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Robeco Emerging Opportunities Equities D EUR

Indice de référence: MSCI Emerging Markets Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU1215397057
  • Investit dans des actions de marchés émergents et frontières.
  • Offre une exposition aux petites, moyennes et grandes capitalisations.
  • Vise à générer des performances plus élevées.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNo

À propos de ce fonds

Robeco Emerging Opportunities Equities investit dans des actions de marchés émergents et frontières dans le monde entier. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise à générer des rendements plus élevés en investissant avec flexibilité dans les pays les plus prometteurs indépendamment de l'indice de référence. Le gérant du fonds associe un processus d'allocation géographique « top-down » à une sélection de titres « bottom-up » basée sur une combinaison unique de recherches propriétaires fondamentales et quantitatives. La flexibilité de sa construction de portefeuille offre une exposition non seulement aux grandes entreprises, mais aussi aux petites et moyennes capitalisations lorsque des opportunités attractives se présentent. Le fonds dispose d'un portefeuille diversifié.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Robeco Emerging Opportunities Equities D EUR

Performance

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Fonds Indice
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Tracking error ex-post (%)
Alpha
Beta
Ratio de Sharpe
Ratio d'information
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Taux de réussite (%)
Taux de réussite en marché baissier (%)
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois en marché haussier
Mois en superperformance
Mois de superperformance en marché baissier
Mois de superperformance en marché haussier
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Notation
Yield to Worst (%)

Évolution des marchés

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En mars, l'indice MSCI Emerging Markets a signé une performance de 2,3 % en euros, soit légèrement moins que les 2,7 % des marchés développés. Au niveau géographique, la palme de la performance est revenue à l'Inde en raison de sondages en hausse en faveur du parti BJP au pouvoir pour les prochaines élections d'avril et mai. La Chine et Taïwan ont également signé des performances assez bonnes, la première ayant encore été soutenue par les perspectives positives à l'égard des politiques favorables à la croissance et par un accord commercial entre Washington et Pékin. En revanche, le bonnet d'âne a été remis à la Turquie. Les mesures prises pour réduire la spéculation contre la lire avant les élections locales ont produit l'effet inverse et ont entraîné dans les faits une recrudescence des pressions vendeuses et une volatilité de la devise. La Corée et le Brésil ont également sous-performé la plupart des autres marchés. La première a connu une mauvaise saison de publication des bénéfices, plusieurs entreprises ayant publié des résultats décevants, le second a publié des indicateurs sur l'activité économique inférieurs aux attentes.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Le fonds est autorisé à poursuivre une politique de change active afin de générer des rendements supplémentaires.Le risque de change peut être couvert. Toutefois, le gérant du portefeuille tient compte du rapport frais-récompense de telles opérations de couverture et peut estimer qu'une couverture par le biais de l'allocation géographique et de la sélection de titres soit plus profitable à la performance.

Politique de dividende

Cette catégorie d'actions du fonds ne distribue pas de dividende. Cette catégorie d'actions du fonds conserve tout revenu généré de sorte que l'intégralité de sa performance est traduite dans le cours de son action.

Politique d'intégration ESG

Pour Robeco Emerging Opportunities Equities, les facteurs ESG sont intégrés au processus d'investissement et de prise de décision. Un questionnaire semestriel exclusif sur la gouvernance d'entreprise fait intégralement partie du cadre fondamental. Le cas échéant, l'équipe évalue l'actionnaire, le conseil d'administration, les cadres, la gouvernance et les facteurs sociaux et environnementaux. L'équipe intègre également les considérations ESG dans son processus d'allocation géographique. Les considérations ESG ont un impact sur l'analyse de valorisation des titres. Les questions ESG pertinentes font l'objet de discussions au cas par cas avec les cadres de la société. L'apport des analystes de durabilité de RobecoSAM SI sert à renforcer l'intégration ESG au processus d'investissement.

Politique d'investissement

Robeco Emerging Opportunities Equities investit mondialement dans des actions des marchés émergents et frontières les plus prometteurs. Ces économies sont à un stade de développement plus précoce par rapport aux pays développés et offrent de ce fait plus d'opportunités en termes de croissance de rentabilité des entreprises. Le fonds vise à surperformer l'ensemble des marchés émergents, tels que représentés dans l'indice MSCI Emerging Markets tout au long du cycle du marché. Le fonds est libre de rechercher des rendements plus élevés en investissant avec flexibilité dans les titres et les pays les plus prometteurs indépendamment de l'indice de référence. La flexibilité de sa construction de portefeuille offre une exposition non seulement aux grandes entreprises, mais aussi aux petites et moyennes capitalisations lorsque des opportunités attractives se présentent. Le portefeuille est bien diversifié et comprend 70 à 100 titres. Investir dans les marchés émergents est l'une des principales capacités de Robeco en matière d'investissement en actions. L'équipe d'investissement est composée de spécialistes jouissant de plusieurs années d'expérience dans le domaine de l'application d'analyses aussi bien fondamentales que quantitatives pour les marchés émergents. Le gérant du fonds associe un processus d'allocation géographique « top-down » à une sélection de titres « bottom-up » basée sur une combinaison unique de recherches propriétaires fondamentales et quantitatives.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.

