguito la laurea magistrale in Econometria presso la Tilburg University.

Dettagli

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Società di gestione
Capitale del fondo
Size of share class
Azioni in circolazione
ISINLU0312334617
BloombergROECBEU LX
Valoren3271721
WKNA0MXTY
Disponibilità
Data della prima quotazione1186444800000
Chiusura anno finanziario31-12
Stato giuridico
Limite di tracking error ex-ante (%)
Morningstar
Indice di riferimento

Costi del fondo

Spese correnti

Questo fondo deduce spese correnti di
Le spese includono
Commissione di gestione
Commissione di servizio

Costi di transazione

I costi di transazione previsti sono

Commissione di performance

This fund may also deduct a performance fee of

Commissioni aggiuntive

Commissioni di entrata (max)
Commissioni di uscita (max)
Commissioni di sottoscrizione (max)
Commissioni di switch (max)

Trattamento fiscale del prodotto

Il fondo ha sede legale in Lussemburgo; è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. Il fondo non è soggetto al pagamento di alcuna imposta sulle società, sui redditi, sui dividendi o sugli aumenti di capitale in Lussemburgo. Il fondo è soggetto all'imposta annuale di sottoscrizione ('tax d'abonnement') del Lussemburgo, che ammonta allo 0,05% del valore netto d’inventario fondo. Questa imposta è inclusa nel valore netto d’inventario del fondo. Il fondo può, in linea di principio, utilizzare la rete di trattati e convenzioni del Lussemburgo per recuperare parzialmente qualsiasi imposta alla fonte applicata al proprio reddito.

Trattamento fiscale dell'investitore

Le conseguenze fiscali dell'investimento nel fondo dipendono dalla situazione personale dell'investitore. Per gli investitori privati dei Paesi Bassi gli interessi reali nonchè i redditi ricavati dalle cedole o gli utili ricevuti sugli investimenti sono irrelevanti dal punto di vista fiscale. Ogni anno gli investitori pagano l'imposta sul redditto sul valore del patrimonio netto al 1º gennaio se e nella misura in cui tale patrimonio netto supera la quota di esenzione fiscale dell'investitore. Ogni importo investito nel fondo fa parte degli attivi netti degli investitori. Gli investitori privati residenti al di fuori dei Paesi Bassi non saranno soggetti alle imposte nei Paesi Bassi sui loro investimenti nel fondo. Tuttavia nel loro paese di residenza tali investitori potranno essere soggetti a delle imposte sugli investimenti nel fondo. Ciò accade in base alla legislazione fiscale applicabile nel rispettivo paese. Alle persone giuridiche o agli investitori professionali sono applicati dei regolamenti fiscali differenti. Raccomandiamo agli inestitori di consultare il loro consulente finanziario o fiscale a proposito delle conseguenze fiscali che un investimento nel fondo può avere sulla situazione privata prima di decidere di effettuare un investimento nel fondo.

Disclaimer

Confermo di essere un cliente professionale

Le informazioni e le opinioni contenute in questa sezione del Sito cui sta accedendo sono destinate esclusivamente a Clienti Professionali come definiti dal Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (articolo 26 e Allegato 3) e dalla Direttiva CE n. 2004/39 (Allegato II), e sono concepite ad uso esclusivo di tali categorie di soggetti. Ne è vietata la divulgazione, anche solo parziale.

Al fine di accedere a tale sezione riservata, si prega di confermare di essere un  Cliente Professionale, declinando Robeco qualsivoglia responsabilità in caso di accesso effettuato da una persona che non sia un cliente professionale.

In ogni caso, le informazioni e le opinioni ivi contenute non costituiscono un'offerta o una sollecitazione all'investimento e non costituiscono una raccomandazione o consiglio, anche di carattere fiscale, o un'offerta, finalizzate all'investimento, e non devono in alcun caso essere interpretate come tali.

Prima di  ogni investimento, per una descrizione dettagliata delle caratteristiche, dei rischi e degli oneri connessi, si raccomanda di esaminare il Prospetto, i KIIDs delle classi autorizzate per la commercializzazione in Italia, la relazione annuale o semestrale e lo Statuto, disponibili sul presente Sito o presso i collocatori.
L’investimento in prodotti finanziari è soggetto a fluttuazioni, con conseguente variazione al rialzo o al ribasso dei prezzi, ed è possibile che non si riesca a recuperare l'importo originariamente investito.

Rifiuto