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Robeco BP US Large Cap Equities I USD

Referenzindex: Russell 1000 Value Index (Gross Total Return, USD)
ISIN: LU0474363545
  • Der Fonds investiert in Papiere von Großunternehmen
  • Es wird der jeweils beste Anlagekandidat ausgewählt, dessen Marktkapitalisierung mindestens zwei Milliarden US-Dollar beträgt.
  • Bottom-up-Fundamentalanalyse der Anlageziele
Anlagegattung
Aktueller Nettoinventarwert ()
Wertentwicklung Lfd. Jahr ()
Währung USD
Fondsvermögen ()
ErtragsverwendungNo

Über diesen Fonds

Robeco BP US Large Cap Equities investiert in Aktien von US-amerikanischen LargeCap-Unternehmen. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Der Fonds besteht vor allem aus Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 2 Milliarden USD. Sein Bottom-up-Verfahren zur Aktienauswahl sucht nach unterbewerteten Aktien und lässt sich durch einen konsequenten auf Wertsteigerung orientierten Ansatz, eine intensive interne Analyse und eine geringe Risikobereitschaft leiten.

Kursentwicklung

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Kursentwicklung

Robeco BP US Large Cap Equities I USD

Wertentwicklung

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Thema Fonds Referenzindex
1 Monat
3 Monate
Lfd. Jahr
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
Thema Fonds Referenzindex
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.

Statistiken

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Thema 3 Jahre 5 Jahre
Standardabweichung
Max. monatlicher Gewinn (%)
Ex-post Tracking-Error (%)
Alpha
Beta
Sharpe-Ratio
Information-Ratio
Max. monatlicher Verlust (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema 3 Jahre 5 Jahre
Hit-Ratio (%)
Hit-Ratio Baisse (%)
Hit-Ratio Hausse (%)
Baisse-Monate
Hausse-Monate
Monate der Outperformance
Monate der Outperformance in einer Baisse
Monate der Outperformance in einer Hausse
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema Fonds Referenzindex
Modifizierte Duration (optionsadjustiert, in Jahren)
Restlaufzeit (in Jahren)
Bonitäts-Rating
Yield-to-Worst (%)

Marktentwicklungen

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Die Märkte sind im April wieder beständig gestiegen und die Gewinne begannen positiv. In den USA haben fast alle Indizes ein Ergebnis zwischen 3 und 5 Prozent gebracht, angeführt vom Wachstum des Large und Mid Caps. Der Russell 1000 Value lag um 1 % unter dem Russell 1000 Growth und um 0,5 % unter dem S&P 500. Generell am besten schnitten die Sektoren Finanzen, Transport und langlebige Konsumgüter ab, während Gesundheitswesen, Energie und Dienstleitungen Probleme hatten. Die Schwäche des Gesundheitswesens beruhte vor allem auf der anhaltenden Debatte über große Veränderungen des US-Systems, wie sie von verschiedenen Präsidentschaftskandidaten vorgeschlagen werden.

Fondsallokation

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Name Sektor Gewicht
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Fondsklassifizierung

BeschreibungJaNeink.A. 
Stimmabgabe
ESG-Engagement
Einbeziehung von ESG-Aspekten
Ausschluss
BeschreibungJaNeink.A. 
ESG-Filter
ESG-Filter & Einbeziehung von ESG-Kriterien
Themenfonds mit ESG-Ausrichtung

Währungsstrategie

Die Anlagen erfolgen ausschließlich in Wertpapieren, die auf US-Dollar lauten.

Ausschüttungspolitik

Dividenden werden nicht ausgeschüttet. Alle Erträge werden wieder investiert und erhöhen den Abgabepreis der Anteile.

Verfahren zur Einbeziehung von ESG-Aspekten

Bei Robeco BP US Large Cap Equities werden die ESG-Faktoren auf Einzelfallbasis in der Fundamentalanalyse qualitativ geprüft, jedoch nicht strukturell in das Anlageverfahren integriert.

