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Robeco QI Emerging Conservative Equities D EUR

Benchmark: MSCI Emerging Markets Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU0582533245
  • Intende ottenere i rendimenti azionari dei Mercati Emergenti con un minor rischio di perdita
  • Ha come obiettivo rendimenti azionari stabili e un reddito elevato
  • Titoli azionari a basso rischio con una valutazione interessante e uno slancio positivo
Asset class
Prezzo corrente ()
Performance ()
Valuta EUR
Capitale del fondo ()
Pagamento del dividendoNo

Caratteristiche del fondo

Robeco QI Emerging Conservative Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli azionari a bassa volatilità dei Paesi emergenti di tutto il mondo. La selezione di tali titoli azionari si basa su un modello quantitativo.Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. I titoli azionari a basso rischio selezionati sono caratterizzati da elevati rendimenti azionari, valutazioni interessanti, un forte momentum oltre che revisioni positive degli analisti. Ciò comporta un portafoglio diversificato a bassa rotazione di titoli difensivi, per ottenere rendimenti azionari stabili e un reddito elevato.

Evoluzione dei prezzi

Nessun dato disponibile sulla performance

Evoluzione dei prezzi

Robeco QI Emerging Conservative Equities D EUR

Performance

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Oggetto Fondo Indice
1 mese
3 mesi
Ytd
1 anno
2 anni
3 anni
5 anni
10 anni
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Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.
Oggetto Fondo Indice
Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.

Spiegazione della performance

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Sulla base dei prezzi delle transazioni, il fondo ha ottenuto un rendimento dello 1,26%. Il mese scorso, i titoli prudenziali privilegiati dalla strategia d’investimento del fondo hanno sovraperformato il mercato. In termini di fattori, il low risk ha avuto il maggiore impatto positivo, mentre l'impatto combinato di value e momentum è stato limitato. La strategia ha evitato la debole performance del principale peso dell'indice, Taiwan Semi, che ha contribuito positivamente alla performance relativa. Inoltre, la selezione titoli nel settore finanziario è stata positiva, grazie alla partecipazione alle banche saudite Alinma Bank e Al Rajhi Bank, evitando la debole performance di China Merchants Bank. I maggiori contributi negativi riflettono la posizione nel titolo IT indiano Infosys, sceso dopo i recenti massimi, e l’assenza di Tencent e Meituan.

Statistiche

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Oggetto 3 anni 5 anni
Tracking error a posteriori (%)
Information ratio
Indice di Sharpe
Alpha (%)
Beta
Scostamento standard
Utile mensile max. (%)
Perdita mensile max. (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto 3 anni 5 anni
Performance superiore alle aspettative
Hit ratio (%)
Mercato al rialzo (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al rialzo
Hit ratio in mercati al rialzo (%)
Mercato al ribasso (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al ribasso
Hit ratio in mercati al ribasso (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto Fondo Indice
Rating
Duration Modificata Rettificata per le Opzioni (anni)
Scadenza (anni)
Rendimento Minimo (%)
Green Bonds (%)

Allocazione del fondo

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Name Settore Ponderazione
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Politica valutaria

Il rischio valutario non sarà coperto. Pertanto, le oscillazioni dei tassi di cambio influiranno direttamente sul prezzo delle azioni del fondo.

Politica dei dividendi

Il fondo non distribuisce dividendi. Il fondo trattiene tutto il reddito prodotto e quindi tutta la sua performance si riflette nel prezzo delle sue azioni.

