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RobecoSAM Global Gender Equality Equities I EUR

Indice: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145459777
  • Investir dans l'égalité des sexes a un impact positif — Génère des rendements positifs à long terme pour les actionnaires grâce au grand avantage compétitif qui consiste à reconnaître et à tirer profit de l'importance stratégique d'améliorer l'égalité des sexes.
  • Contribution aux Objectifs de développement durable de l'ONU — Favorise la réalisation des Objectifs de développement durable en investissant dans des entreprises qui montrent des capacités à retenir les talents féminins et à assurer l'égalité de rémunération et le bien-être des employés.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

RobecoSAM Global Gender Equality Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés favorisant l'égalité des sexes. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité spécifique à la thématique. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés aux scores de parité supérieurs sur la base d'une méthodologie d'évaluation de parité développée en interne. Celle-ci comprend différents critères (diversité du conseil d'administration, égalité de rémunération, gestion des talents et bien-être des employés). Les entreprises qui affichent une performance ESG globale inférieure sont exclues de l'univers d'investissement.

Évolution du cours

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Évolution du cours

RobecoSAM Global Gender Equality Equities I EUR

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Attribution de performance

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Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de -4,20%. Le fonds a sous-performé l'indice MSCI World, surtout à cause d'une sélection de titres négative dans les secteurs cycliques, dont l’industrie et aussi les technologies de l'information. RGA a compté parmi nos principales contributions, ses résultats du 2e trimestre 2022 ayant été très satisfaisants. Le groupe a profité de souscriptions très élevées et de pertes dues au Covid sensiblement inférieures. CVS a été une autre forte contribution. Sa très belle performance a fait suite à ses solides résultats du 2e trimestre 2022 supérieurs aux attentes et entraînant une révision à la hausse de ses prévisions annuelles. Schneider Electric a figuré parmi les principales incidences négatives, les investisseurs restant prudents malgré de solides résultats au 2e trimestre car les obstacles macroéconomiques affectent les valeurs cycliques. Le sentiment a également changé lors de la confirmation par le groupe qu’il envisageait de racheter le reste du capital de l’éditeur de logiciels industriels Aveva dont il possède 60 %. DSM a été une autre contribution négative malgré de solides résultats au 2e trimestre après l’annonce de la fusion avec Firmenich et la cession de son pôle matériaux. Le marché semblait avoir des attentes plus élevées.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Évolution des marchés

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En août, l'indice MSCI World a reculé de 3,0 % en EUR. Tous les secteurs ont signé une performance négative et la santé, l’immobilier et les TI ont été les plus pénalisants. Sur le front monétaire, lors de son discours à la conférence de Jackson Hole, le Président de la Fed a adopté un ton plus offensif que précédemment. Il a précisé que les efforts de la Fed pour maîtriser l’inflation pénaliseraient les ménages et les entreprises. Son discours a entraîné une réaction très négative des actions mondiales. Au sein de la zone euro, l’inflation est ressortie très élevée à 9,1 % et légèrement en-dessus des attentes, intensifiant les discussions sur un fort relèvement du taux directeur lors de la prochaine réunion de la BCE. En Europe, la crise énergétique a été intensifiée par la décision de Gazprom de fermer le gazoduc Nord Stream. La Commission européenne a des difficultés à trouver une solution pour satisfaire les besoins énergétiques de l’Europe sans entraîner de perturbations massives. Du côté positif, les pays européens ont pu augmenter leur approvisionnement en gaz naturel, entraînant un repli de cette matière première.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Politique de change

Le fonds est autorisé à poursuivre une politique de change active afin de générer des rendements supplémentaires et peut avoir recours à des opérations de couverture de devises.

Politique de dividende

En principe, le fonds ne vise pas à distribuer de dividendes et de ce fait, le cours de son action reflète à la fois le revenu généré par le fonds et sa performance globale.

