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RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities E EUR

Indice: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2146189662
  • Capitaliser sur des solutions dans l'un des plus grands marchés — Les États-Unis consacrent plus de 18 % de leur PIB à la santé et cette tendance ne cesse de progresser. Les fournisseurs de solutions contribuant à ralentir la prolifération des maladies chroniques, telles que l'accident vasculaire cérébral (AVC), le diabète et le cancer, peuvent bénéficier de la taille considérable de ce marché.
  • Domaines clés — La mesure de santé la plus efficace est la prévention : activité physique, alimentation saine et mesures d'hygiène. Les traitements efficaces et innovants contribuent à de meilleurs résultats et à une réduction des coûts.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesOui

À propos de ce fonds

RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés favorisant un système de santé efficace, ainsi qu'un mode de vie sain et le bien-être. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité des thématiques. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés dont les business models contribuent aux objectifs thématiques. L'évaluation relative aux ODD concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour savoir plus, consultez www.robeco.com/si.

Évolution du cours

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Évolution du cours

RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities E EUR

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Historique de paiement des dividendes

Date Montant

Évolution des marchés

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Les marchés actions mondiaux ont affiché des performances très solides en mars, malgré une faiblesse temporaire qui a débuté dans la seconde moitié de février et s'est prolongée pendant la première semaine de mars. La performance a été stimulée par le fait que la fin de la pandémie commence à se profiler et que la normalisation économique, qui débutera au second semestre, devient plus réaliste. La faiblesse du marché a été causée par la réapparition soudaine des craintes d'inflation en raison du rebond de l'activité économique, de l'assouplissement monétaire et des plans de relance budgétaire. Toutefois, ces craintes se sont avérées de courte durée et, au cours du mois de mars, la plupart des investisseurs sont arrivés à la conclusion que l'inflation n'augmenterait probablement que temporairement. La performance du marché a été tirée par des secteurs tels que la finance et les technologies, tandis que les secteurs pertinents pour la stratégie Mode de vie sain sont restés à la traîne. Mais une rotation prononcée des titres « growth » au profit des titres « value » a eu lieu, favorisant certaines positions du portefeuille Mode de vie sain. La performance de la stratégie a également été tirée par le fait que certaines valeurs qui étaient à la traîne pendant la pandémie ont commencé à bien rebondir.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Le fonds est autorisé à poursuivre une politique de change active afin de générer des rendements supplémentaires et peut avoir recours à des opérations de couverture de devises.

Politique de dividende

En principe, cette Part du fonds distribue un dividende.

Politique d'intégration ESG

La stratégie RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities investit dans des entreprises bénéficiant des tendances séculaires en matière d'évolutions sociodémographiques et technologiques, qui répondent au double défi de durabilité que représente l'augmentation des maladies chroniques et des frais de santé. La stratégie utilise une sélection de titres « bottom-up » systématique qui allie des données propriétaires environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et des recherches tout au long du processus d'investissement. Des critères ESG sont appliqués lors de la construction de l'univers pour les exclusions et l'adéquation à des thématiques spécifiques. Une équipe de recherche interne, spécialisée dans l'investissement durable (ID), intègre l'analyse de durabilité d'importance financière du secteur et des entreprises individuelles dans les thèses d'investissement. Une équipe dédiée aux actions thématiques intègre les recherches en investissement durable (ID) dans l'analyse fondamentale et le processus de valorisation des titres. L'évaluation d'impact d'incidences controversées affectant les titres du portefeuille assure une mesure supplémentaire de gestion du risque. Une équipe d'actionnariat actif et d'engagement interagit directement avec la direction des entreprises détenues par le fonds, offrant des moyens supplémentaires pour un impact sur la durabilité.

Politique d'investissement

RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés favorisant un système de santé efficace, ainsi qu'un mode de vie sain et le bien-être. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds vise l'investissement durable, au sens de l'Art. 9 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier. Le fonds vise à limiter l'incidence croissante des maladies liées au mode de vie et la hausse des frais de santé, en investissant dans des sociétés offrant des technologies, produits, services ou traitements liés à la prévention et à la réduction de la propagation de maladies infectieuses. Cela est fait en investissant dans des sociétés contribuant aux Objectifs de développement durable de l'ONU (ODD) : Bonne santé et bien-être, Faim « zéro », Industrie, innovation et infrastructure et Eau propre et assainissement. Outre le vote et l'engagement, le fonds intègre l'ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans le processus d'investissement, applique l'exclusion basée sur les comportements et produits controversés (y compris armes controversées, tabac, huile de palme et combustibles fossiles) et évite d'investir dans le charbon thermique, les armes, les contrats militaires et les sociétés ne respectant pas les conditions de travail. Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité des thématiques. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés dont les business models contribuent aux objectifs thématiques. L'évaluation relative aux ODD concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour savoir plus, consultez www.robeco.com/si. La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. La politique d'investissement n'est pas restreinte par un indice, mais un indice peut être utilisé à des fins de comparaison. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice en termes d'émetteurs, pays et secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport au benchmark, qui est un indice général de marché pondéré non conforme à l'objectif durable du fonds.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement, afin de garantir en permanence l'adéquation des positions avec les directives préalablement définies.

Prévisions du gérant

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Les solides mesures monétaires et budgétaires, conjuguées à la réouverture des économies, accentuent la pression inflationniste aux États-Unis. Dans le même temps, les nouvelles mesures de confinement liées au virus en Europe et dans d'autres parties du monde freinent la reprise économique mondiale. L'impact sur les marchés peut être considéré comme un élément positif net, car il contribue à équilibrer les pressions inflationnistes actuelles. Nous restons optimistes quant aux perspectives à moyen et long terme des marchés actions. De plus, nous profitons des conditions de marché actuelles pour renforcer encore nos positions sur des entreprises dont les perspectives commerciales à long terme sont très solides. La pandémie devrait offrir l'opportunité d'instaurer des changements pour créer des économies plus solides et durables. Cela favorisera aussi le souhait des individus d'adopter un mode de vie plus sain. Par conséquent, le portefeuille d'entreprises durables de la tendance Mode de vie sain devrait être bien positionné pour bénéficier de ces changements sur le long terme.

David Kägi, PhD
David Kägi, PhD

David Kägi, PhD

David Kägi est gérant de portefeuille chargé de la gestion de la stratégie RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities. Il est également le gérant de portefeuille p.i. chargé de la stratégie RobecoSAM Circular Economy Equities. Auparavant, il a travaillé en tant qu'analyste buy-side couvrant le secteur mondial de la santé pour la Banque J. Safra Sarasin à Zurich, d'abord pour la banque privée, puis pour la gestion d'actifs. Au cours des cinq dernières années, il a également géré le certificat du panier démographie-santé pour la Banque J. Safra Sarasin. Après plusieurs années dans la recherche biomédicale, il a débuté sa carrière dans la finance en tant qu'analyste santé dans la société d'investissement BT&T, puis a occupé un poste d'analyste des investissements pour des sociétés privées de biotechnologie auprès de Schweizerhall Management AG à Zurich. David est titulaire d'un master en biochimie et d'un doctorat en immunologie des lymphocytes T, obtenus tous les deux à l'ETH Zurich. Il a rejoint Robeco en 2019.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU2146189662
BloombergRSSHLEE LX
Valoren55753602
WKNA2QD3B
Pays de commercialisation
Date de première cotation1603929600000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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