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Robeco FinTech F EUR

Índice de referencia: MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU1700711077
  • Invierte en acciones de empresas de todo el mundo que se benefician de la creciente digitalización del sector financiero
  • Selección descendente de tendencias, selección ascendente de acciones, empleando modelos de valoración propios
  • Limita el riesgo con la diversificación entre varias tendencias con distintos revulsivos y características de riesgo
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda EUR
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

Robeco BP US Select Opportunities Equities es un fondo de gestión activa que invierte en acciones de mediana capitalización de los Estados Unidos. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. El fondo se compone principalmente de valores con una capitalización de mercado superior a los 750 millones de USD. Su proceso de selección bottom-up de las acciones pretende hallar acciones que estén valoradas por debajo de su precio y se rige por una estrategia de valor disciplinada, un análisis interno intensivo y la aversión al riesgo.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

Robeco FinTech F EUR

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice
1 mes
3 meses
YTD
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Explicación del rendimiento

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Según los precios de negociación, el rendimiento del fondo fue del -5,84%. En noviembre, el grupo de aspirantes generó la peor aportación a la rentabilidad relativa, seguido del grupo de los ganadores. Facilitadores fue la mejor categoría en noviembre, aunque también restó a la rentabilidad. En el total de la cartera, la mayor rentabilidad relativa la registraron Monex, Intuit, Qualys, Axos Financial, TradeWeb, Verisk y Shopify. Los principales detractores a la rentabilidad fueron Stone, Upstart, PayPal, MercadoLibre y Square.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Error de seguimiento ex-post (%)
Ratio de información
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Meses de resultados superiores
Ratio de acierto (%)
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de resultados superiores en periodo bajista
% de éxito en periodos bajistas
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Calificación
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Peor rentabilidad (%)
Green Bonds (%)

Evolución del mercado

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Aunque pareció que íbamos a superar el Covid-19, los niveles de infección al alza han dado lugar a nuevos confinamientos (parciales) en algunos países, incluyendo el nuestro. Además, la variante Omicron adquirió protagonismo, incrementando la incertidumbre y repercutiendo en las expectativas de crecimiento económico. A finales de noviembre, la liquidación vinculada todavía lastró más los mercados, finalizando el mes con niveles de valoración que parecen bastante atractivos. Finalmente, también hubo interesantes acontecimientos en el ámbito de los activos digitales. El metaverso y la web 3.0 no solo fueron promovidos por Facebook, que se rebautizó como Meta. Asimismo, en el ámbito de las criptomonedas y finanzas descentralizadas tuvieron lugar interesantes acontecimientos, pues las stablecoins se aproximan a una mayor regulación. El 1 de noviembre, el Grupo de Trabajo del Presidente sobre Mercados Financieros publicó el Informe sobre Stablecoins (ROS) en EE.UU. El informe destaca un marco de trabajo que permita a los bancos participar en la emisión y gestión de reservas de stablecoins, al mismo tiempo que seguir promoviendo la estabilidad financiera y las protecciones para el cliente.

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Política de divisas

El fondo puede realizar transacciones de cobertura de divisas. Por lo general, no se aplica una cobertura cambiaria.

Política de dividendos

El fondo no reparte dividendos. Mantiene toda la renta obtenida y de este modo la totalidad de su rentabilidad se refleja en la cotización de sus acciones.

Política de integración ASG

El fondo incorpora la sostenibilidad al proceso de inversión mediante exclusiones, integración de criterios ASG, implicación y ejercicio de los derechos de voto. El fondo no invierte en emisores que incumplen normas internacionales o cuyas actividades se consideran perjudiciales para la sociedad según la política de exclusión de Robeco. Se integran factores ASG financieramente relevantes en el análisis de inversiones bottom-up para evaluar riesgos y oportunidades ASG existentes y potenciales. En la selección de valores, el fondo limita la exposición a riesgos para la sostenibilidad elevados. Además, cuando un emisor de valores sea señalado en la supervisión continua por infringir normas internacionales, el fondo iniciará un proceso de implicación con el emisor. Por último, el fondo hace uso de los derechos asociados a las acciones y aplica el voto por delegación conforme a las directrices de delegación de voto de Robeco.