Politica di integrazione ESG

Il fondo incorpora sistematicamente la sostenibilità nel processo di investimento attraverso esclusioni, integrazione di fattori ESG, obiettivi ESG e di impronta ambientale, impegno e voto. Il fondo non investe in titoli emessi da società che violano le norme internazionali o le cui attività sono state ritenute dannose per la società secondo la politica di esclusione di Robeco. I fattori ESG finanziariamente rilevanti sono integrati nella costruzione del portafoglio al fine di garantire che il punteggio ESG del portafoglio sia migliore di quello dell'indice. Inoltre, l’impronta ambientale del fondo viene migliorata rispetto a quella del benchmark attraverso la riduzione delle emissioni dei gas serra, dello sfruttamento delle acque e della produzione di rifiuti. Con queste regole di costruzione del portafoglio, i titoli emessi da società con migliori punteggi ESG o impronte ambientali hanno maggiori probabilità di essere inclusi nel portafoglio, mentre i titoli emessi da società con punteggi ESG o impronte ambientali peggiori hanno maggiori probabilità di essere eliminati dal portafoglio. Inoltre, quando un emittente di titoli azionari viene segnalato per aver violato gli standard internazionali nel monitoraggio continuo, l'emittente sarà sottoposto alle nostre attività di partecipazione attiva. Infine, il fondo si avvale dei diritti degli azionisti e utilizza il voto per delega in conformità alla politica di voto per delega di Robeco.

Politica di investimento

Robeco QI Emerging Conservative Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli azionari a bassa volatilità dei Paesi emergenti di tutto il mondo. La selezione di tali azioni si basa su un modello quantitativo. Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. Il fondo intende ottenere un profilo di sostenibilità migliore rispetto al Benchmark promuovendo le caratteristiche E&S (Environmental e Social) ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento sulla informativa sulla finanza sostenibile, integrando i rischi di sostenibilità nel processo di investimento e applicando la politica di Buon governo di Robeco. Il fondo applica indicatori di sostenibilità, tra cui, a titolo di esempio, esclusioni riguardanti normative, attività e regioni, il voto per procura e il coinvolgimento. I titoli azionari a basso rischio selezionati sono caratterizzati da elevati rendimenti azionari, valutazioni interessanti, un forte momentum oltre che revisioni positive degli analisti. Ciò si traduce in un portafoglio diversificato e a bassa rotazione di titoli difensivi che mira a ottenere rendimenti azionari stabili e un reddito elevato. I titoli selezionati saranno per lo più elementi costitutivi del Benchmark, ma possono essere anche titoli che non vi rientrano. Il fondo potrà scostarsi dalle ponderazioni del Benchmark. Il fondo intende sovraperformare il Benchmark nel lungo termine, controllando al contempo il rischio relativo applicando dei limiti (su Paesi e settori) alla misura dello scostamento dal Benchmark. Ciò limiterà di conseguenza lo scostamento della performance rispetto al Benchmark. Il Benchmark è un ampio indice ponderato di mercato che non è coerente con tutte le caratteristiche ESG promosse dal fondo.

Politica del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.

Profilo di sostenibilità

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Esclusione

Integrazione ESG

Voting & Engagement

Obiettivo ESG

Obiettivo di punteggio ESG Footprint target
Meglio dell’indice Meglio dell’indice

Footprint Ownership

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La proprietà dell’impronta esprime l’utilizzo totale di risorse finanziato dal fondo. L’impronta di ciascuna società valutata viene calcolata confrontando le risorse utilizzate con il valore di impresa della società, comprensivo della liquidità (EVIC). Moltiplicando tali valori per l’importo in dollari investito in ciascuna società valutata si ottengono le cifre della proprietà complessiva dell’impronta ambientale. Viene anche fornita l’impronta dell’indice selezionato. I titoli di Stato e le posizioni liquide non hanno alcun impatto. Il punteggio del portafoglio è evidenziato in blu e quello dell’indice in grigio.

CGF EMCE_20220430-CGFEMCE_20220430-footprintOwnershipCo2.png
Robeco data based on Trucost data. *
CGF EMCE_20220430-CGFEMCE_20220430-footprintOwnershipWaste.png
Robeco data based on Trucost data*
CGF EMCE_20220430-CGFEMCE_20220430-footprintOwnershipWater.png
Robeco data based on Trucost data*
* Source: S&P Trucost Limited © Trucost 2021. All rights in the Trucost data and reports vest in Trucost and/or its licensors. Neither Trucost, not its affliates, nor its licensors accept any liability for any errors, omissions, or interruptions in the Trucost data and/or reports. No further distribution of the Data and/or Reports is permitted without Trucost's express written consent.

