Robecos quantitative Anlagestrategien basieren auf folgenden Überzeugungen:
Die Multi-Factor Absolute Return-Strategie von Robeco erfasst eine Vielzahl unkorrelierter Faktorprämien in allen wichtigen Anlageklassen und Märkten. Dazu gehen wir dynamische Positionen in einzelnen Aktien (inklusive Titeln aus Schwellenländern und Nebenwerten), Unternehmensanleihen (Investment Grade und High Yield) sowie liquiden Derivaten auf Aktien, Anleihen und Währungen ein. Der Faktoransatz von Robeco optimiert nachgewiesene Faktoren und zielt auf die Meidung nicht-lohnender Risiken sowie unnötiger Portfolioumsätze ab. Des Weiteren gewährleistet unser Verfahren bei der Portfoliokonstruktion ein optimiertes Nachhaltigkeitsprofil. Die Strategie strebt die Diversifikation von Erträgen in unterschiedlichen Markt- und Konjunktursituationen an und weist eine langfristig niedrige Korrelation mit den Aktien- und Anleihenmärkten auf.
Robeco verfügt ein erfahrenes Team von mehr als 40 quantitativen Anlage- und Research-Experten, die von einer über 25 Jahre erfahrenen Team für Multi-Asset- und quantitative Investments unterstützt werden.
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