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Fonds | Indice | |
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Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 3,90%. Les valeurs des énergies renouvelables ont figuré parmi les plus performantes ce mois-ci, le marché commençant à intégrer des perspectives plus robustes pour la demande à moyen terme. Albemarle a bénéficié d'une offre tendue et des tarifs favorables du lithium. Le fabricant suédois de pompes à chaleur Nibe a connu une amélioration de ses perspectives à long terme en raison de l'ambition européenne d'indépendance énergétique liée à la guerre en Ukraine. Toutefois, Vestas a continué à pâtir de chaînes logistiques tendues, mais ses perspectives s'améliorent. Les titres des semi-conducteurs de puissance se sont redressés, les titres US ayant encore surperformé leurs homologues européens. Les acteurs des semi-conducteurs des centres de données et des infrastructures de chargement tels que Marvell et Monolithic Power Systems ont bénéficié de marchés finaux perçus comme moins cycliques. Les titres des entreprises de l'efficacité énergétique ont encore été les moins performants. Le fabricant de véhicules électriques XPeng a été le moins performant, comme les titres japonais Azbil et Nidec, tous impactés par les craintes de l'impact économique du nouveau confinement en Chine.
3 ans | 5 ans | ||
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Green Bonds (%) |
Date | Montant |
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Les marchés actions mondiaux sont restés volatils, mais ont gommé une partie de leurs pertes du début 2022 pour clôturer sur une note positive. La guerre en Ukraine continue de dominer le marché et le sentiment à l'égard du risque. Compte tenu de l'escalade, les prix de l'énergie ont continué d'augmenter. Les prix du gaz naturel en Europe ont bondi sur fond de forte hausse des craintes concernant l'offre. Les cours du pétrole ont reculé par rapport à leur point haut sur 10 ans en fin de trimestre, le gouvernement US ayant annoncé la libération la plus importante de son histoire de réserves de pétrole. Les matières premières hors énergie progressent également, la guerre en Ukraine ayant impacté une offre déjà tendue. Même si l'actualité sur Omicron diminue dans les économies occidentales, le virus continue de perturber la chaîne logistique en Chine où Shanghai connaît un nouveau confinement. Les bénéfices des entreprises sont restés solides et globalement, les perspectives pour 2022 semblent soutenir les marchés actions. La hausse des prix de l'énergie et les incertitudes croissantes liées à l'offre ont donné lieu à un intérêt renouvelé pour les énergies renouvelables. Les objectifs de décarbonation déjà ambitieux sont stimulés encore davantage en raison de la sécurité énergétique.
Nom | Secteur | Pondération |
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Le fonds est autorisé à poursuivre une politique de change active afin de générer des rendements supplémentaires et peut avoir recours à des opérations de couverture de devises.
En principe, cette Part du fonds distribue un dividende.
Le fonds a pour objectif d’investissement durable de contribuer à la transformation et la décarbonation du secteur mondial de l’énergie. Les aspects liés à la transformation et la décarbonation du secteur de l’énergie ainsi que ceux liés à la durabilité sont intégrés dans le processus d'investissement sur la base d’un univers ciblé défini, par l'application d’exclusions, l’intégration des critères ESG et le vote. Le fonds investit exclusivement dans des sociétés qui présentent une adéquation thématique importante conformément à la méthode d'analyse de l'univers thématique. Grâce au processus de filtrage basé sur le cadre ODD développé en interne et la politique d’exclusion de Robeco, le fonds n’investit pas dans des émetteurs qui nuisent aux ODD, enfreignent les normes internationales ou dont les produits sont jugés controversés. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l’analyse fondamentale « bottom-up » des investissements afin d’évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels. De plus, si l’émetteur d’un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l’objet d’une exclusion. Enfin, le fonds exerce ses droits d’actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.
RobecoSAM Smart Energy Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés qui fournissent des technologies pour la production et la distribution d'énergie propre, des infrastructures de gestion énergétique et l'efficacité énergétique. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds a pour objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du Règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. Le fonds favorise la décarbonation des transports mondiaux en investissant dans les énergies propres, les produits et infrastructures éco-énergétiques, et l'électrification de l'industrie, des transports et du chauffage. Pour cela, il investit dans des sociétés contribuant aux Objectifs de développement durable de l'ONU (ODD) : Énergie propre et abordable, Travail décent et croissance économique, Industrie, innovation et infrastructures, Villes et communautés durables, et Action climatique. Le fonds intègre les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans le processus d'investissement et applique la politique de bonne gouvernance de Robeco. Le fonds applique des indicateurs de durabilité, y compris, mais sans s'y limiter, des exclusions normatives, ainsi qu'en ce qui concerne les activités et les régions, et le vote par procuration. Le fonds vise en outre une performance supérieure à l'indice. Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité spécifique à la thématique. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés dont les business models contribuent aux objectifs d'investissement thématique. L'évaluation relative aux ODD concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour en savoir plus, consultez www.robeco.com/si. Indice de référence : MSCI World Index TRN. La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. Bien que la politique d'investissement ne soit pas restreinte par un indice, le fonds peut se référer à un indice de référence à des fins de comparaison. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice de référence en termes d'émetteurs, de pays et de secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport à l'indice de référence. Le benchmark est un indice général de marché pondéré non conforme aux objectifs d'investissement durable poursuivis par le fonds.
