Oggetto | Fondo | Indice |
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1 mese | ||
3 mesi | ||
Ytd | ||
1 anno | ||
2 anni | ||
3 anni | ||
5 anni | ||
10 anni | ||
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Oggetto | Fondo | Indice |
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Oggetto | 3 anni | 5 anni | |
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Tracking error a posteriori (%) |
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Information ratio | |||
Indice di Sharpe | |||
Alpha (%) | |||
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Scostamento standard |
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Utile mensile max. (%) |
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Oggetto | 3 anni | 5 anni | |
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Performance superiore alle aspettative | |||
Hit ratio (%) | |||
Mercato al rialzo (mesi) | |||
Performance superiore alle aspettative - Mercato al rialzo | |||
Hit ratio in mercati al rialzo (%) | |||
Mercato al ribasso (mesi) | |||
Performance superiore alle aspettative - Mercato al ribasso | |||
Hit ratio in mercati al ribasso (%) |
Oggetto | Fondo | Indice | |
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Rating | |||
Duration Modificata Rettificata per le Opzioni (anni) | |||
Scadenza (anni) | |||
Rendimento Minimo (%) | |||
Green Bonds (%) |
Data | Importo |
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I mercati azionari USA hanno chiuso l'ultimo mese dell'anno in territorio positivo, con l'indice S&P 500 in rialzo del 3,84%. Sebbene gli indici growth abbiano sovraperformato marginalmente le controparti value a dicembre, i titoli value hanno prevalso nell'ultimo trimestre dell'anno. Questo mese le small cap hanno aperto la strada con guadagni del 7,9%, come rilevato dal Russell 2000 Value, mentre le mid cap sono aumentate del 4,6%, seguite dalle large cap con il 3,8%, come rilevato dai rispettivi indici value Russell.
Name | Settore | Ponderazione |
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Descrizione | Sì | No | N/A | |
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Votazione | ||||
Impegno | ||||
Integrazione ESG | ||||
Esclusione |
Descrizione | Sì | No | N/A | |
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Verifica | ||||
Integrazione | ||||
Tematiche di sostenibilità |
Gli investimenti vengono effettuati esclusivamente in valori mobiliari denominati in dollari USA.
Il fondo distribuisce un dividendo con cadenza annuale.
Per Robeco BP US Large Cap Equities, i fattori ESG vengono individualmente considerati in termini qualitativi nell'ambito dell'analisi dei fondamentali ma non sono strutturalmente integrati nel processo di investimento.
La definizione generica di "value" secondo il fondo va oltre quelle che sono le caratteristiche tradizionali degli investimenti "value", cioè rapporti Prezzo/Ricavi e Prezzo/Valore contabile ridotti, e comprende l'analisi dei fondamentali commerciali a lungo termine e slancio dell'impresa nel breve termine. L'obiettivo di investimento del fondo è quello di partecipare all'aumento dei mercati salvaguardando il capitale in caso di mercati in flessione, tramite una diligente gestione del rischio.
La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.
Guardando al prossimo anno, il fondo rimarrà concentrato sulla ricerca di titoli con valutazioni interessanti, solidi fondamentali aziendali e slancio positivo/in miglioramento, per singola società, sfruttando eventuali dislocazioni di mercato. Gli investitori sono ora fiduciosi che le economie globali continueranno a migliorare nel 2021, poiché i vaccini aiuteranno a superare il rallentamento correlato al virus. Con il recente aumento dei casi di Covid-19 a livello globale, gli investitori dovrebbero prepararsi a un potenziale aumento dello stress economico nel primo trimestre del 2021, sebbene le azioni value dovrebbero portare utili molto più rapidamente nel 2021 e nel 2022, ripetendo il successo degli investimenti value nel 2010.