ESG Risk Score

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The Portfolio Sustainalytics ESG Risk Rating chart displays the portfolio's ESG Risk Rating. This is calculated by multiplying each portfolio component's Sustainalytics ESG Risk Rating by its respective portfolio weight. If an index has been selected, those scores are provided alongside the portfolio scores, highlighting the portfolio's ESG risk level compared to the index. The Sustainalytics ESG Risk Rating distribution chart shows the portfolio allocations broken into Sustainalytics' five ESG risk levels: negligible (0-10), low (10-20), medium (20-30), high (30-40) and severe (40+), providing an overview of portfolio exposure to the different ESG risk levels. If an index has been selected, the same information is shown for the index.

CGF EMCE_20220430-CGFEMCE_20220430-sustainalyticsESGRiskTotal.png CGF EMCE_20220430-CGFEMCE_20220430-sustainalyticsESGRiskScoreDistribution.png CGF EMCE_20220430-CGFEMCE_20220430-sustainalyticsESGRiskScoreDistributionTable.png
Source: Copyrights © Sustainalytics. All rights reserved.
The information, methodologies, data and opinions contained or reflected herein are proprietary of Sustainalytics and/or third parties, intended for internal, non-commercial use, and may not be copied, distributed or used in any way, including via citation, unless otherwise explicitly agreed in writing. They are provided for informational purposes only and (1) do not constitute investment advice; (2) cannot be interpreted as an offer or indication to buy or sell securities, to select a project or make any kind of business transactions; (3) do not represent an assessment of the issuer’s economic performance, financial obligations nor of its creditworthiness; (4) are not a substitute for a professional advice; (5) past performance is no guarantee of future results. These are based on information made available by third parties, subject to continuous change and therefore are not warranted as to their merchantability, completeness, accuracy or fitness for a particular purpose. The information and data are provided “as is” and reflect Sustainalytics’ opinion at the date of their elaboration and publication. Sustainalytics nor any of its third-party suppliers accept any liability for damage arising from the use of the information, data or opinions contained herein, in any manner whatsoever, except where explicitly required by law. Any reference to third party names is for appropriate acknowledgement of their ownership and does not constitute a sponsorship or endorsement by such owner. Insofar as applicable, researched companies referred herein may have a relationship with different Sustainalytics’ business units. Sustainalytics has put in place adequate measures to safeguard the objectivity and independence of its opinions. For more information, contact compliance@sustainalytics.com.

Sostenibilità

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Il fondo incorpora sistematicamente la sostenibilità nel processo di investimento attraverso esclusioni, integrazione di fattori ESG, obiettivi ESG e di impronta ambientale, impegno e voto. Il fondo non investe in titoli emessi da società che violano le norme internazionali o le cui attività sono state ritenute dannose per la società secondo la politica di esclusione di Robeco. I fattori ESG finanziariamente rilevanti sono integrati nella costruzione del portafoglio al fine di garantire che il punteggio ESG del portafoglio sia migliore di quello dell'indice. Inoltre, l’impronta ambientale del fondo viene migliorata rispetto a quella del benchmark attraverso la riduzione delle emissioni dei gas serra, dello sfruttamento delle acque e della produzione di rifiuti. Con queste regole di costruzione del portafoglio, i titoli emessi da società con migliori punteggi ESG o impronte ambientali hanno maggiori probabilità di essere inclusi nel portafoglio, mentre i titoli emessi da società con punteggi ESG o impronte ambientali peggiori hanno maggiori probabilità di essere eliminati dal portafoglio. Inoltre, quando un emittente di titoli azionari viene segnalato per aver violato gli standard internazionali nel monitoraggio continuo, l'emittente sarà sottoposto alle nostre attività di partecipazione attiva. Infine, il fondo si avvale dei diritti degli azionisti e utilizza il voto per delega in conformità alla politica di voto per delega di Robeco.

