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Robeco BP US Select Opportunities Equities FH EUR

Benchmark: Russell Mid Cap Value index (Gross Total Return, hedged into EUR)
ISIN: LU0971565063
  • Der Fonds investiert in Papiere von mittelständischen Unternehmen
  • Wählt den besten Anlagekandidaten mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 750 Millionen USD.
  • Die Anlagestrategie basiert auf einer gründlichen Analyse nach dem Bottum-up-Prinzip
Anlagegattung
Aktueller Nettoinventarwert ()
Wertentwicklung Lfd. Jahr ()
Währung EUR
Fondsvermögen ()
Ertragsverwendungthesaurierend

Über diesen Fonds

Der Robeco BP US Select Opportunities Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien von US-amerikanischen MidCap-Unternehmen investiert. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Der Fonds besteht vor allem aus Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 750 Millionen USD. Sein Bottom-up-Verfahren zur Aktienauswahl sucht nach unterbewerteten Aktien und lässt sich durch einen konsequenten auf Wertsteigerung orientierten Ansatz, eine intensive interne Analyse und eine geringe Risikobereitschaft leiten.

Kursentwicklung

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Kursentwicklung

Robeco BP US Select Opportunities Equities FH EUR

Wertentwicklung

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Thema Fonds Index
1 Monat
3 Monate
Lfd. Jahr
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
Thema Fonds Referenzindex
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.

Erläuterungen zur Wertentwicklung

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Basierend auf den Transaktionskursen erzielte der Fonds eine Rendite von -2,93%. Der Robeco BP US Select Opportunities schnitt im September besser ab als der Russell Mid Cap Value Index, wobei sowohl die Aktienauswahl als auch die Sektorallokation zur Wertschöpfung beitrugen. Stark war die Aktienauswahl in den Marktsektoren Nicht-Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen und Finanzen. Innerhalb der Nicht-Basiskonsumgüter hatte der Autoteile-Facheinzelhändler AutoZone einen starken Monat, während in der Hotel-, Gastronomie- und Freizeitbranche mehrere Positionen gut abschnitten, weil die Menschen wieder zur „Normalität“ zurückkehrten und die Reiseaktivität stärker wurde. Dazu gehörten Expedia, International Game Technology, Marriott International und Wyndham Hotels & Resorts. Im Gesundheitswesen lagen die beiden nicht in der Benchmark enthaltenen Positionen Avantor und ICON im positiven Bereich, während der Monat für den Index nicht gut verlief. Die Bankpositionen Fifth Third, KeyCorp, Truist Financial, Huntington und East West lagen im Finanzsektor an der Spitze, und auch die Versicherungen AIG und Aon trugen bei. Der Beitrag der Sektorallokation war am stärksten in der Übergewichtung des Fonds in Energie, wobei das untergewichtete Engagement in Versorgern und Grundstoffen sowie die Übergewichtung von Finanzwerten auch positiv waren.

Statistiken

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Thema 3 Jahre 5 Jahre
Ex-post Tracking-Error (%)
Information-Ratio
Sharpe-Ratio
Alpha (%)
Beta
Standardabweichung
Max. monatlicher Gewinn (%)
Max. monatlicher Verlust (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema 3 Jahre 5 Jahre
Monate der Outperformance
Hit-Ratio (%)
Hausse-Monate
Monate der Outperformance in einer Hausse
Hit-Ratio Hausse (%)
Baisse-Monate
Monate der Outperformance in einer Baisse
Hit-Ratio Baisse (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema Fonds Referenzindex
Bonitäts-Rating
Modifizierte Duration (optionsadjustiert, in Jahren)
Restlaufzeit (in Jahren)
Yield-to-Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktentwicklungen

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Der Trend bei US-Aktien schlug im September um, wodurch sie im negativen Territorium endeten. Der S&P 500 erzielte um -4,65 %, wobei Value in den unterschiedlichen Marktkapitalisierungsindizes besser abschnitt als Growth. Smallcaps verloren am wenigsten und fielen laut Russell 2000 Value Index um -2 %. Largecaps und Midcaps lagen ziemlich gleich auf und verloren gemessen an ihren Russel Value-Benchmarks -3,48 % bzw. -3,68 %. Der Energiesektor war im Monat der Spitzenreiter und erzielte eine überzeugende Outperformance gegenüber allen anderen Sektoren.

Fondsallokation

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Name Sektor Gewicht
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Währungsstrategie

Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Wertpapieren, die auf US-Dollar lauten. Die Währung des Teilfonds ist der Euro. Der Teilfonds setzt auch Derivate zur Absicherung gegen den Euro ein.

Ausschüttungspolitik

Dividenden werden nicht ausgeschüttet. Alle Erträge werden wieder investiert und erhöhen den Anteilspreis der Anteile.

Anlagepolitik

Aufgrund der weiten Wertdefinition des Fonds werden nicht nur traditionelle Wertfaktoren, wie niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis analysiert, sondern auch langfristige Fundamentaldaten sowie die kurzfristigen Entwicklungsperspektiven. Der Fonds strebt eine Beteiligung an Märkten an, die sich aufwärts entwickeln, und will das Kapital in fallenden Märkten durch sorgfältiges Risikomanagement schützen.

Risikomanagement

Das Risikomanagement ist untrennbarer Bestandteil des Anlageprozesses, damit die Positionen immer den vordefinierten Richtlinien entsprechen.

Nachhaltigkeitsprofil

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Der Fonds verfolgt keine ökologischen oder sozialen Merkmale und fällt unter Artikel 6 der SFDR.

Prognose des Fondsmanagements

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An den US-Aktienmärkten wurde im September verkauft, weil die Anleger sich über die Beschlüsse der Federal Reserve sorgten. Bedenken angesichts steigender Covid-Fallzahlen und Rückständen in den globalen Lieferketten bestimmten die Renditen. Das Hin und Her im Umfeld der einflussreichen Themen am Markt wird immer aggressiver, was zu der erhöhten Unsicherheit/Volatilität passt. Einige der wichtigsten Diskussionen drehen sich um die Frage, ob die Inflation vorübergehend sein wird, um Politikwechsel der Zentralbanken vs. fortgesetzte Bilanzverlängerung, das fiskalische Kliff vs. angestaute Ersparnisse und offene Stellen in Rekordhöhe sowie Preisdruck bei den Inputpreisen vs. Preissetzungsmacht und betriebliche Leverage. Wir werden unseren Schwerpunkt weiter auf Ebene der Einzelunternehmen halten, und der Fonds ist wie immer gut aufgestellt mit Positionen, die den Drei-Kreise-Ansatz von Boston Partners widerspiegeln: attraktive Bewertungen, solide wirtschaftliche Grundlagen und erkennbare Katalysatoren.

Steven L. Pollack, CFA
Steven L. Pollack, CFA

Steven L. Pollack, CFA

Steven L. Pollack ist Aktienportfoliomanager für das Produkt Boston Partners Mid Cap Value Equity. Er ist seit 15 Jahren in der Firma. Zuvor war er bei Hughes Investments 12 Jahre lang als Aktienportfoliomanager tätig, wo er Wertaktien im gesamten Marktkapitalisierungsspektrum verwaltete. Er leitete ebenfalls die externen Investmentmanager, welche die Anlagen für den Pensionsplan für Hughes verwaltet haben. Er begann seine Laufbahn bei Hughes als Investmentanalyst, wo er sich vier Jahre lang mit einer Vielzahl von Branchen und Sektoren beschäftigte. Zuvor war er bei Remington, Inc. und Arthur Anderson & Co. tätig. Steven L. Pollack ist Absolvent des Georgia Institute of Technology und besitzt einen Master of Business Administration-Abschluss der The Anderson School of Management an der University of California in Los Angeles. Außerdem darf er die Bezeichnung als Chartered Financial Analyst® führen. Insgesamt blickt er auf 31 Jahre Erfahrung im Anlagegeschäft zurück.

Details

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Verwaltungsgesellschaft
Fondsvermögen
Volumen der Aktienklasse
Umlaufende Anteile
ISINLU0971565063
BloombergRUSOFHE LX
Valoren22332047
WKNA12A04
Verfügbarkeit
Datum 1. Preisfeststellung1379376000000
Geschäftsjahresende31-12
Rechtsstatus
Ex-ante Tracking-Error-Limit (%)
Referenzindex

Kosten dieses Fonds

Laufende Gebühren

Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von
Diese Gebühren umfassen
Verwaltungsgebühr
Servicegebühr

Transaktionskosten

Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf

Performancegebühr

Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von

Sonstige Gebühren

max. Ausgabegebühr
max. Rücknahmegebühr
max. Zeichnungsgebühr
max. Wechselgebühr

Steuerliche Behandlung des Produkts

Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') in Höhe von 0,05 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.

Steuerliche Behandlung des Anlegers

Die steuerlichen Folgen einer Kapitalanlage in diesem Fonds hängen von der persönlichen Situation des Anlegers ab. Bei in den Niederlanden wohnhaften Privatanlegern sind reale Zins- und Dividendenerträge oder Veräußerungsgewinne aus Kapitalanlagen nicht steuerbar. Anleger zahlen jährlich Einkommenssteuer auf den Wert ihres Nettovermögens zum 1. Januar, sofern und insoweit dieses Nettovermögen den Steuerfreibetrag des Anlegers übersteigt. Jeder in den Fonds investierte Betrag ist Teil des Nettovermögens eines Anlegers. Privatanleger mit Wohnsitz außerhalb der Niederlande müssen in den Niederlanden keine Steuern auf ihre Kapitalanlagen in dem Fonds bezahlen. Diese Anleger werden aber möglicherweise in ihrem Wohnsitzland für Erträge aus einer Kapitalanlage in diesem Fonds auf der Grundlage des dort anwendbaren nationalen Steuerrechts zur Steuer herangezogen. Für juristische Personen oder professionelle Anleger gelten andere steuerliche Vorschriften. Wir empfehlen Anlegern, die steuerlichen Konsequenzen einer Kapitalanlage in diesem Fonds unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Umstände mit ihrem Finanz- bzw. Steuerberater durchzusprechen, bevor sie sich für eine Anlage in dem Fonds entscheiden.

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Die Informationen auf der nachfolgenden Website der Robeco Deutschland, Zweigniederlassung der Robeco Institutional Asset Management B.V., richten sich ausschließlich an professionelle Kunden im Sinne von § 67 Abs. 2 (WpHG) wie beispielsweise Versicherungen, Banken und Sparkassen. Die auf dieser Website dargestellten Informationen sind NICHT für Privatanleger bestimmt und entsprechen nicht den für Privatanleger maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen.

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