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Actualités

Staying on track with multi-factor credits in a tough market environment
Staying on track with multi-factor credits in a tough market environment
Peer group analysis shows the value of a systematic investment process that yields steady performance and diversification.
06-10-2022 | Vision
Low Volatility portfolios cushion macroeconomic risks
Low Volatility portfolios cushion macroeconomic risks
Beyond general downside protection, Low Volatility portfolios are effective in softening the impact of various sources of systematic risk.
03-10-2022 | Recherche
Perspectives Crédit : relations commerciales et confiance
Perspectives Crédit : relations commerciales et confiance
Les valorisations ont baissé mais le phénomène n’est pas encore suffisamment généralisé.
28-09-2022 | Perspectives trimestrielles
Academic insights into using machine learning for valuation
Academic insights into using machine learning for valuation
Machine learning (ML) mispricing models are designed to detect hidden nonlinearities that are important in predicting the fundamental value of stocks.
26-09-2022 | Recherche
Fixed income outlook: Twin peaks
Fixed income outlook: Twin peaks
In the past 50 years, every single recessionary peak in credit spreads has been preceded by a peak in government bond yields.
20-09-2022 | Vision
Central bank watcher: Work in progress
Central bank watcher: Work in progress
Financial markets are already giving a verdict on tighter monetary policy in US and European markets.
13-09-2022 | Vision
Se réexposer aux obligations
Se réexposer aux obligations
Les perspectives des obligations s’étant améliorées, les investisseurs pourront de nouveau apprécier les qualités de cette classe d’actifs en matière de diversification et de génération de revenus.
08-09-2022 | Vision
Le « nowcasting », ou comment prévoir la croissance en temps réel pour améliorer les facteurs utilisés pour sélectionner les obligations d'État
Le « nowcasting », ou comment prévoir la croissance en temps réel pour améliorer les facteurs utilisés pour sélectionner les obligations d'État
Notre processus de sélection des obligations d'État intègre désormais un critère de qualité qui repose sur le « nowcasting » (la prévision immédiate), afin de capter en temps réel les signaux de croissance économique.
31-08-2022 | Vision
Investir durant la déflation, l'inflation et la stagflation
Investir durant la déflation, l'inflation et la stagflation
Les rendements réels des actions et des portefeuilles multi-actifs sont généralement faibles quand l'inflation est élevée, en particulier en période de stagflation.
29-08-2022 | Vision
‘Alternative data allows you to take a deeper look’
‘Alternative data allows you to take a deeper look’
Novel data sources and techniques can help you tap into alternative alpha.
24-08-2022 | Interview
‘Quantification of sustainability can be pushed even further’
‘Quantification of sustainability can be pushed even further’
There is a large amount of untapped alternative data that can be used for sustainable investments.
18-08-2022 | Interview
Quant chart: enhancing emerging market factors
Quant chart: enhancing emerging market factors
Emerging markets have proven to be fruitful for well-established equity factors.
16-08-2022 | Vision
Marrying sustainability and emerging markets expertise in quantitative strategies
Marrying sustainability and emerging markets expertise in quantitative strategies
The most sustainable emerging market companies are on par with those in developed markets.
03-08-2022 | Vision
Time for the Asia-Pacific green bond market to step up to the challenge
Time for the Asia-Pacific green bond market to step up to the challenge
Green bond issuance in the region has grown enormously.
01-08-2022 | Vision
Should shorting count for net-zero portfolios?
Should shorting count for net-zero portfolios?
Short positions can be a meaningful add-on, but should not be an excuse for inaction on the long side of a portfolio.
27-07-2022 | Vision
Quant chart: Winning by losing less
Quant chart: Winning by losing less
Low-risk investing tends to deliver higher risk-adjusted long-term returns than the market as it tallies wins by losing less in down periods.
21-07-2022 | Vision
PodcastXL: The pursuit of alternative alpha
PodcastXL: The pursuit of alternative alpha
It has been hailed as the next frontier in quant investing.
13-07-2022 | Podcast
A mi-parcours… et quelle vague !
A mi-parcours… et quelle vague !
Après une première moitié d'année mouvementée, cette pause estivale est propice à la lecture.
08-07-2022 | Vision
Revalorisation et redressement des marchés : patience, nous allons y arriver
Revalorisation et redressement des marchés : patience, nous allons y arriver
Les spreads des crédits high yield se sont considérablement élargis ces derniers mois, car le sentiment est à la panique.
07-07-2022 | Interview
10 années d’investissement factoriel performant sur les marchés du crédit
10 années d’investissement factoriel performant sur les marchés du crédit
Une décennie d’historique de performance montre que notre approche d’investissement factoriel appliqué au crédit génère des performances ajustées du risque meilleures que celles du marché.
30-06-2022 | Vision
Quant chart: Cornered by Big Oil
Quant chart: Cornered by Big Oil
Positive year-to-date returns from oil stocks are bucking the trend given the S&P 500 Index has slid into bear market territory.
29-06-2022 | Vision
Perspectives Crédit : Le chaos généralisé après les largesses
Perspectives Crédit : Le chaos généralisé après les largesses
Nous avons assisté à une revalorisation marquée des titres obligataires, mais la panique et la volatilité ambiantes peuvent également offrir des opportunités.
28-06-2022 | Perspectives trimestrielles
Inflation : quelle trajectoire après le pic ?
Inflation : quelle trajectoire après le pic ?
Dans le contexte d’inflation exceptionnelle que nous connaissons actuellement, les incertitudes devraient rester élevées dans les prochains trimestres, en particulier concernant la trajectoire que suivront les prix une fois le pic atteint.
22-06-2022 | Vision
Perspectives obligataires : La bataille de l’inflation
Perspectives obligataires : La bataille de l’inflation
Les banques centrales sont désormais contraintes de privilégier l’inflation à la croissance.
21-06-2022 | Vision
Le machine learning pour prédire le risque d'effondrement des cours
Le machine learning pour prédire le risque d'effondrement des cours
Les techniques de machine learning peuvent aider à déceler les relations non linéaires entre plusieurs variables et ainsi prédire le risque d'effondrement des actions.
15-06-2022 | Vision
ECB set to end negative policy rates soon
ECB set to end negative policy rates soon
In line with other major central banks, the ECB is pivoting its policy stance sharply towards tightening.
09-06-2022 | Vision
Guide de l’investissement durable en actions quantitatives
Guide de l’investissement durable en actions quantitatives
Comme l’investissement quantitatif repose par nature sur des règles, il se prête bien à l’intégration de la durabilité.
09-06-2022 | Vision
‘Factors are still the foundation of financial markets’
‘Factors are still the foundation of financial markets’
New data sources and techniques can help us to better understand factors.
08-06-2022 | Interview
Qualité : quand les entreprises bien gérées sont sous-estimées
Qualité : quand les entreprises bien gérées sont sous-estimées
Les erreurs humaines persistantes dans le calcul du bénéfice prévisionnel des entreprises donnent lieu à la prime de qualité.
01-06-2022 | Vision
Podcast : Mais que se passe-t-il avec l'inflation ?
Podcast : Mais que se passe-t-il avec l'inflation ?
L'inflation galopante inquiète de plus en plus les consommateurs du monde entier.
01-06-2022 | Podcast
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