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Robeco FinTech X EUR

Indice: MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU2216804216
  • Investit dans des actions d'entreprises du monde entier qui bénéficient de la numérisation croissante du secteur financier
  • Sélection de tendance « top-down » et sélection de titres « bottom-up » utilisant des modèles de valorisation propriétaires
  • Limitation du risque par le biais d'une diversification sur plusieurs tendances avec différents moteurs et caractéristiques de risque
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

Robeco FinTech est un fonds à gestion active qui investit dans des actions de pays développés et émergents. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale.Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Nos modèles de valorisation identifient les titres dotés de bonnes perspectives bénéficiaires et d'une valorisation raisonnable, ainsi que les sociétés profitant de la digitalisation croissante de la finance. Celles-ci sont évaluées individuellement à partir d'analyses de tendance, de discussions approfondies avec les équipes de direction, analystes et experts.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Robeco FinTech X EUR

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Attribution de performance

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Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de -2,21%. La pire contribution à la performance relative est venue des challengers, suivis des gagnants. Les catalyseurs ont apporté la contribution la plus légèrement négative. Sur l'ensemble du portefeuille, les meilleures performances relatives ont été signées par MercadoLibre, Linklogis, Visa, FleetCor, Global Payments et Discover Financial Services. Les positions les plus pénalisantes ont été Block, Coinbase, Monex, Upstart et TCS Group.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Évolution des marchés

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Les sociétés fintech à forte croissance ont beaucoup souffert et semblent avoir perdu la confiance des investisseurs, alors qu'elles s'échangeaient à des plus hauts record il n'y a encore que quelques mois. Que s'est-il passé ? Est-ce la crainte d'une accélération du « tapering » et d'un durcissement de politique monétaire ? Une révision de fin d'année des prises de risque ? La crainte renouvelée d'un confinement en raison du nouveau variant Omicron, beaucoup plus contagieux que son prédécesseur Delta ? Certains gouvernements ont bien restreint les déplacements (aériens) mais la plupart se sont efforcés d'éviter un (renforcement du) confinement. Les investisseurs craignent que les titres à forte croissance soient ceux appelés à le plus souffrir de l'inflation et du durcissement monétaire. Nous sommes néanmoins enthousiastes à l'entrée dans 2022. La digitalisation du monde financier s'accélère, les valorisations deviennent à nouveau (relativement) attractives et les perspectives de croissance restent solides. Morgan Stanley et JP Morgan ont organisé des événements où il a été débattu des cryptomonnaies, de la finance décentralisée, des crypto stables, des devises digitales des banques centrales, des jetons non fongibles et du Metaverse. La réglementation progresse concernant les cryptomonnaies et les cryptos stables.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Politique de change

Le fonds peut avoir recours à des opérations de couverture de devises. Une couverture de change n'est généralement pas appliquée.

Politique de dividende

Le fonds ne distribue pas de dividendes. Le fonds conserve tout revenu généré de sorte que l'intégralité de sa performance se reflète dans le prix.

Politique d'intégration ESG

Le fonds inclut la durabilité dans son processus d’investissement par l’application d’exclusions, l’intégration des critères ESG, l’engagement et le vote. Le fonds n’investit pas dans des émetteurs qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d’exclusion de Robeco. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l’analyse « bottom-up » des investissements afin d’évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels. Le fonds limite l’exposition aux risques de durabilité élevés lors de la sélection de titres. De plus, si l’émetteur d’un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l’objet d’un dialogue actif. Enfin, le fonds exerce ses droits d’actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.

Politique d'investissement

Robeco FinTech est un fonds à gestion active qui investit dans des actions de pays développés et émergents. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale.Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds favorise les caractéristiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) au sens de l'Art. 8 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier et son processus intègre l'ESG et les risques de durabilité. De plus, le fonds applique, outre le vote et l'engagement, l'exclusion sur la base de pays, comportements et produits controversés (y compris armes controversées, tabac, huile de palme et combustibles fossiles). Nos modèles de valorisation identifient les titres dotés de bonnes perspectives bénéficiaires et d'une valorisation raisonnable, ainsi que les sociétés profitant de la digitalisation croissante de la finance. Celles-ci sont évaluées individuellement à partir d'analyses de tendance, de discussions approfondies avec les équipes de direction, analystes et experts. La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. La politique d'investissement n'est pas restreinte par un indice, mais un indice peut être utilisé à des fins de comparaison. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice en termes d'émetteurs, pays et secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport au benchmark, qui est un indice général de marché pondéré non conforme aux caractéristiques ESG favorisées par le fonds.

Contrôle du risque

La gestion des risques est totalement intégrée au processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours à des directives prédéfinies.

