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Robeco BP US Premium Equities FH EUR

Benchmark: Russell 3000 Value Index (Gross Total Return, hedged into EUR)
ISIN: LU0832431125
  • Der Fonds investiert in Largecap-Value-Aktien
  • Wählt jeweils den besten Anlagekandidaten, ungeachtet seiner Marktkapitalisierung.
  • Anlagedisziplin auf der Grundlage einer Bottom-up-Fundamentalanalyse.
Anlagegattung
Aktueller Nettoinventarwert ()
Wertentwicklung Lfd. Jahr ()
Währung EUR
Fondsvermögen ()
ErtragsverwendungNein

Über diesen Fonds

Der Fonds Robeco BP US Premium Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der flexibel in allen Größenklassen und Branchen investiert. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Das Portfolio wird von der Einzeltitelebene ausgehend aufgebaut. Es soll Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, soliden Fundamentaldaten und sich verbessernder Geschäftsdynamik umfassen.

Kursentwicklung

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Kursentwicklung

Robeco BP US Premium Equities FH EUR

Wertentwicklung

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Thema Fonds Index
1 Monat
3 Monate
Lfd. Jahr
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
Thema Fonds Referenzindex
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.

Statistiken

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Thema 3 Jahre 5 Jahre
Ex-post Tracking-Error (%)
Information-Ratio
Sharpe-Ratio
Alpha (%)
Beta
Standardabweichung
Max. monatlicher Gewinn (%)
Max. monatlicher Verlust (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema 3 Jahre 5 Jahre
Monate der Outperformance
Hit-Ratio (%)
Hausse-Monate
Monate der Outperformance in einer Hausse
Hit-Ratio Hausse (%)
Baisse-Monate
Monate der Outperformance in einer Baisse
Hit-Ratio Baisse (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema Fonds Referenzindex
Bonitäts-Rating
Modifizierte Duration (optionsadjustiert, in Jahren)
Restlaufzeit (in Jahren)
Yield-to-Worst (%)

Marktentwicklungen

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Die US-Aktienmärkte erholten sich gegenüber dem Vormonat kräftig, wobei der S&P 500 nach den großen Turbulenzen im März im Monatsverlauf um 12,8 % zulegte. Während alles deutlich im Plus lag, konnten die Growth-Indizes ihre Outperformance gegenüber den Value-Indizes im April weiter ausbauen. Die Sektoren Energie und Nicht-Basiskonsumgüter des S&P 500 waren die Gewinner und legten um fast 30 % bzw. 21 % zu, während der defensive Versorgungssektor nur um 3,2 % zulegte. Am stärksten entwickelten sich die US-Midcaps mit einem Plus von 13,4 %, gemessen am Russell Midcap Value Index, während die Smallcaps im enttäuschenden Jahr 2020 mit einem Plus von 12,3 % etwas Boden gutmachen konnten. Largecap-Aktien stiegen um 11,2 % gemäß Russell 1000 Value Index und blieben um circa 3,6 % hinter dem Russell 1000 Growth Index zurück.

Fondsallokation

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Name Sektor Gewicht
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Fondsklassifizierung

BeschreibungJaNeink.A. 
Stimmabgabe
ESG-Engagement
Einbeziehung von ESG-Aspekten
Ausschluss
BeschreibungJaNeink.A. 
ESG-Filter
ESG-Filter & Einbeziehung von ESG-Kriterien
Themenfonds mit ESG-Ausrichtung

Währungsstrategie

Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Wertpapieren, die auf US-Dollar lauten. Die Währung des Teilfonds ist der Euro. Währungsrisiken werden über Derivate gegen Euro abgesichert.

Ausschüttungspolitik

Dieser Fonds ist thesaurierend, d.h. die Erträge, wie z.B. Dividenden, werden nichtausgeschüttet, sondern direkt dem Fondsvermögen zugeführt und wiederangelegt.

Verfahren zur Einbeziehung von ESG-Aspekten

Bei Robeco US Premium Equities werden die ESG-Faktoren auf Einzelfallbasis in der Fundamentalanalyse qualitativ geprüft, jedoch nicht strukturell in das Anlageverfahren integriert.

Anlagepolitik

Robeco BP US Premium Equities wählt Aktienwerte anhand ihrer Investmentgüte aus. Die Bottom-up-Strategie bei der Aktienauswahl basiert auf einem wertorientierten Ansatz, auf interner Analyse und auf dem Grundsatz der Risikovermeidung. Bei der Beurteilung des Werts wird nicht nur auf die üblichen Merkmale wie ein niedriges Kurs-Gewinn- und Kurs-Buchwert-Verhältnis geschaut, sondern es werden darüber hinaus auch die langfristigen Fundamentaldaten des Unternehmens und das kurzfristige Unternehmensmomentum berücksichtigt. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, von steigenden Märkten zu profitieren und das eingesetzte Kapital bei fallenden Märkten durch ein Risikomanagementprozess zu sichern.

Risikomanagement

Um sicherzustellen, dass die Positionen immer den festgelegten Vorgaben entsprechen, ist das Risikomanagement voll in den Anlageprozess integriert.

Prognose des Fondsmanagements

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Durch die sanfte Wiedereröffnung der Wirtschaft mehrerer Staaten und der Unterstützung von Präsident Trump werden wir allmählich sehen, wie sich die Fallzahlen aufgrund der Rücknahme der Schutzmaßnahmen in den USA verändern werden. Wir gehen weiterhin davon aus, dass die meisten Bürger vorsichtig sein werden, aber eine zunehmende Verbreitung des Virus wird zweifellos Auswirkungen auf den Markt haben. Die Einzelhandelsgeschäfte werden weiterhin im Fokus stehen, da viele von ihnen inmitten einer finanziellen Notlage Ladenschließungen ankündigen. Steuerliche Anreize haben bisher geholfen, aber die Marktstimmung hat sich nicht wesentlich geändert, da die meisten Anleger nervös sind. Wir werden weiterhin nach potenziellen Chancen Ausschau halten, da die Spreads der Marktbewertungen auf historischen Niveaus liegen. Value liegt jetzt seit Jahresbeginn fast 20 % hinter Growth zurück, trotz der ziemlich ähnlichen Auswirkungen auf eine Vielzahl von Unternehmen, mit Ausnahme der Unternehmen, die den Aufenthalts zu Hause / Arbeit von zu Hause gestatten. Boston Partners wird weiterhin auf konsistente Art Portfolios aufbauen, die den Fokus auf eine attraktive Bewertung, starke geschäftliche Fundamentaldaten und eine Verbesserung der Geschäftsdynamik legen.

Duilio R. Ramallo, CFA
Duilio R. Ramallo, CFA

Duilio R. Ramallo, CFA

Duilio R. Ramallo ist Senior-Portfoliomanager für das Produkt Boston Partners Premium Equity. Zuvor war Duilio R. Ramallo stellvertretender Portfoliomanager für die Produkte Small Cap Value. Vor seiner Stellung im Portfoliomanagement war Duilio R. Ramallo als Research-Analyst für Boston Partners tätig. Von Deloitte & Touche L.L.P., wo er drei Jahre tätig war, zuletzt in deren Büro in Los Angeles, wechselte er zur Firma. Duilio R. Ramallo besitzt einen BA-Abschluss in Betriebswirtschaft der University of California in Los Angeles und einen MBA-Abschluss von der Anderson Graduate School of Management an der UCLA. Außerdem darf er den Titel Chartered Financial Analyst® führen. Er ist ebenfalls ein amtlich zugelassener Wirtschaftsprüfer (inaktiv). Insgesamt blickt er auf 20 Jahre Erfahrung im Anlagegeschäft zurück.

Details

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Verwaltungsgesellschaft
Fondsvermögen
Size of share class
Umlaufende Anteile
ISINLU0832431125
BloombergRUSPEFH LX
Valoren19568765
WKNA1XFAU
Verfügbarkeit
Datum 1. Preisfeststellung1348790400000
Geschäftsjahresende31-12
Rechtsstatus
Ex-ante Tracking-Error-Limit (%)
Referenzindex

Kosten dieses Fonds

Laufende Gebühren

Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von
Diese Gebühren umfassen
Verwaltungsgebühr
Servicegebühr

Transaktionskosten

Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf

Performancegebühr

Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von

Sonstige Gebühren

max. Ausgabegebühr
max. Rücknahmegebühr
max. Zeichnungsgebühr
max. Wechselgebühr

Steuerliche Behandlung des Produkts

Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') in Höhe von 0,05 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.

Steuerliche Behandlung des Anlegers

Die steuerlichen Folgen einer Kapitalanlage in diesem Fonds hängen von der persönlichen Situation des Anlegers ab. Bei in den Niederlanden wohnhaften Privatanlegern sind reale Zins- und Dividendenerträge oder Veräußerungsgewinne aus Kapitalanlagen nicht steuerbar. Anleger zahlen jährlich Einkommenssteuer auf den Wert ihres Nettovermögens zum 1. Januar, sofern und insoweit dieses Nettovermögen den Steuerfreibetrag des Anlegers übersteigt. Jeder in den Fonds investierte Betrag ist Teil des Nettovermögens eines Anlegers. Privatanleger mit Wohnsitz außerhalb der Niederlande müssen in den Niederlanden keine Steuern auf ihre Kapitalanlagen in dem Fonds bezahlen. Diese Anleger werden aber möglicherweise in ihrem Wohnsitzland für Erträge aus einer Kapitalanlage in diesem Fonds auf der Grundlage des dort anwendbaren nationalen Steuerrechts zur Steuer herangezogen. Für juristische Personen oder professionelle Anleger gelten andere steuerliche Vorschriften. Wir empfehlen Anlegern, die steuerlichen Konsequenzen einer Kapitalanlage in diesem Fonds unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Umstände mit ihrem Finanz- bzw. Steuerberater durchzusprechen, bevor sie sich für eine Anlage in dem Fonds entscheiden.

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Disclaimer

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Die Informationen auf der nachfolgenden Website der Robeco Deutschland, Zweigniederlassung der Robeco Institutional Asset Management B.V., richten sich ausschließlich an professionelle Kunden im Sinne von § 67 Abs. 2 (WpHG) wie beispielsweise Versicherungen, Banken und Sparkassen. Die auf dieser Website dargestellten Informationen sind NICHT für Privatanleger bestimmt und entsprechen nicht den für Privatanleger maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen.

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