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RobecoSAM Sustainable Water Equities I EUR

Indice: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2146192377
  • Concept tourné vers l'avenir — La demande en eau augmente rapidement alors que les ressources en eau sont limitées. La croissance démographique, l'urbanisation et les changements alimentaires à forte consommation d'eau ne font qu'ajouter à la demande croissante en eau du segment industriel. La mise en œuvre de solutions pour relever ces défis est essentielle à la survie et est une condition indispensable pour favoriser la croissance économique. C'est l'une des principales opportunités de croissance de notre époque.
  • Domaines clés — Investir dans des gagnants structurels dans l'ensemble de la chaîne de valeur de l'eau. Les domaines clés les plus intéressants et à plus forte croissance sont le traitement des eaux usées, l'analyse de l'eau et les infrastructures.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

RobecoSAM Sustainable Water Equities est un fond à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés offrant des produits et services répondant aux défis liés à la quantité, qualité et distribution de l'eau. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité des thématiques. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés dont les business models contribuent aux objectifs thématiques. L'évaluation relative aux ODD concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour savoir plus, consultez www.robeco.com/si.

Évolution du cours

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Évolution du cours

RobecoSAM Sustainable Water Equities I EUR

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Attribution de performance

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Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 3,26%. En août, les fournisseurs de produits d'analyse de l'eau tels que Agilent Technologies, Danaher and Mettler-Toledo ont affiché de bons résultats, profitant de l'environnement attractif des tests environnementaux et de la production biopharmaceutique. Une autre performance solide est venue de Trimble, qui a bénéficié d'un bon environnement commercial sur différents marchés finaux et de la numérisation en général. Les fournisseurs de solutions de traitement de l'eau Xylem et Evoqua Water Technologies ont également affiché une forte évolution des prix. Dans les matériaux de construction, Rinnai, l'un des principaux fournisseurs japonais de chauffe-eau, et Genuity, le plus grand fournisseur de conduites d'eau au Royaume-Uni, ont également surperformé. Les services publics de distribution d'eau britanniques ont apporté une contribution légèrement négative. Toutefois, il n'y a pas eu de nouvelles négatives dans ce secteur.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Évolution des marchés

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Les marchés actions mondiaux ont encore progressé en août. L'économie mondiale se porte bien en dépit de la pénurie de matériaux et composants. L'ouragan Ida a frappé le sud des États-Unis et inondé de vastes zones en Louisiane. Même si la Nouvelle-Orléans a été touchée par l'ouragan, il semble que les investissements réalisés après l'ouragan Katrina soient toujours d'actualité pour éviter des dommages encore plus importants. Après Katrina, d'importants investissements ont été effectués dans la protection du littoral, les barrages, les vannes et les pompes d'assèchement. La situation de l'eau en Californie devient vraiment tendue. Le service des ressources en eau a annoncé qu'à la fin du mois de juillet, les réservoirs n'étaient remplis qu'à 53 % par rapport aux niveaux historiques. Cet été, certaines régions ont coupé l'approvisionnement en eau des agriculteurs, car il n'y avait tout simplement pas assez d'eau disponible. Certaines agences ont uni leurs forces pour gérer les ressources en eau dans l'ouest des États-Unis et aider à préserver le fleuve Colorado et le lac Mead.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Politique de change

Le fonds est autorisé à poursuivre une politique de change active afin de générer des rendements supplémentaires et peut avoir recours à des opérations de couverture de devises.

Politique de dividende

En principe, le fonds ne vise pas à distribuer de dividendes et de ce fait, le cours de son action reflète à la fois le revenu généré par le fonds et sa performance globale.

Politique d'intégration ESG

La stratégie RobecoSAM Sustainable Water Equities investit mondialement dans des entreprises offrant des produits et services qui répondent aux défis mondiaux liés à la quantité, la qualité et la distribution de l'eau. La stratégie utilise une sélection de titres « bottom-up » systématique qui allie des données propriétaires environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et des recherches tout au long du processus d'investissement. Des critères ESG sont appliqués lors de la construction de l'univers pour les exclusions et l'adéquation à des thématiques spécifiques. Une équipe de recherche interne, spécialisée dans l'investissement durable (ID), intègre l'analyse de durabilité d'importance financière du secteur et des entreprises individuelles dans les thèses d'investissement. Une équipe dédiée aux actions thématiques intègre les recherches en investissement durable (ID) dans l'analyse fondamentale et le processus de valorisation des titres. L'évaluation d'impact d'incidences controversées affectant les titres du portefeuille assure une mesure supplémentaire de gestion du risque. Une équipe d'actionnariat actif et d'engagement interagit directement avec la direction des entreprises détenues par le fonds, offrant des moyens supplémentaires pour un impact sur la durabilité.

Politique d'investissement

RobecoSAM Sustainable Water Equities est un fond à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés offrant des produits et services répondant aux défis liés à la quantité, qualité et distribution de l'eau. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds vise l'investissement durable, au sens de l'Art. 9 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier. Le fonds contribue aux infrastructures liées à l'eau potable et à sa distribution, ainsi qu'à la collecte et au traitement des eaux usées et favorise les sociétés qui approvisionnent la chaîne de valeur de l'eau ou qui offrent des produits ou technologies plus économes que ceux de leurs pairs. Cela est fait en investissant dans des sociétés contribuant aux Objectifs de développement durable de l'ONU (ODD) : Eau propre et assainissement, Bonne santé et bien-être, Vie aquatique et Vie terrestre. Outre le vote et l'engagement, le fonds intègre l'ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans le processus d'investissement, applique l'exclusion basée sur les comportements et produits controversés (y compris armes controversées, tabac, huile de palme et combustibles fossiles) et évite d'investir dans le charbon thermique, les armes, les contrats militaires et les sociétés ne respectant pas les conditions de travail.Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité des thématiques. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés dont les business models contribuent aux objectifs thématiques. L'évaluation relative aux ODD concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour savoir plus, consultez www.robeco.com/si. La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. La politique d'investissement n'est pas restreinte par un indice, mais un indice peut être utilisé à des fins de comparaison. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice en termes d'émetteurs, pays et secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport au benchmark, qui est un indice général de marché pondéré non conforme à l'objectif durable du fonds.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement, afin de garantir en permanence l'adéquation des positions avec les directives préalablement définies.