Donovan è Amministratore Delegato Congiunto di Boston Partners, e gestore di portafoglio capo per i portatogli BP Large Cap Value. Ha la responsabilità delle decisioni operative di natura strategica e tattica che interessano l'azienda. E' stato uno dei soci fondatori di Boston Partners Asset Management nel 1995. E' arrivato in azienda da The Boston Company, dove era Vice Presidente Senior e gestore di portafoglio azionario. Ha inoltre lavorato per cinque anni presso Kaplan, Smith & Associates, come "consulting associate", e per due anni presso Value Line Inc. come analista per il settore mobiliare. Donovan ha conseguito una Laurea (Bachelor of Science) in amministrazione presso il Rensselaer Polytechnic Institute. E' un Analista finanziario qualificato (Chartered Financial Analyst®). Vanta trentaquattro anni d'esperienza nel settore degli investimenti.Pyle è un gestore di portafoglio per i portafogli Boston Partners Large Cap Value. Prima di ricoprire questo ruolo era analista di ricerca per i settori dei servizi, assicurativo, del tempo libero e alloggi, imballaggi, editoria e apparecchiature e servizi informatici. Prima di entrare in azienda, Pyle ha lavorato presso State Street Research come analista di ricerca e gestore di portafoglio "associate" presso il loro team di equity value. Prima ancora, ha lavorato cinque anni presso Price Waterhouse. Pyle ha conseguito una laurea (Bachelor of Science) in economia aziendale presso la California State University, Chico, e un Master in Gestione Aziendale (MBA) presso la Kenan-Flagler School of Business dell'Università del North Carolina. E' un Analista finanziario qualificato (Chartered Financial Analyst®). Vanta venti anni d'esperienza nel settore degli investimenti. La Sign.a McGirr è gestore di portafoglio per la strategia di Boston Partners Large Cap Value. In precedenza, ha lavorato come gestore di parte della strategia di Ricerca Long/Short di Boston Partners oltre che come analista dei fondamentali azionari, specializzata nei settori dei servizi sanitari, assicurazione, ristorazione, retail e abbigliamento. Durante il mandato presso Boston Partners, Stephanie ha anche coperto i settori dei beni di consumo di base e dei servizi aziendali. Ha iniziato la propria carriera presso Boston Partners nel 2002 come assistente di ricerca quantitativa nel gruppo di ricerca dell’azienda. In precedenza ha lavorato presso Arthur Andersen come associate operativo. McGirr ha conseguito una laurea breve in Inglese presso la Colgate University. Vanta sedici anni di esperienza. Cohen è gestore di portafoglio per la strategia di Boston Partners Large Cap Value. In precedenza, ha lavorato come gestore di parte della strategia di Ricerca Long/Short di Boston Partners oltre che come analista del mercato azionario, specializzato nei settori dell’energia oltre che in ingegneria e costruzioni e metalli e minerario. Ha una profonda esperienza e competenza in analisi di attività commodity-oriented ad alto impiego di capitali. Prima di entrare in azienda ha lavorato presso Loomis Sayles dove ha maturato oltre otto anni di esperienza come gestore di portafoglio per il loro Fondo di Ricerca, oltre ad aver gestito un hedge fund globale specializzato in energia. Come analista del mercato azionario ha coperto i settori dell’energia, dei materiali e degli industriali. Prima di Loomis Sayles, Cohen è stato consulente in MFS Investment Management. Ha conseguito una laurea in gestione aziendale presso l’Università del Michigan e un M.S: in finanza presso l'università di Brandeis. È un Analista finanziario qualificato (Chartered Financial Analyst®), Vanta quattordici anni di esperienza.
Società di gestione | |
Capitale del fondo | |
Size of share class | |
Azioni in circolazione | |
ISIN | LU0975848267 |
Bloomberg | ROULIEU LX |
Valoren | 22457688 |
WKN | A1W6F3 |
Disponibilità | |
Data della prima quotazione | 1380844800000 |
Chiusura anno finanziario | 31-12 |
Stato giuridico | |
Limite di tracking error ex-ante (%) | |
Morningstar |
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Indice di riferimento |
Spese correnti |
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Questo fondo deduce spese correnti di |
Le spese includono | ||
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Commissione di gestione | ||
Commissione di servizio |
Costi di transazione |
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I costi di transazione previsti sono |
Commissione di performance |
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This fund may also deduct a performance fee of |
Commissioni di entrata (max) | ||
Commissioni di uscita (max) | ||
Commissioni di sottoscrizione (max) | ||
Commissioni di switch (max) |
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