Aspettative del gestore

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Il fondo Emerging Conservative Equities investe in titoli poco volatili con un rischio di ribasso previsto inferiore e un buon potenziale di rialzo. Azioni più stabili tendono ad essere trascurate dagli investitori sebbene offrano rendimenti relativamente elevati considerando il loro profilo di rischio. Prevediamo che il fondo realizzi risultati particolarmente positivi nelle fasi ribassiste e di volatilità dei mercati. In uno scenario decisamente rialzista, il fondo potrebbe non riuscire a tenere il passo del mercato, realizzando comunque risultati positivi in termini assoluti. Nel lungo termine prevediamo rendimenti stabili e livelli elevati di reddito con un rischio di perdita considerevolmente inferiore.

Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep, Yaowei Xu
Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep, Yaowei Xu

Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep, Yaowei Xu

Pim van Vliet è Portfolio Manager Conservative Equities e Corresponsabile del reparto Quantitative Equities di Robeco. È specializzato in investimenti a bassa volatilità, pricing degli asset e finanza quantitativa. È autore di numerose ricerche accademiche, tra cui pubblicazioni sul Journal of Banking and Finance, Management Science e il Journal of Portfolio Management. Pim è docente a contratto in diverse università, autore di un libro sugli investimenti e relatore in seminari internazionali. È Portfolio Manager dal 2010. Pim è entrato a far parte di Robeco nel 2005 come ricercatore responsabile dell'asset allocation. Ha conseguito un dottorato e un Master con lode in economia finanziaria e aziendale presso l'Università Erasmus di Rotterdam. Arlette van Ditshuizen è Portfolio Manager Quantitative Equities e Corresponsabile del team Quant Equity Portfolio Management. È gestore di portafoglio dal 2007. Si concentra sulla gestione dell'ampia gamma di strategie azionarie conservative regionali e globali e sulla strategia a bassa volatilità di Robeco. Le aree di competenza di Arlette sono la costruzione del portafoglio e la gestione del rischio. Presiede i comitati Equity Risk Management e Quant Portfolio Management di Robeco. In precedenza è stata Risk Manager di Robeco per due anni e ha ricoperto la posizione di Portfolio Manager e Responsabile Derivatives Structures di Robeco per sei anni. Arlette ha iniziato la propria carriera nel 1997, come ricercatrice presso Robeco. Ha conseguito un Master in econometria presso l'Università Erasmus di Rotterdam. Maarten Polfliet è Portfolio Manager Quantitative Equities. Si concentra sulla gestione dell'ampia gamma di strategie azionarie conservative regionali e globali e sulla strategia a bassa volatilità di Robeco. Maarten è specializzato nella costruzione del portafoglio e nelle analisi degli stili d'investimento. Fino al 2012, Maarten è stato Quant Client Portfolio Manager di Robeco. Dal 2002, è stato Equity Portfolio Manager presso Bank Insinger de Beaufort, fino al 2005, quando è entrato in Robeco. Ha iniziato la propria carriera nel 1999, come Portfolio Manager per clienti privati e istituzionali alla SNS Bank Nederland. Ha un Master in economia finanziaria conseguito presso l'Università di Tilburg e un Master in analisi finanziaria conseguito presso l'Università di Amsterdam. Jan Sytze Mosselaar è Portfolio Manager Quantitative Equities. Si concentra sulla gestione dell'ampia gamma di strategie azionarie conservative regionali e globali (la strategia a bassa volatilità di Robeco) e dei portafogli di Factor Investing. Ha iniziato la propria carriera in Robeco nel 2004 e ha lavorato per dieci anni come gestore di portafoglio multi-asset, responsabile di fondi multi-asset, fondi di allocazione quantistica e mandati pensionistici fiduciari. Jan Sytze è l'autore di "A Concise Financial History of Europe", pubblicato da Robeco. Ha conseguito un master in economia aziendale con specializzazione in finanza e investimenti presso l'Università di Groninga. È titolare di una certificazione CFA®. Arnoud Klep è Portfolio Manager Quantitative Equities. Si concentra sulla gestione dell'ampia gamma di strategie azionarie conservative regionali e globali e sulla strategia a bassa volatilità di Robeco. Arnoud è specializzato nella costruzione del portafoglio e nell'integrazione della sostenibilità nelle azioni quantitative. In precedenza, Arnoud è stato Responsabile degli Investimenti Strutturati per Robeco, gestendo diverse strategie di investimento quantitative. Ha iniziato la propria carriera nel 2001, presso il dipartimento di ricerca quantitativa di Robeco. Ha conseguito un Master in econometria presso l'Università di Tilburg. Yaowei Xu è Portfolio Manager Quantitative Equities con particolare attenzione ai mercati emergenti e alle strategie del mercato cinese. In precedenza, ha fatto parte del team mercati emergenti fondamentali di Robeco. Prima di entrare in Robeco, nel 2014, Yaowei è stata Se