Politique d'intégration ESG

Le fonds a pour objectif d’investissement durable de générer un impact social en investissant dans des leaders en matière de parité qui ont également des pratiques commerciales durables. Les aspects liés à l’égalité des sexes et la durabilité sont intégrés dans le processus d'investissement sur la base d’un univers ciblé défini, par l’application d’exclusions, le filtrage négatif, l’intégration des critères ESG et le vote. Le fonds investit au moins les deux tiers de ses actifs dans des sociétés ayant un score de parité d’au moins 50 conformément à la méthode d'analyse de l'univers thématique. Le fonds utilise également le filtrage négatif pour exclure de l’univers d'investissement les 20 % d’émetteurs qui présentent les plus mauvais scores ESG et n’investit pas dans les émetteurs qui enfreignent les normes internationales ou dont les produits sont jugés controversés selon la politique d’exclusion de Robeco. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l’analyse fondamentale « bottom-up » des investissements afin d’évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels. De plus, si l’émetteur d’un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l’objet d’une exclusion. Enfin, le fonds exerce ses droits d’actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.

Politique d'investissement

RobecoSAM Global Gender Equality Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés favorisant l'égalité des sexes. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds a pour objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du Règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. Le fonds vise un impact sociétal positif en investissant dans des sociétés dotées d'un degré élevé de parité et qui favorisent activement l'égalité des sexes. Le fonds intègre les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans le processus d'investissement et applique la politique de bonne gouvernance de Robeco. Le fonds applique des indicateurs de durabilité, y compris, mais sans s'y limiter, des exclusions normatives, ainsi qu'en ce qui concerne les activités et les régions, le filtrage négatif et le vote par procuration. Le fonds vise en outre une performance supérieure à l'indice. Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité spécifique à la thématique. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés aux scores de parité supérieurs sur la base d'une méthodologie d'évaluation de parité développée en interne. Celle-ci comprend différents critères (diversité du conseil d'administration, égalité de rémunération, gestion des talents et bien-être des employés). Les entreprises qui affichent une performance ESG globale inférieure sont exclues de l'univers d'investissement. Indice de référence : MSCI World Index TRN. La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. Bien que la politique d'investissement ne soit pas restreinte par un indice, le fonds peut se référer à un indice de référence à des fins de comparaison. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice de référence en termes d'émetteurs, de pays et de secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport à l'indice de référence. Le benchmark est un indice général de marché pondéré non conforme aux objectifs d'investissement durable poursuivis par le fonds.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement, afin de garantir en permanence l'adéquation des positions avec les directives préalablement définies.

Profil de durabilité

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Exclusions++

Intégration ESG

Vote

Objectif ESG

Exclusion basée sur le filtrage négatif
≥20%

Target Universe

Gender Equality

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Le score en matière d'égalité des sexes présente les scores du portefeuille obtenus pour un sous-groupe de questions portant sur plusieurs aspects de la parité (de la diversité au sein du conseil d'administration à la diversité des effectifs, en passant par la rémunération des cadres exécutifs). Le Score de parité total se compose des scores de ces questions. Il est indiqué au centre du graphique. Si un indice est sélectionné, des alertes supplémentaires s'affichent sous le titre de la question pour signaler la performance relative en matière de parité.

CGF GIGE_20220831-CGF GIGE_20220831-genderEquality.png

Score ESG

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Le score ESG du portefeuille (et le score individuel E, S et G) est calculé en multipliant le score Smart ESG RobecoSAM de chaque position par sa pondération au sein du portefeuille ou de l’indice. Cette méthode est également utilisée pour calculer les scores des critères ESG clés. Les scores du portefeuille sont indiqués de même que les scores de l’indice, pour mettre en évidence la durabilité relative du portefeuille. Les couleurs indiquent le score du portefeuille, tandis que le gris dégradé indique celui de l’indice.

CGF GIGE_20220831-CGF GIGE_20220831-smartESGScoreTotal.png CGF GIGE_20220831-CGF GIGE_20220831-smartESGScoreDimensions.png CGF GIGE_20220831-CGF GIGE_20220831-keySmartESGCriteria.png

Durabilité

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Le fonds a pour objectif d’investissement durable de générer un impact social en investissant dans des leaders en matière de parité qui ont également des pratiques commerciales durables. Les aspects liés à l’égalité des sexes et la durabilité sont intégrés dans le processus d'investissement sur la base d’un univers ciblé défini, par l’application d’exclusions, le filtrage négatif, l’intégration des critères ESG et le vote. Le fonds investit au moins les deux tiers de ses actifs dans des sociétés ayant un score de parité d’au moins 50 conformément à la méthode d'analyse de l'univers thématique. Le fonds utilise également le filtrage négatif pour exclure de l’univers d'investissement les 20 % d’émetteurs qui présentent les plus mauvais scores ESG et n’investit pas dans les émetteurs qui enfreignent les normes internationales ou dont les produits sont jugés controversés selon la politique d’exclusion de Robeco. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l’analyse fondamentale « bottom-up » des investissements afin d’évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels. De plus, si l’émetteur d’un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l’objet d’une exclusion. Enfin, le fonds exerce ses droits d’actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.

