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Robeco BP Global Premium Equities IH EUR

Benchmark: MSCI World Index (Net Return, hedged into EUR)
ISIN: LU1549401112
  • Premiata strategia azionaria globale non vincolata.
  • Gestita da un team di professionisti esperti in investimenti di tipo bottom-up e value.
  • Concentrata su caratteristiche che "funzionano": valutazione, fondamentali e momentum.
Asset class
Prezzo corrente ()
Performance ()
Valuta EUR
Capitale del fondo ()
Pagamento del dividendoNo

Caratteristiche del fondo

Robeco BP Global Premium Equities è un fondo gestito in maniera attiva. Il fondo intende ottenere performance superiori rispetto al benchmark nel lungo periodo. Il fondo investe in modo flessibile su diverse capitalizzazioni di mercato, regioni e settori dei Paesi sviluppati di tutto il mondo. La selezione di tali titoli azionari si basa sull’analisi dei fondamentali. Il portafoglio è costruito dal basso in modo coerente per evidenziare una valutazione interessante, solidi fondamentali delle imprese e un miglioramento del dinamismo economico.

Evoluzione dei prezzi

Nessun dato disponibile sulla performance

Evoluzione dei prezzi

Robeco BP Global Premium Equities IH EUR

Performance

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Oggetto Fondo Indice
1 mese
3 mesi
Ytd
1 anno
2 anni
3 anni
5 anni
10 anni
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Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.
Oggetto Fondo Indice
Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.

Spiegazione della performance

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Sulla base dei prezzi delle transazioni, il fondo ha ottenuto un rendimento dello 1,61%. Ad agosto BP Global Premium Equities ha tallonato l’MSCI World, a causa della selezione titoli e dell’allocazione settoriale. La selezione titoli nell’industria e nella sanità ha eroso i rendimenti del mese. Nel comparto industriale, negativo è stato l’apporto di diversi settori tra cui il costruttore Volvo, la società di servizi di ricerca e consulenza Science Applications International e la società di servizi commerciali Loomis AB. Nella sanità, hanno deluso i fornitori e le società di servizi tra cui Cigna, Antheme McKesson; Cigna ha reso noto che quest’anno il Covid eroderà utili in misura doppia a quanto previsto. Un’efficace selezione titoli è venuta da finanza ed energia; alcuni dei contributi migliori hanno riguardato Goldman Sachs, ING, Huntington Bancshares, HollyFrontier e Marathon Petroleum La sovraesposizione a materiali e industria e la sottoesposizione alla tecnologia hanno prodotto le maggiori penalizzazioni al risultato.

Statistiche

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Oggetto 3 anni 5 anni
Tracking error a posteriori (%)
Information ratio
Indice di Sharpe
Alpha (%)
Beta
Scostamento standard
Utile mensile max. (%)
Perdita mensile max. (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto 3 anni 5 anni
Performance superiore alle aspettative
Hit ratio (%)
Mercato al rialzo (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al rialzo
Hit ratio in mercati al rialzo (%)
Mercato al ribasso (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al ribasso
Hit ratio in mercati al ribasso (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto Fondo Indice
Rating
Duration Modificata Rettificata per le Opzioni (anni)
Scadenza (anni)
Rendimento Minimo (%)
Green Bonds (%)

Sviluppo del mercato

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Ad agosto i mercati azionari globali rilevati dall’indice core MSCI World hanno guadagnato il 2,5% (in USD), mentre l'indice value è rimasto un po’ indietro, all’1,7%. I settori più brillanti dell’indice core sono stati servizi di comunicazione, IT e finanza; gli uniti settori in territorio negativo sono stati energia e materiali. Il Giappone e l’America del Nord conducono la classifica, mentre Europa, Pacifico e Regno Unito finiscono fanalino di coda.

Allocazione del fondo

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Name Settore Ponderazione
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Politica valutaria

Il rischio di cambio è protetto contro euro.

Politica dei dividendi

Il fondo non distribuisce dividendi.

Politica di investimento

La strategia di investimento di Robeco BP Global Premium Equities cerca di selezionare le azioni di società, a livello globale, che mostrano valutazioni interessanti, solidi fondamentali e una spinta positiva in miglioramento. Questa combinazione unica di orientamento verso i titoli "value", fondamentali interessanti e spinta positiva, assieme a una solida ricerca interna e una gestione con scarsa propensione al rischio comportano un portafoglio, costruito tramite una rigida selezione azionaria di tipo bottom-up, che evidenzia caratteristiche che nel tempo hanno dimostrato la loro efficacia.Questo approccio coniuga la ricerca quantitativa e una solida ricerca fondamentale. Il fondo investe in media in oltre 100 società diverse. La gestione del rischio è pienamente integrata nel processo di investimento al fine di assicurare che le posizioni del fondo rimangano in ogni momento all'interno di limiti prestabiliti. In linea di principio, il fondo cerca di essere sempre completamente investito e deterrà liquidità solo in misura limitata.

Politica del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.

