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Aktuelle Analysen

Factor Investing-Diskussion: Gibt es Probleme bei der Kapazität?
Factor Investing-Diskussion: Gibt es Probleme bei der Kapazität?
Auch wenn die Faktorprämien von Bestand sein dürften, ist es kein leichtes Unterfangen, sie stetig und effizient zu vereinnahmen.
30-12-2019 | Einblicke
All factor strategies go through long periods of poor performance
All factor strategies go through long periods of poor performance
Will factor investing continue to thrive?
18-11-2019 | Interview
The investment industry needs to keep up its education efforts
The investment industry needs to keep up its education efforts
Over the past five years, FTSE Russell’s annual smart beta survey of asset owners has become a must-read.
11-02-2019 | Interview
Sie dachten, Smart Beta-Indizes hätten eine unbegrenzte Kapazität? Denken Sie noch einmal darüber nach!
Sie dachten, Smart Beta-Indizes hätten eine unbegrenzte Kapazität? Denken Sie noch einmal darüber nach!
Die Abbildung von Smart Beta-Indizes ist eine beliebte Methode zur Umsetzung von Factor Investing.
06-11-2018 | Einblicke
Erreichen Sie Ihre Anlageziele mit Faktoren: Exposure gegenüber spezifischen Faktoren
Erreichen Sie Ihre Anlageziele mit Faktoren: Exposure gegenüber spezifischen Faktoren
Faktorbasierte Strategien können Anlegern dabei helfen, sich in einem bestimmten Faktor zu engagieren.
25-10-2018 | Einblicke
Mit Faktoren Anlageziele erreichen: stärkere Diversifizierung
Mit Faktoren Anlageziele erreichen: stärkere Diversifizierung
Faktorbasierte Strategien können Anlegern helfen, breiter diversifizierte Portfolios zusammenzustellen.
28-06-2018 | Einblicke
Factor Investing – von der Theorie zur Praxis
Factor Investing – von der Theorie zur Praxis
Welche grundlegenden Schritte sollten Anleger bei der Umsetzung von Factor Investing unternehmen?
20-03-2018 | Interview
Here’s the proof: benchmarking contributes to the low-volatility anomaly
Here’s the proof: benchmarking contributes to the low-volatility anomaly
Benchmark followers amplify the low volatility effect.
07-03-2018 | From the field
Enhanced Indexing: die bewährte Alternative zu passivem Investieren
Enhanced Indexing: die bewährte Alternative zu passivem Investieren
Neun Wissenschaftler zur Forschung, Theorie und Umsetzung von Factor Investing.
26-02-2018 | Einblicke
Anomalien an den internationalen Aktienmärkten bleiben auch nach Bekanntwerden ausgeprägt
Anomalien an den internationalen Aktienmärkten bleiben auch nach Bekanntwerden ausgeprägt
In Bezug auf Factor Investing wird häufig die Sorge geäußert, dass die Faktorprämien durch Arbitrage verschwinden könnten.
03-01-2018 | From the field
Um das Potential von Factor Investing auszuschöpfen, braucht man starke Hände
Um das Potential von Factor Investing auszuschöpfen, braucht man starke Hände
Der durchschnittliche Investor trifft keine guten Timing-Entscheidungen.
22-12-2017 | Einblicke
Academic research absolutely supports smart beta
Academic research absolutely supports smart beta
For over four decades, Burton Malkiel has advocated for broad passive exposure to financial markets.
11-12-2017 | Interview
Herausforderungen beim Factor Investing: Vorbereitung der Umsetzung
Herausforderungen beim Factor Investing: Vorbereitung der Umsetzung
Wie soll man sich auf die Umsetzung einer Faktorstrategie vorbereiten?
28-11-2017 | Herausforderung beim Factor Investing
ESG is often mis-implemented in portfolios
ESG is often mis-implemented in portfolios
Sustainability principles are often mis-implemented in portfolios due to biases to certain factors, says quant specialist Ruben Feldman.
