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Approfondimenti

The quant cycle
The quant cycle
Equity factors follow their own sentiment-driven cycle that cannot be explained by traditional business cycle indicators.
19-10-2021 | Ricerca
What valuations and interest rates tell us about equity factors
What valuations and interest rates tell us about equity factors
Single and multi-factor equity portfolios are currently very attractively valued and factor premiums persist across interest rate cycles.
04-10-2021 | Visione
ETFs have yet to prove that they can beat active funds
ETFs have yet to prove that they can beat active funds
Exchange-traded funds (ETFs) are commonly regarded as efficient, low-cost alternatives to actively managed mutual funds.
18-02-2021 | Ricerca
Factor investing – going beyond Fama and French
Factor investing – going beyond Fama and French
There is more to factor investing than the standard academic factors, says Head of Quant Research David Blitz.
02-11-2020 | Previsioni quinquennali
There is more to factor investing than just Fama-French
There is more to factor investing than just Fama-French
The period of 2010-2019 was a lost decade for the five Fama-French factors, leading many to question whether Value was dead and whether Size had ever worked at all.
09-10-2020 | Video
Defining Quality: separating the wheat from the chaff
Defining Quality: separating the wheat from the chaff
Quality is a commonly accepted equity factor.
18-06-2020 | Ricerca
Achieving your investment goals with factors: generating income
Achieving your investment goals with factors: generating income
Factor-based strategies can help generate income.
30-11-2018 | Visione
Fama-French 5-factor model: five major concerns
Fama-French 5-factor model: five major concerns
In 2015, Nobel prize laureate Eugene Fama and fellow researcher Kenneth French revamped their famous 3-factor model.
27-03-2018 | Ricerca
The Quality Factor
The Quality Factor
The quality effect is the tendency of high-quality stocks to outperform low-quality ones.
19-07-2017 | From the field
Finding the right set of strategies
Finding the right set of strategies
Allocation to factors has become increasingly popular in recent years, but practical implementation remains a puzzle for many investors.
30-01-2017 | Sfide relative al factor investing
Introducing a new factor – Quality
Introducing a new factor – Quality
Robeco has long been a pioneer in quantitative investing, having exploited the Value and Momentum effects since the early 1990s and Low Volatility since 2006.
05-12-2016 | Visione
Che cos'è il factor investing?
Che cos'è il factor investing?
Nonostante la sua crescente popolarità, il factor investing rimane un concetto controverso.
15-09-2016 | Visione
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