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Robeco BP Global Premium Equities B EUR

Referenzindex: MSCI World Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU0203975197
  • Preisgekrönte globale Aktienstrategie ohne Einschränkungen
  • Verwaltet von einem Team aus Investmentprofis, die über reiche Erfahrung mit Anlagen in Substanzwerten nach dem Bottom-up-Konzept verfügen
  • Schwerpunkt auf "Merkmalen, die funktionieren": Bewertungen, fundamentale Daten und Momentum
Anlagegattung
Aktueller Nettoinventarwert ()
Wertentwicklung Lfd. Jahr ()
Währung EUR
Fondsvermögen ()
ErtragsverwendungJa

Über diesen Fonds

Der Fonds Robeco BP Global Premium Equities investiert flexibel in allen Größenklassen, Regionen und Branchen in Industrieländern auf der ganzen Welt. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Das Portfolio wird von der Einzeltitelebene ausgehend aufgebaut. Es soll Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, soliden Fundamentaldaten und sich verbessernder Geschäftsdynamik umfassen.

Kursentwicklung

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Kursentwicklung

Robeco BP Global Premium Equities B EUR

Wertentwicklung

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Thema Fonds Referenzindex
1 Monat
3 Monate
Lfd. Jahr
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
Thema Fonds Referenzindex
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.

Statistiken

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Thema 3 Jahre 5 Jahre
Ex-post Tracking-Error (%)
Information-Ratio
Sharpe-Ratio
Alpha (%)
Beta
Standardabweichung
Max. monatlicher Gewinn (%)
Max. monatlicher Verlust (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema 3 Jahre 5 Jahre
Monate der Outperformance
Hit-Ratio (%)
Hausse-Monate
Monate der Outperformance in einer Hausse
Hit-Ratio Hausse (%)
Baisse-Monate
Monate der Outperformance in einer Baisse
Hit-Ratio Baisse (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema Fonds Referenzindex
Bonitäts-Rating
Modifizierte Duration (optionsadjustiert, in Jahren)
Restlaufzeit (in Jahren)
Yield-to-Worst (%)

Ertragsverwendung

Datum Betrag

Marktentwicklungen

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Gemessen am MSCI World Index lagen die globalen Aktienmärkte nach einem enttäuschenden Monat August im September im positiven Bereich. Der US-chinesische Handelskrieg blieb weiter die Hauptschlagzeile, während die Aktienmärkte weiter erschüttert wurden, als der Zinssatz für 10-jährige Schatzanleihen zum ersten Mal seit 2007 unter dem Zinssatz für zweijährige Anleihen fiel.

Fondsallokation

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Name Sektor Gewicht
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Fondsklassifizierung

BeschreibungJaNeink.A. 
Stimmabgabe
ESG-Engagement
Einbeziehung von ESG-Aspekten
Ausschluss
BeschreibungJaNeink.A. 
ESG-Filter
ESG-Filter & Einbeziehung von ESG-Kriterien
Themenfonds mit ESG-Ausrichtung

Währungsstrategie

Der Fonds verfolgt keine aktive Währungsstrategie. Die Währungsstruktur ist das Ergebnis der Wertpapierauswahl.

Ausschüttungspolitik

Der Fonds strebt eine vierteljährliche Dividendenauszahlung an. Der Umfang der Dividende ist abhängig von den eingegangenen Zinszahlungen.

Verfahren zur Einbeziehung von ESG-Aspekten

Bei Robeco BP Global Premium Equities werden die ESG-Faktoren auf Einzelfallbasis in der Fundamentalanalyse qualitativ geprüft, jedoch nicht strukturell in das Anlageverfahren integriert.

