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RobecoSAM Smart Mobility Equities D USD

Índice de referencia: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145465584
  • Sigue las megatendencias, como la electrificación del transporte y la conducción autónoma.
  • Se centra en líderes tecnológicos y empresas que revolucionan el mercado, con magníficas oportunidades de crecimiento a largo plazo en las cadenas de valor de movilidad inteligente.
  • Especialmente atractivo para inversores con un horizonte de como mínimo tres a cinco años.
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda USD
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

RobecoSAM Smart Mobility Equities es un fondo de gestión activa que invierte en empresas de todo el mundo que se benefician de la electrificación del transporte. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. La estrategia integra criterios de sostenibilidad en el proceso de selección de valores, así como mediante una evaluación de la sostenibilidad por temas. La cartera se construye sobre la base de un universo de inversiones elegibles que incluye empresas cuyos modelos de negocio contribuyen a los objetivos de inversión temáticos. Para la evaluación en relación con los ODS relevantes, se utiliza un marco desarrollado internamente, del que se puede obtener más información en www.robeco.com/es/fortalezas/inversion-sostenible.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

RobecoSAM Smart Mobility Equities D USD

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice
1 mes
3 meses
YTD
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Explicación del rendimiento

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Según los precios de negociación, el rendimiento del fondo fue del 12,24%. En trenes de potencia eléctrica, ON Semiconductor mantuvo su rentabilidad excedente, pues llevó a cabo su ambiciosa transformación. STMicroelectronics publicó cifras para el 2T superiores a lo esperado, y aumentó sus previsiones. En conectividad, NXP publicó sus cifras para el 2T. Destacó la fortaleza de la demanda en los mercados finales de automoción e industrial, y reiteró las estimaciones de la compañía de que su suministro tan solo satisface en torno al 80% de la demanda actual, incluso con la corrección de una posible duplicación de pedidos. De nuevo, los productores de litio mostraron gran fortaleza en julio, pues la demanda superó el suministro, y son apoyados por un entorno muy favorable para los precios. Los proveedores para vehículos mostraron una buena rentabilidad, tales como TE Connectivity, que registró cifras para el 2T que batieron las estimaciones y superaron las previsiones de consenso para el 3T. La infraestructura en vehículos eléctricos superó la media, con inteligentes soluciones de redes, como SMA Solar, mientras que Schneider Electric publicó sólidas cifras para el primer semestre de 2022 y elevó sus previsiones para el año. Los fabricantes de vehículos eléctricos mostraron mayor debilidad durante el mes; únicamente Tesla mostró cifras mejores de lo esperado y mantuvo sus previsiones de crecimiento.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Error de seguimiento ex-post (%)
Ratio de información
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Meses de resultados superiores
Ratio de acierto (%)
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de resultados superiores en periodo bajista
% de éxito en periodos bajistas
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Calificación
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Peor rentabilidad (%)
Green Bonds (%)

Evolución del mercado

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El tema de Movilidad inteligente siguió ampliándose porque se mantiene la tendencia de conversión de la industria del automóvil hacia la electrificación. En China, junio mantuvo un crecimiento interanual superior al 100% en el primer semestre de 2022 para los vehículos eléctricos, aunque Tesla Shanghái redujo sus volúmenes de producción durante el trimestre. La introducción de la Ley contra la inflación en EE.UU. (tras aprobarse la Ley Chips) favorecería la cadena de valor de los vehículos eléctricos.

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Política de divisas

El fondo puede adoptar una política de gestión monetaria activa para generar rentabilidad adicional, así como realizar operaciones de cobertura de divisas.

Política de dividendos

En principio, el fondo no tiene previsto distribuir dividendos, por lo que el precio de su acción refleja tanto los ingresos generados por el mismo como su rentabilidad global.

