Covid-19 has accelerated existing trends towards increased digitalization.
Watch the videoThema | Fonds | Referenzindex |
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Thema | Fonds | Referenzindex |
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Basierend auf den Transaktionskursen erzielte der Fonds eine Rendite von 15,02%. Im November erzielten wir eine Rendite, die klar besser war als die des Referenzindex. Im November haben vor allem die Herausforderer sehr stark abgeschnitten, was den Trend fortsetzt, den wir im gesamten Jahr 2020 beobachten konnten. Die Gewinner schnitten auch im November sehr stark ab, im Gegensatz zu dem insgesamt negativen Beitrag der Gewinne in diesem Jahr. Die Herausforderer in unserem Fonds konnten von den volatileren Märkten 2020 stärker profitieren. Die Wegbereiter wirkten sich im November neutral aus. 2020 haben die Wegbereiter eine positive Rendite erzielt, was nicht schlecht ist, angesichts der Schwierigkeiten durch das Arbeiten von zu Hause aus und den Versuch, IT-Lösungen zu verkaufen, ohne (neue) Kunden physisch treffen zu können. StoneCo, MercadoLibre, Worldline, TCS Group, Lufax, Global Payments und Bajaj Finance leisteten die besten relativen Beiträge zur Performance. Die schwächsten Beiträge stammten von Alibaba, OneSpan, ZhongAn Online Insurance und TMX.
Thema | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Thema | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Thema | Fonds | Referenzindex | |
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Bonitäts-Rating | |||
Modifizierte Duration (optionsadjustiert, in Jahren) | |||
Restlaufzeit (in Jahren) | |||
Yield-to-Worst (%) | |||
Green Bonds (%) |
Manchmal gibt es diese Monate, in denen so viel passiert, dass es fast so aussieht, als sei in einem Monat gerade ein ganzes Jahr vergangen. Was ist im November passiert? Im November wurden die Regulierungsbehörden aktiver, wobei das beste Beispiel die Rücknahme des Börsengangs der ANT Group war. Square und PayPal ermöglichten das Investieren und Handeln von Kryptos. Es gab die US-Wahlen und wir sind über den Ausgang noch nicht 100 % sicher. Oder doch? Justizminister Barr sieht keinen legalen Klageweg mehr für Wahlbetrug. Es gibt einen designierten Präsidenten, der ein sehr erfahrenes und ausgewogenes Kabinett zusammengestellt hat. Zusammen mit positiven Ankündigungen über drei separate Covid-19-Impfstoffe waren diese die wichtigsten Triebkräfte für den Aktienmarkt und eine höhere langfristige Anleihenrendite im November. Vor allem Finanztitel entwickelten sich gut, und einige beliebte Aktien wie Square setzten ihre starke Performance fort.
Name | Sektor | Gewicht |
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Beschreibung | Ja | Nein | k.A. | |
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Stimmabgabe | ||||
ESG-Engagement | ||||
Einbeziehung von ESG-Aspekten | ||||
Ausschluss |
Beschreibung | Ja | Nein | k.A. | |
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ESG-Filter | ||||
ESG-Filter & Einbeziehung von ESG-Kriterien | ||||
Themenfonds mit ESG-Ausrichtung |
Der Fonds darf Geschäfte zur Währungsabsicherung abschließen. Normalerweise erfolgt keine Währungsabsicherung.
Der Fonds schüttet keine Dividende aus. Der Fonds behält alle erzielten Erträge ein, sodass sich seine Performance vollständig in seinem Preis widerspiegelt.
