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RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities F EUR

Indice: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145459264
  • Investir dans l'égalité des sexes a un impact positif — Génère des rendements positifs à long terme pour les actionnaires grâce au grand avantage compétitif qui consiste à reconnaître et à tirer profit de l'importance stratégique d'améliorer l'égalité des sexes.
  • Contribution aux Objectifs de développement durable de l'ONU — Favorise la réalisation des Objectifs de développement durable en investissant dans des entreprises qui montrent des capacités à retenir les talents féminins et à assurer l'égalité de rémunération et le bien-être des employés.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés leaders en matière de promotion de la diversité et de l'égalité des sexes. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité des thématiques. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés aux Scores de parité supérieurs. Le Score de parité développé en interne comprend différents critères (diversité du conseil d'administration, égalité de rémunération, gestion des talents et bien-être des employés). Les société dont l'évaluation ESG globale est inférieure sont exclues de l'univers.

Évolution du cours

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Évolution du cours

RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities F EUR

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Évolution des marchés

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Le marché actions a encore progressé, les espoirs de reprise et de nouvelles mesures budgétaires alimentant l'optimisme. L'administration Biden a publié sa proposition de plan de dépenses en infrastructures de plus de 2 000 milliards USD visant infrastructures, changement climatique et inégalités. De meilleures données et perspectives économiques ont prolongé la hausse des taux longs. En mars, l'emploi US hors agriculture a été solide et le taux de chômage a baissé à 6 %. Plusieurs indices PMI se sont accélérés et la demande a encore augmenté sur fond de restrictions de la chaîne logistique. La Fed a laissé inchangé ses taux directeurs, indiquant que tout regain d'inflation serait temporaire. Les grands plans de relance budgétaire et monétaire de 2020 ont conduit les investisseurs à questionner les orientations de la Fed et revu leurs prévisions d'une réduction plus tôt que prévu des mesures monétaires. En 2021, les 11 secteurs ont progressé. Le scénario de réouverture a encore soutenu les secteurs cycliques, finance et énergie en tête. Il faudra 257 ans pour gommer l'écart de genre, une information donnant à réfléchir et l'occasion d'accélérer le changement.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Le fonds est autorisé à poursuivre une politique de change active afin de générer des rendements supplémentaires et peut avoir recours à des opérations de couverture de devises.

Politique de dividende

En principe, le fonds ne vise pas à distribuer de dividendes et de ce fait, le cours de son action reflète à la fois le revenu généré par le fonds et sa performance globale.

Politique d'intégration ESG

RobecoSAM Gender Equality Impact Equities investit dans des entreprises qui appliquent les meilleures pratiques pour promouvoir l'égalité des sexes. La stratégie utilise une sélection de titres « bottom-up » systématique qui allie des données propriétaires environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et des recherches tout au long du processus d'investissement. Des critères ESG sont appliqués lors de la construction de l'univers pour les exclusions et l'adéquation au fonds spécifique. Une équipe de recherche interne, spécialisée dans l'investissement durable (ID), intègre l'analyse de durabilité d'importance financière du secteur et des entreprises individuelles dans les thèses d'investissement. Une équipe dédiée aux actions thématiques intègre les recherches en investissement durable (ID) dans l'analyse fondamentale et le processus de valorisation des titres. L'évaluation d'impact d'incidences controversées affectant les titres du portefeuille assure une mesure supplémentaire de gestion du risque. Une équipe d'actionnariat actif et d'engagement interagit directement avec la direction des entreprises détenues par le fonds, offrant des moyens supplémentaires pour un impact sur la durabilité.

Politique d'investissement

RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés leaders en matière de promotion de la diversité et de l'égalité des sexes. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds vise l'investissement durable, au sens de l'Art. 9 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier. Le fonds vise un impact sociétal positif en investissant dans des sociétés dotées d'un degré élevé de parité et qui favorisent activement l'égalité des sexes. Outre le vote et l'engagement, le fonds intègre l'ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans le processus d'investissement, applique l'exclusion basée sur les comportements et produits controversés (y compris armes controversées, tabac, huile de palme et combustibles fossiles) et évite d'investir dans le charbon thermique, les armes, les contrats militaires et les sociétés ne respectant pas les conditions de travail.Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité des thématiques. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés aux Scores de parité supérieurs. Le Score de parité développé en interne comprend différents critères (diversité du conseil d'administration, égalité de rémunération, gestion des talents et bien-être des employés). Les société dont l'évaluation ESG globale est inférieure sont exclues de l'univers.La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. La politique d'investissement n'est pas restreinte par un indice, mais un indice peut être utilisé à des fins de comparaison. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice en termes d'émetteurs, pays et secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport au benchmark, qui est un indice général de marché pondéré non conforme à l'objectif durable du fonds.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement, afin de garantir en permanence l'adéquation des positions avec les directives préalablement définies.

Prévisions du gérant

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La perspective d'une solide reprise devrait encore soutenir les actions à court terme. Notre scénario de base table sur une stabilisation des taux à 10 ans à leurs niveaux d'avant la pandémie et un PIB mondial en croissance modérée et régulière, ce qui permettrait aux banques centrales d'ajuster peu à peu leur politique. Pour éviter un « taper tantrum », les banques centrales devraient rester prudentes dans leur communication et décisions. Malgré la pandémie, les valorisations des actions ont augmenté et le multiple C/B du S&P 500 est passé de 18x début 2020 à 22x aujourd'hui, soit plus que sa moyenne à long terme et le plus haut niveau en plus de 30 ans, hors bulle Internet. Avec des valorisations actions élevées et une prime croissante des titres de faible qualité par rapport à ceux à qualité élevée, les investisseurs devraient orienter leurs portefeuilles vers les sociétés de qualité bien gérées aux solides fondamentaux et capables de générer des bénéfices réguliers sur le cycle. Nous restons focalisés sur les sociétés durables de qualité qui excellent en matière d'égalité des sexes.

Junwei Hafner-Cai, CIIA
Junwei Hafner-Cai, CIIA

Junwei Hafner-Cai, CIIA

Junwei Hafner-Cai est gérante de portefeuille pour la stratégie Global Gender Equality Impact Equities et co-gérante de portefeuille pour la stratégie Global SDG Equities. Précédemment, Junwei a également été analyste senior chargée de la recherche thématique au sein de l'équipe Actions thématiques de Robeco. Avant de rejoindre Robeco, Junwei a occupé le poste de gérante de portefeuille junior chez EFG International. Avant cela, elle était responsable adjointe des relations au sein de l'International Wealth Management Desk chez Credit Suisse. Elle a commencé sa carrière dans l'investissement en tant que gérante adjointe de portefeuille obligataire auprès de Wegelin & Co., banque privée. Junwei est titulaire d'une licence de commerce, avec une spécialisation dans le secteur bancaire et la finance, de l'Université technologique de Nanyang à Singapour, et détient un CIIA (Certified International Investment Analyst). Elle a rejoint Robeco en 2010.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU2145459264
BloombergRSGGIFE LX
Valoren55666687
WKNA2QD2F
Pays de commercialisation
Date de première cotation1603929600000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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