Fund | Reference index | |
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1 month | ||
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YTD | ||
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2 years | ||
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Fund | Reference index | |
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3 years | 5 years | ||
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Tracking error ex-post (%) |
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Information ratio | |||
Sharpe ratio | |||
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Standard deviation |
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3 years | 5 years | ||
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Months outperformance | |||
Hit ratio (%) | |||
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Hit ratio Bull (%) | |||
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Fund | Reference index | ||
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Rating | |||
Option Adjusted Modified Duration (years) | |||
Maturity (years) | |||
Yield to Worst (%) |
Name | Sector | Weight |
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Yes | No | N/A | ||
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Voting | ||||
Engagement | ||||
ESG integration | ||||
Exclusion |
Yes | No | N/A | ||
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Screening | ||||
Integration | ||||
Sustainability Themed Fund |
就Robeco BP US Select Opportunities Equities而言,環境、社會和管治因素乃個別地用於基礎因素研究的質化分析中,但未有在結構上整合於投資過程內。
Robeco US Select Opportunities Equities投資於美國中型股。基金主要由市值高於7.5億美元的股票組成,其「自下而上」的選股程序致力物色估值偏低的股票,並以嚴謹的價值策略、深入的內部研究及避險原則作為指引。
Management company | |
Fund capital | |
Size of share class | |
Outstanding shares | |
ISIN | LU0674140396 |
Bloomberg | RUSOEDU LX |
Valoren | 13762369 |
WKN | A1JKVM |
Availability | |
1st quotation date | 1316476800000 |
Close financial year | 31-12 |
Legal status | |
Tracking error limit (%) | |
Morningstar |
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Reference index |
經常性開支 |
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本基金已扣除經常性開支 |
這些收費包含 | ||
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管理費 | ||
服務費 |
交易費 |
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預期交易費為 |
業績表現費 |
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本基金也可能扣除業績表現費 |
max entry fee | ||
Max exit fee | ||
Max sub fee | ||
Max switch fee |
本基金於盧森堡成立,受盧森堡法律和規則管限。本基金無須於盧森堡支付任何公司、所得、股息或資本增值稅,但須在當地支付年認購稅('tax d'abonnement'),相當於本基金資產淨值的0.05%。本基金的資產淨值已計入此稅負,而本基金原則上可利用盧森堡避免雙重課稅協定網絡局部抵銷任何預扣所得稅。
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年率化股息的計算程式為:(每股已支付股息/於支付股息月份的首個交易日的每股適用股價)x(12/自上次支付股息以來的月數)x100%。
當就分派股息頻密度作陳述時,此頻密度僅為目標而非保證。本基金可酌情決定是否從資本中支付股息。股息收益率並無保證,也非本基金的指示性回報。所示股息收益率數據僅作參考用途。本基金可酌情決定是否從資本中支付股息。從資本中作分派可能導致投資者於本子基金的原投資資本,或於本子基金的原投資的應佔任何資本增值下降。此外,涉及資本及/或資本增值的任何分派可能導致相關股份類別的每股資產淨值即時降低。從資本中支付股息等同於將投資者的部分原投資或原投資的應佔任何資本增值退還或提取。如本子基金的分派政策作出變動,管理公司將事先尋求香港證監會批准,並在事前向受影響股東發出至少一個月的通知。
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