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Robeco Next Digital Billion I EUR

Benchmark: MSCI Emerging Markets Index
ISIN: LU2368225913
  • Diese neue Strategie ist eine Kombination aus unseren Emerging Markets- und unseren Trends Investing-Strategien und ist der weltweit erste Emerging Market Technologie-Trendfonds, der sich auf eine neue Generation von Internetnutzern konzentriert.
  • Identifizieren von Unternehmen mit dem Potenzial, in ihrem Geschäftsbereich zu den langfristigen Gewinnern zu gehören.
  • Klarer Fokus auf Informationstechnologie und dann auf zyklische Konsumgüter.
Anlagegattung
Aktueller Nettoinventarwert ()
Wertentwicklung Lfd. Jahr ()
Währung EUR
Fondsvermögen ()
Ertragsverwendungthesaurierend

Über diesen Fonds

Der Robeco Next Digital Billion Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Unternehmen aus Schwellenländern investiert. Die Aktienauswahl basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) i. S. v. Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess. Der Fonds wendet auch eine Ausschlussliste auf der Grundlage umstrittener Verhaltensweisen, Produkte (einschließlich umstrittene Waffen, Tabak, Palmöl und fossile Brennstoffe) und Länder an, nimmt Stimmrechte wahr und engagiert sich als Aktionär. Der Fonds wählt Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial aus, die auf den Bedarf der letzten und nächsten Milliarde Internetnutzer eingehen, indem sie den Zugang zu Technologie verbessern und Innovationen in lokalen Gemeinschaften mit digitalen Lösungen herbeiführen.

Kursentwicklung

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Kursentwicklung

Robeco Next Digital Billion I EUR

Wertentwicklung

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Thema Fonds Index
1 Monat
3 Monate
Lfd. Jahr
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
Thema Fonds Referenzindex
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.

Statistiken

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Thema 3 Jahre 5 Jahre
Ex-post Tracking-Error (%)
Information-Ratio
Sharpe-Ratio
Alpha (%)
Beta
Standardabweichung
Max. monatlicher Gewinn (%)
Max. monatlicher Verlust (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema 3 Jahre 5 Jahre
Monate der Outperformance
Hit-Ratio (%)
Hausse-Monate
Monate der Outperformance in einer Hausse
Hit-Ratio Hausse (%)
Baisse-Monate
Monate der Outperformance in einer Baisse
Hit-Ratio Baisse (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema Fonds Referenzindex
Bonitäts-Rating
Modifizierte Duration (optionsadjustiert, in Jahren)
Restlaufzeit (in Jahren)
Yield-to-Worst (%)
Green Bonds (%)

Fondsallokation

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Name Sektor Gewicht
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Währungsstrategie

Das Währungsrisiko wird abgesichert, was zu positiven, negativen oder abgesicherten Währungsengagements führen kann.

Ausschüttungspolitik

Der Fonds schüttet keine Dividende aus. Der Fonds behält alle erzielten Erträge ein, sodass sich seine Performance vollständig im Kurs seiner Anteile widerspiegelt.

Anlagepolitik

Der Robeco Next Digital Billion Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Unternehmen aus Schwellenländern investiert. Die Aktienauswahl basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) i. S. v. Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess. Der Fonds wendet auch eine Ausschlussliste auf der Grundlage umstrittener Verhaltensweisen, Produkte (einschließlich umstrittene Waffen, Tabak, Palmöl und fossile Brennstoffe) und Länder an, nimmt Stimmrechte wahr und engagiert sich als Aktionär. Der Fonds wählt Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial aus, die auf den Bedarf der letzten und nächsten Milliarde Internetnutzer eingehen, indem sie den Zugang zu Technologie verbessern und Innovationen in lokalen Gemeinschaften mit digitalen Lösungen herbeiführen.

Risikomanagement

Das Risikomanagement ist vollständig in den Investmentprozess integriert um sicherzustellen, dass die Positionen stets den vorab definierten Richtlinien entsprechen.

Nachhaltigkeitsprofil

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Michiel van Voorst, CFA, Bryan Satterly
Michiel van Voorst, CFA, Bryan Satterly

Michiel van Voorst, CFA, Bryan Satterly

Michiel van Voorst, Chartered Financial Analyst (CFA), ist ein Senior Portfolio Manager und Mitglied des Asien-Pacifik-Teams. Von 2005 bis 2007 war er Co-Manager von Rolinco, einem der führenden Aktienprodukte von Robeco. Bevor er 2005 zu Robeco kam, war Michiel Van Voorst als Portfolio Manager US Equity bei PGGM und als Ökonom bei der Rabobank Netherlands tätig. Er begann seine berufliche Laufbahn 1998 und hat umfangreiche Erfahrung im Aktienbereich sowohl an entwickelten als auch an Schwellenmärkten. Van Voorst ist Absolvent der Universität Utrecht mit einem Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften. Er ist beim niederländischen Wertpapierinstitut (Dutch Securities Institute) registriert. Bryan Satterly ist Portfolio Manager und Mitglied des Robeco Trends Equities-Teams. Zuvor war er als Investmentmanager für die Private Equity-Gruppe von Robeco verantwortlich für Gruppenbeteiligungen in Schwellenländern, Risikokapital und Co-Investments. Satterly kam 2018 zu Robeco. Zuvor war er Investmentanalyst in Washington D.C. für die Venture Capital Group des IFC, dem privaten Investmentarm der Weltbankgruppe, und investierte in Technologieunternehmen in Schwellenländern. Er begann seine Karriere 2013 als Investment Banking-Analyst bei BMO Capital Markets in New York und arbeitete an Aktien-, Fremdkapital- und M & A-Transaktionen im Gesundheitswesen und Immobiliensektor. Bryan Satterly hat einen Bachelor-Abschluss in Foreign Service von der Georgetown University in Washington D.C.

Details

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Verwaltungsgesellschaft
Fondsvermögen
Volumen der Aktienklasse
Umlaufende Anteile
ISINLU2368225913
BloombergRONDBIE LX
Valoren
WKN
Verfügbarkeit
Datum 1. Preisfeststellung1631577600000
Geschäftsjahresende31-12
Rechtsstatus
Ex-ante Tracking-Error-Limit (%)
Referenzindex

Kosten dieses Fonds

Laufende Gebühren

Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von
Diese Gebühren umfassen
Verwaltungsgebühr
Servicegebühr

Transaktionskosten

Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf

Performancegebühr

Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von

Sonstige Gebühren

max. Ausgabegebühr
max. Rücknahmegebühr
max. Zeichnungsgebühr
max. Wechselgebühr

Steuerliche Behandlung des Produkts

Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') von 0,01 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.

Steuerliche Behandlung des Anlegers

Anleger, die nicht unter die niederländische Körperschaftsteuer fallen bzw. von ihr befreit sind (u. a. Pensionsfonds), zahlen keine Steuern auf das erzielte Ergebnis. Anleger, die unter die niederländische Körperschaftsteuer fallen, können für den auf ihre Anlage in den Fonds entfallenden Teil des Ergebnisses besteuert werden. Körperschaftsteuerpflichtige niederländische Körperschaften müssen Zins- und Dividendeneinkünfte in ihrer Steuererklärung angeben. Für Anleger außerhalb der Niederlande gilt ihre jeweilige nationale Steuergesetzgebung in Bezug auf ausländische Investmentfonds. Wir empfehlen dem individuellen Anleger, sich vor einer Anlage in diesen Fonds zunächst bei seinem Finanz- oder Steuerberater über die steuerlichen Folgen seiner Anlage zu erkundigen. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.

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