Dettagli

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Società di gestione
Capitale del fondo
Size of share class
Azioni in circolazione
ISINLU0582533245
BloombergREMCEDE LX
Valoren12423035
WKNA1JJPP
Disponibilità
Data della prima quotazione1297641600000
Chiusura anno finanziario31-12
Stato giuridico
Limite di tracking error ex-ante (%)
Morningstar
Indice di riferimento

Costi del fondo

Spese correnti

Questo fondo deduce spese correnti di
Le spese includono
Commissione di gestione
Commissione di servizio

Costi di transazione

I costi di transazione previsti sono

Commissione di performance

This fund may also deduct a performance fee of

Commissioni aggiuntive

Commissioni di entrata (max)
Commissioni di uscita (max)
Commissioni di sottoscrizione (max)
Commissioni di switch (max)

Trattamento fiscale del prodotto

Il fondo ha sede legale in Lussemburgo; è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. Il fondo non è soggetto al pagamento di alcuna imposta sulle società, sui redditi, sui dividendi o sugli aumenti di capitale in Lussemburgo. Il fondo è soggetto all'imposta annuale di sottoscrizione ('tax d'abonnement') del Lussemburgo, che ammonta allo 0,05% del valore netto d’inventario fondo. Questa imposta è inclusa nel valore netto d’inventario del fondo. Il fondo può, in linea di principio, utilizzare la rete di trattati e convenzioni del Lussemburgo per recuperare parzialmente qualsiasi imposta alla fonte applicata al proprio reddito.

Trattamento fiscale dell'investitore

Le conseguenze fiscali dell'investimento nel fondo dipendono dalla situazione personale dell'investitore. Per gli investitori privati dei Paesi Bassi gli interessi reali nonchè i redditi ricavati dalle cedole o gli utili ricevuti sugli investimenti sono irrelevanti dal punto di vista fiscale. Ogni anno gli investitori pagano l'imposta sul redditto sul valore del patrimonio netto al 1º gennaio se e nella misura in cui tale patrimonio netto supera la quota di esenzione fiscale dell'investitore. Ogni importo investito nel fondo fa parte degli attivi netti degli investitori. Gli investitori privati residenti al di fuori dei Paesi Bassi non saranno soggetti alle imposte nei Paesi Bassi sui loro investimenti nel fondo. Tuttavia nel loro paese di residenza tali investitori potranno essere soggetti a delle imposte sugli investimenti nel fondo. Ciò accade in base alla legislazione fiscale applicabile nel rispettivo paese. Alle persone giuridiche o agli investitori professionali sono applicati dei regolamenti fiscali differenti. Raccomandiamo agli inestitori di consultare il loro consulente finanziario o fiscale a proposito delle conseguenze fiscali che un investimento nel fondo può avere sulla situazione privata prima di decidere di effettuare un investimento nel fondo.

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