RobecoSAM Smart Energy Equities G GBP
- Potentiel de croissance à long terme — Participer à la mégatendance de l'électrification de l'offre énergétique et bénéficier de la transition vers de nouveaux modes de production, distribution et gestion d'énergie.
- Se concentrer sur les fournisseurs de solutions — Investir avec succès dans les leaders technologiques et les gagnants de l'innovation de cette révolution mondiale.
À propos de ce fonds
Évolution du cours
Performance
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}| Fonds | Indice | |
|---|---|---|
| 1 mois | ||
| 3 mois | ||
| Depuis le début de l'année | ||
| 1 an | ||
| 2 ans | ||
| 3 ans | ||
| 5 ans | ||
| 10 ans | ||
| {{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).
Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.
Les performances s'entendent nettes de frais.
| Fonds | Indice | |
|---|---|---|
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).
Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.
Les performances s'entendent nettes de frais.
Statistiques
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}| 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|
| Tracking error ex-post (%) |
|
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| Ratio d'information | |||
| Ratio de Sharpe | |||
| Alpha (%) | |||
| Beta |
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| Ecart type |
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| Gain mensuel max. (%) |
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| Perte mensuelle max.(%) |
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| 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|
| Mois en superperformance | |||
| Taux de réussite (%) | |||
| Mois en marché haussier | |||
| Mois de superperformance en marché haussier | |||
| Taux de réussite en marché haussier (%) | |||
| Mois en marché baissier | |||
| Mois de superperformance en marché baissier | |||
| Taux de réussite en marché baissier (%) |
| Fonds | Indice | ||
|---|---|---|---|
| Notation | |||
| Option duration modifiée ajustée (années) | |||
| Échéance (années) | |||
| Yield to Worst (%) | |||
| Green Bonds (%) |
Historique de paiement des dividendes
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}| Date | Montant |
|---|---|
Évolution des marchés
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}Octobre a été de plus en plus difficile pour les marchés actions mondiaux, les nouveaux pics d'infections au Covid-19 à travers le monde ayant incité les États à appliquer de nouvelles restrictions, y compris le confinement partiel. Les législateurs américains n'ont pas adopté de nouveau plan d'aide économique avant l'élection du 3 novembre, ce qui a accru la pression sur les marchés. En ligne avec la dégradation des perspectives économiques, les marchés du pétrole se sont nettement affaiblis. Les investisseurs étant en quête de valeurs refuges, le dollar s'est apprécié face aux autres devises. Dans les énergies propres, la dynamique positive s'est poursuivie. Les investisseurs ont encore été attirés par leurs solides fondamentaux grâce à un net soutien public à l'échelle mondiale en faveur d'une réduction des émissions de CO2, principalement atteint par l'utilisation croissante des énergies renouvelables et par l'efficacité énergétique.
Allocation des fonds
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}| Nom | Secteur | Pondération |
|---|---|---|
Classification des fonds
| Oui | Non | N/A | ||
|---|---|---|---|---|
| Vote | ||||
| Engagement | ||||
| Intégration ESG | ||||
| Exclusion |
| Oui | Non | N/A | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection | ||||
| Intégration | ||||
| Sustainability themed fund |
Politique de change
Le fonds est autorisé à poursuivre une politique de change active afin de générer des rendements supplémentaires et peut avoir recours à des opérations de couverture de devises.
Politique de dividende
En principe, cette Part du fonds distribue un dividende.
Politique d'intégration ESG
Le Fonds utilise une sélection de titres « bottom-up » systématique qui allie des données propriétaires environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et des recherches tout au long du processus d'investissement. Des critères ESG sont appliqués lors de la construction de l'univers pour les exclusions et l'adéquation à des thématiques spécifiques. De plus, une équipe de recherche interne, spécialisée dans l'investissement durable (ID), intègre l'analyse de durabilité d'importance financière du secteur et des entreprises individuelles dans les thèses d'investissement. Une équipe dédiée aux actions thématiques intègre les recherches en investissement durable (ID) dans l'analyse fondamentale et le processus de valorisation des titres. L'évaluation d'impact d'incidences controversées affectant les titres du portefeuille assure une mesure supplémentaire de gestion du risque. Une équipe d'actionnariat actif et d'engagement interagit directement avec la direction des entreprises détenues par le fonds, offrant des moyens supplémentaires pour un impact sur la durabilité.