Profil de durabilité

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Exclusions++

Intégration ESG complète

Vote & Engagement

Target Universe

SDG Contribution

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Le score ODD indique dans quelle mesure le portefeuille et l’indice de référence contribuent aux 17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Ce score est attribué aux entreprises à l’aide du cadre ODD de Robeco, qui permet de calculer leur contribution aux différents ODD. Ce processus consiste à évaluer trois aspects : les produits offerts par une firme, la façon dont elle les fabrique et, enfin, si cette entreprise fait l’objet de controverses. Le résultat s’exprime sous forme de score final qui reflète l’impact de l’entreprise sur les ODD, sur une échelle allant de très négatif (rouge foncé) à très positif (bleu foncé). La barre indique l’exposition totale, en pourcentage, du portefeuille et de l’indice (couleur sombre) aux différents scores ODD. Celle-ci est ensuite répartie entre les ODD. Étant donné qu’une entreprise peut avoir un impact sur plusieurs ODD (ou sur aucun), le total des valeurs indiquées dans le rapport ne correspond pas à 100 %. Pour en savoir plus que le cadre ODD de Robeco, consultez : https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF WATE_20210831-CGF WATE_20210831-sdgAggregateImpact.png
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Politique d'intégration ESG

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La stratégie RobecoSAM Sustainable Water Equities investit mondialement dans des entreprises offrant des produits et services qui répondent aux défis mondiaux liés à la quantité, la qualité et la distribution de l'eau. La stratégie utilise une sélection de titres « bottom-up » systématique qui allie des données propriétaires environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et des recherches tout au long du processus d'investissement. Des critères ESG sont appliqués lors de la construction de l'univers pour les exclusions et l'adéquation à des thématiques spécifiques. Une équipe de recherche interne, spécialisée dans l'investissement durable (ID), intègre l'analyse de durabilité d'importance financière du secteur et des entreprises individuelles dans les thèses d'investissement. Une équipe dédiée aux actions thématiques intègre les recherches en investissement durable (ID) dans l'analyse fondamentale et le processus de valorisation des titres. L'évaluation d'impact d'incidences controversées affectant les titres du portefeuille assure une mesure supplémentaire de gestion du risque. Une équipe d'actionnariat actif et d'engagement interagit directement avec la direction des entreprises détenues par le fonds, offrant des moyens supplémentaires pour un impact sur la durabilité.

Prévisions du gérant

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Les moteurs à long terme, dont la croissance démographique, la progression de la classe moyenne mondiale, l'urbanisation, la pollution de l'eau, le vieillissement des infrastructures et le changement climatique, sont intacts et ces tendances devraient créer des opportunités de croissance sur la chaîne de l'eau. Certaines entreprises de l'eau devraient bénéficier du vaste programme d'infrastructures qui est prévu par la nouvelle administration US. Le fonds eau surpondère les fournisseurs d'équipement d'analyse et de solutions de traitement des eaux en raison de leurs bonnes opportunités de croissance. Le fonds sous-pondère toujours les fournisseurs d'eau US et brésiliens et la gestion des déchets aux USA. Les services aux collectivités français sont légèrement surpondérés en raison de leurs plans d'économies, de cessions d'actifs prévues et d'opérations de fusion-acquisition. Les services aux collectivités de l'eau britanniques sont surpondérés.

Dieter Küffer, CFA
Dieter Küffer, CFA

Dieter Küffer, CFA

Dieter Küffer est responsable de l'investissement thématique eau/mode de vie sain/économie circulaire et gérant de portefeuille senior chargé de la gestion de la stratégie RobecoSAM Sustainable Water Equities. Avant de rejoindre Robeco, il a été responsable d'une équipe chargée d'assurer la gestion de mandats pour les actions gérés activement pour le compte de clients institutionnels suisses auprès d'UBS Asset Management à Zurich. Il a débuté sa carrière en tant que conseiller en investissement au département Private Banking d'UBS. Dieter Küffer détient un diplôme fédéral d'expert bancaire certifié en Suisse et est titulaire d'un CFA (Chartered Financial Analyst). Il a rejoint Robeco en 2001.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU2146192377
BloombergROSWEIE LX
Valoren55734107
WKNA2QBUR
Pays de commercialisation
Date de première cotation1603929600000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,01% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les investisseurs non assujettis (exonérés) à l'impôt néerlandais des sociétés (e.a. les fonds de pension) ne sont pas taxés pour le résultat réalisé. Les investisseurs assujettis à l'impôt néerlandais des sociétés peuvent être taxés pour le résultat obtenu sur leur investissement dans le fonds. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés doivent déclarer les revenus sous forme d'intérêts et de dividendes et les bénéfices de cours réalisés dans leur déclaration fiscale. Les investisseurs résidant en dehors des Pays-Bas sont assujettis à leur propre législation fiscale nationale relative aux fonds de placement étrangers. Nous conseillons à l'investisseur individuel de consulter, préalablement à toute décision d'investissement dans ce fonds, son conseiller financier ou fiscal sur les conséquences fiscales liées à l'investissement dans ce fonds.

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