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RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities Na USD

Indice: MSCI World Index TRN
ISIN: LU1277655376
  • Investir dans l'égalité des sexes a un impact positif — Génère des rendements positifs à long terme pour les actionnaires grâce au grand avantage compétitif qui consiste à reconnaître et à tirer profit de l'importance stratégique d'améliorer l'égalité des sexes.
  • Contribution aux Objectifs de développement durable de l'ONU — Favorise la réalisation des Objectifs de développement durable en investissant dans des entreprises qui montrent des capacités à retenir les talents féminins et à assurer l'égalité de rémunération et le bien-être des employés.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise USD
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesOui

À propos de ce fonds

La stratégie RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities investit mondialement dans des entreprises leaders en matière de promotion de la diversité et de l'égalité des sexes. Par le biais de cette stratégie, nous avons pour objectif de favoriser un changement au sein des entreprises et produire, à terme, un impact sociétal positif.

Évolution du cours

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Évolution du cours

RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities Na USD

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)

Historique de paiement des dividendes

Date Montant

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Pour une gestion de portefeuille efficace, des opérations de couverture de change peuvent être effectuées, c'est-à-dire que des investissements seront couverts contre la devise dans laquelle ils ont été émis. En outre, le sous-fonds peut faire des placements en actifs en devises, qui peuvent entraîner une exposition positive ou négative concernant des devises autres que celle du sous-fonds. Pour réduire toute possibilité de grands écarts de devises liés à l'indice de référence augmentant le niveau de risque, le fonds peut adapter son exposition en fonction des pondérations en devises de l'indice de référence en effectuant des transactions de change à terme.

Politique de dividende

Versement annuel en intégralité du revenu obtenu dans les Sous-fonds respectifs (intérêts, dividendes et autres revenus).

Politique d'intégration ESG

Le Fonds utilise une sélection de titres « bottom-up » systématique qui allie des données propriétaires environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et une analyse rigoureuse d'investissement durable (ID) tout au long du processus d'investissement. Des exclusions de l'univers, des indicateurs d'égalité des sexes et des filtres propriétaires ESG sont utilisés pour déterminer l'univers de départ. Les scores en matière d'égalité des sexes, associés à une analyse fondamentale, sont utilisés pour affiner davantage la liste des titres restants. Une équipe de recherche interne, spécialisée dans l'investissement durable, intègre l'analyse de durabilité d'importance financière du secteur et des entreprises individuelles dans les thèses d'investissement. L'évaluation d'impact d'incidences controversées affectant les titres du portefeuille assure une mesure supplémentaire de gestion du risque. Une équipe d'actionnariat actif et d'engagement interagit directement avec la direction des entreprises détenues par le fonds, offrant des moyens supplémentaires pour un impact sur la durabilité.

Politique d'investissement

Notre philosophie d'investissement repose sur la conviction fondamentale que l'intégration des critères ESG dans un processus discipliné et basé sur la recherche conduit à des décisions d'investissement mieux éclairées et à de meilleures performances ajustées du risque sur un cycle économique. En nous appuyant sur nos recherches et données propriétaires, nous identifions les entreprises qui présentent un avantage compétitif en adoptant de bonnes pratiques, en améliorant leur efficacité et en apportant de nouvelles solutions aux nombreux défis auxquels la société sera confrontée dans les prochaines décennies. Dans une perspective d'investissement à long terme, nous analysons les modèles commerciaux des entreprises, leur positionnement de marché, ainsi que leur potentiel de croissance, et nous évaluons leur performance financière et leur valorisation. À partir de cette analyse fondamentale, nous cherchons à déceler des opportunités d'investissement attractives et à les mettre en œuvre dans des portefeuilles actions concentrés et basés sur des convictions.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement, afin de garantir en permanence l'adéquation des positions avec les directives préalablement définies.

Junwei Hafner-Cai, CIIA
Junwei Hafner-Cai, CIIA

Junwei Hafner-Cai, CIIA

Junwei Hafner-Cai est gérante de portefeuille pour la stratégie Global Gender Equality Impact Equities et co-gérante de portefeuille pour la stratégie Global SDG Equities. Avant d'assumer la fonction de co-gérante de portefeuille, Junwei a également été analyste senior, chargée de la recherche thématique au sein de l'équipe Actions thématiques de RobecoSAM. Avant de rejoindre Robeco, Junwei a occupé le poste de gérante de portefeuille junior chez EFG International. Elle a également été responsable adjointe des relations au sein de l'International Wealth Management Desk chez Credit Suisse Private Banking et gérante adjointe de portefeuille auprès de Wegelin & Co., Private Bankers. Junwei est titulaire d'une licence de commerce (spécialisation dans le secteur bancaire et la finance) de l'Université technologique de Nanyang à Singapour, et détient un CIIA (Certified International Investment Analyst). Elle a rejoint RobecoSAM en 2010.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU1277655376
BloombergMPRGNAU LX
Valoren
WKN
Pays de commercialisation
Date de première cotation1527120000000
Date de clôture de l'exercice30-06
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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