La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement, afin de garantir en permanence l'adéquation des positions avec les directives préalablement définies.
Le score ODD indique dans quelle mesure le portefeuille et l’indice de référence contribuent aux 17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Ce score est attribué aux entreprises à l’aide du cadre ODD de Robeco, qui permet de calculer leur contribution aux différents ODD. Ce processus consiste à évaluer trois aspects : les produits offerts par une firme, la façon dont elle les fabrique et, enfin, si cette entreprise fait l’objet de controverses. Le résultat s’exprime sous forme de score final qui reflète l’impact de l’entreprise sur les ODD, sur une échelle allant de très négatif (rouge foncé) à très positif (bleu foncé). La barre indique l’exposition totale, en pourcentage, du portefeuille et de l’indice (couleur sombre) aux différents scores ODD. Celle-ci est ensuite répartie entre les ODD. Étant donné qu’une entreprise peut avoir un impact sur plusieurs ODD (ou sur aucun), le total des valeurs indiquées dans le rapport ne correspond pas à 100 %. Pour en savoir plus que le cadre ODD de Robeco, consultez : https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf
Le fonds a pour objectif d’investissement durable de contribuer à la transformation et la décarbonation du secteur mondial de l’énergie. Les aspects liés à la transformation et la décarbonation du secteur de l’énergie ainsi que ceux liés à la durabilité sont intégrés dans le processus d'investissement sur la base d’un univers ciblé défini, par l'application d’exclusions, l’intégration des critères ESG et le vote. Le fonds investit exclusivement dans des sociétés qui présentent une adéquation thématique importante conformément à la méthode d'analyse de l'univers thématique. Grâce au processus de filtrage basé sur le cadre ODD développé en interne et la politique d’exclusion de Robeco, le fonds n’investit pas dans des émetteurs qui nuisent aux ODD, enfreignent les normes internationales ou dont les produits sont jugés controversés. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l’analyse fondamentale « bottom-up » des investissements afin d’évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels. De plus, si l’émetteur d’un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l’objet d’une exclusion. Enfin, le fonds exerce ses droits d’actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.
Le 1e choc de la guerre en Ukraine a été absorbé par le marché et une approche plus opportuniste a été adoptée le mois dernier. En conséquence, le développement des énergies renouvelables est à nouveau sous le feu des projecteurs compte tenu de l'ambition de l'Europe de devenir moins dépendante de la Russie en énergie en réaction à la guerre en Ukraine. Sur le plan macroéconomique, la hausse de l'inflation et les tensions géopolitiques accroissent les incertitudes quant à la reprise mondiale qui se poursuit à un rythme soutenu jusque-là. Certaines chaînes logistiques devraient demeurer tendues pour une bonne partie de 2023. Les pressions inflationnistes vont probablement culminer dans les prochains mois, à en juger par le durcissement de ton de la Fed. La vitesse de relèvement des taux d'intérêt et la réduction possible de son bilan dépendront des évolutions économiques et géopolitiques. Dans l'ensemble, les conditions financières restent accommodantes en 2022, mais moins qu'en 2021. La récente hausse des prix de l'énergie et l'ambition de l'Europe de devenir indépendante en énergie devraient soutenir davantage le développement des énergies renouvelables et favoriser l'investissement dans l'efficacité énergétique et l'électrification.
Roman Boner est le gérant de portefeuille attitré de la stratégie RobecoSAM Smart Energy Equities. Avant de rejoindre Robeco en 2021, M. Boner occupait le poste de gérant de portefeuille senior au sein de Woodman Asset Management. Auparavant, il a passé six ans au sein de Swisscanto (devenu par la suite une filiale de Zurich Kantonalbank) en tant que gérant de portefeuille senior responsable d'un fonds d'actions mondiales durables et co-gérant du fonds thématique Global Water and Climate Fund. M. Boner a débuté sa carrière en 1996 pour le compte d'UBS où il a travaillé dans de nombreuses divisions, dont la Banque privée, la Gestion d'actifs et le Trading. En 2003, il est devenu Gérant de portefeuille au sein d'UBS Global Asset Management et à compter de 2005 il s'est spécialisé dans les stratégies d'actions thématiques durables, dont des portefeuilles sur l'Efficacité énergétique et le Changement climatique. M. Boner est diplômé de la Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) en économie et administration d'entreprises et il est titulaire du CFA.
Société de gestion | |
Actifs du fonds | |
Size of share class | |
Actions en circulation | |
ISIN | LU2145462565 |
Bloomberg | RSSEEGG LX |
Valoren | 55751950 |
WKN | A2QDZM |
Pays de commercialisation | |
Date de première cotation | 1603929600000 |
Date de clôture de l'exercice | 31-12 |
Statut légal | |
Tracking error ex-ante max. | |
Morningstar |
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Indice de référence |
Frais courants |
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Ce fonds prélève des frais courants de |
Ces frais comprennent entre autres : | ||
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Frais de gestion | ||
Commission de service |
Frais de transaction |
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Les frais de transactions sont estimés à |
Commission de surperformance |
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Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de |
frais d’entrée max | ||
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Frais de souscription max | ||
Frais de conversion max |
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