Anlagepolitik

Der Fonds Robeco BP Global Premium Equities bietet ein im Hinblick auf Marktkapitalisierung, Regionen und Sektoren flexibles Aktienportfolio. Wir aktualisieren das Portfolio kontinuierlich mit Beteiligungen, die attraktive Bewertungen, hohe Qualität und positives Momentum vorweisen. Das Portfolio des Robeco BP Global Premium Equities besteht aus weltweit ausgewählten Aktien, die unseren drei wichtigen Auswahlkriterien gerecht werden. Wir suchen attraktive Bewertungen, starke unternehmerische Grundlagen und ein positives Geschäftsklima. Unser Investitionsprozess beginnt mit einer quantitativen Vorauswahl, um den großen globalen Zielbereich auf der Grundlage unserer Drei-Kreise-Kriterien einzuschränken.  Weltweit überprüfen wir Tausende von Aktien aus einer Vielzahl von Bereichen und Regionen im Hinblick auf Grundlagen, Bewertungen und Momentum. Dann beginnt der eigentliche Auswahlprozess und unsere Analysten müssen die positiven Auswahlkriterien verifizieren und eine vollständige und fundamentale Analyse der angebotenen Aktien vornehmen. Das Endresultat ist ein konsistenter, nachvollziehbarer Ansatz, den wir seit der Gründung des Unternehmens umsetzen.  Das Risikomanagement ist voll in den Investmentprozess eingebunden, damit gewährleistet ist, dass die Fondspositionen jederzeit in vorab vorgegebenen Grenzen bleiben. Grundsätzlich hat der Fonds das Ziel, jederzeit voll investiert zu sein, und er hält nur eine begrenzte Barposition.

Risikomanagement

Das Risikomanagement ist in den Anlageprozess integriert, um sicherzustellen, dass die Positionen immer innerhalb eines festgelegten Rahmens bleiben.

Prognose des Fondsmanagements

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Hinter den politischen und wirtschaftlichen Schlagzeilen verbarg sich die deutliche Outperformance von Value-Investitionen im Vergleich zu Wachstum und Momentum-Investitionen im September. In den letzten 5 Jahren haben der MSCI World Growth Index und der MSCI Momentum Index deutlich besser abgeschnitten als der MSCI World Value Index. Der Großteil dieser Outperformance kann der Erhöhung der Bewertungskennzahlen zugeschrieben werden. Die Bewertungsmultiplikatoren der jüngsten Gewinner (Momentum) und die Anleihevertreter sind sehr optimistisch geworden. Wir sind vorsichtig und sagen keinen nachhaltigen Wechsel zu Value voraus, aber die Outperformance von Value-Aktien in der letzten Zeit zeigt, dass der Markt beginnt, die Anlagethesen für viele Growth-Aktien kritisch zu hinterfragen.

Christopher Hart, CFA, Joshua White, CFA, Joshua Jones
Christopher Hart, CFA, Joshua White, CFA, Joshua Jones

Christopher Hart, CFA, Joshua White, CFA, Joshua Jones

Herr Hart ist Senior-Portfoliomanager für die Produktkategorie Global Equity and International Equity bei Boston Partners. Zuvor war er Portfoliomanager für das Produkt Boston Partners International Small Cap Value, und davor war er drei Jahre lang stellvertretender Portfoliomanager für die Produkte von Boston Partners Small Cap Value. Zuvor hatte er sich als Research Analyst auf die Aktienmarktsektoren Großkonzerne, Ingenieurs- und Bauwesen, Maschinenbau, Luftfahrt und Verteidigung sowie REITs spezialisiert. Von Fidelity Investments, wo er als Research-Analyst tätig war, wechselte er dann zur Firma. Mr. Hart besitzt einen Bachelor of Science-Abschluss in Finanzen mit Schwerpunkt Unternehmensfinanzierung von der Clemson University. Außerdem darf er die Bezeichnung als Chartered Financial Analyst® führen.Insgesamt blickt er auf mehr als 25 Jahre Erfahrung im Anlagegeschäft zurück. Herr Jones ist Portfoliomanager für die Produkte Boston Partners Global und International. Zuvor war er als Research-Analyst auf die Sektoren Energie, Metalle und Bergbau des Aktienmarktes spezialisiert und ein globaler Generalist. Vor seinem Eintritt in das Unternehmen war er bei Cambridge Associates als Berater auf Hedgefonds-Kunden spezialisiert. Herr Jones hat am Bowdoin College einen BA-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften erworben. Außerdem darf er den Titel Chartered Financial Analyst® führen. Er verfügt über elf Jahre Investmenterfahrung. Joshua White ist Portfoliomanager für globale und internationale Strategien bei Boston Partners. Vorher war er für allgemeine globale Grundlagenforschung zu globalen Aktien zuständig. Davor leitete Joshua White einen Teil der Boston Partners Long/Short Research-Strategie und deckte dabei mehrere Wirtschaftssektoren ab, unter anderem Grundstoffindustrie, Gebrauchsgüter und Investitionsgüter. Joshua White hat einen BA-Abschluss des Middlebury College in Mathematik. Er ist qualifizierter Chartered Financial Analyst und verfügt über zwölf Jahre Erfahrung in dieser Branche.

