Robeco Multi Asset Income E EUR
- Globale Multi-Asset-Lösung, die sich auf stabile Ergebnisse konzentriert
- Kombination von fundamentalen, thematischen und Faktor-Anlagen
- Aktive Anlagenallokation zur Verbesserung von Risiko und Rendite
Über diesen Fonds
Kursentwicklung
Wertentwicklung
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}| Thema | Fonds | Referenzindex |
|---|---|---|
| 1 Monat | ||
| 3 Monate | ||
| Lfd. Jahr | ||
| 1 Jahr | ||
| 2 Jahre | ||
| 3 Jahre | ||
| 5 Jahre | ||
| 10 Jahre | ||
| {{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.
Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
| Thema | Fonds | Referenzindex |
|---|---|---|
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.
Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
Erläuterungen zur Wertentwicklung
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}Basierend auf den Transaktionskursen erzielte der Fonds eine Rendite von 1,30%. Multi Asset Income erzielte ein positives Ergebnis. Der Fonds profitierte von den steigenden Anleihemärkten, da sich die Anleger nach dem Ausbruch des Coronavirus in sichere Häfen flüchteten. Für Aktien jedoch war es ein schwierigeres Quartal. Dennoch trugen die meisten Fonds im Portfolio positiv zur Performance bei.
Statistiken
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}| Thema | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Ex-post Tracking-Error (%) |
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| Information-Ratio | |||
| Sharpe-Ratio | |||
| Alpha (%) | |||
| Beta |
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| Standardabweichung |
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| Max. monatlicher Gewinn (%) |
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| Max. monatlicher Verlust (%) |
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| Thema | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Monate der Outperformance | |||
| Hit-Ratio (%) | |||
| Hausse-Monate | |||
| Monate der Outperformance in einer Hausse | |||
| Hit-Ratio Hausse (%) | |||
| Baisse-Monate | |||
| Monate der Outperformance in einer Baisse | |||
| Hit-Ratio Baisse (%) |
| Thema | Fonds | Referenzindex | |
|---|---|---|---|
| Bonitäts-Rating | |||
| Modifizierte Duration (optionsadjustiert, in Jahren) | |||
| Restlaufzeit (in Jahren) | |||
| Yield-to-Worst (%) |
Ertragsverwendung
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}| Datum | Betrag |
|---|---|
Marktentwicklungen
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}Das Jahr 2020 begann mit einem guten Auftakt. Die lang erwartete Unterzeichnung des Handelsabkommens zwischen China und den USA fand letztendlich doch statt, und die Frühindikatoren sowie der Lagerzyklus signalisierten weiterhin, dass sich das wirtschaftliche Umfeld verbessert. In der zweiten Januarhälfte wurden diese Signale der Reflation jedoch von der Besorgnis über den Coronavirus-Ausbruch völlig überschattet. Trotz der durch die chinesischen Behörden umgesetzten verzweifelten Maßnahmen ist der Virus immer noch nicht unter Kontrolle. Solange wir den Höhepunkt der Infektionen nicht überschritten haben, wird die Unsicherheit über die makroökonomischen Folgen bestehen bleiben. Die Märkte reagierten auf einen unerwarteten externen Schock so, wie sie es immer tun. Die Aktienmärkte wurden abverkauft und die Staatsanleihen stiegen an. Die Anlageklasse der Schwellenmarktaktien war am stärksten betroffen. Der riskantere Teil des Marktes für festverzinsliche Anleihen, wie z.B. Schwellenmarkt- und High Yield-Anleihen, hat sich während dieses Ausverkaufs recht gut behauptet, da der Rückgang der Zinssätze mehr als ausreichend war, um den leichten Anstieg des Spreads abzufedern.
Fondsallokation
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}| Name | Sektor | Gewicht |
|---|---|---|
Fondsklassifizierung
| Beschreibung | Ja | Nein | k.A. | |
|---|---|---|---|---|
| Stimmabgabe | ||||
| ESG-Engagement | ||||
| Einbeziehung von ESG-Aspekten | ||||
| Ausschluss |
| Beschreibung | Ja | Nein | k.A. | |
|---|---|---|---|---|
| ESG-Filter | ||||
| ESG-Filter & Einbeziehung von ESG-Kriterien | ||||
| Themenfonds mit ESG-Ausrichtung |
Währungsstrategie
Mit Ausnahme aktiver Währungspositionen werden Währungsrisiken gegenüber der Basiswährung des Fonds (EUR) teilweise abgesichert.
Ausschüttungspolitik
Diese Anteilklasse des Fonds schüttet Dividenden aus.
Verfahren zur Einbeziehung von ESG-Aspekten
Der Robeco Multi Asset Income investiert hauptsächlich in Robeco-Fonds. Robeco strebt danach, ESG-Fragen bei Anlageentscheidungen mit einzubeziehen. Bei den meisten Anlagen werden ESG-Kriterien unmittelbar berücksichtigt. Das Ziel besteht darin, für die vollständige Zusammensetzung des Portfolios eine ESG-Integration zu haben. Nachhaltigkeit kann bei der Auswahl von Fonds ein entscheidender Faktor sein. Es können Fähigkeiten von anderen Assetmanagementgesellschaften ausgewählt werden. Diese Fonds sind gegenwärtig nicht Gegenstand der Nachhaltigkeitsprüfung.
