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Robeco Global FinTech Equities IH EUR

Indice de référence: MSCI All Country World Index (Net Return, Hedged into EUR)
ISIN: LU1940065359
  • Investit dans des actions d'entreprises du monde entier qui bénéficient de la numérisation croissante du secteur financier
  • Sélection de tendance « top-down » et sélection de titres « bottom-up » utilisant des modèles de valorisation propriétaires
  • Limitation du risque par le biais d'une diversification sur plusieurs tendances avec différents moteurs et caractéristiques de risque
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

Robeco Global FinTech Equities investit dans des actions de pays développés et émergents du monde entier qui bénéficient de la numérisation croissante du secteur financier. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Des modèles de valorisation propriétaires sont utilisés pour sélectionner les valeurs qui présentent de bonnes perspectives de bénéfices et une valorisation raisonnable. Les sociétés sont évaluées de façon individuelle à partir d'analyses de tendance du secteur, de discussions approfondies avec les équipes de direction des entreprises, les analystes et les experts du secteur.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Robeco Global FinTech Equities IH EUR

Performance

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Fonds Indice
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)

Évolution des marchés

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Beaucoup d'incertitudes sur le plan politique ont disparu en décembre, avec la victoire incontestable des conservateurs et de Boris Johnson au Royaume-Uni et, enfin, le début d'un accord commercial entre la chine et les États-Unis. Mais d'autres incertitudes demeurent concernant la poursuite de la procédure de destitution contre Donald Trump et la tenue des élections américaines à la fin de 2020, sachant que les prochaines primaires du Parti démocrate susciteront beaucoup de discussions dès le premier trimestre 2020.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Tous les risques de change ont été couverts.

Politique de dividende

Le fonds ne distribue pas de dividendes. Le fonds conserve tout revenu généré de sorte que l'intégralité de sa performance se reflète dans le prix.

Politique d'intégration ESG

Robeco Global FinTech Equities intègre les critères ESG dans son processus d'investissement en analysant l'impact des critères ESG d'importance financière pour la position concurrentielle d'une entreprise et ses moteurs de valeur. Cette approche nous permet de mieux évaluer les risques et opportunités, existants ou potentiels à long terme d'une société. L'impact des critères ESG importants peut être positif ou négatif, reflétant les risques ou les opportunités qui découlent de l'analyse ESG d'une entreprise. Si les risques et les opportunités ESG sont considérables, l'analyse ESG pourrait avoir une incidence sur la juste valeur d'un titre et sur la décision d'allocation du portefeuille. Outre l'intégration des critères ESG, Robeco a également une politique d'exclusion et mène des activités de vote par procuration et d'engagement axées sur des thèmes spécifiques, tels que le changement climatique, visant à améliorer le profil de durabilité d'une entreprise.

Politique d'investissement

Robeco Global FinTech Equities investit dans des actions d'entreprises du monde entier qui bénéficient de la numérisation croissante du secteur financier. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Des modèles de valorisation propriétaires sont utilisés pour sélectionner les valeurs qui présentent de bonnes perspectives de bénéfices et une valorisation raisonnable. Les sociétés sont évaluées de façon individuelle à partir d'analyses de tendance du secteur, de discussions approfondies avec les équipes de direction des entreprises, les analystes et les experts du secteur. Les technologies financières regroupent plusieurs tendances sous-jacentes très fortes, qui seront selon nous favorables à une solide croissance dans un secteur qui a fondamentalement changé depuis la crise financière mondiale. Nous sommes d'avis que ceci se reflète dans les tendances suivantes : les paiements en ligne deviendront une pratique courante et les paiements en espèces seront exceptionnels ; l'inclusion financière contribue à ce que l'Asie devienne le plus grand pôle de technologies financières ; les logiciels sont un élément clé dans la numérisation du secteur financier.

Contrôle du risque

La gestion des risques est totalement intégrée au processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours à des directives prédéfinies.

Prévisions du gérant

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Certaines tendances de croissance durables devraient stimuler l'industrie des fintech au cours des prochaines années, notamment l'intelligence artificielle, le big data, le remplacement des systèmes de base et le glissement continu vers les solutions électroniques de paiement et de négociation. D'autre part, les opérations de fusions-acquisitions dans le secteur fintech se poursuivent, et la taille critique représente la règle du jeu dans les services de paiement, y compris au niveau mondial. D'autre part, les dépenses d'investissement des grands établissements financiers ne cessent d'augmenter. La prise de conscience concernant la nécessité d'investir davantage dans la technologie commence à toucher l'ensemble du secteur. Enfin, l'une de nos principales convictions est que l'Asie deviendra le centre mondial des fintech sur le plan des dernières technologies et des niveaux d'adoption. Ceci s'explique par le manque d'infrastructures historiques, les taux historiquement élevés de pénétration des smartphones, la jeunesse de la population dans plusieurs marchés émergents et les gouvernements qui considèrent les fintech comme une solution à l'inclusion financière et comme un mécanisme de transition vers une économie plus axée sur les services.

Patrick Lemmens, Jack Neele
Patrick Lemmens, Jack Neele

Patrick Lemmens, Jack Neele

Patrick Lemmens est gérant de portefeuille principal de Robeco New World Financials Equities et Robeco Global FinTech Equities. Il est responsable de New World Financial Equities depuis octobre 2008 et de Global FinTech Equities depuis son lancement en novembre 2017. Avant de rejoindre Robeco en 2008, Patrick Lemmens a été employé chez ABN AMRO Asset Management en tant que gérant de portefeuille senior pendant cinq ans et pendant neuf ans en tant qu'analyste en investissement senior, spécialisé dans le domaine Global Financials pour ces deux fonctions. Il a assuré la gestion du fonds ABN AMRO Financials d'octobre 2003 à décembre 2007. Patrick Lemmens a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 1993. Il est titulaire d'un Master en Économie commerciale de l'Université Erasme de Rotterdam et de la charte CFA (Chartered Financial Analyst) depuis 1995. M. Jack Neele, gérant de portefeuille au sein de l¿équipe Trends Investing Equities de Robeco depuis avril 2006. Après avoir été responsable du fonds Robeco IT Equities, Jack a ensuite assuré la gestion du fonds Robeco Global Consumer Trend Equities. Avant de rejoindre Robeco en 2006, Jack a été employé chez Mees Pierson en tant que gérant de portefeuille Active Global Equity pendant sept ans où il a également été responsable des investissements alternatifs. Jack a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 1999. Il est titulaire d'un Master en économétrie de l'Université Érasme de Rotterdam et il est analyste financier certifié EFFAS. Jack est en outre membre du Dutch Securities Institute (institut néerlandais des valeurs mobilières).

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU1940065359
BloombergRGFTIHE LX
Valoren46365032
WKN
Pays de commercialisation
Date de première cotation1549411200000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,01% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les investisseurs non assujettis (exonérés) à l'impôt néerlandais des sociétés (e.a. les fonds de pension) ne sont pas taxés pour le résultat réalisé. Les investisseurs assujettis à l'impôt néerlandais des sociétés peuvent être taxés pour le résultat obtenu sur leur investissement dans le fonds. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés doivent déclarer les revenus sous forme d'intérêts et de dividendes et les bénéfices de cours réalisés dans leur déclaration fiscale. Les investisseurs résidant en dehors des Pays-Bas sont assujettis à leur propre législation fiscale nationale relative aux fonds de placement étrangers. Nous conseillons à l'investisseur individuel de consulter, préalablement à toute décision d'investissement dans ce fonds, son conseiller financier ou fiscal sur les conséquences fiscales liées à l'investissement dans ce fonds.

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