Profil de durabilité

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Exclusions

Intégration ESG

Vote & Engagement

Durabilité

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Le fonds inclut la durabilité dans son processus d’investissement par l’application d’exclusions, l’intégration des critères ESG, l’engagement et le vote. Le fonds n’investit pas dans des émetteurs qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d’exclusion de Robeco. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l’analyse « bottom-up » des investissements afin d’évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels. Le fonds limite l’exposition aux risques de durabilité élevés lors de la sélection de titres. De plus, si l’émetteur d’un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l’objet d’un dialogue actif. Enfin, le fonds exerce ses droits d’actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.

Prévisions du gérant

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Malgré la correction des valeurs fintech en fin d'année, nous demeurons fermement convaincus que les tendances de croissance sous-jacentes sont intactes. Un signe important indiquant que le secteur fintech s'approche d'un plus bas est l'intérêt croissant qu'il suscite chez les sociétés de capital-investissement. À mesure que les produits et services financiers avancent vers une digitalisation totale, ceux-ci se trouvent de plus en plus intégrés à des logiciels que consommateurs et entreprises utilisent tout au long de la journée. Ceci recèle des opportunités pour les plateformes et sociétés fintech guidant les banques et assureurs actuels vers le cloud, de même que pour d'autres sociétés fintech leur permettant de se concentrer sur leur cœur de métier. Bien qu'encore à ses balbutiements, il semble que la finance décentralisée constitue l'étape suivante après la digitalisation des services financiers et leur intégration dans des logiciels. Au-delà des paiements, de la finance embarquée, des catalyseurs logiciels et des actifs numériques, les fintech favorisent aussi l'inclusion financière. Enfin, nous avons observé une poursuite voire une accélération des opérations sur titres dans notre univers fintech en 2021, et ces introductions en bourse, fusions et acquisitions devraient selon nous se maintenir en 2022.

Patrick Lemmens, Michiel van Voorst, Koos Burema
Patrick Lemmens, Michiel van Voorst, Koos Burema

Patrick Lemmens, Michiel van Voorst, Koos Burema

M. Patrick Lemmens est gérant de portefeuille senior. Il est le gérant principal de portefeuille du fonds Robeco New World Financials. Il est responsable de ce fonds depuis octobre 2008. Avant de rejoindre Robeco en 2008, Patrick a été employé chez ABN AMRO Asset Management en tant que gérant de portefeuille senior pendant 5 ans et pendant 9 ans en tant qu'analyste en investissement senior, spécialisé dans le domaine Global Financials pour ces deux fonctions. Il a assuré la gestion du fonds ABN AMRO Financials Fund d'octobre 2003 à décembre 2007. Patrick a débuté sa carrière dans le secteur de l'investissement en 1993. Il est titulaire d'un master en économie de l'Université Erasme de Rotterdam et il est depuis 1995 titulaire d'un CEFA (analyste financier européen agréé). Il est membre du Dutch Securities Institute (institut néerlandais des valeurs mobilières). Michiel van Voorst est co-gérant de portefeuille de Robeco New World Financials et Robeco FinTech. Michiel van Voorst rejoint de nouveau Robeco après avoir travaillé pour l'Union Bancaire Privée à Hong Kong où il était CIO pour les actions asiatiques. Outre ce rôle, Michiel van Voorst est membre du conseil d'administration d’une start-up fintech basée à Hong Kong et qui offre des services de logiciels réglementés (SaaS) pour les conseillers financiers indépendants à l'échelle mondiale. Avant cela, il a passé 12 ans chez Robeco, où il a occupé plusieurs postes de direction, dont celui de gérant de portefeuille senior des fonds Rolinco Global Growth et Robeco Asian Stars. Avant de rejoindre Robeco en 2005, Michiel van Voorst a occupé le poste de gérant de portefeuille US Equity chez PGGM et celui d'économiste auprès de Rabobank Netherlands. Il dispose d'une vaste expérience de plus de 20 ans en matière d'actions à la fois des marchés développés et émergents. Michiel van Voorst est titulaire d'un Master en économie de l'Université d'Utrecht et est titulaire de la charte CFA depuis 2004. Koos Burema est co-gérant de portefeuille de Robeco New World Financials et Robeco FinTech. Koos Burema a été analyste au sein de l'équipe Marchés émergents couvrant la Corée et les technologies à Taïwan et en Chine continentale. Il a également été responsable du contrôle de la qualité de l'intégration des critères ESG dans le processus d'investissement. Avant de rejoindre l'équipe en janvier 2010, il a travaillé en tant que gérant de portefeuille junior pour différentes équipes sectorielles au sein de Robeco. Avant de rejoindre Robeco en septembre 2007, Koos Burema a été employé pendant six ans par IEX.nl, le plus grand site d'investissement néerlandais. Il est titulaire d'une maîtrise ès sciences en administration des affaires de l'Université de Groningue et est titulaire de la charte CFA depuis 2011.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU2216804216
BloombergROFTXEA LX
Valoren56820401
WKN
Pays de commercialisation
Date de première cotation1598313600000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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