Perspectivas sobre el crédito: ‘Si tengo que hacer una entrada, es que ya he cometido un error’
La Fed podría haber errado en su política iniciando este ciclo de endurecimiento monetario demasiado tarde.
29-03-2022
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Perspectiva trimestral
Fixed income outlook: Czech mate
We’re facing the risk of central bank policy error.
22-03-2022
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Perspectiva trimestral
Quant modeling can use non-numerical data, too
We find that text analysis can predict the risk and return characteristics of corporate bonds.
10-12-2021
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Visión
Perspectivas sobre el crédito: Información imperfecta y previsiones imperfectas
Con tantos elementos distorsionantes en juego en este momento, no podemos apoyarnos en las teorías económicas para obtener respuestas fáciles.
07-12-2021
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Perspectiva trimestral
Talk ’22: ‘A season for active credit managers to thrive’
With super stimulus gradually coming to an end, markets will once again be able to distinguish between good and bad credit, says Sander Bus, Co-Head of Credits.
24-11-2021
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Entrevista
Postura de mayor cautela frente a las turbulencias estanflacionistas
El temor del mercado a la estanflación ha llevado al equipo multiactivos de Robeco a reducir riesgos y aumentar el efectivo
Certain features that are typical of high yield corporate bonds impose costs on high yield portfolios.
26-01-2021
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Visión
¿Hay valor en los ángeles caídos?
Las rebajas de calificación pueden ser interesantes para inversores high yield.
29-10-2020
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Visión
Perspectiva en credíto: la gestión del riesgo es clave
La economía mundial marcha muy bien y los beneficios empresariales se disparan, pero vosotros mantenéis la prudencia sobre los créditos.
23-01-2018
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Vídeo
Six key ESG issues in energy credits
The energy sector is faced with big ESG challenges.
06-04-2017
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Visión
Four unjustified stress factors for high yield bonds
Investors in high yield bonds should be careful that they do not get carried away by the unpredictable sentiment on financial markets.
14-03-2016
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Visión
On the nature and predictability of corporate bond returns
Corporate bond returns consist of two distinct components: an interest rate component, which is default-free and anti-cyclical, and a credit spread component, which is default-risky and pro-cyclical.