Beim Robeco FinTech werden ESG-Faktoren in den Investmentprozess integriert, indem die Auswirkungen finanziell bedeutender ESG-Aspekte auf die Wettbewerbsposition eines Unternehmens und seine wertbestimmenden Faktoren analysiert werden. Wir glauben, dass wir dadurch besser imstande sind, die bestehenden und die potentiellen (langfristigen) Risiken und Chancen eines Unternehmens zu verstehen. Die Auswirkungen wesentlicher ESG-Faktoren können positiv oder negativ sein und Risiken oder Chancen widerspiegeln, die sich aus der ESG-Analyse eines Unternehmens ergeben. Haben ESG-bezogene Risiken und Chancen erhebliche Bedeutung, kann das Ergebnis der ESG-Analyse den fairen Wert einer Aktie und die Entscheidung über die Allokation im Portfolio beeinflussen. Neben der ESG-Integration verfolgt Robeco eine Ausschlusspolitik und ist im Bereich Stimmrechtsausübung und Einflussnahme aktiv. Dabei liegt der Fokus auf bestimmten Themen wie zum Beispiel Klimawandel. Ziel ist, eine Verbesserung des Nachhaltigkeitsprofils eines Unternehmens.
Robeco Fintech investiert in Aktien von Unternehmen weltweit, die von der zunehmenden Digitalisierung auf dem Finanzsektor profitieren. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Selbst entwickelte Bewertungsmodelle werden verwendet, um Aktien mit guten Ertragsaussichten und angemessener Bewertung auszuwählen. Unternehmen werden einzeln auf Grundlage von Branchentrendanalysen, ausführlicher Gespräche mit der Unternehmensführung, Analysten und Branchenexperten bewertet. Fintech besteht aus verschiedenen sehr starken zugrunde liegenden Trends, von denen wir glauben, dass sie zu einem starken Wachstum führen werden in einer Branche, die sich seit der globalen Finanzkrise sehr stark geändert hat. Unserer Ansicht nach wird dies in den folgenden Trends widergespiegelt: Online-Zahlungen werden sich auf breiter Basis durchsetzen, Bargeld wird die Ausnahme sein; die Finanzintegration führt dazu, dass Asien die größte Drehscheibe für Fintech werden wird; Software ist ein wichtiger Baustein für die Digitalisierung des Finanzsektors.
Das Risikomanagement ist voll in den Anlageprozess integriert. Dadurch wird gewährleistet, dass die Positionen die vordefinierten Leitlinien erfüllen.
Es gibt eine Reihe von anhaltenden Wachstumstrends, die die FinTech-Technologie in den nächsten Jahren fördern werden. Diese reichen von großartigen Software-Stacks bis zum Austausch von Kernsystemen und einer andauernden Verlagerung zu elektronischen Formen der Zahlung und des Handels. Mehr Aufmerksamkeit wird auf starke Geschäftsmodelle und Monetarisierung gelegt werden und weniger auf Technologien, die erst in sehr ferner Zukunft investierbar sind. Da sich Fintech weiterentwickelt, ist es wichtiger geworden, bereits in der IPO-Phase profitabel zu sein. Regulierungen bleiben ein wichtiger Faktor, aber Fintech wird dank gesellschaftlicher Vorteile wie Finanzintegration oft milder behandelt. Nach dem Abverkauf im März und den Hochs und Tiefs in den folgenden Monaten, sehen wir weiterhin im Durchschnitt relativ attraktive Bewertungen für den Fonds.
Patrick Lemmens ist Seniorportfoliomanager. Er betreut als leitender Portfoliomanager den Robeco New World Financials Fonds, für den er seit Oktober 2008 verantwortlich ist. Vor seinem Wechsel zu Robeco im Jahr 2008 war Herr Lemmens für ABN AMRO Asset Management fünf Jahre lang als Seniorportfoliomanager und davor 9 Jahre als Senior Investment Analyst im Bereich Global Financials tätig. Von Oktober 2003 bis Dezember 2007 managte er den ABN AMRO Financials Fund. Seine Karriere in der Kapitalanlagebranche begann er 1993. Herr Lemmens besitzt einen Masters-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre der Erasmus-Universität Rotterdam und führt seit 1995 den Titel CEFA ("Certified EFFAS Financial Analyst"). Er ist beim Dutch Securities Institute eingetragen. Michiel van Voorst ist Co-Portfoliomanager der Fonds Robeco New World Financials und Robeco FinTech. Herr Van Voorst kehrt zu Robeco zurück, nachdem er für Union Bancaire Privée in Hongkong als CIO Asian Equities tätig war. Daneben ist er Board-Mitglied eines in Hongkong ansässigen Fintech-Startups, das „Regulated Software“-Services (Software as a Service – SaaS) für unabhängige Finanzberater auf der ganzen Welt anbietet. Davor verbrachte Herr Van Voorst zwölf Jahre bei Robeco in verschiedenen gehobenen Positionen. Unter anderem war er Senior Portfoliomanager der Fonds Rolinco Global Growth und Robeco Asian Stars. Bevor er 2005 zu Robeco kam, war Herr Van Voorst als Portfolio Manager US Equity bei PGGM und als Volkswirt bei der Rabobank Netherlands tätig. Er hat mehr als 20 Jahre umfassende Erfahrung an den Aktienmärkten entwickelter und aufstrebender Länder. Michiel van Voorst verfügt über einen Titel als Master in Economics der Universität Utrecht. Seit 2004 ist er außerdem Chartered Financial Analyst (CFA). Koos Burema ist Co-Portfoliomanager der Fonds Robeco New World Financials und Robeco FinTech. Herr Burema war früher Analyst im Emerging Markets-Team mit Zuständigkeit für Korea sowie den Technologiesektor in Taiwan und China. Daneben war er für die Qualitätskontrolle bei der ESG-Integration in den Investmentprozess verantwortlich. Vor seinem Wechsel in das Team im Januar 2010 arbeitete er bei Robeco als Junior Portfolio Manager für verschiedene Branchenteams. Bevor er im September 2007 zu Robeco kam, war Herr Burema sechs Jahre lang bei IEX.nl beschäftigt, der bedeutendsten Investment-Website der Niederlande. Herr Burema verfügt über einen Titel als Master of Science in Business Administration der Universität Groningen. Seit 2011 ist er außerdem Chartered Financial Analyst (CFA).
Verwaltungsgesellschaft | |
Fondsvermögen | |
Volumen der Aktienklasse | |
Umlaufende Anteile | |
ISIN | LU1700711317 |
Bloomberg | RGFIEDU LX |
Valoren | 38714618 |
WKN | A2JHGU |
Verfügbarkeit | |
Datum 1. Preisfeststellung | 1510876800000 |
Geschäftsjahresende | 31-12 |
Rechtsstatus | |
Ex-ante Tracking-Error-Limit (%) | |
Morningstar |
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Referenzindex |
Laufende Gebühren |
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Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von |
Diese Gebühren umfassen | ||
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Verwaltungsgebühr | ||
Servicegebühr |
Transaktionskosten |
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Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf |
Performancegebühr |
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Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von |
max. Ausgabegebühr | ||
max. Rücknahmegebühr | ||
max. Zeichnungsgebühr | ||
max. Wechselgebühr |
Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') in Höhe von 0,05 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.
Die steuerlichen Folgen einer Kapitalanlage in diesem Fonds hängen von der persönlichen Situation des Anlegers ab. Bei in den Niederlanden wohnhaften Privatanlegern sind reale Zins- und Dividendenerträge oder Veräußerungsgewinne aus Kapitalanlagen nicht steuerbar. Anleger zahlen jährlich Einkommenssteuer auf den Wert ihres Nettovermögens zum 1. Januar, sofern und insoweit dieses Nettovermögen den Steuerfreibetrag des Anlegers übersteigt. Jeder in den Fonds investierte Betrag ist Teil des Nettovermögens eines Anlegers. Privatanleger mit Wohnsitz außerhalb der Niederlande müssen in den Niederlanden keine Steuern auf ihre Kapitalanlagen in dem Fonds bezahlen. Diese Anleger werden aber möglicherweise in ihrem Wohnsitzland für Erträge aus einer Kapitalanlage in diesem Fonds auf der Grundlage des dort anwendbaren nationalen Steuerrechts zur Steuer herangezogen. Für juristische Personen oder professionelle Anleger gelten andere steuerliche Vorschriften. Wir empfehlen Anlegern, die steuerlichen Konsequenzen einer Kapitalanlage in diesem Fonds unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Umstände mit ihrem Finanz- bzw. Steuerberater durchzusprechen, bevor sie sich für eine Anlage in dem Fonds entscheiden.
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