RobecoSAM Global SDG Engagement Equities XH CHF
- Positive Wirkung im Unternehmensbereich als aktiver Aktionär.
- Bewirken Sie deutliche und messbare Verbesserungen zum Beitrag eines Unternehmens zu den SDGs bei gleichzeitiger Erwirtschaftung einer attraktiven Anlagerendite.
- Ein konzentriertes Portfolio mit Bewertung des Potenzials für das Engagement für die SDGs.
Über diesen Fonds
Marktentwicklungen
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}Die globalen Aktienmärkte erholten sich im August weiter stark, da weiterhin solide Ergebnisse in der Berichtssaison vermeldet wurden. Trotz weiterer Anzeichen für einen Inflationsdruck und der Ankündigung der US-Notenbank, mit dem Tapering zu beginnen (d. h. das Tempo der Geldmengenausweitung zu verringern, indem die Menge der von der Fed monatlich gekauften Anleihen reduziert wird), zeigte sich der Markt weiterhin sehr robust.
Fondsallokation
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}| Name | Sektor | Gewicht |
|---|---|---|
Währungsstrategie
Der Fonds darf eine aktive Währungspolitik verfolgen, um zusätzliche Gewinne zu generieren, und kann Währungsabsicherungsgeschäfte abschließen.
Ausschüttungspolitik
Es wird keine Dividende ausgeschüttet. Der Fonds thesauriert erzielte Erträge, sodass sich die GesamtWertentwicklung des Fonds in seinem Anteilspreis niederschlägt.
Anlagepolitik
RobecoSAM Global SDG Engagement Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Aktien investiert. Die Aktienauswahl basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds hat nachhaltige Investitionen i. S. v. Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor zum Anlageziel. Der Fonds strebt eine deutliche und messbare Verbesserung des Beitrags eines Unternehmens zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (UN SDGs) über drei bis fünf Jahr an, indem er sich aktiv engagiert und einen aktiven Dialog mit den betroffenen Unternehmen führt. Der Fonds beabsichtigt außerdem, langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten und ESG-Faktoren (also Umwelt, Gesellschaft und Geschäftsführung) sowie gleichzeitig Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess einzubeziehen.“ Darüber hinaus schließt der Fonds Unternehmen auf der Grundlage umstrittener Verhaltensweisen und Produkte (einschließlich umstrittener Waffen, Tabak, Palmöl, fossiler Brennstoffe, militärisches Auftragswesen, Feuerwaffen, Atomenergie, Alkohol, Glücksspiel, Pornografie und Cannabis) aus und nimmt aktiv die Stimmrechte der Anleger wahr. Das Portfolio wird auf der Grundlage des zulässigen Anlageuniversums und einer intern entwickelten SDG-Struktur zum Nachverfolgen und Messen von SDG-Beiträgen aufgebaut, über die weitere Informationen auf der Website www.robeco.com/si. verfügbar sind. Der Fonds unterhält ein konzentriertes Portfolio aus Aktien mit dem höchsten Wertsteigerungspotential.
Risikomanagement
Das Risikomanagement ist vollständig in den Investmentprozess integriert um sicherzustellen, dass die Positionen stets den vorab definierten Richtlinien entsprechen.
