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Visión de mercado

Estamos desarrollando alternativas basadas en factores a las estrategias pasivas de renta fija
Estamos desarrollando alternativas basadas en factores a las estrategias pasivas de renta fija
La inversión cuantitativa en los mercados de renta fija ha ido avanzando de manera lenta pero segura en los últimos años.
21-08-2019 | Visión
Duration Times Spread: a measure of spread exposure in credit portfolios
Duration Times Spread: a measure of spread exposure in credit portfolios
Duration Times Spread (DTS) is the market standard method for measuring the credit volatility of a corporate bond.
22-06-2019 | Investigación
Ante la inestabilidad de los mercados de renta fija, la gestión activa de la duración se destaca
Ante la inestabilidad de los mercados de renta fija, la gestión activa de la duración se destaca
Las estrategias Dynamic Duration de Robeco no defraudaron en 2018.
05-03-2019 | Visión
Renta fija multifactor: una alternativa a la inversión pasiva en renta fija
Renta fija multifactor: una alternativa a la inversión pasiva en renta fija
Son cada vez más los inversores que optan por los fondos cotizados (ETF) como medio para aplicar sus estrategias de renta fija.
28-11-2018 | Visión
End of the easy money era
End of the easy money era
For the first time since 2009 all the major central banks are singing from the same hymn sheet: the only way is up!
21-08-2018 | Visión
The misguided beliefs of financial advisors
The misguided beliefs of financial advisors
Financial advice for private investors has been criticized to be costly or of low quality.
06-06-2018 | From the field
Quant research at Robeco: From theory to practice
Quant research at Robeco: From theory to practice
David Blitz explains why quantitative research is so important for Robeco and the investment solutions it creates.
06-02-2018 | Vídeo
Ante la subida de tipos, la gestión activa de la duración resulta crucial
Ante la subida de tipos, la gestión activa de la duración resulta crucial
Los intereses de la deuda pública están subiendo, como consecuencia del endurecimiento de las políticas de los bancos centrales y de la continuada aceleración de las economías globales.
05-02-2018 | Visión
Lux-o-rente becomes QI Global Dynamic Duration
Lux-o-rente becomes QI Global Dynamic Duration
The name Robeco Lux-o-rente will be changed to Robeco QI Global Dynamic Duration1.
20-01-2017 | Visión
Dynamic duration management in times of rising yields
Dynamic duration management in times of rising yields
Bond yields have declined to unprecedentedly low levels over the last three decades, resulting in stellar returns but also creating a more challenging outlook for the future.
07-12-2016 | Visión
El incremento de las duraciones de los índices de referencia amenaza a los inversores de bonos indiciados
El incremento de las duraciones de los índices de referencia amenaza a los inversores de bonos indiciados
Al mismo tiempo que los yields a nivel globales baten nuevos mínimos históricos, las duraciones de los índices de renta fija se están incrementando rápidamente.
28-09-2016 | Visión
Duration management is key to bond returns
Duration management is key to bond returns
Active management of bond duration can protect against any future rate rises while still generating returns if yields continue to fall, says Robeco’s Olaf Penninga.
31-03-2015 | Visión
Duration model performs well in times of large yield changes
Duration model performs well in times of large yield changes
Robeco’s quantitative duration model drives the performance of quant duration solutions such as Robeco Lux-o-rente and Robeco Flex-o-rente.
24-07-2014 | Investigación
Zero duration to protect against rising yields
Zero duration to protect against rising yields
Robeco’s solution for protecting investors against rising yields: the zero duration share class, in which long term rates and exchanged for short term rates and interest income stays at an acceptable level.
18-07-2013 | Vídeo