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Actualités

Central bank watcher: Different worlds
Central bank watcher: Different worlds
Not all global policymakers are in a rush to remove the punch bowl.
20-12-2021 | Vision
La modélisation quantitative peut aussi utiliser des données non chiffrées
La modélisation quantitative peut aussi utiliser des données non chiffrées
Nous constatons que l’analyse de texte permet de prédire les caractéristiques de risque et de rendement des obligations d’entreprise.
10-12-2021 | Vision
Perspectives Crédit : des informations incomplètes et des prévisions imparfaites
Perspectives Crédit : des informations incomplètes et des prévisions imparfaites
Tant d’éléments trompeurs sont à l’œuvre actuellement que nous ne pouvons pas nous appuyer sur la théorie économique pour apporter des réponses simples.
07-12-2021 | Perspectives trimestrielles
Talk ’22 : « Une saison propice aux gérants de crédits actifs »
Talk ’22 : « Une saison propice aux gérants de crédits actifs »
Avec l’arrêt progressif des mesures de relance massives, les marchés seront à nouveau en mesure de faire la distinction entre les bons et les mauvais crédits, déclare Sander Bus, co-responsable de l'équipe Crédits.
24-11-2021 | Interview
Adopter une position plus prudente pour éviter les turbulences dues aux craintes d’une stagflation
Adopter une position plus prudente pour éviter les turbulences dues aux craintes d’une stagflation
Les craintes d’une stagflation sur le marché ont incité l’équipe multi-actifs de Robeco à légèrement réduire le risque et à stocker plus de liquidités.
08-10-2021 | Perspectives mensuelles
Are credit factor premiums robust to inflation?
Are credit factor premiums robust to inflation?
With inflation worries having gained momentum, we investigate how inflation has affected credit factor premiums in the past.
24-09-2021 | Vision
Perspectives Crédit : Prospérité commune
Perspectives Crédit : Prospérité commune
Le changement de politique en Chine aura des répercussions sur le reste du monde – et sur les marchés crédits.
21-09-2021 | Vision
Fixed income outlook: Tunnel vision
Fixed income outlook: Tunnel vision
There is plenty of evidence of herding and groupthink.
14-09-2021 | Perspectives trimestrielles
Perspectives Crédit : faire preuve d’humilité
Perspectives Crédit : faire preuve d’humilité
La réouverture des économies s’accompagne de nombreuses inconnues et distorsions : l’humilité doit être de mise.
23-06-2021 | Perspectives trimestrielles
Perspectives Crédit : un risque de surchauffe
Perspectives Crédit : un risque de surchauffe
Alors que le rally des crédits pourrait se poursuive, il n’y a quasiment pas de place pour l’erreur.
31-03-2021 | Perspectives trimestrielles
Perspectives obligataires : effervescence aux États-Unis
Perspectives obligataires : effervescence aux États-Unis
Les États-Unis sont en pleine effervescence.
23-03-2021 | Vision
 High yield indices don’t make good benchmarks
High yield indices don’t make good benchmarks
Certain features that are typical of high yield corporate bonds impose costs on high yield portfolios.
26-01-2021 | Vision
Is there value in fallen angels?
Is there value in fallen angels?
Credit downgrades can be an opportunity for high yield investors.
29-10-2020 | Vision
Perspectives Crédits : la gestion des risques est essentielle
Perspectives Crédits : la gestion des risques est essentielle
Les perspectives 2018 pour les crédits sont prudentes.
23-01-2018 | Vidéo
Six key ESG issues in energy credits
Six key ESG issues in energy credits
The energy sector is faced with big ESG challenges.
06-04-2017 | Vision
Four unjustified stress factors for high yield bonds
Four unjustified stress factors for high yield bonds
Investors in high yield bonds should be careful that they do not get carried away by the unpredictable sentiment on financial markets.
14-03-2016 | Vision
On the nature and predictability of corporate bond returns
On the nature and predictability of corporate bond returns
Corporate bond returns consist of two distinct components: an interest rate component, which is default-free and anti-cyclical, and a credit spread component, which is default-risky and pro-cyclical.
16-05-2012 | Recherche
Strategic asset allocation: determining the optimal portfolio with ten asset classes
Strategic asset allocation: determining the optimal portfolio with ten asset classes
Research shows strategic asset allocation is far more important than market timing and security selection.
15-12-2009 | Recherche
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