Profilo di sostenibilità

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Il fondo non promuove alcuna caratteristica ambientale o sociale ed è classificato come conforme all’Articolo 6 dell’SFDR.

Aspettative del gestore

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Malgrado diverse difficoltà, le azioni globali si sono apprezzate ad agosto. La preoccupazione maggiore riguardava la diffusione della variante Delta, che si è riflessa nella frenata di alcuni dati ad elevata frequenza come la ristorazione, i viaggi aerei e altri servizi. Il mercato non ha temuto granché una possibile partenza anticipata del tapering della Fed. Le azioni sono riuscite a vincere il clima di incertezza per l’acuirsi della stretta regolamentare in Cina, oltre che per il ritiro dall’Afghanistan con conseguente rischio di ulteriori riflessi sugli stimoli fiscali aggiuntivi di breve periodo. Come sempre, il fondo resta ben posizionato, con scelte che riflettono le caratteristiche dei “tre cerchi” di Boston Partners: valutazioni interessanti, fondamentali solidi e catalizzatori identificabili.

Joshua Jones & Christopher Hart, CFA
Joshua Jones & Christopher Hart, CFA

Joshua Jones & Christopher Hart, CFA

Hart è un gestore di portafoglio senior per i prodotti Boston Partners Global Equity e International Equity. In precedenza è stato gestore di portafoglio per il prodotto Boston Partners International Small Cap Value e prima ancora vice gestore di portafoglio per i prodotti Boston Partners Small Cap Value per tre anni. Ha lavorato come analista di ricerca specializzato nei settori dei conglomerati, ingegneria e costruzioni, edilizia, macchinari, aerospaziale e difesa, e REIT del mercato azionario. Prima di entrare in azienda ha lavorato per Fidelity Investments dove ha ricoperto il ruolo di analista di ricerca. Hart ha conseguito una laurea (Bachelor of Science) in finanza presso la Clemson University, specializzandosi in finanza aziendale. E' un Analista finanziario qualificato (Chartered Financial Analyst®). Egli vanta più di 25 anni d'esperienza nel settore degli investimenti. Jones è gestore di portafoglio per i prodotti Boston Partners Global e International. In precedenza, è stato generalista globale e analista di ricerca specializzato nel comparto energetico, dei metalli e delle estrazioni minerarie per i mercati azionari. Prima di entrare in azienda ha lavorato per Cambridge Associates, dove era socio consulente per i clienti degli hedge fund. Jones si è laureato in economia al Bowdoin College. È un Analista finanziario qualificato (Chartered Financial Analyst®), con undici anni d'esperienza nel settore degli investimenti.

Dettagli

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Società di gestione
Capitale del fondo
Size of share class
Azioni in circolazione
ISINLU1549401112
BloombergRBPGIHE LX
Valoren35475971
WKNA2H65B
Disponibilità
Data della prima quotazione1484784000000
Chiusura anno finanziario31-12
Stato giuridico
Limite di tracking error ex-ante (%)
Indice di riferimento

Costi del fondo

Spese correnti

Questo fondo deduce spese correnti di
Le spese includono
Commissione di gestione
Commissione di servizio

Costi di transazione

I costi di transazione previsti sono

Commissione di performance

This fund may also deduct a performance fee of

Commissioni aggiuntive

Commissioni di entrata (max)
Commissioni di uscita (max)
Commissioni di sottoscrizione (max)
Commissioni di switch (max)

Trattamento fiscale del prodotto

Il fondo ha sede legale in Lussemburgo; è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. Il fondo non è soggetto al pagamento di alcuna imposta sulle società, sui redditi, sui dividendi o sugli aumenti di capitale in Lussemburgo. Il fondo è soggetto all'imposta annuale di sottoscrizione ('tax d'abonnement') del Lussemburgo, che ammonta allo 0,01% del valore netto dell'investimento del fondo. Questa imposta è inclusa nel valore netto dell'investimento del fondo. Il fondo può, in linea di principio, utilizzare la rete di trattati e convenzioni del Lussemburgo per recuperare parzialmente qualsiasi imposta alla fonte applicata al proprio reddito.

Trattamento fiscale dell'investitore

Agli investitori non soggetti (esenti) all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei Paesi Bassi (ad esempio i fondi pensione) non vengono applicate imposte sui risultati ottenuti. Gli investitori soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche dei Paesi Bassi possono essere soggetti d'imposta per quanto concerne il risultato ottenuto dal loro investimento nel fondo. Gli organi olandesi soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono obbligati a riportare i redditi da interesse e da dividendo nelle proprie dichiarazioni dei redditi. Gli investitori che risiedono al di fuori dei Paesi Bassi sono soggetti al rispettivo regime fiscale nazionale applicabile ai fondi di investimento esteri. Prima di decidere di investire nel fondo, si raccomanda ai singoli investitori di consultare il proprio consulente finanziario o commerciale per quanto concerne le conseguenze fiscali connesse a questo tipo di investimento e alle proprie circostanze specifiche.

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