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Robeco QI Global Diversified Carry I EUR

ISIN: LU1562702297
  • Es wird eine Ertragsgenerierung aus Aktien, Zinspapieren und Währungen aus Industrieländern angestrebt.
  • Es besteht die Möglichkeit, ein Portfolio über traditionelle Aktien und Anleihen hinaus zu diversifizieren.
  • Es wird ein liquider, transparenter und systematischer Investmentansatz verfolgt.
Anlagegattung
Aktueller Nettoinventarwert ()
Wertentwicklung Lfd. Jahr ()
Währung EUR
Fondsvermögen ()
ErtragsverwendungNo

Über diesen Fonds

Der Robeco QI Global Diversified Carry investiert in Aktienindizes, Rentenmärkte und Währungen aus vielen Ländern der Welt wie Australien, Japan, Deutschland, Großbritannien und den USA. Er verfolgt das Ziel, stets die Aktienmärkte mit den höchsten Dividenden, die Rentenmärkte mit den höchsten Kuponzahlungen und die Währungen mit den höchsten Geldmarktzinsen auszuwählen.

Kursentwicklung

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Kursentwicklung

Robeco QI Global Diversified Carry I EUR

Wertentwicklung

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Thema Fonds Referenzindex
1 Monat
3 Monate
Lfd. Jahr
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
Thema Fonds Referenzindex
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.

Statistiken

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Thema 3 Jahre 5 Jahre
Standardabweichung
Max. monatlicher Gewinn (%)
Ex-post Tracking-Error (%)
Alpha
Beta
Sharpe-Ratio
Information-Ratio
Max. monatlicher Verlust (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema 3 Jahre 5 Jahre
Hit-Ratio (%)
Hit-Ratio Baisse (%)
Hit-Ratio Hausse (%)
Baisse-Monate
Hausse-Monate
Monate der Outperformance
Monate der Outperformance in einer Baisse
Monate der Outperformance in einer Hausse
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema Fonds Referenzindex
Modifizierte Duration (optionsadjustiert, in Jahren)
Restlaufzeit (in Jahren)
Bonitäts-Rating
Yield-to-Worst (%)

Fondsallokation

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Name Sektor Gewicht
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Fondsklassifizierung

BeschreibungJaNeink.A. 
Stimmabgabe
ESG-Engagement
Einbeziehung von ESG-Aspekten
Ausschluss
BeschreibungJaNeink.A. 
ESG-Filter
ESG-Filter & Einbeziehung von ESG-Kriterien
Themenfonds mit ESG-Ausrichtung

Währungsstrategie

Mit Ausnahme aktiver Währungspositionen werden Währungsrisiken gegenüber der Basiswährung des Teilfonds (EUR) abgesichert.

Ausschüttungspolitik

Für diese Anteilklasse des Fonds werden keine Erträge ausgeschüttet.

Verfahren zur Einbeziehung von ESG-Aspekten

ESG steht im Mittelpunkt des Fonds und ist integraler Bestandteil der Gesamtstrategie von Robeco. Die Aspekte Umwelt, Soziales und Governance (ESG) werden in mehrfacher Hinsicht systematisch in unseren hoch disziplinierten Anlageprozess integriert. Erstens ist der ESG-Score des Portfolios wesentlich besser als der des Referenzindex (Markt für MFAR). Dieser Score wird von Nachhaltigkeitsexperten von Robeco entwickelt und umfasst rund 4500 Unternehmen. Des weiteren ist der ökologische Fußabdruck im Hinblick auf die Emission von Treibhausgasen, Energie- und Wasserverbrauch sowie die Abfallerzeugung weit geringer als im Referenzindex (Markt für MFAR). Außerdem schließen wir kontroverse Waffen, Unternehmen mit umstrittenem Geschäftsgebaren und Tabakhersteller von einer Anlage aus und durchleuchten das Anlageuniversum laufend auf Unternehmen mit Problemen im Bereich der Corporate Governance, gravierenden Rechtsstreitigkeiten oder regulatorischen Risiken. Nicht zuletzt bemühen wir uns im Rahmen der Stimmrechtsvertretung und durch Dialog auf Unternehmensebene um eine Verbesserung des Geschäftsgebarens in Bezug auf ESG-Themen. Die obengenannten Verfahrensweisen führen zusammengenommen zu einem ESG-Profil im Fonds, das im Durchschnitt wesentlich besser als das vergleichbarer Produkte ist.

Anlagepolitik

Der Robeco QI Global Diversified Carry investiert in Aktienindizes, Rentenmärkte und Währungen aus vielen Ländern der Welt wie Australien, Japan, Deutschland, Großbritannien und den USA. Er verfolgt das Ziel, stets die Aktienmärkte mit den höchsten Dividenden, die Rentenmärkte mit den höchsten Kuponzahlungen und die Währungen mit den höchsten Geldmarktzinsen auszuwählen. Der Fonds stellt auf die absolute Rendite ab und basiert auf quantitativen Modellen mit der Hauptzielsetzung, bei begrenztem Marktrisiko (netto) Erträge zu generieren. Zu diesem Zweck geht der Fonds Long- und Short-Positionen in Aktienindizes, Rentenmärkten und Währungen aus Industrieländern weltweit ein.

Risikomanagement

Risikomanagement ist ein untrennbarer Bestandteil des Anlageprozesses und stellt sicher, dass die Positionen des Fonds immer innerhalb der definierten Grenzen liegen.