Anlagepolitik

Aufgrund der weiten Wertdefinition des Fonds werden nicht nur traditionelle Wertfaktoren, wie niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis analysiert, sondern auch langfristige Fundamentaldaten sowie die kurzfristigen Entwicklungsperspektiven. Der Fonds strebt eine Beteiligung an Märkten an, die sich aufwärts entwickeln, und will das Kapital in fallenden Märkten durch sorgfältige kaufmännische Prüfung schützen.

Risikomanagement

Das Risikomanagement ist untrennbarer Bestandteil des Anlageprozesses, damit die Positionen immer den vordefinierten Richtlinien entsprechen.

Prognose des Fondsmanagements

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Im April lagen fast drei Viertel der Marktberichte und -ergebnisse über den Erwartungen, und über 75 % der Unternehmen übertrafen die Erwartungen. Wenig Fortschritt wurde an der US-chinesischen Handelsfront gemacht, aber beide Seiten brachten weiterhin Optimismus zum Ausdruck und Gespräche wurden für Anfang Mai geplant. Wie immer wird das Portfolio weiterhin nach dem Bottom-up-Prinzip aufgebaut und konzentriert sich auf Bewertungen, Geschäftsgrundlagen und die Geschäftsdynamik. Das Portfolio weist heute weiterhin einen größeren Bewertungsvorteil als in den letzten Jahren auf, da sich die Bewertungsspreads vergrößert haben.

Mark Donovan, CFA, David Pyle, CFA, Stephanie Mc Girr, David Cohen, CFA
Mark Donovan, CFA, David Pyle, CFA, Stephanie Mc Girr, David Cohen, CFA

Mark Donovan, CFA, David Pyle, CFA, Stephanie Mc Girr, David Cohen, CFA

Mark E. Donovan ist stellvertretender CEO von Boston Partners und verantwortlicher Portfoliomanager für BP Large Cap Value-Portfolios. Er ist für strategische und taktische operative Entscheidungen zuständig, die sich auf die Firma auswirken. 1995 war er eines der Gründungsmitglieder von Boston Partners Asset Management. Er war zunächst bei The Boston Company als Senior Vice President und Aktienportfolio-Manager tätig und wechselte dann zur Firma. Fünf Jahre lang war er ebenfalls in beratender Funktion bei Kaplan, Smith & Associates und zwei Jahre als Wertpapieranalyst bei Value Line Inc. tätig. Mark E. Donovan hat einen Bachelor of Science-Abschluss in Management vom Rensselaer Polytechnic Institute. Außerdem darf er die Bezeichnung als Chartered Financial Analyst® führen. Insgesamt blickt er auf 34 Jahre Erfahrung im Anlagegeschäft zurück.David J. Pyle ist Portfoliomanager für Boston Partners Large Cap Value-Portfolios. Zuvor war er als Research-Analyst tätig und befasste sich mit den Sektoren Versorger, Versicherer, Freizeit & Unterkunft, Verpackungen, Publikationen sowie Computerausrüstung & -Dienstleistungen. David E. Pyle war zunächst bei State Street Research als Research-Analyst und stellvertretender Portfoliomanager in deren Eigenkapitalwertgruppe tätig und wechselte dann zur Firma. Zuvor verbrachte er fünf Jahre bei Price Waterhouse. David J. Pyle hat einen Bachelor of Science-Abschluss in Betriebswirtschaft von der California State University, Chico sowie einen Master of Business Administration-Abschluss (Betriebswirtschaft) von der Kenan-Flagler School of Business an der University of North Carolina. Außerdem darf er die Bezeichnung als Chartered Financial Analyst® führen. Insgesamt blickt er auf 20 Jahre Erfahrung im Anlagegeschäft zurück. Stephanie McGirr ist Portfoliomanagerin für die Boston Partners Large Cap Value-Strategie. Vorher war sie unter anderem für die Verwaltung eines Teils der Boston Partners Long/Short Research-Strategie zuständig und als Fundamental Equity Analyst tätig, spezialisiert auf die Bereiche Gesundheitswesen, Versicherungen, Restaurants, Einzelhandel und Bekleidung. Während ihrer Zeit bei Boston Partners war Stephanie McGirr auch für die Bereiche Basiskonsumgüter und Business Services zuständig. Sie begann 2002 bei der Forschungsgruppe von Boston Partners als wissenschaftliche und quantitative Assistentin. Vorher war sie als Operations Associate bei Arthur Andersen tätig. Stephanie McGirr hat einen Bachelor-Abschluss in Englisch von der Colgate University. Sie verfügt über 14 Jahre Erfahrung. David T. Cohen ist Portfoliomanager für die Boston Partners Large Cap Value-Strategie. Vorher war er unter anderem Manager eines Teils der Boston Partners Long/Short Research-Strategie und Equity Analyst, spezialisiert auf die Bereiche Energie sowie Ingenieur- & Bauwesen und Metalle & Bergbauindustrie. Er hat tief gehende Erfahrungen in der Analyse und dem Verständnis kapitalintensiver und rohstofforientierter Unternehmen. Er wechselte von Loomis Sayles mit über 8 Jahren Erfahrung als Portfoliomanager für deren Research Fonds sowie einen globalen Energy Hedge Fonds zum Unternehmen. Als Equity Analyst deckte er die Sektoren Energie, Rohstoffe und Industrie ab. Vor seiner Tätigkeit für Loomis Sayles war David Cohen als Berater für MFS Investment Management tätig. Er hat ein B.A. Abschluss von der University of Michigan und einen M.S. in Finanzen von der Brandeis University. Außerdem darf er den Titel Chartered Financial Analyst® führen. Er ist seit 14 Jahren in diesem Bereich tätig.

