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Robeco FinTech I EUR

Indice: MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU1700711150
  • Investit dans des actions d'entreprises du monde entier qui bénéficient de la numérisation croissante du secteur financier
  • Sélection de tendance « top-down » et sélection de titres « bottom-up » utilisant des modèles de valorisation propriétaires
  • Limitation du risque par le biais d'une diversification sur plusieurs tendances avec différents moteurs et caractéristiques de risque
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

Robeco FinTech est un fonds à gestion active qui investit dans des actions de pays développés et émergents. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale.Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Nos modèles de valorisation identifient les titres dotés de bonnes perspectives bénéficiaires et d'une valorisation raisonnable, ainsi que les sociétés profitant de la digitalisation croissante de la finance. Celles-ci sont évaluées individuellement à partir d'analyses de tendance, de discussions approfondies avec les équipes de direction, analystes et experts.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Robeco FinTech I EUR

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Attribution de performance

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Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de -0,08%. Bien que les rendements réels restent négatifs, les taux longs et l'inflation (prévisions) étant nettement supérieurs à ceux du début de l'année, les titres « growth » subissent des pressions. Les deux segments Challengers et Gagnants ont eu la même incidence négative. Les Catalyseurs ont fait nettement mieux, mais leur incidence a quand même été négative. Sur l'ensemble du portefeuille, les meilleures performances relatives ont été signées par Boa Vista, Monex, Qualys, Verisk, MercadoLibre et London Stock Exchange Group. Les titres les plus pénalisants ont été Upstart, Capital One Financial, Discover Financial Services, Tencent, Signature Bank et Nexi.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Évolution des marchés

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Le mois de mars a montré que lorsque l'on croit avoir vu le pire sur des marchés volatils, ceux-ci peuvent le devenir encore plus. L'exemple le plus frappant a été celui des actions chinoises, le MSCI China chutant de plus de 16 % en 3 jours avant de gommer toutes ses pertes les 2 jours suivants. Si les inquiétudes liées à d'éventuelles radiations de la cote aux États-Unis, à l'intervention des autorités réglementaires et aux relations entre la Chine et la Russie restent légitimes, il est encore possible d'investir en Chine continentale. En fin de mois, l'indice VIX est passé sous la barre de 20, et mars s'est avéré un mois positif pour les actions mondiales. Pour tout ce qui concerne les actifs numériques, le mois de mars a été mouvementé. La nouvelle la plus importante est venue des États-Unis, où le président Joe Biden a signé un décret sur le développement responsable des actifs numériques qui fera date. Celui-ci prévoit également la poursuite des recherches sur une monnaie numérique de la banque centrale américaine (CBDC). Au-delà des opportunités que présentent les actifs numériques, nous voulons également souligner les développements dans la finance intégrée et dans les marchés émergents.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Politique de change

Le fonds peut avoir recours à des opérations de couverture de devises. Une couverture de change n'est généralement pas appliquée.

Politique de dividende

Le fonds ne distribue pas de dividendes. Le fonds conserve tout revenu généré de sorte que l'intégralité de sa performance se reflète dans le prix.

Politique d'intégration ESG

Le fonds inclut la durabilité dans son processus d’investissement par l’application d’exclusions, l’intégration des critères ESG, l’engagement et le vote. Le fonds n’investit pas dans des émetteurs qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d’exclusion de Robeco. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l’analyse « bottom-up » des investissements afin d’évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels. Le fonds limite l’exposition aux risques de durabilité élevés lors de la sélection de titres. De plus, si l’émetteur d’un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l’objet d’un dialogue actif. Enfin, le fonds exerce ses droits d’actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.

Politique d'investissement

Robeco FinTech est un fonds à gestion active qui investit dans des actions de pays développés et émergents. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds favorise les caractéristiques E et S (environnementales et sociales) au sens de l'Article 8 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier, son processus d'investissement intègre les risques de durabilité et la politique de bonne gouvernance de Robeco est appliquée. Le fonds applique des indicateurs de durabilité, y compris, mais sans s'y limiter, des exclusions normatives, ainsi qu'en ce qui concerne les activités et les régions, le vote par procuration et l'engagement. Nos modèles de valorisation identifient les titres dotés de bonnes perspectives bénéficiaires et d'une valorisation raisonnable, ainsi que les sociétés profitant de la digitalisation croissante de la finance. Celles-ci sont évaluées individuellement à partir d'analyses de tendance, de discussions approfondies avec les équipes de direction, analystes et experts. La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. La politique d'investissement n'est pas restreinte par un indice, mais un indice peut être utilisé à des fins de comparaison. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice en termes d'émetteurs, pays et secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport à l'indice. Le benchmark est un indice général de marché pondéré non conforme aux caractéristiques ESG favorisées par le fonds.

Contrôle du risque

La gestion des risques est totalement intégrée au processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours à des directives prédéfinies.

Profil de durabilité

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Exclusions

Intégration ESG

Vote & Engagement

Durabilité

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Le fonds inclut la durabilité dans son processus d’investissement par l’application d’exclusions, l’intégration des critères ESG, l’engagement et le vote. Le fonds n’investit pas dans des émetteurs qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d’exclusion de Robeco. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l’analyse « bottom-up » des investissements afin d’évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels. Le fonds limite l’exposition aux risques de durabilité élevés lors de la sélection de titres. De plus, si l’émetteur d’un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l’objet d’un dialogue actif. Enfin, le fonds exerce ses droits d’actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.