Nachhaltigkeitsprofil
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
SDG Contribution
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}Der SDG-Score zeigt, in welchem Umfang das Portfolio und die Benchmark zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN (SDGs) beitragen. Die Bewertungen werden für jedes Unternehmen unter Verwendung des Robeco SDG-Frameworks berechnet; mit einem dreistufigen Ansatz wird der Beitrag eines Unternehmens zu den jeweiligen SDGs berechnet. Ausgangspunkt ist eine Bewertung der von einem Unternehmen angebotenen Produkte, gefolgt von der Art und Weise, wie diese Produkte hergestellt werden, und schließlich wird berücksichtigt, ob das Unternehmen in Kontroversen verwickelt ist. Das Ergebnis wird in einer abschließenden Bewertung festgehalten, die das Ausmaß der Auswirkungen eines Unternehmens auf die SDGs auf einer Skala von sehr negativ (dunkelrot) bis sehr positiv (dunkelblau) darstellt. Der Wert zeigt die aggregierte prozentuale Auswirkung des Portfolios und der Benchmark (schattiert) auf die verschiedenen SDG-Scores. Das wird dann auch für jedes SDG aufgeführt. Da ein Unternehmen einen Einfluss auf mehrere SDGs (oder gar keine) haben kann, ergeben die im Bericht angegebenen Werte in Summe nicht 100 %. Weitere Informationen zu Robecos SDG-Rahmen finden Sie hier: https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf
ESG Score
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}Der ESG-Score (und die E-, S- und G-Scores) des Portfolios werden durch Multiplikation des RobecoSAM Smart ESG-Scores aller Portfoliobestandteile mit ihren jeweiligen Portfolio- oder Indexgewichtungen berechnet. Dieselbe Methode wird zur Berechnung der ESG-Schlüsselkriterien angewendet. Die Scores des Portfolios werden zusammen mit den Scores des Index angegeben, um die relative Nachhaltigkeit des Portfolios hervorzuheben. Die Farben kennzeichnen den Score des Portfolios, die Schattierung den Score des Index.
Prognose des Fondsmanagements
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}Wir sind bzgl. globaler Aktienmärkte weiterhin optimistisch. Das globale Wachstum bleibt solide. Es gibt genügend fiskalische Anreize, und die Zentralbanken werden wahrscheinlich weiterhin akkommodierend sein, da sie sich einig sind, dass der meiste Inflationsdruck vorübergehend ist. Das Gewinnwachstum ist immer noch sehr stark. Die Bewertungen sind insgesamt hoch, erscheinen uns aber nicht als überzogen. Auch die technische Analyse ist immer noch sehr stark, die Marktstimmung jedoch nicht übermäßig bullisch. Wir machen uns ein wenig Sorgen über die Aussichten für das nächste Jahr, in dem sich das Wirtschafts- und Gewinnwachstum nach einer Erholung nach der Pandemie wahrscheinlich abschwächen wird. Gegenwärtig jedoch denken wir, dass das „Goldlöckchen“-Umfeld weiter anhalten wird. Im aktuellen Marktumfeld wird die Inflationsentwicklung wahrscheinlich der Schlüssel für unseren Ausblick sein. Wir sollten nicht vergessen, dass es einen wichtigen Unterschied gibt zwischen Inflationserwartungen und realisierter Inflation. Wir denken, dass die Inflationserwartungen bereits sehr hoch sind, während die meisten Inflationstreiber wahrscheinlich nur temporär sind.
Michiel Plakman, CFA, Daniela da Costa, Peter van der Werf
Michiel Plakman ist Leiter des Sustainable Global Equity Teams, das für das Management der Sustainable Global Stars- und Global SDG Impact-Produkte von Robeco verantwortlich ist. Er ist Lead Manager für die Portfolios Sustainable Global Stars und Global SDG Impact bei Robeco. Bevor er 1999 zu Robeco kam, war Michiel Plakman zwei Jahre lang als Portfoliomanager Japan für Achmea Global Investors tätig. Von 1995 bis 1997 war er Portfoliomanager European Equities beim Pensionsfonds KPN. Michiel Plakman hat ein Master‘s Degree in Ökonometrie von der Freien Universität Amsterdam und die Zulassung als Chartered Financial Analyst (CFA). Daniela da Costa ist Research-Analystin und für die Anlagen des Teams