Fonds | Index | |
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1 mois | ||
3 mois | ||
Depuis le début de l'année | ||
1 an | ||
2 ans | ||
3 ans | ||
5 ans | ||
10 ans | ||
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Fonds | Indice | |
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3 ans | 5 ans | ||
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Tracking error ex-post (%) |
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Ratio d'information | |||
Ratio de Sharpe | |||
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3 ans | 5 ans | ||
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Mois en marché haussier | |||
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Taux de réussite en marché haussier (%) | |||
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Mois de superperformance en marché baissier | |||
Taux de réussite en marché baissier (%) |
Fonds | Indice | ||
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Notation | |||
Option duration modifiée ajustée (années) | |||
Échéance (années) | |||
Yield to Worst (%) | |||
Green Bonds (%) |
Date | Montant |
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Même si toutes les grandes économies européennes ont annoncé de nouvelles mesures strictes après la flambée des cas, des hospitalisations et des décès dus au Covid-19, le MSCI Europe a signé une nouvelle performance solide après le meilleur mois de tous les temps en novembre. L'actualité positive sur les essais des vaccins, leurs premières injections et le début des campagnes de vaccination ont dominé les chiffres sur les infections et renforcé l'appétit pour le risque. Mais les conditions restent mauvaises, les indicateurs avancés étant au mieux mitigés. Si novembre a été dominé par une performance très débattue des titres « value » (entreprises dont l'action se négocie à de faibles multiples par rapport à leurs bénéfices ou flux de trésorerie), la rotation s'est essoufflée au profit des titres « growth ». En Europe, les secteurs tels que les matériaux, les TI et la consommation cyclique s'en sont bien sortis, mais la finance, les services de communication et la santé ont sous-performé dans un marché haussier. Les matériaux bénéficient principalement de la vigueur de la demande de matières premières et leurs prix tirent le plus à la hausse les métaux et les mines.
Nom | Secteur | Pondération |
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Oui | Non | N/A | ||
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Vote | ||||
Engagement | ||||
Intégration ESG | ||||
Exclusion |
Oui | Non | N/A | ||
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Sélection | ||||
Intégration | ||||
Sustainability themed fund |
Pour réduire toute possibilité de grands écarts de devises liés à l'indice de référence augmentant le niveau de risque, le fonds peut adapter son exposition en fonction des pondérations en devises de l'indice de référence en effectuant des transactions de change à terme.
Le fonds distribue un dividende sur une base annuelle.
Robeco Sustainable European Stars Equities intègre des critères ESG à chaque étape du processus d’investissement. Nous utilisons les classements des performances en termes de durabilité comme premier indicateur du profil de durabilité d’une entreprise. De plus, nous les utilisons pour exclure de l’univers d’investissement les 20 % d’actions présentant les plus mauvais scores. Nous analysons ensuite l’impact des critères ESG d’importance financière pour la position concurrentielle d’une entreprise et ses moteurs de valeur. Cette approche nous permet de mieux évaluer les risques et opportunités, existants ou potentiels d’une société. Si les risques et les opportunités ESG sont considérables, l’analyse ESG pourrait avoir une incidence sur la juste valeur d’un titre et sur la décision d’allocation du portefeuille. Tout au long du processus d’investissement, nous visons un faible impact environnemental, mesuré par les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d’eau et la production de déchets, dans le but d’atteindre des niveaux au moins 20 % supérieurs à l’indice. Outre l’intégration des critères ESG, l’équipe Actionnariat Actif dédiée de Robeco mène des activités de vote par procuration et de dialogue actionnarial axées sur des thèmes spécifiques, tels que le changement climatique, visant à améliorer le profil de durabilité d’une entreprise. Par ailleurs, le fonds n’investira pas dans des sociétés exposées aux secteurs ou pratiques controversés suivants : contrats militaires, armes controversées, armes à feu, violations du Pacte mondial des Nations Unies, tabac, huile de palme, énergie nucléaire, charbon thermique, forage dans l’Arctique et sables bitumeux, tel que mesuré selon des seuils de revenus stricts.
Notre philosophie d'investissement repose sur la conviction fondamentale que l'intégration des critères ESG dans un processus discipliné et basé sur la recherche conduit à des décisions d'investissement mieux éclairées et à de meilleures performances ajustées du risque sur un cycle économique.
Le contrôle du risque est entièrement intégré dans le processus d?investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.
La stratégie du fonds vise à investir dans des entreprises de grande qualité aux modèles économiques durables et différenciés dans la perspective d'un cycle complet. Compte tenu de cette approche, le fonds est censé exploiter son plein potentiel lorsque les performances individuelles commencent à présenter des écarts substantiels en raison d'un moindre soutien du marché. Ses positions sont moins dépendantes des hypothèses sur les tendances générales, mais plus par les atouts des entreprises susceptibles de persister, tant en environnement favorable que défavorable. Nos principales convictions, conditionnées par la résistance prévisionnelle des entreprises et par des valorisations comparativement modérées, peuvent servir de protection dans des contextes volatils.
Mathias Büeler est gérant de portefeuille pour la stratégie RobecoSAM Sustainable European Equities et analyste Actions senior en charge des secteurs de la finance et des biens de consommation cyclique. Avant de rejoindre Robeco, Mathias Büeler a été analyste Actions sell-side chez Kepler Capital Markets pendant plus de quatre ans, où il couvrait les banques suisses et les financières diversifiées. Auparavant, il a été responsable de la gestion des produits structurés chez Man Investments pendant deux ans et demi. Mathias Büeler est titulaire d'un Master of Arts en administration des affaires de l'Université de Zurich, et est certifié CFA. Il a rejoint RobecoSAM en 2011. Oliver Girakhou est gérant de portefeuille, responsable de la gestion de la stratégie Robeco Sustainable European Stars Equities. Il couvre et dirige les recherches dans les secteurs des matériaux, de l'industrie et de l'énergie au sein de l'équipe. Avant de rejoindre RobecoSAM, il a passé 6 ans au Crédit Agricole - Cheuvreux (devenu KeplerCheuvreux) en tant qu'analyste sell-side actions couvrant les sociétés industrielles européennes. Il a également acquis une expérience commerciale de première main en tant qu'analyste commercial au sein du groupe BMW, où il a travaillé au département de stratégie pour la Chine. Oliver est titulaire d'un master en sciences économiques et sociales de la faculté d'économie et d'administration des affaires de l'Université de Vienne, et d'un MBA obtenu auprès d'ESCP Europe. Il a rejoint RobecoSAM en 2014.
Société de gestion | |
Actifs du fonds | |
Size of share class | |
Actions en circulation | |
ISIN | LU1994987201 |
Bloomberg | ROSSEGG LX |
Valoren | 48150704 |
WKN | |
Pays de commercialisation | |
Date de première cotation | 1558396800000 |
Date de clôture de l'exercice | 31-12 |
Statut légal | |
Tracking error ex-ante max. | |
Indice de référence |
Frais courants |
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Ce fonds prélève des frais courants de |
Ces frais comprennent entre autres : | ||
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Frais de gestion | ||
Commission de service |
Frais de transaction |
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Les frais de transactions sont estimés à |
Commission de surperformance |
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Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de |
frais d’entrée max | ||
Frais de sortie max | ||
Frais de souscription max | ||
Frais de conversion max |
Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.
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