Anlagepolitik
Robeco Multi Asset Income ist ein aktiv gemanagter globaler Multi-Asset-Fonds, der sich auf das Erzielen stabiler Ergebnisse konzentriert. Der Fonds hat ein relativ niedriges Risikoprofil und investiert vor allem in Aktien- und Anleihefonds von Robeco und RobecoSAM. Das Portfolio-Management-Team kann auch andere Anlageinstrumente verwenden, um das Risiko-/Renditeprofil des Fonds zu verbessern. Der Fonds wird von einem Team erfahrener Spezialisten für Multi-Asset-Investitionen mit mehr als 20 Jahren Erfahrung verwaltet. Die Anlagestrategie beruht auch auf der Nachhaltigkeitsforschung von RobecoSAM. RobecoSAM ist ein Anlagespezialist, der sich ausschließlich auf nachhaltiges Investieren konzentriert, mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in Bezug auf nachhaltige und thematische Investitionen sowie Impact Investing.
Risikomanagement
Das Risikomanagement ist integraler Bestandteil des Investmentprozesses um sicherzustellen, dass die Positionen den vorab festgelegten Richtlinien entsprechen.
Prognose des Fondsmanagements
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}Unser Basisfall ist nach wie vor, dass sich die Weltwirtschaft in Richtung des Trendniveaus beschleunigen wird. Wir erwarten nicht, dass die Musik aufhört, wenn der Zyklus der Zinssatzerhöhung in den USA beginnt. In einem Umfeld beschleunigten Wachstums und reichlicher Liquidität konnten Aktien trotz aufgelaufener Bewertungen neue Höchststände erzielen. Die relative Bewertung gegenüber Anleihen ist nach wie vor günstig. Es besteht jedoch die Gefahr, dass der Höhepunkt der Coronavirus-Kontaminationsrate später eintritt, als dies vom Markt derzeit erwartet wird. Angesichts dieses Risikos haben wir beschlossen, das Risikoprofil des Portfolios durch eine Verringerung unserer Aktiengewichtung zu senken.
Jeroen Blokland, Ernesto Sanichar
Jeroen Blokland arbeitet als Portfoliomanager im Robeco Global Allocation-Team. Vor seinem Wechsel zum Robeco Global Allocation-Team war er seit 2005 als Investmentstratege für das von Robeco und der Rabobank gemeinsam betriebene unabhängige Institute for Research and Investment Services ("IRIS") tätig. Er begann seine Karriere im Jahr 2002 als Vermögensverwalter und Investmentstratege bei Interpolis. Herr Blokland besitzt einen Masters-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Erasmus-Universität in Rotterdam und ist beim Dutch Securities Institute eingetragen. Ernesto Sanichar ist Portfoliomanager mit Schwerpunkt auf Rentenfondsmandaten. Seine Spezialgebiete sind festverzinsliche Wertpapiere und Devisen. Seit 2005 arbeitet er in der Abteilung Investment Solutions von Robeco. Zuvor war er vier Jahre lang als Treasury Manager tätig. Bevor Ernesto 2001 zu Robeco kam, arbeitete er drei Jahre lang bei ING Barings als Product Controller im Bereich Aktienkassahandel und Derivate. Ernesto begann 1998 seine Laufbahn in der Anlagebranche. Er hat einen Master-Abschluss in Financial Economics von der Universität Rotterdam.
Details
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}| Verwaltungsgesellschaft | |
| Fondsvermögen | |
| Size of share class | |
| Umlaufende Anteile | |
| ISIN | LU1387747915 |
| Bloomberg | RMAINEE LX |
| Valoren | 32029409 |
| WKN | A2AQ7J |
| Verfügbarkeit | |
| Datum 1. Preisfeststellung | 1473379200000 |
| Geschäftsjahresende | 31-12 |
| Rechtsstatus | |
| Ex-ante Tracking-Error-Limit (%) | |
| Morningstar |
|
| Referenzindex |
Kosten dieses Fonds
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundCosts.managementFees.date,'llll') ]}}Laufende Gebühren |
|
|---|---|
| Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von |
| Diese Gebühren umfassen | ||
|---|---|---|
| Verwaltungsgebühr | ||
| Servicegebühr | ||
Transaktionskosten |
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|---|---|
| Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf |
Performancegebühr |
|
|---|---|
| Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von |
Sonstige Gebühren
| max. Ausgabegebühr | ||
| max. Rücknahmegebühr | ||
| max. Zeichnungsgebühr | ||
| max. Wechselgebühr |
Steuerliche Behandlung des Produkts
Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') in Höhe von 0,05 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.
Steuerliche Behandlung des Anlegers
Die steuerlichen Folgen einer Kapitalanlage in diesem Fonds hängen von der persönlichen Situation des Anlegers ab. Bei in den Niederlanden wohnhaften Privatanlegern sind reale Zins- und Dividendenerträge oder Veräußerungsgewinne aus Kapitalanlagen nicht steuerbar. Anleger zahlen jährlich Einkommenssteuer auf den Wert ihres Nettovermögens zum 1. Januar, sofern und insoweit dieses Nettovermögen den Steuerfreibetrag des Anlegers übersteigt. Jeder in den Fonds investierte Betrag ist Teil des Nettovermögens eines Anlegers. Privatanleger mit Wohnsitz außerhalb der Niederlande müssen in den Niederlanden keine Steuern auf ihre Kapitalanlagen in dem Fonds bezahlen. Diese Anleger werden aber möglicherweise in ihrem Wohnsitzland für Erträge aus einer Kapitalanlage in diesem Fonds auf der Grundlage des dort anwendbaren nationalen Steuerrechts zur Steuer herangezogen. Für juristische Personen oder professionelle Anleger gelten andere steuerliche Vorschriften. Wir empfehlen Anlegern, die steuerlichen Konsequenzen einer Kapitalanlage in diesem Fonds unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Umstände mit ihrem Finanz- bzw. Steuerberater durchzusprechen, bevor sie sich für eine Anlage in dem Fonds entscheiden.