Política de integración ASG

El objetivo de inversión sostenible del fondo es apoyar la transformación y la descarbonización del sector del transporte en todo el mundo. Las consideraciones sobre transformación y descarbonización del sector de transporte global y sostenibilidad se incorporan al proceso de inversión mediante la definición de un universo objetivo, exclusiones, integración de criterios ASG y ejercicio de los derechos de voto. El fondo solo invierte en empresas que se ajustan significativamente a un tema conforme a la metodología de universos temáticos de Robeco. Aplicando un proceso de cribado según un marco para los ODS desarrollado internamente por Robeco y la política de exclusión de Robeco, el fondo no invierte en emisores que causan un impacto negativo en los ODS, que incumplen normas internacionales o cuyos productos se han considerado controvertidos. Se integran factores ASG financieramente relevantes en el análisis fundamental de inversiones bottom-up para evaluar riesgos y oportunidades ASG existentes y potenciales. La integración de factores ASG en el análisis de inversiones no tiene un indicador de sostenibilidad. Además, cuando un emisor de valores sea señalado en la supervisión continua por infringir normas internacionales, el emisor quedará sujeto a exclusión. Por último, el fondo hace uso de los derechos asociados a las acciones y aplica el voto por delegación conforme a las directrices de delegación de voto de Robeco.

Política de inversión

RobecoSAM Smart Mobility Equities es un fondo de gestión activa que invierte en empresas de todo el mundo que se benefician de la electrificación del transporte. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El fondo tiene como objetivo la inversión sostenible en el marco del artículo 9 del Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles. El fondo fomenta la descarbonización del sector del transporte en el mundo mediante inversiones en electrificación, invirtiendo en empresas que promueven los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS): Objetivo de energía asequible y no contaminante; trabajo decente y crecimiento económico; industria, innovación e infraestructura; ciudades y comunidades sostenibles; y acción por el clima. El fondo integra factores ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) en el proceso inversor, y aplica indicadores de sostenibilidad, como son la política de buen gobierno de Robeco, la exclusión regional y por actividades y el voto delegado. Además de ello, el fondo tiene como objetivo superar el rendimiento del índice. La estrategia integra criterios de sostenibilidad en el proceso de selección de valores, así como mediante una evaluación de la sostenibilidad por temas. La cartera se construye sobre la base de un universo de inversiones elegibles que incluye empresas cuyos modelos de negocio contribuyen a los objetivos de inversión temáticos. Para la evaluación en relación con los ODS relevantes, se utiliza un marco desarrollado internamente, del que se puede obtener más información en www.robeco.com/es/fortalezas/inversion-sostenible. Índice de referencia: MSCI World Index TRN. Aunque podrán incluirse títulos ajenos al índice de referencia, la mayor parte de los títulos seleccionados pertenecerá al índice de referencia. Aunque la política de inversión no está condicionada por un índice de referencia, el fondo podría utilizar uno a efectos comparativos. El fondo podrá apartarse significativamente de las ponderaciones por emisor, país y sector del índice de referencia. La desviación frente al índice de referencia no está sometida a restricciones. El índice de referencia es un índice ponderado del mercado exterior que no es coherente con el objetivo de sostenibilidad del fondo.

Política de gestión del riesgo

La gestión del riesgo está plenamente integrada dentro del proceso de inversión para garantizar que las posiciones cumplan en todo momento las directrices de inversión.

Perfil de sostenibilidad

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Exclusiones++

Integración de ASG

Votación

Target Universe

SDG Contribution

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La puntuación ODS muestra la media en que la cartera y el índice de referencia contribuyen a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Cada empresa subyacente recibe una puntuación según el Marco ODS de Robeco, que utiliza un enfoque en tres pasos para calcular la contribución de la empresa al ODS de que se trate. El punto de partida es un análisis de los productos que ofrece una empresa, seguido de la forma en que los mismos se elaboran, para finalizar con las posibles controversias que afecten a la empresa. El resultado se expresa en una puntuación final que muestra la incidencia de la empresa en los ODS, en una escala que va desde muy negativa (rojo oscuro) a muy positiva (azul oscuro). La barra muestra la exposición porcentual conjunta de la cartera y el índice de referencia (sombreado) a las puntuaciones ODS, desglosándose después por ODS. Como una empresa puede incidir sobre varios ODS (o ninguno), los valores mostrados en el informe no equivalen al 100%. Si desea más información sobre el Marco ODS de Robeco, consulte: https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