Política de inversión

Robeco BP US Select Opportunities Equities es un fondo de gestión activa que invierte en acciones de mediana capitalización de los Estados Unidos. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. El fondo fomenta criterios ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) en el marco del artículo 8 del Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles. Además, el fondo integra criterios ASG, aplica la Política de exclusión de Robeco (basada en criterios de exclusión de productos, como armas controvertidas, tabaco, aceite de palma y combustibles fósiles) y aplica políticas de voto por delegación e implicación. El fondo también aspira a lograr una huella de carbono mejor que la del índice de referencia. El fondo se compone principalmente de valores con una capitalización de mercado superior a los 750 millones de USD. Su proceso de selección bottom-up de las acciones pretende hallar acciones que estén valoradas por debajo de su precio, y se rige por un enfoque de valor disciplinado, un análisis interno intensivo y la aversión al riesgo. Índice de referencia: Russell Mid Cap Value Index (Gross Total Return, EUR). Aunque podrán incluirse títulos ajenos al índice de referencia, la mayor parte de los títulos seleccionados pertenecerá al índice de referencia. Aunque la política de inversión no está condicionada por un índice de referencia, el fondo podría utilizar uno a efectos comparativos. El fondo podrá apartarse significativamente de las ponderaciones por emisor, país y sector del índice de referencia. La desviación frente al índice de referencia no está sometida a restricciones. El índice de referencia es un índice ponderado del mercado exterior que no es coherente con los criterios ASG que fomenta el fondo.

Política de gestión del riesgo

La gestión del riesgo está totalmente integrada en el proceso de inversión a fin de garantizar que las posiciones siempre cumplen las pautas predefinidas.

Perfil de sostenibilidad

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Exclusiones

Integración de ASG

Votación e interacción

Sostenibilidad

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El fondo incorpora la sostenibilidad al proceso de inversión mediante exclusiones, integración de criterios ASG, implicación y ejercicio de los derechos de voto. El fondo no invierte en emisores que incumplen normas internacionales o cuyas actividades se consideran perjudiciales para la sociedad según la política de exclusión de Robeco. Se integran factores ASG financieramente relevantes en el análisis de inversiones bottom-up para evaluar riesgos y oportunidades ASG existentes y potenciales. En la selección de valores, el fondo limita la exposición a riesgos para la sostenibilidad elevados. Además, cuando un emisor de valores sea señalado en la supervisión continua por infringir normas internacionales, el fondo iniciará un proceso de implicación con el emisor. Por último, el fondo hace uso de los derechos asociados a las acciones y aplica el voto por delegación conforme a las directrices de delegación de voto de Robeco.

Expectativas del gestor del fondo

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El sector de las fintech sigue favorecido por una marcada tendencia en crecimiento, la digitalización de los servicios financieros, que ha salido ilesa de la tormenta. De hecho, una de las lecciones clave que nos ha enseñado la pandemia del Covid-19 y, en particular, el gran confinamiento de primavera de 2020, es que muchas entidades financieras dominantes carecen de la flexibilidad y la capacidad necesarias para prosperar en un mundo cada vez más digital. Es un buen presagio para el sector de fintech. La digitalización del sector financiero es uno de los temas clave que deben esperar los inversores en 2021, en nuestra opinión. Prevemos que las empresas fintech seguirán beneficiándose de las importantes inversiones en TI que numerosas aseguradoras y bancos tradicionales deben acometer para seguir el ritmo de la rápida digitalización del mundo financiero, sobre todo en sus operaciones de middle y back office. Otros temas que vigilar son la regulación, las big tech y la recuperación de la actividad de fusiones y adquisiciones y OPV.