Politique d'investissement
Notre philosophie d'investissement repose sur la conviction fondamentale que l'intégration des critères ESG dans un processus discipliné et basé sur la recherche conduit à des décisions d'investissement mieux éclairées et à de meilleures performances ajustées du risque sur un cycle économique.
Contrôle du risque
La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement, afin de garantir en permanence l'adéquation des positions avec les directives préalablement définies.
Prévisions du gérant
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}Les nombres record de nouveaux cas de Covid-19 ont poussé les États du monde entier à appliquer de nouvelles restrictions et un reconfinement. Bien que certains pays semblent mieux préparés qu'au printemps, les conséquences économiques devraient être lourdes, suivant la durée des mesures imposées. Les marchés actions devraient donc rester volatils pour le moment. Compte tenu du soutien monétaire massif des banques centrales et de la probabilité d'une reprise économique plus soutenue si la menace du virus est maîtrisée, nous restons optimistes quant aux perspectives à moyen et long terme des marchés actions. Nous avons aussi l'intention de profiter de ce regain de volatilité pour renforcer encore nos positions sur des entreprises aux perspectives commerciales très solides à long terme. L'objectif de la stratégie reste d'investir dans les prestataires de réseaux intelligents, les spécialistes des batteries et de la gestion de la puissance des semi-conducteurs, notamment des véhicules électriques, l'optimisation de l'efficacité énergétique des centres de données et le matériel et les services d'automatisation pour les marchés industriels et résidentiels.
Thiemo Lang, PhD
Thiemo Lang est responsable de l'investissement thématique énergie/mobilité/matériaux et gérant de portefeuille senior chargé des stratégies RobecoSAM Smart Energy Equities et RobecoSAM Smart Mobility Equities. En outre, Thiemo est le gérant principal pour un mandat de gestion d'investissements, le fonds Global EV Revolution. Avant de rejoindre Robeco, il a été gérant de portefeuille senior pour la stratégie technologique "Infology" de Lombard Odier Darier Hentsch et Cie., où il s'est concentré sur les entreprises du domaine des technologies énergétiques et des nouveaux matériaux. Précédemment, il a été co-gérant de divers fonds mutuels et institutionnels et a été responsable de la conception et du lancement de l'Activest Lux NanoTech chez Activest (HypoVereinsbank) à Munich. Il a débuté sa carrière dans l'investissement en 1999 en tant qu'analyste technologique auprès d'Activest avant d'obtenir un poste de gérant de portefeuille. Avant cela, il a été ingénieur en développement chez Siemens à Munich. Il est détenteur d'un diplôme en électronique de l'Université de Stuttgart et est titulaire d'un doctorat en optique/photonique de l'Institut national polytechnique de Grenoble. Il a rejoint Robeco en 2007.
Caractéristiques
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}| Société de gestion | |
| Actifs du fonds | |
| Size of share class | |
| Actions en circulation | |
| ISIN | LU2145462565 |
| Bloomberg | RSSEEGG LX |
| Valoren | 55751950 |
| WKN | A2QDZM |
| Pays de commercialisation | |
| Date de première cotation | 1603929600000 |
| Date de clôture de l'exercice | 31-12 |
| Statut légal | |
| Tracking error ex-ante max. | |
| Morningstar |
|
| Indice de référence |
Frais pour ce fonds
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundCosts.managementFees.date,'llll') ]}}Frais courants |
|
|---|---|
| Ce fonds prélève des frais courants de |
| Ces frais comprennent entre autres : | ||
|---|---|---|
| Frais de gestion | ||
| Commission de service | ||
Frais de transaction |
|
|---|---|
| Les frais de transactions sont estimés à |
Commission de surperformance |
|
|---|---|
| Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de |
Frais supplémentaires
| frais d’entrée max | ||
| Frais de sortie max | ||
| Frais de souscription max | ||
| Frais de conversion max |
Fiscalité produit
Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.
Fiscalité applicable aux porteurs
Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.