Prévisions du gérant

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Deux facteurs mondiaux importants sont devenus favorables. Le président de la Fed, Jerome Powell, a envoyé des messages plus conciliants à propos des hausses de taux d'intérêt cette année, et les nouvelles concernant les négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis indiquent qu'un accord commercial devient plus probable. Il s'agit de deux évolutions positives pour les marchés émergents. Les marchés émergents restent valorisés de façon attractive, avec une décote d'environ 20-25 % par rapport aux marchés développés, tandis que la croissance moyenne du PIB sera d'environ 4 %, contre 2 % pour les marchés développés. Néanmoins, les prévisions de bénéfices continuent de diminuer, même si les attentes ne sont pas particulièrement élevées, avec une croissance estimée à 7 %. Pour finir, le sentiment s'est amélioré avec des afflux renouvelés vers la classe d'actifs.

Jaap van der Hart, Fabiana Fedeli, Wim-Hein Pals, Dimitri Chatzoudis
Jaap van der Hart, Fabiana Fedeli, Wim-Hein Pals, Dimitri Chatzoudis

Jaap van der Hart, Fabiana Fedeli, Wim-Hein Pals, Dimitri Chatzoudis

M. van der Hart, Vice-Président, est Gérant de portefeuille senior chez Robeco et membre de l'équipe Emerging Markets. Auparavant, il était Gérant de portefeuille Robeco Eastern European Equities Fund, après avoir travaillé en tant que Gérant de portefeuille senior Latin American Equities chez Robeco. Il est diplômé de l'Université Erasmus de Rotterdam et possède un master en économétrie. Fabiana Fedeli est responsable de Global Fundamental Equities et gérante de portefeuille au sein de l'équipe Actions des marchés émergents. Elle est chargée de la construction des portefeuilles et de l'allocation géographique. Avant de rejoindre Robeco en 2013, Fabiana Fedeli était gérante de portefeuille des actions asiatiques chez Pioneer Asset Management et Occam Asset Management. Elle a commencé sa carrière dans le secteur en 1999, chez ING Barings Tokyo en tant qu'analyste des actions japonaises. Fabiana Fedeli a obtenu un Master en économie à l'Université Hitotsubashi de Tokyo et une licence en sciences économiques et sociales à l'Université Bocconi de Milan. M. Pals, Vice-président executive, est Responsable des Emerging Markets Equities chez Robeco. Il est également Gérant de fonds du Robeco CGF Emerging Markets Equities. De 1998 à 2001, Wim-Hein a été Gérant de portefeuille senior du département Emerging European and African equities, après avoir travaillé principalement pour le département Emerging Asian equities en tant que Gérant de portefeuille senior également. Wim-Hein Pals est Gérant de fonds depuis 1992. Il est titulaire d'un master en ingénierie industrielle et en gestion de l'Université de technologie d'Eindhoven ainsi que d'un master en économie d'entreprise de l'Université de Tilburg. Il est inscrit auprès du Dutch Securities Institute. M. Dimitri Chatzoudis, gérant de portefeuille senior. Dimitiri est gérant de portefeuille senior chez Robeco et est membre de l'équipe Emerging Markets Equities depuis juin 2008. Il est responsable des investissements de l'équipe en Europe centrale et en Afrique du Sud. Il a débuté sa carrière auprès d'ABN AMRO en 1993 en tant qu'analyste buy-side, responsable du secteur des TI. Il a ensuite rejoint l'équipe Emerging Markets d'ABN AMRO en 2000, où il a été chargé du fonds Eastern Europe Fund en qualité de gérant principal de portefeuille, et de 2005 à mai 2008 en qualité de gérant principal des portefeuilles Global Emerging Market. Dimitri détient un master en génie industriel de l'Université technique d'Eindhoven (NL) et est membre de la VBA (association néerlandaise des professionnels de l'investissement) depuis 1997. Il est également membre de l'institut néerlandais des valeurs mobilières (Dutch Securities Institute).

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU1215397057
BloombergRCGREDE LX
Valoren27809252
WKN
Pays de commercialisation
Date de première cotation1430265600000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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