Patrick Lemmens, Michiel van Voorst, Koos Burema
Patrick Lemmens, Michiel van Voorst, Koos Burema

Patrick Lemmens, Michiel van Voorst, Koos Burema

El Sr. Patrick Lemmens es Gestor Jefe de Cartera. Es Gestor de Cartera principal del fondo New World Financials de Robeco. Ha sido responsable de dicho fondo desde octubre de 2008. Antes de unirse a Robeco en 2008, Patrick estuvo trabajando en ABN AMRO Asset Management como Gestor Jefe de Cartera durante 5 años, y 9 años como Analista Jefe de Inversiones, en el equipo Global Financials. Gestionó el fondo ABN AMRO Financials entre octubre de 2003 y diciembre de 2007. Patrick comenzó su carrera en el mundo de las inversiones en 1993. Tiene un Master en Economía Empresarial por la Universidad Erasmus, de Róterdam, y tiene certificación CEFA desde 1995. Está registrado en el Dutch Securities Institute (Instituto holandés de valores). Michiel van Voorst es cogestor de cartera de Robeco New World Financials y Robeco FinTech. Michiel se ha reincorporado a Robeco procedente de Union Bancaire Privée en Hong Kong, donde era CIO Asian Equities. Además de ejercer ese puesto, Michiel es vocal del consejo de una startup de Fintech con sede en Hong Kong, que ofrece servicios de software regulados (SaaS) para asesores financieros independientes de todo el mundo. Con anterioridad, Michiel había colaborado durante 12 años con Robeco en distintos puestos de relevancia, como los de gestor de cartera senior del fondo Rolinco Global Growth y de Robeco Asian Stars. Antes de incorporarse a Robeco en 2005, Michiel trabajó como gestor de cartera US Equity en PGGM y fue economista en Rabobank Países Bajos. Acumula más de 20 años de una amplia experiencia en la renta variable, tanto en mercados desarrollados como en emergentes. Michiel van Voorst posee un título de Master en Economía por la Universidad de Utrecht. y desde 2004 es titular de la cualificación CFA. Koos Burema es cogestor de cartera de Robeco New World Financials y Robeco FinTech. Koos fue analista del equipo de mercados emergentes encargado de Corea + tecnología de Taiwán y China continental. Además de ello, también era responsable de los controles de calidad sobre la integración ASG del proceso inversor. Antes de unirse al equipo en enero de 2010, trabajó como gestor de cartera junior en distintos equipos sectoriales de Robeco. Koos se incorporó a Robeco en septiembre de 2007, y previamente había sido seis años empleado de IEX.nl, el mayor sitio Web de inversión de los Países Bajos. Koos posee un Master en Administración de Empresas por la Universidad de Groninga, y desde 2011 posee la cualificación CFA.

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU1700711077
BloombergRGFIEQF LX
Valoren38714549
WKN
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1510876800000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Morningstar
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,05% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Las consecuencias fiscales de la inversión en este fondo dependen de la situación personal del inversor. Para inversores privados residentes en los Países Bajos, el interés real y los ingresos sobre los dividendos o plusvalías recibidos por sus inversiones no son relevantes para fines fiscales. Cada año, los inversores pagan impuestos sobre el valor de sus activos netos a fecha 1 de enero, siempre y cuando dichos activos netos superen el capital exento de impuestos. Toda cantidad invertida en el fondo forma parte de los activos netos del inversor. Los inversores privados que residen fuera de los Países Bajos no tributarán en dicho país por sus inversiones en el fondo. Sin embargo, tales inversores podrían tributar en su país de residencia por cualquier ingreso derivado de la inversión en este fondo, de conformidad con la legislación fiscal nacional que sea de aplicación. Para las personas jurídicas o los inversores profesionales son de aplicación otras normas fiscales. Aconsejamos a los inversores que consulten con su asesor fiscal o financiero sobre las consecuencias fiscales de una inversión en este fondo en sus circunstancias específicas antes de decidir invertir en el mismo.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos