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Robeco Global FinTech Equities IH EUR

Indice de référence: MSCI All Country World Index (Net Return, Hedged into EUR)
ISIN: LU1940065359
  • Investit dans des actions d'entreprises du monde entier qui bénéficient de la numérisation croissante du secteur financier
  • Sélection de tendance « top-down » et sélection de titres « bottom-up » utilisant des modèles de valorisation propriétaires
  • Limitation du risque par le biais d'une diversification sur plusieurs tendances avec différents moteurs et caractéristiques de risque
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNo

À propos de ce fonds

Robeco Global FinTech Equities investit dans des actions de pays développés et émergents du monde entier qui bénéficient de la numérisation croissante du secteur financier. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Des modèles de valorisation propriétaires sont utilisés pour sélectionner les valeurs qui présentent de bonnes perspectives de bénéfices et une valorisation raisonnable. Les sociétés sont évaluées de façon individuelle à partir d'analyses de tendance du secteur, de discussions approfondies avec les équipes de direction des entreprises, les analystes et les experts du secteur.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Robeco Global FinTech Equities IH EUR

Performance

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Fonds Indice
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)

Évolution des marchés

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En août, la volatilité de la performance de votre fonds a été élevée en raison de la persistance des troubles politiques, notamment les attaques perpétrées contre la plus puissante banque centrale au monde qu’est la Fed par des tweets de Donald Trump visant la politique monétaire adoptée par Jerome Powell ainsi que la nervosité continue des marchés attribuable à la guerre commerciale à l’échelle mondiale. Bien que la politique de la Fed ait obtenu un soutien important de la part de ses homologues mondiales, les marchés ont fini par s’habituer au faible niveau des taux. La Deutsche Bank a montré dans une étude que 27 % de l’ensemble des obligations en circulation dans le monde s’échangent à des rendements négatifs. Par ailleurs, la banque centrale japonaise détient désormais près de la moitié de l’ensemble des obligations en circulation au Japon alors que dans le même temps l’inflation sous-jacente du pays a chuté de 60 pb en juillet. Les banques et les compagnies d’assurance rencontrent des difficultés dans l’environnement actuel marqué par de faibles taux, ce qui les a conduit à faire preuve de sélectivité dans leurs dépenses informatiques. Le replacement des systèmes informatiques essentiels figure toujours en haut de l’agenda de la plupart des établissements financiers, mais probablement sans l’ensemble des options offertes par ces logiciels. Les prestataires de crédit à la consommation ne répondent pas positivement à la baisse des taux. À la fin du mois d’août, les marchés ont rebondi modérément à un moment où le Président Trump et la Chine tentaient un nouveau rapprochement lors du sommet du G7.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Tous les risques de change ont été couverts.

Politique de dividende

Le fonds ne distribue pas de dividendes. Le fonds conserve tout revenu généré de sorte que l'intégralité de sa performance se reflète dans le prix.

Politique d'intégration ESG

Robeco Global FinTech Equities intègre les critères ESG dans son processus d'investissement en analysant l'impact des critères ESG d'importance financière pour la position concurrentielle d'une entreprise et ses moteurs de valeur. Cette approche nous permet de mieux évaluer les risques et opportunités, existants ou potentiels à long terme d'une société. L'impact des critères ESG importants peut être positif ou négatif, reflétant les risques ou les opportunités qui découlent de l'analyse ESG d'une entreprise. Si les risques et les opportunités ESG sont considérables, l'analyse ESG pourrait avoir une incidence sur la juste valeur d'un titre et sur la décision d'allocation du portefeuille. Outre l'intégration des critères ESG, Robeco a également une politique d'exclusion et mène des activités de vote par procuration et d'engagement axées sur des thèmes spécifiques, tels que le changement climatique, visant à améliorer le profil de durabilité d'une entreprise.

Politique d'investissement

Robeco Global FinTech Equities investit dans des actions d'entreprises du monde entier qui bénéficient de la numérisation croissante du secteur financier. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Des modèles de valorisation propriétaires sont utilisés pour sélectionner les valeurs qui présentent de bonnes perspectives de bénéfices et une valorisation raisonnable. Les sociétés sont évaluées de façon individuelle à partir d'analyses de tendance du secteur, de discussions approfondies avec les équipes de direction des entreprises, les analystes et les experts du secteur. Les technologies financières regroupent plusieurs tendances sous-jacentes très fortes, qui seront selon nous favorables à une solide croissance dans un secteur qui a fondamentalement changé depuis la crise financière mondiale. Nous sommes d'avis que ceci se reflète dans les tendances suivantes : les paiements en ligne deviendront une pratique courante et les paiements en espèces seront exceptionnels ; l'inclusion financière contribue à ce que l'Asie devienne le plus grand pôle de technologies financières ; les logiciels sont un élément clé dans la numérisation du secteur financier.

Contrôle du risque

La gestion des risques est totalement intégrée au processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours à des directives prédéfinies.

Prévisions du gérant

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Certaines tendances de croissance durables devraient stimuler l'industrie des fintech au cours des prochaines années, notamment l'intelligence artificielle, le big data, le remplacement des systèmes de base et le glissement continu vers les solutions électroniques de paiement et de négociation. D'autre part, les opérations de fusions-acquisitions dans le secteur fintech se poursuivent, et la taille critique représente la règle du jeu dans les services de paiement, y compris au niveau mondial. D'autre part, les dépenses d'investissement des grands établissements financiers ne cessent d'augmenter. La prise de conscience concernant la nécessité d'investir davantage dans la technologie commence à toucher l'ensemble du secteur. Enfin, l'une de nos principales convictions est que l'Asie deviendra le centre mondial des fintech sur le plan des dernières technologies et des niveaux d'adoption. Ceci s'explique par le manque d'infrastructures historiques, les taux historiquement élevés de pénétration des smartphones, la jeunesse de la population dans plusieurs marchés émergents et les gouvernements qui considèrent les fintech comme une solution à l'inclusion financière et comme un mécanisme de transition vers une économie plus axée sur les services.

Patrick Lemmens, Jeroen van Oerle
Patrick Lemmens, Jeroen van Oerle

Patrick Lemmens, Jeroen van Oerle

M. Patrick Lemmens est gérant de portefeuille senior. Il est le gérant principal de portefeuille du fonds Robeco New World Financials Equities. Il est responsable de ce fonds depuis octobre 2008. Avant de rejoindre Robeco en 2008, Patrick a été employé chez ABN AMRO Asset Management en tant que gérant de portefeuille senior pendant 5 ans et pendant 9 ans en tant qu'analyste en investissement senior, spécialisé dans le domaine Global Financials pour ces deux fonctions. Il a assuré la gestion du fonds ABN AMRO Financials Fund d'octobre 2003 à décembre 2007. Patrick a débuté sa carrière dans le secteur de l'investissement en 1993. Il est titulaire d'un master en économie de l'Université Erasme de Rotterdam et il est depuis 1995 titulaire d'un CEFA (analyste financier européen agréé). Il est membre du Dutch Securities Institute (institut néerlandais des valeurs mobilières). Jeroen van Oerle est gérant de portefeuille Actions Fintech au sein de l'équipe d'investissement tendanciel chez Robeco. Précédemment, il a travaillé comme analyste tendanciel. Ses recherches portaient sur les tendances liées à l'investissement dans le secteur financier. Jeroen est actif dans le secteur de l'investissement depuis 2013, l'année où il a rejoint Robeco. Il est détenteur d'un Master en économie financière de l'université Érasme de Rotterdam et titulaire de la charte CFA.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU1940065359
BloombergRGFTIHE LX
Valoren46365032
WKN
Pays de commercialisation
Date de première cotation1549411200000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,01% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les investisseurs non assujettis (exonérés) à l'impôt néerlandais des sociétés (e.a. les fonds de pension) ne sont pas taxés pour le résultat réalisé. Les investisseurs assujettis à l'impôt néerlandais des sociétés peuvent être taxés pour le résultat obtenu sur leur investissement dans le fonds. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés doivent déclarer les revenus sous forme d'intérêts et de dividendes et les bénéfices de cours réalisés dans leur déclaration fiscale. Les investisseurs résidant en dehors des Pays-Bas sont assujettis à leur propre législation fiscale nationale relative aux fonds de placement étrangers. Nous conseillons à l'investisseur individuel de consulter, préalablement à toute décision d'investissement dans ce fonds, son conseiller financier ou fiscal sur les conséquences fiscales liées à l'investissement dans ce fonds.

Information importante

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