Prévisions du gérant

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Si le commentaire de M. Powell en juillet indiquant que le taux des Fed funds était proche de son niveau neutre a entraîné une réaction très positive, l’inverse a eu lieu après son discours offensif à Jackson Hole, marquant la fin d’un rallye baissier. Les niveaux d’inflation, notamment des salaires, restent très élevés, ce qui signifie que la demande doit baisser à un certain point et la Fed fera le nécessaire pour cela. Une récession aux États-Unis et en Europe semble être seulement une question de temps. Après une saison de publication des bénéfices du 2e trimestre étonnamment bonne, le sentiment exprimé dans les commentaires des équipes de direction est clairement plus négatif, surtout du côté de la consommation. À mesure que nous digérons les implications de moyen à long terme, nous recherchons des entreprises au profil de rendement/risque attractif grâce aux réactions excessives du marché. Dans ce contexte très volatil, nous restons confiants dans notre approche bottom-up de la sélection d'entreprises dotées de solides fondamentaux et de modèles économiques résilients visant à identifier les titres de grande qualité aux valorisations attractives.

Audrey Kaplan, Michiel Plakman CFA
Audrey Kaplan, Michiel Plakman CFA

Audrey Kaplan, Michiel Plakman CFA

Audrey Kaplan est gérante de portefeuille principale et membre de l'équipe Actions internationales. Elle est responsable des actions internationales fondamentales, spécialisée dans l'investissement axé sur le genre, dans les sociétés de la finance et de la consommation de base, et dans la construction de portefeuille. Elle a rejoint Robeco en 2021. Auparavant, elle était responsable de la stratégie Global Equity auprès du Wells Fargo Investment Institute (NY). Avant de rejoindre Wells Fargo, elle a travaillé en tant que responsable de l'équipe Actions mondiales et en tant que gérante de portefeuille senior chez Federated Investors, Inc. (NY, désormais connu sous le nom de Federated Hermes). Avant cela, elle a également occupé divers postes dans la recherche européenne chez Merrill Lynch International (Londres) et dans la recherche asiatique chez Salomon Brothers, Inc. (Tokyo) plus tôt dans sa carrière. Elle est titulaire d'un Master en finance de la London Business School et d'une licence en ingénierie informatique et des systèmes de l'Institut polytechnique de Rensselaer. Michiel Plakman est gérant de portefeuille et membre de l'équipe Actions internationales. Il est responsable des actions internationales fondamentales, spécialisé dans les technologies de l'information, l'immobilier et la construction de portefeuille. Il occupe cette position depuis 2009. Il était auparavant en charge de la gestion du fonds Robeco IT Equities au sein de l'équipe TMT. Avant de rejoindre Robeco en 1999, il a travaillé tant que gérant de portefeuille Japon chez Achmea Global Investors (PVF Pensioenen). De 1995 à 1996, il a été gérant de portefeuille Actions européennes pour le fonds de pension de KPN. Il est détenteur d'un Master en économétrie de l'Université libre d'Amsterdam et titulaire de la charte CFA®.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU2145459777
BloombergRSGGIEA LX
Valoren55666752
WKNA2QD2H
Pays de commercialisation
Date de première cotation1603929600000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,01% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les investisseurs non assujettis (exonérés) à l'impôt néerlandais des sociétés (e.a. les fonds de pension) ne sont pas taxés pour le résultat réalisé. Les investisseurs assujettis à l'impôt néerlandais des sociétés peuvent être taxés pour le résultat obtenu sur leur investissement dans le fonds. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés doivent déclarer les revenus sous forme d'intérêts et de dividendes et les bénéfices de cours réalisés dans leur déclaration fiscale. Les investisseurs résidant en dehors des Pays-Bas sont assujettis à leur propre législation fiscale nationale relative aux fonds de placement étrangers. Nous conseillons à l'investisseur individuel de consulter, préalablement à toute décision d'investissement dans ce fonds, son conseiller financier ou fiscal sur les conséquences fiscales liées à l'investissement dans ce fonds.

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