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RobecoSAM Global Green Bonds DH EUR

ISIN: LU2138604702
  • Utilise un cadre propriétaire d'obligations vertes pour déterminer l'éligibilité des obligations vertes au fonds
  • Offre une exposition diversifiée au marché mondial des obligations vertes
  • Impact investing, basé sur un processus d'investissement discipliné et reproductible et une équipe de gestion de portefeuille expérimentée
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

RobecoSAM Global Green Bonds est un fonds géré de manière active et qui vise à générer une plus-value à long terme en investissant systématiquement dans des obligations émises par des États, des agences liées à l'État et des entreprises. La sélection de ces obligations est basée sur une analyse fondamentale. Les obligations vertes sont définies comme des obligations dont les produits sont utilisés pour financer des projets respectueux de l'environnement. L'éligibilité des obligations vertes pour le fonds est basée sur un cadre développé en interne.

Évolution du cours

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Évolution du cours

RobecoSAM Global Green Bonds DH EUR

Performance

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Fonds Indice
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)

Évolution des marchés

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L'indice MSCI Global Green Bond a affiché une performance totale de +0,18 % le mois dernier. Les marchés risques mondiaux ont continué à se redresser en mai. Le mois a commencé prudemment, mais l'annonce d'un fonds de reprise de 750 milliards d'euros pour l'Europe par l'Allemagne et la France a déclenché un rally soutenu. De plus, les banques centrales ont continué à développer leurs mesures de politique monétaire, ce qui a contribué à soutenir le rally des marchés. 68 milliards de dollars en obligations vertes ont été émis entre janvier et mai, dont 15 milliards de dollars en mai, selon les données de la Climate Bond Initiative. Depuis le début de l'année, l'émission d'obligations vertes est inférieure aux chiffres de 2019 d'environ 11 %, selon les données de Bloomberg. Ceci peut s'expliquer par une forte hausse de l'émission d'obligations dans le domaine social et du développement durable (49 milliards de dollars depuis le début de l'année) visant à atténuer l'impact de la crise du Covid-19. RBS (1,6 milliard de dollars), Citigroup (1,5 milliard de dollars), Eurogrid (750 millions d'euros) et Eurofima (750 millions d'euros) ont fait partie des plus grands émetteurs d'obligations vertes le mois dernier.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Tous les risques de change sont couverts.

Politique de dividende

Le fonds ne distribue pas de dividende.

Politique d'intégration ESG

Ce fonds investit dans des obligations appelées obligations vertes dont les produits sont utilisés pour un objectif environnemental. L'éligibilité des obligations vertes est basée sur un cadre développé en interne qui prend en compte les principes des obligations vertes de l'ICMA, l'initiative des obligations climatiques et/ou la norme des obligations vertes de l'UE. Nous identifions et évaluons la répartition des produits de l'investissement conformément à la taxonomie de l'UE et aux six objectifs environnementaux de l'UE. Nous vérifions que les produits des obligations sont affectés à des projets qui contribuent positivement à au moins un des six objectifs et ne nuisent pas de manière significative aux cinq autres : atténuation du changement climatique, adaptation au changement climatique, utilisation durable et protection de l'eau et des ressources marines, transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets, prévention et contrôle de la pollution, préservation d'écosystèmes sains. Nous exigeons des émetteurs d'obligations qu'ils fassent un rapport sur l'utilisation des produits. En plus de l'examen de l'utilisation des produits, nous évaluons l'ensemble de la stratégie de durabilité de l'émetteur. Nous exigeons des émetteurs qu'ils respectent les normes internationales relatives aux questions de conduite, telles que les droits internationaux du travail, les droits de l'homme et le Pacte mondial des Nations unies.

Politique d'investissement

RobecoSAM Global Green Bonds est un fonds géré de manière active et qui vise à générer une plus-value à long terme en investissant systématiquement dans des obligations émises par des États, des agences liées à l'État et des entreprises. La sélection de ces obligations est basée sur une analyse fondamentale. Les obligations vertes sont définies comme des obligations dont les produits sont utilisés pour financer des projets respectueux de l'environnement. L'éligibilité des obligations vertes pour le fonds est basée sur un cadre développé en interne qui évalue l'impact environnemental de l'investissement, à la fois au niveau du projet et de l'émetteur. L'indice de référence du fonds est l'indice Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond (couvert en euros). Le fonds vise à surperformer cet indice de référence sur le long terme.

Contrôle du risque

La gestion des risques est totalement intégrée dans le processus de investissement pour faire en sorte que les positions restent toujours dans les normes établies.

Prévisions du gérant

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Beaucoup de choses ont changé depuis nos dernières perspectives trimestrielles (19 mars). Après le choc initial suivant le confinement, les marchés ont porté leur attention sur le soutien budgétaire et monétaire et sur le rebond attendu de l'activité. Une relance bien plus importante sera probablement nécessaire, mais les nouvelles mesures budgétaires seront certainement moins généreuses que les mesures initiales. Les banques centrales devraient maintenir leur contrôle ferme sur les marchés obligataires. Ceci devrait réduire la pression sur les taux due à la hausse des émissions d'obligations d'État. Nous restons confiants quant au maintien d'une surpondération en termes de risque de crédit. Les banques centrales et les États se sont continuellement surpassés lors de l'annonce de leurs mesures de soutien aux économies. Une annonce intéressante a été l'émission prévue de 30 milliards de couronnes suédoises en obligations vertes par le gouvernement suédois dans les prochains mois (peut-être en août). Il a aussi été annoncé que ces obligations recevront une notation Vert foncé de la part de CICERO. La Suède est donc à ce jour le seul émetteur souverain à avoir reçu cette notation. Le gouvernement danois a aussi recruté des banques pour le conseiller sur l'émission d'obligations vertes souveraines.

Michiel de Bruin, Peter Kwaak
Michiel de Bruin, Peter Kwaak

Michiel de Bruin, Peter Kwaak

Michiel de Bruin est co-directeur de l'équipe Fixed Income Global Macro et co-dirigeant du fonds Euro Government Bonds. Avant de rejoindre Robeco, Michel a travaillé pour BMO Global Asset Management à Londres, plus récemment comme Directeur des Taux internationaux et des Marchés monétaires. Il a occupé plusieurs autres postes auparavant, y compris Directeur du fonds Euro Government Bonds. Parmi les rôles qu'il a joués avant de rejoindre BMO : co-directeur des Ventes et des opérations à revenu fixe chez NIB Financial Markets à Amsterdam. Michiel a commencé sa carrière dans le secteur en 1986 et il détient un diplôme de l'université de sciences appliquées d'Amsterdam. M. Kwaak est Gérant de portefeuille senior et membre de l'équipe Credit. Avant d'entrer chez Robeco en 2005, M. Kwaak a travaillé pendant trois ans chez Aegon Asset Management en qualité de Gérant de portefeuille Credits et High Yield et a exercé les fonctions de Gérant de portefeuille chez NIB Capital durant deux ans. Peter Kwaak a entamé sa carrière dans le secteur des placements en 1998. Il est "CFA charterholder" et possède une maîtrise en économie financière de l'Université Erasmus de Rotterdam. M. Kwaak est inscrit auprès du Dutch Securities Institute.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU2138604702
BloombergROGGBDE LX
Valoren54406065
WKN
Pays de commercialisation
Date de première cotation1587427200000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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