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Aktuelle Analysen

Verringerung der CO2-Intensität von Multifaktor-Strategien für Unternehmensanleihen
Verringerung der CO2-Intensität von Multifaktor-Strategien für Unternehmensanleihen
Quantitative Anlagestrategien eignen sich gut für die Integration sekundärer Zielsetzungen wie z.
27-05-2020 | Einblicke
Value ain’t dead
Value ain’t dead
Value stocks have underperformed growth stocks over the past decade.
20-05-2020 | From the field
Podcast: Manche Faktoren sind gleicher als andere
Podcast: Manche Faktoren sind gleicher als andere
Ist der Value-Faktor verschwunden?
14-05-2020 | Podcast
Factor Investing: lohnt sich die Ausrichtung auf Small- und Midcaps künftig wieder?
Factor Investing: lohnt sich die Ausrichtung auf Small- und Midcaps künftig wieder?
Der Kurseinbruch am Aktienmarkt im März 2020 hat Small- und Midcap-Titel besonders schwer getroffen.
11-05-2020 | Einblicke
Now more than ever, it’s time to think outside the Fama-French factor box
Now more than ever, it’s time to think outside the Fama-French factor box
2010-2019 was a lost decade for the Fama-French factors.
28-04-2020 | Research
Appraising home bias exposure
Appraising home bias exposure
The home market bias is one of the clearest examples of behavioral biases among investors.
22-04-2020 | From the field
Aktienstile und die Spanische Grippe
Aktienstile und die Spanische Grippe
Die Coronavirus-Erkrankung (Covid-19) wurde erstmals Anfang Dezember 2019 registriert.
02-04-2020 | Einblicke
Enhanced Indexing-Lösungen für Versicherer
Enhanced Indexing-Lösungen für Versicherer
In den letzten zehn Jahren wechselten viele Anleger in großem Stil von aktiv gemanagten zu passiven Strategien.
26-03-2020 | Einblicke
Wenn Märkte in Unruhe geraten, halten Quant-Fonds an ihren Faktoren fest
Wenn Märkte in Unruhe geraten, halten Quant-Fonds an ihren Faktoren fest
Als regelbasierte Anleger nutzen Quant-Investoren die menschlichen Reaktionen auf Marktbewegungen.
19-03-2020 | Video
A review of 20 years of academic literature on mutual funds
A review of 20 years of academic literature on mutual funds
How skilled are asset managers?
19-03-2020 | From the field
Simplistic factor models may get arbitraged out of existence
Simplistic factor models may get arbitraged out of existence
Which financial innovations will investors remember 20 years from now?
26-02-2020 | Interview
Quant-Research und Produktionsdaten bündeln
Quant-Research und Produktionsdaten bündeln
Das Research, die Entwicklung und Umsetzung erstklassiger qualitativer Anlagestrategien erfordert gute Datenquellen.
24-02-2020 | Einblicke
Harvesting factor premiums across global bond markets
Harvesting factor premiums across global bond markets
Robeco has combined the latest innovation in quantitative research with its long-standing expertise in credits factor investing.
18-02-2020 | Einblicke
Factor Investing-Debatte: Sind die Gebühren die wichtigste Variable bei der Produktauswahl?
Factor Investing-Debatte: Sind die Gebühren die wichtigste Variable bei der Produktauswahl?
Anleger stützen sich bei der Produktauswahl tendenziell auf einige leicht zu erfassende Variable wie zum Beispiel die Wertentwicklung und zunehmend die Gebühren.
14-02-2020 | Einblicke
Solvency regulations and low-risk investing: comparing the Nordics with the Netherlands
Solvency regulations and low-risk investing: comparing the Nordics with the Netherlands
Pension regulations in the Nordic countries and the Netherlands are similar to insurance regulation in the European Union.
11-02-2020 | Einblicke
Lösungen für Versicherer in drei Dimensionen
Lösungen für Versicherer in drei Dimensionen
Angesichts des anhaltenden Niedrigzinsumfelds und zunehmender regulatorischer Anforderungen für Versicherer ist es von entscheidender Bedeutung, den richtigen Investmentpartner zu haben.