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Sostenibilidad

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El objetivo de inversión sostenible del fondo es apoyar la transformación y la descarbonización del sector del transporte en todo el mundo. Las consideraciones sobre transformación y descarbonización del sector de transporte global y sostenibilidad se incorporan al proceso de inversión mediante la definición de un universo objetivo, exclusiones, integración de criterios ASG y ejercicio de los derechos de voto. El fondo solo invierte en empresas que se ajustan significativamente a un tema conforme a la metodología de universos temáticos de Robeco. Aplicando un proceso de cribado según un marco para los ODS desarrollado internamente por Robeco y la política de exclusión de Robeco, el fondo no invierte en emisores que causan un impacto negativo en los ODS, que incumplen normas internacionales o cuyos productos se han considerado controvertidos. Se integran factores ASG financieramente relevantes en el análisis fundamental de inversiones bottom-up para evaluar riesgos y oportunidades ASG existentes y potenciales. La integración de factores ASG en el análisis de inversiones no tiene un indicador de sostenibilidad. Además, cuando un emisor de valores sea señalado en la supervisión continua por infringir normas internacionales, el emisor quedará sujeto a exclusión. Por último, el fondo hace uso de los derechos asociados a las acciones y aplica el voto por delegación conforme a las directrices de delegación de voto de Robeco.

Expectativas del gestor del fondo

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Los fundamentales subyacentes (recogidos en los temas centrales que articulan la estrategia) son muy sólidos. La situación actual de limitado suministro de componentes causa alteraciones en la producción, algunas de las cuales podrían persistir más allá del final del segundo semestre, pero mientras tanto favorece las compañías de semiconductores. Las inversiones de la estrategia siguen centradas en empresas tecnológicas con moats protectores sólidos y duraderos. Estas compañías se centran en el desarrollo de soluciones de electricidad de alto voltaje, electrónica de bajo voltaje y gestionadas por software, que permiten la electrificación, la conectividad y la conducción autónoma. Otras tecnologías habilitadores clave son la de sistemas de gestión de baterías, inversores de potencia, sensores 3D, comunicación de big data e Inteligencia Artificial (IA). La estrategia también seguirá buscando exposición al mercado chino de vehículos eléctricos, así como a compañías que contribuyen a desarrollar infraestructura para los mismos, en todo el mundo.

Pieter Busscher CFA
Pieter Busscher CFA

Pieter Busscher CFA

Pieter Busscher es gestor de carteras de las estrategias RobecoSAM Smart Materials Equities y RobecoSAM Smart Mobility Equities. Está especializado en oportunidades de crecimiento sostenible en los ámbitos de nuevos materiales, tecnologías eficientes, reutilización de recursos y nuevas soluciones de movilidad. Empezó su carrera en Robeco haciendo una sustitución como gestor de carteras para la estrategia Sustainable Water. En 2009, Pieter fue nombrado gestor principal de carteras para Smart Materials y gestor de carteras interino para Smart Mobility en su lanzamiento en 2018. Antes de unirse a Robeco en 2007, había iniciado su carrera profesional en Credit Suisse Asset Management en Zúrich. Estudió Administración de Empresas Internacionales en la Escuela de Negocios de Róterdam (RSM) de la Universidad Erasmo de Róterdam, y Banca y Finanzas en la Universidad de St. Gallen. Además, posee la acreditación de analista financiero CFA®.

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU2145465584
BloombergRSSMEDU LX
Valoren55742718
WKNA2QD26
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1603929600000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Morningstar
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,05% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Las consecuencias fiscales de la inversión en este fondo dependen de la situación personal del inversor. Para inversores privados residentes en los Países Bajos, el interés real y los ingresos sobre los dividendos o plusvalías recibidos por sus inversiones no son relevantes para fines fiscales. Cada año, los inversores pagan impuestos sobre el valor de sus activos netos a fecha 1 de enero, siempre y cuando dichos activos netos superen el capital exento de impuestos. Toda cantidad invertida en el fondo forma parte de los activos netos del inversor. Los inversores privados que residen fuera de los Países Bajos no tributarán en dicho país por sus inversiones en el fondo. Sin embargo, tales inversores podrían tributar en su país de residencia por cualquier ingreso derivado de la inversión en este fondo, de conformidad con la legislación fiscal nacional que sea de aplicación. Para las personas jurídicas o los inversores profesionales son de aplicación otras normas fiscales. Aconsejamos a los inversores que consulten con su asesor fiscal o financiero sobre las consecuencias fiscales de una inversión en este fondo en sus circunstancias específicas antes de decidir invertir en el mismo.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos