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Actualités

The quant equity crisis of 2018-2020: Cornered by ‘big growth’
The quant equity crisis of 2018-2020: Cornered by ‘big growth’
The 2018-2020 quant equity crisis posed an exceptional challenge to quantitative managers due to a rare combination of circumstances.
16-02-2021 | Recherche
L’investissement factoriel en débat : faut-il se lancer dans le timing factoriel ?
L’investissement factoriel en débat : faut-il se lancer dans le timing factoriel ?
La question du timing factoriel tactique remonte pratiquement à la découverte des facteurs.
22-06-2020 | Vision
Résoudre le dilemme de l’investissement durable
Résoudre le dilemme de l’investissement durable
Associer efficacement investissement quantitatif et investissement durable exige une bonne dose de compétence.
25-05-2020 | Interview
Aujourd’hui plus que jamais, il est temps de penser au-delà du modèle de Fama-French
Aujourd’hui plus que jamais, il est temps de penser au-delà du modèle de Fama-French
2010-2019 a été une décennie perdue pour les facteurs du modèle de Fama-French, alors que d’autres facteurs pour les actions s’en sont bien sortis.
28-04-2020 | Recherche
Index investing: passive in name only
Index investing: passive in name only
Not all index-based products are alike.
18-12-2019 | From the field
Short positions do not add value to factor investing strategies
Short positions do not add value to factor investing strategies
Common wisdom among academics and investors has it that factors are best harvested using both long and short positions.
09-12-2019 | Recherche
L’essentiel de l’investissement factoriel
L’essentiel de l’investissement factoriel
Nous présentons notre nouvel outil pédagogique sur l’investissement factoriel.
12-09-2019 | Vision
Short-term factor momentum
Short-term factor momentum
The evidence for the existence of various factor premiums is strong.
21-08-2019 | From the field
Robeco Multi-Factor Indices: a new investment reality
Robeco Multi-Factor Indices: a new investment reality
Client appetite is really increasing for factor indices, and we think this is the future of active management.
02-11-2017 | Vidéo
Robeco’s factor investing indices: smarter than smart beta
Robeco’s factor investing indices: smarter than smart beta
Factor investing has become increasingly popular over the past decade.
25-09-2017 | Vision
Fundamental indexation: rebalancing assumptions and performance
Fundamental indexation: rebalancing assumptions and performance
Rebalancing assumptions can have a significant impact on the performance of a fundamental index.
15-09-2010 | Recherche
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