Prévisions du gérant

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La numérisation des services financiers se poursuit et s'accélère dans certains segments comme les paiements numériques, où la transition de l'argent liquide à la carte de paiement facilitée par les cartes de crédit/débit est déjà rattrapée par une transition vers les porte-monnaies numériques/mobiles. Le système BNPL permet notamment de supprimer les points de friction du consommateur. Éliminer ces frictions pour le client final est un aspect essentiel de la finance intégrée. Il s'agit en fait d'offrir des services financiers cachés dans les transactions commerciales de sorte que le client ne les voit pas. Les logiciels dévorent le monde ! La tendance de la finance intégrée ne fait que confirmer notre avis : les banques et assureurs traditionnels doivent investir plus et externaliser davantage leur système IT pour rester en lice. La fintech peut aussi favoriser l'inclusion financière en servant des clients sans compte bancaire et en aidant ceux en situation de pauvreté ou de précarité à réduire leur exposition et vulnérabilité aux crises et catastrophes par le biais de l'assurance.

Patrick Lemmens, Michiel van Voorst, Koos Burema
Patrick Lemmens, Michiel van Voorst, Koos Burema

Patrick Lemmens, Michiel van Voorst, Koos Burema

M. Patrick Lemmens est gérant de portefeuille senior. Il est le gérant principal de portefeuille du fonds Robeco New World Financials. Il est responsable de ce fonds depuis octobre 2008. Avant de rejoindre Robeco en 2008, Patrick a été employé chez ABN AMRO Asset Management en tant que gérant de portefeuille senior pendant 5 ans et pendant 9 ans en tant qu'analyste en investissement senior, spécialisé dans le domaine Global Financials pour ces deux fonctions. Il a assuré la gestion du fonds ABN AMRO Financials Fund d'octobre 2003 à décembre 2007. Patrick a débuté sa carrière dans le secteur de l'investissement en 1993. Il est titulaire d'un master en économie de l'Université Erasme de Rotterdam et il est depuis 1995 titulaire d'un CEFA (analyste financier européen agréé). Il est membre du Dutch Securities Institute (institut néerlandais des valeurs mobilières). Michiel van Voorst est co-gérant de portefeuille de Robeco New World Financials et Robeco FinTech. Michiel van Voorst rejoint de nouveau Robeco après avoir travaillé pour l'Union Bancaire Privée à Hong Kong où il était CIO pour les actions asiatiques. Outre ce rôle, Michiel van Voorst est membre du conseil d'administration d’une start-up fintech basée à Hong Kong et qui offre des services de logiciels réglementés (SaaS) pour les conseillers financiers indépendants à l'échelle mondiale. Avant cela, il a passé 12 ans chez Robeco, où il a occupé plusieurs postes de direction, dont celui de gérant de portefeuille senior des fonds Rolinco Global Growth et Robeco Asian Stars. Avant de rejoindre Robeco en 2005, Michiel van Voorst a occupé le poste de gérant de portefeuille US Equity chez PGGM et celui d'économiste auprès de Rabobank Netherlands. Il dispose d'une vaste expérience de plus de 20 ans en matière d'actions à la fois des marchés développés et émergents. Michiel van Voorst est titulaire d'un Master en économie de l'Université d'Utrecht et est titulaire de la charte CFA depuis 2004. Koos Burema est co-gérant de portefeuille de Robeco New World Financials et Robeco FinTech. Koos Burema a été analyste au sein de l'équipe Marchés émergents couvrant la Corée et les technologies à Taïwan et en Chine continentale. Il a également été responsable du contrôle de la qualité de l'intégration des critères ESG dans le processus d'investissement. Avant de rejoindre l'équipe en janvier 2010, il a travaillé en tant que gérant de portefeuille junior pour différentes équipes sectorielles au sein de Robeco. Avant de rejoindre Robeco en septembre 2007, Koos Burema a été employé pendant six ans par IEX.nl, le plus grand site d'investissement néerlandais. Il est titulaire d'une maîtrise ès sciences en administration des affaires de l'Université de Groningue et est titulaire de la charte CFA depuis 2011.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU1700711150
BloombergRGFIEQI LX
Valoren38714554
WKNA2JE9W
Pays de commercialisation
Date de première cotation1510876800000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,01% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les investisseurs non assujettis (exonérés) à l'impôt néerlandais des sociétés (e.a. les fonds de pension) ne sont pas taxés pour le résultat réalisé. Les investisseurs assujettis à l'impôt néerlandais des sociétés peuvent être taxés pour le résultat obtenu sur leur investissement dans le fonds. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés doivent déclarer les revenus sous forme d'intérêts et de dividendes et les bénéfices de cours réalisés dans leur déclaration fiscale. Les investisseurs résidant en dehors des Pays-Bas sont assujettis à leur propre législation fiscale nationale relative aux fonds de placement étrangers. Nous conseillons à l'investisseur individuel de consulter, préalablement à toute décision d'investissement dans ce fonds, son conseiller financier ou fiscal sur les conséquences fiscales liées à l'investissement dans ce fonds.

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