Details

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Verwaltungsgesellschaft
Fondsvermögen
Size of share class
Umlaufende Anteile
ISINLU0203975197
BloombergROGVEEB LX
Valoren1989224
WKNA0NHBJ
Verfügbarkeit
Datum 1. Preisfeststellung1102896000000
Geschäftsjahresende31-12
Rechtsstatus
Ex-ante Tracking-Error-Limit (%)
Morningstar
Referenzindex

Kosten dieses Fonds

Laufende Gebühren

Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von
Diese Gebühren umfassen
Verwaltungsgebühr
Servicegebühr

Transaktionskosten

Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf

Performancegebühr

Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von

Sonstige Gebühren

max. Ausgabegebühr
max. Rücknahmegebühr
max. Zeichnungsgebühr
max. Wechselgebühr

Steuerliche Behandlung des Produkts

Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') in Höhe von 0,05 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.

Steuerliche Behandlung des Anlegers

Die steuerlichen Folgen einer Kapitalanlage in diesem Fonds hängen von der persönlichen Situation des Anlegers ab. Bei in den Niederlanden wohnhaften Privatanlegern sind reale Zins- und Dividendenerträge oder Veräußerungsgewinne aus Kapitalanlagen nicht steuerbar. Anleger zahlen jährlich Einkommenssteuer auf den Wert ihres Nettovermögens zum 1. Januar, sofern und insoweit dieses Nettovermögen den Steuerfreibetrag des Anlegers übersteigt. Jeder in den Fonds investierte Betrag ist Teil des Nettovermögens eines Anlegers. Privatanleger mit Wohnsitz außerhalb der Niederlande müssen in den Niederlanden keine Steuern auf ihre Kapitalanlagen in dem Fonds bezahlen. Diese Anleger werden aber möglicherweise in ihrem Wohnsitzland für Erträge aus einer Kapitalanlage in diesem Fonds auf der Grundlage des dort anwendbaren nationalen Steuerrechts zur Steuer herangezogen. Für juristische Personen oder professionelle Anleger gelten andere steuerliche Vorschriften. Wir empfehlen Anlegern, die steuerlichen Konsequenzen einer Kapitalanlage in diesem Fonds unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Umstände mit ihrem Finanz- bzw. Steuerberater durchzusprechen, bevor sie sich für eine Anlage in dem Fonds entscheiden.

Disclaimer

Ich bestätige ein professioneller Kunde zu sein.

Die Informationen auf der nachfolgenden Website der Robeco Deutschland, Zweigniederlassung der Robeco Institutional Asset Management B.V., richten sich ausschließlich an professionelle Kunden im Sinne von § 67 Abs. 2 (WpHG) wie beispielsweise Versicherungen, Banken und Sparkassen. Die auf dieser Website dargestellten Informationen sind NICHT für Privatanleger bestimmt und entsprechen nicht den für Privatanleger maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen.

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