05-10-2017 | Einblicke
Herausforderungen beim Factor Investing: die Umsetzungskosten
Herausforderungen beim Factor Investing: die Umsetzungskosten
Factor Investing?
28-09-2017 | Herausforderung beim Factor Investing
10 Dinge, die man über Factor Investing wissen sollte
10 Dinge, die man über Factor Investing wissen sollte
Faktorbasierte Anlagen haben sich über die letzten zehn Jahre stark verbreitet.
31-08-2017 | Einblicke
Herausforderung beim Factor Investing: Timing von Faktoren
Herausforderung beim Factor Investing: Timing von Faktoren
Sollten Anleger versuchen, ihr Exposure gegenüber verschiedenen Faktoren zu "timen"?
29-08-2017 | Herausforderung beim Factor Investing
Factor Investing etabliert sich an den Anleihenmärkten
Factor Investing etabliert sich an den Anleihenmärkten
Factor investing -Strategien an den Anleihenmärkten rücken zunehmend in den Fokus von Kapitalmarktforschern und Anlegern.
22-08-2017 | Einblicke
Der Momentum-Faktor am Futures-Markt
Der Momentum-Faktor am Futures-Markt
Funktionieren Momentum-Investments auch bei Futures?
09-08-2017 | Einblicke
The Quality Factor
The Quality Factor
The quality effect is the tendency of high-quality stocks to outperform low-quality ones.
19-07-2017 | From the field
Der Nutzen multipler Momentum-Signale
Der Nutzen multipler Momentum-Signale
Das Konzept des Momentum stellt nicht nur ein physikalisches Prinzip dar.
18-07-2017 | Research
Faktor-Investing: Begrenztes Risiko des Overcrowding
Faktor-Investing: Begrenztes Risiko des Overcrowding
Von Anlegern, die gegenüber Factor Investing und Smart Beta skeptisch sind, wird oft die Sorge vor dem möglichen Risiko eines Overcrowding geäußert.
03-07-2017 | Research
Wie hoch sollte die Allokation sein?
Wie hoch sollte die Allokation sein?
Faktorbasierte Strategien sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden.
30-06-2017 | Herausforderung beim Factor Investing
Fünf Vorbehalte in Bezug auf Low Volatility-Index-ETFs
Fünf Vorbehalte in Bezug auf Low Volatility-Index-ETFs
Aktienanleger haben die Wahl zwischen aktiven Managern von Low Volatility-Strategien und Low Volatility-ETFs.
27-06-2017 | Research
Looking at the long-term evidence on factors
Looking at the long-term evidence on factors
How important are factor tilts?
12-06-2017 | Interview
Robeco sponsors PLSA ‘Made Simple Guide’ to Factor Investing
Robeco sponsors PLSA ‘Made Simple Guide’ to Factor Investing
Robeco has sponsored a new ‘Made Simple Guide’ to Factoring Investing published by the Pensions and Lifetime Savings Association (PLSA).
09-06-2017 | Einblicke
Underperformance gegenüber der Benchmark vermeiden
Underperformance gegenüber der Benchmark vermeiden
Faktorbasierte Allokationen sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden.
31-05-2017 | Herausforderung beim Factor Investing
Begrenzung der Umschlagshäufigkeit
Begrenzung der Umschlagshäufigkeit
Faktorbasierte Allokationen sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden.
05-05-2017 | Herausforderung beim Factor Investing
Zehn Irrtümer rund um Smart Beta-Investing
Zehn Irrtümer rund um Smart Beta-Investing
Dieses Whitepaper* räumt mit zehn Mythen rund um Smart Beta auf.
03-05-2017 | From the field
Der verlockende Klang des Factor-Timing
Der verlockende Klang des Factor-Timing
Den richtigen Zeitpunkt zum Einstieg in Faktoren wie Value, Momentum, Low Volatility und Quality zu finden und sich rechtzeitig wieder zurückziehen, erscheint als das Nonplusultra quantitativen Investierens.
19-04-2017 | From the field
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