in Brasilien und im afrikanischen Konsumgütersektor verantwortlich. Vor ihrem Wechsel zu Robeco im Jahr 2010 war sie Portfoliomanagerin mit Schwerpunkt auf lateinamerikanischen Aktien bei Nomura in London. Davor war Sie bei HSBC und für den Pensionsfonds von Petrobas in Brasilien tätig. Frau da Costa hat einen Master in Ökonomie des Brazilian Capital Markets Institute in Rio de Janeiro (IBMEC-RJ) und einen MBA-Abschluss mit Schwerpunkt auf Pension Fund Asset Management von der Federal University of Rio de Janeiro (COPPE-UFRJ). Peter van der Werf arbeitet als Engagement Specialist mit Zuständigkeit für die Branchen Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen und Chemische Industrie. Seine Expertise umfasst die Bereiche Impact Investing, Arbeitsrecht, Supply Chain Management, Zugang zu medizinischer Versorgung und Ernährung sowie soziale und umweltbezogene Aspekte im Sektor Nahrungsmittel & Landwirtschaftliche Produkte. Er ist Mitglied des Advisory Committee einer Reihe von PRI-Arbeitsgruppen, die sich unter anderem mit der Zuliefererkette in der Agrarbranche, nachhaltiger Palmölproduktion und Abholzung befassen. Vor seinem Wechsel zu Robeco im Jahr 2011 sammelte Peter van der Werf vier Jahre Berufserfahrung im Bereich Business Development in Frontier-Märkten. Er verfügt über einen Master-Abschluss in Environmental Sciences der Universität Wageningen.
Details
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}| Verwaltungsgesellschaft | |
| Fondsvermögen | |
| Volumen der Aktienklasse | |
| Umlaufende Anteile | |
| ISIN | LU2365449409 |
| Bloomberg | ROSEEXC LX |
| Valoren | 112847154 |
| WKN | |
| Verfügbarkeit | |
| Datum 1. Preisfeststellung | 1627344000000 |
| Geschäftsjahresende | 31-12 |
| Rechtsstatus | |
| Ex-ante Tracking-Error-Limit (%) | |
| Referenzindex |
Kosten dieses Fonds
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundCosts.managementFees.date,'llll') ]}}Laufende Gebühren |
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|---|---|
| Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von |
| Diese Gebühren umfassen | ||
|---|---|---|
| Verwaltungsgebühr | ||
| Servicegebühr | ||
Transaktionskosten |
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|---|---|
| Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf |
Performancegebühr |
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|---|---|
| Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von |
Sonstige Gebühren
| max. Ausgabegebühr | ||
| max. Rücknahmegebühr | ||
| max. Zeichnungsgebühr | ||
| max. Wechselgebühr |
Steuerliche Behandlung des Produkts
Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') in Höhe von 0,05 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.
Steuerliche Behandlung des Anlegers
Die steuerlichen Folgen einer Kapitalanlage in diesem Fonds hängen von der persönlichen Situation des Anlegers ab. Bei in den Niederlanden wohnhaften Privatanlegern sind reale Zins- und Dividendenerträge oder Veräußerungsgewinne aus Kapitalanlagen nicht steuerbar. Anleger zahlen jährlich Einkommenssteuer auf den Wert ihres Nettovermögens zum 1. Januar, sofern und insoweit dieses Nettovermögen den Steuerfreibetrag des Anlegers übersteigt. Jeder in den Fonds investierte Betrag ist Teil des Nettovermögens eines Anlegers. Privatanleger mit Wohnsitz außerhalb der Niederlande müssen in den Niederlanden keine Steuern auf ihre Kapitalanlagen in dem Fonds bezahlen. Diese Anleger werden aber möglicherweise in ihrem Wohnsitzland für Erträge aus einer Kapitalanlage in diesem Fonds auf der Grundlage des dort anwendbaren nationalen Steuerrechts zur Steuer herangezogen. Für juristische Personen oder professionelle Anleger gelten andere steuerliche Vorschriften. Wir empfehlen Anlegern, die steuerlichen Konsequenzen einer Kapitalanlage in diesem Fonds unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Umstände mit ihrem Finanz- bzw. Steuerberater durchzusprechen, bevor sie sich für eine Anlage in dem Fonds entscheiden.