Details

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Verwaltungsgesellschaft
Fondsvermögen
Size of share class
Umlaufende Anteile
ISINLU0474363545
BloombergROUSLCI LX
Valoren10832999
WKNA0YJEY
Verfügbarkeit
Datum 1. Preisfeststellung1262563200000
Geschäftsjahresende31-12
Rechtsstatus
Ex-ante Tracking-Error-Limit (%)
Morningstar
Referenzindex

Kosten dieses Fonds

Laufende Gebühren

Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von
Diese Gebühren umfassen
Verwaltungsgebühr
Servicegebühr

Transaktionskosten

Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf

Performancegebühr

Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von

Sonstige Gebühren

max. Ausgabegebühr
max. Rücknahmegebühr
max. Zeichnungsgebühr
max. Wechselgebühr

Steuerliche Behandlung des Produkts

Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') von 0,01 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.

Steuerliche Behandlung des Anlegers

Anleger, die nicht unter die niederländische Körperschaftsteuer fallen bzw. von ihr befreit sind (u. a. Pensionsfonds), zahlen keine Steuern auf das erzielte Ergebnis. Anleger, die unter die niederländische Körperschaftsteuer fallen, können für den auf ihre Anlage in den Fonds entfallenden Teil des Ergebnisses besteuert werden. Körperschaftsteuerpflichtige niederländische Körperschaften müssen Zins- und Dividendeneinkünfte in ihrer Steuererklärung angeben. Für Anleger außerhalb der Niederlande gilt ihre jeweilige nationale Steuergesetzgebung in Bezug auf ausländische Investmentfonds. Wir empfehlen dem individuellen Anleger, sich vor einer Anlage in diesen Fonds zunächst bei seinem Finanz- oder Steuerberater über die steuerlichen Folgen seiner Anlage zu erkundigen. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.

Disclaimer

Ich bestätige ein professioneller Kunde zu sein.

Die Informationen auf der nachfolgenden Website der Robeco Deutschland, Zweigniederlassung der Robeco Institutional Asset Management B.V., richten sich ausschließlich an professionelle Kunden im Sinne von § 67 Abs. 2 (WpHG) wie beispielsweise Versicherungen, Banken und Sparkassen. Die auf dieser Website dargestellten Informationen sind NICHT für Privatanleger bestimmt und entsprechen nicht den für Privatanleger maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen.

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