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Robeco Multi Asset Income E EUR

ISIN: LU1387747915
  • Solution multi-actifs international concentrée sur la stabilité des résultats
  • Association d'investissements fondamentaux, thématiques et factoriels
  • Allocation active d'actifs pour améliorer à la fois le risque et le rendement
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesOui

À propos de ce fonds

Robeco Multi Asset Income est un fonds multi-actifs international géré de manière active, entièrement focalisé sur l'obtention de résultats stables. Le fonds a un profil risque relativement faible et investit surtout dans les fonds en actions et en obligations de Robeco et RobecoSAM. L'équipe de gestion du portefeuille peut aussi utiliser d'autres instruments d'investissement pour améliorer le profil risque/rendement du fonds.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Robeco Multi Asset Income E EUR

Performance

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Fonds Indice
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Attribution de performance

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Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de -0,69%. Le mois d’octobre a été difficile pour le fonds Robeco Multi Asset Income. En raison de son profil défensif, la performance de notre fonds a été principalement conditionnée par celle des actifs obligataires. Le mois d’octobre a été très pénalisant pour la plupart des placements obligataires. L’orientation de l'allocation d'actifs aux actions aux dépens des obligations s’est révélée être une bonne décision, mais elle n’est parvenue qu’à compenser une petite partie de la perte globale.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)

Historique de paiement des dividendes

Date Montant

Évolution des marchés

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En octobre, la plupart des marchés actions ont signé une performance convenable. En revanche, le mois a été plus difficile pour la plupart des actifs obligataires, exception faite de la dette émergente au sein du segment obligataire. Les actions et la dette émergentes ont compté parmi les actifs les plus performants en octobre. Les actifs risqués ont réagi positivement à l’apaisement des tensions politiques/commerciales et à une conjoncture économique encourageante. Après plusieurs mois de déception, nous avons finalement commencé à observer une certaine stabilisation de l’environnement économique général. Nous ne sommes pourtant pas au bout de nos peines, loin de là puisqu’il demeure assez de signes de fragilité. À titre d’exemple, le secteur manufacturier en Europe continue de susciter des inquiétudes. Citons comme élément positif la confiance des entreprises au sein des marchés émergents telle que mesurée par l’indice des directeurs d'achat (PMI) et qui semble avoir atteint un point bas. Autre facteur encourageant, les bénéfices des entreprises américaines ont relativement bien résisté. Par ailleurs, un nombre croissant de banques centrales adoptent des politiques monétaires accommodantes. La principale raison qui a entraîné un regain de confiance des marchés a été l'atténuation des incertitudes commerciales et politiques. Non seulement les craintes d’un Brexit sans accord se sont apaisées, mais les négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis semblent également avoir repris.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

À l'exception des positions actives sur des devises, les risques de change sont partiellement couverts dans la devise de base du fonds (EUR).

Politique de dividende

Cette Part du fonds distribuera un dividende.

Politique d'intégration ESG

Robeco Multi Asset Income investit essentiellement dans des fonds Robeco. Robeco aspire à intégrer les critères ESG aux décisions d'investissement. Pour la majorité des investissements, nous appliquons indirectement l'intégration ESG. Notre ambition est d'atteindre une intégration ESG pour la composition totale du portefeuille. La durabilité peut constituer un facteur décisif dans le processus de sélection du fonds. Les capacités d'autres gérants d'actifs peuvent être sélectionnées. De tels fonds ne sont actuellement pas inclus dans la procédure de sélection basée sur la durabilité.

Politique d'investissement

Robeco Multi Asset Income est un fonds multi-actifs international géré de manière active, entièrement focalisé sur l'obtention de résultats stables. Le fonds a un profil risque relativement faible et investit surtout dans les fonds en actions et en obligations de Robeco et RobecoSAM. L'équipe de gestion du portefeuille peut aussi utiliser d'autres instruments d'investissement pour améliorer le profil risque/rendement du fonds. Le fonds est géré par une équipe expérimentée de spécialistes en investissements multi-actifs avec un track-record de plus de 20 ans. La stratégie d'investissement s'appuie aussi sur la recherche sur la durabilité de RobecoSAM. RobecoSAM est un spécialiste de l'investissement qui se concentre exclusivement sur l'investissement durable avec plus de 20 ans d'expérience dans les investissements durables, thématiques et à impact.

Contrôle du risque

La gestion du risque est entièrement intégrée dans le processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent aux directives prédéfinies.

Prévisions du gérant

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En octobre, nous avons renforcé le profil de risque du portefeuille. La pondération des actions a été encore davantage relevée aux dépens des liquidités. Parmi les actions, nous avons orienté l’exposition de notre portefeuille vers le Japon et l’Europe. Bien que le paysage économique soit encore quelque peu nuageux, nous sommes d’avis que les conditions monétaires et financières souples et que l’apaisement des tensions commerciales et politiques sont suffisantes pour soutenir les marchés d’actions pour le moment. Selon notre scénario central, une récession n’est pas imminente et nous en sommes aux dernières étapes du cycle, soit une phase à laquelle les actions ont tendance à bien sortir leur épingle de jeu.

Jeroen Blokland, Ernesto Sanichar
Jeroen Blokland, Ernesto Sanichar

Jeroen Blokland, Ernesto Sanichar

M. Jeroen Blokland est gérant de portefeuille chez Robeco au sein de l'équipe Robeco Global Allocation. Avant de rejoindre l'équipe Robeco Global Allocation, il a travaillé auprès d'IRIS (Institute for Research and Investment Services), l'institut de recherche indépendant de Robeco et Rabobank, en tant que stratégiste en investissement depuis 2005. Il a débuté sa carrière en 2002 chez Interpolis, où il a occupé un poste de gérant d'actifs et de stratégiste en investissement. Jeroen est titulaire d'un master en économie de l'Université Erasme de Rotterdam et est enregistré auprès du Dutch Securities Institute (institut néerlandais des valeurs mobilières). Ernesto Sanichar est gérant de portefeuille spécialisé dans les mandats de fonds de pension. Ses spécialités en matière d'actifs sont l'obligataire et les devises. Il fait partie du département Investment Solutions de Robeco depuis 2005. Auparavant, il a été gérant Bons du Trésor pendant quatre ans. Avant de rejoindre Robeco en 2001, Ernesto a travaillé pendant trois ans chez ING Barings en tant que contrôleur de produits au sein du département Cash equities and Derivatives. Ernesto a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 1998. Il est titulaire d'un master en économie financière de l'Université Érasme de Rotterdam.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU1387747915
BloombergRMAINEE LX
Valoren32029409
WKNA2AQ7J
Pays de commercialisation
Date de première cotation1473379200000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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