03-02-2020 | Einblicke
Ein Wiedersehen mit dem Volatilitätseffekt
Ein Wiedersehen mit dem Volatilitätseffekt
In den letzten zehn Jahren hat sich „Low Volatility“ zu einem populären Investmentstil entwickelt.
06-01-2020 | Research
Factor Investing-Diskussion: Gibt es Probleme bei der Kapazität?
Factor Investing-Diskussion: Gibt es Probleme bei der Kapazität?
Auch wenn die Faktorprämien von Bestand sein dürften, ist es kein leichtes Unterfangen, sie stetig und effizient zu vereinnahmen.
30-12-2019 | Einblicke
Short-Positionen schaffen keinen Mehrwert bei Factor Investing-Strategien
Short-Positionen schaffen keinen Mehrwert bei Factor Investing-Strategien
Unter Forschern und Anlegern ist die Ansicht verbreitet, dass man Faktorprämien am besten dadurch erschließt, dass man sowohl Long- als auch Short-Positionen eingeht.
09-12-2019 | Research
Robeco wird 90 Jahre – in einer sich rapide wandelnden Fondsbranche
Robeco wird 90 Jahre – in einer sich rapide wandelnden Fondsbranche
Am vierten Dezember dieses Jahres feiert Robeco seinen neunzigsten Geburtstag.
04-12-2019 | Einblicke
Conservative Equities: starke Risikoreduzierung, obwohl Value sich in letzter Zeit schwertut
Conservative Equities: starke Risikoreduzierung, obwohl Value sich in letzter Zeit schwertut
Trotz unvermeidlicher Schwächephasen zeigt der Track Record von Conservative Equities, dass unser Ansatz Mehrwert schafft.
02-12-2019 | Einblicke
Factor Investing: Könnten Faktorprämien verschwinden?
Factor Investing: Könnten Faktorprämien verschwinden?
Angesichts der zunehmenden Verbreitung von Factor Investing hört man oft Bedenken, dass Faktorprämien durch Arbitrage schließlich beseitigt werden könnten.
28-11-2019 | Einblicke
A Low-Risk anomaly also in the crowdlending market
A Low-Risk anomaly also in the crowdlending market
The existence of a low-risk anomaly has been firmly established for stocks and corporate bonds.
27-11-2019 | From the field
Innovation trägt maßgeblich zur Stärkung unseres Quant-Angebots bei
Innovation trägt maßgeblich zur Stärkung unseres Quant-Angebots bei
Ist die Ausbreitung von alternativen Daten und künstlicher Intelligenz ein Wendepunkt für quantitative Investoren?
25-11-2019 | Einblicke
All factor strategies go through long periods of poor performance
All factor strategies go through long periods of poor performance
Will factor investing continue to thrive?
18-11-2019 | Interview
Uncovering the promises and challenges of factor investing
Uncovering the promises and challenges of factor investing
The shift towards factor investing seems to be pausing for breath.
23-10-2019 | Interview
ETFs müssen erst noch beweisen, dass sie besser sind als aktive Fonds
ETFs müssen erst noch beweisen, dass sie besser sind als aktive Fonds
Nach gängiger Auffassung stellen Exchange-Traded Funds (ETFs) eine attraktive und kostengünstige Alternative zu aktiv gemanagten Publikumsfonds dar.
07-10-2019 | Research
Ein empirischer Test von Faktoren in den unbekannten Gewässern der EM-Credits
Ein empirischer Test von Faktoren in den unbekannten Gewässern der EM-Credits
Die Märkte für Unternehmensanleihen aus Schwellenländern („EM-Credits“) haben in den letzten 20 Jahren ein enormes Wachstum verzeichnet.
30-09-2019 | Research
Pension fund chooses maximum sustainability and low tracking error
Pension fund chooses maximum sustainability and low tracking error
Quant meets sustainability.
16-09-2019 | Einblicke
The active world of passive investing
The active world of passive investing
Thought exchange-traded funds (ETFs) were passive?
11-09-2019 | From the field
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