Guido Baltussen, Thibault Lair, Lodewijk van der Linden, Klaas Smits
Guido Baltussen, Thibault Lair, Lodewijk van der Linden, Klaas Smits

Guido Baltussen, Thibault Lair, Lodewijk van der Linden, Klaas Smits

Guido Baltussen ist der Leiter des Quant Allocation-Teams und Lead Portfolio Manager für Liquid Alternatives- und Multi Asset-Strategien. Außerdem ist er Associate Professor an der Erasmus-Universität Rotterdam. Bevor er 2017 zu Robeco kam, war Guido Baltussen Leiter von Fixed Income und Multi Asset Research bei NN Investment Partners. Er begann seine Karriere in der Kapitalanlagebranche 2004 und hat in hochrangigen wissenschaftlichen Zeitschriften wie der American Economic Review, Management Science und dem Journal of Financial and Quantitative Analyses veröffentlicht. Guido Baltussen hat ein PhD und einen Master-Abschluss (cum laude) in Financial & Business Economics von der Erasmus-Universität Rotterdam. Thibault Lair ist Portfolio Manager für Quant Multi Asset-Produkte im Quant Allocation-Team. Seine Spezialgebiete beinhalten die Entwicklung und Überprüfung systematischer direktionaler und relativer Wertstrategien für verschiedene Anlageklassen. Bevor er 2018 zu Robeco kam, war Thibault Lair von 2008 bis 2018 Quantitative Stategist bei NN Investment Partners. Er begann seine Karriere in der Kapitalanlagebranche 2007 bei RBC Dexia. Thibault Lair ist Doktorand und hat einen Master in Finance von der Université du Québec à Montréal. Außerdem ist er ein CFA®-Charterholder und Certified FRM. Lodewijk van der Linden arbeitet als Portfoliomanager im Quant Allocation-Team. Seine Expertise liegt im Bereich Multi Asset Factor-Investing. Vor seinem Wechsel zu Robeco im August 2018 hatte Lodewijk van der Linden diverse Positionen bei Aegon inne, zuletzt als Leiter des Client Reporting-Teams von Aegon Asset Management. Er begann seine Laufbahn als aktuarieller Berater bei PwC. Er verfügt über einen Abschluss als Master in Versicherungsmathematik der Universität Amsterdam und als Master in Ökonometrie und Management Science der Erasmus-Universität Rotterdam. Herr Smits ist für das Management und die Entwicklung von Robecos quantitativen Multi-Asset-Kapazitäten verantwortlich und gehört dem Investment Solutions-Team an. Davor war er für den Auf- und Ausbau von Robecos Kapazitäten im Bereich Finanzen und Rechnungslegung für börsennotierte Aktien und Private Equity zuständig. Zuvor hatte er für Robeco in New York das Fixed Income Allocation-Team gemanagt. Von 2000 bis 2007 leitete er das Investment Grade and High Yield-Team.  Vor seinem Wechsel zu Robeco war er als Senior-Portfoliomanager Fixed Income für Interpolis tätig.  Seine Karriere im Investmentgeschäft begann Herr Smits 1991 bei Assicurazioni Generali. Er besitzt einen Bachelor-Abschluss des Institute for Business Administration and Economics in Groningen in den Niederlanden.

Details

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Verwaltungsgesellschaft
Fondsvermögen
Size of share class
Umlaufende Anteile
ISINLU1562702297
BloombergRQIGDIE LX
Valoren35616023
WKNA2DL07
Verfügbarkeit
Datum 1. Preisfeststellung1487289600000
Geschäftsjahresende31-12
Rechtsstatus
Ex-ante Tracking-Error-Limit (%)
Referenzindex

Kosten dieses Fonds

Laufende Gebühren

Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von
Diese Gebühren umfassen
Verwaltungsgebühr
Servicegebühr

Transaktionskosten

Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf

Performancegebühr

Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von

Sonstige Gebühren

max. Ausgabegebühr
max. Rücknahmegebühr
max. Zeichnungsgebühr
max. Wechselgebühr

Steuerliche Behandlung des Produkts

Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') von 0,01 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.

Steuerliche Behandlung des Anlegers

Anleger, die nicht unter die niederländische Körperschaftsteuer fallen bzw. von ihr befreit sind (u. a. Pensionsfonds), zahlen keine Steuern auf das erzielte Ergebnis. Anleger, die unter die niederländische Körperschaftsteuer fallen, können für den auf ihre Anlage in den Fonds entfallenden Teil des Ergebnisses besteuert werden. Körperschaftsteuerpflichtige niederländische Körperschaften müssen Zins- und Dividendeneinkünfte in ihrer Steuererklärung angeben. Für Anleger außerhalb der Niederlande gilt ihre jeweilige nationale Steuergesetzgebung in Bezug auf ausländische Investmentfonds. Wir empfehlen dem individuellen Anleger, sich vor einer Anlage in diesen Fonds zunächst bei seinem Finanz- oder Steuerberater über die steuerlichen Folgen seiner Anlage zu erkundigen. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.

Disclaimer

Ich bestätige ein professioneller Kunde zu sein.

Die Informationen auf der nachfolgenden Website der Robeco Deutschland, Zweigniederlassung der Robeco Institutional Asset Management B.V., richten sich ausschließlich an professionelle Kunden im Sinne von § 67 Abs. 2 (WpHG) wie beispielsweise Versicherungen, Banken und Sparkassen. Die auf dieser Website dargestellten Informationen sind NICHT für Privatanleger bestimmt und entsprechen nicht den für Privatanleger maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen.

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