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Aktuelle Analysen

Fresh capital has not run dry for unsustainable firms
Fresh capital has not run dry for unsustainable firms
Despite rising interest in sustainable investing, unsustainable companies have faced no obstacles in raising funds in public markets.
11-03-2021 | Research
Asset managers are yet to truly embrace sustainability
Asset managers are yet to truly embrace sustainability
Proxy voting is a powerful tool for shareholders to steer corporate agendas towards sustainability-focused decision making.
24-02-2021 | Research
ETFs have yet to prove that they can beat active funds
ETFs have yet to prove that they can beat active funds
Exchange-traded funds (ETFs) are commonly regarded as efficient, low-cost alternatives to actively managed mutual funds.
18-02-2021 | Research
Die Krise quantitativer Aktienstrategien von 2018-2020: Von „Big Growth“ in die Enge getrieben
Die Krise quantitativer Aktienstrategien von 2018-2020: Von „Big Growth“ in die Enge getrieben
Die Krise quantitativer Aktienstrategien von 2018-2020 stellte Manager quantitativer Aktienstrategien durch eine seltene Kombination von Umständen vor eine außergewöhnliche Herausforderung.
16-02-2021 | Research
Low-risk stocks behave like bonds
Low-risk stocks behave like bonds
Low-risk stocks are very bond-like.
13-10-2020 | Research
Definition des Faktors Quality: die Spreu vom Weizen trennen
Definition des Faktors Quality: die Spreu vom Weizen trennen
Quality ist ein allgemein anerkannter Faktor am Aktienmarkt.
18-06-2020 | Research
Duration Times Spread: a measure of spread exposure in credit portfolios
Duration Times Spread: a measure of spread exposure in credit portfolios
Duration Times Spread (DTS) is the market standard method for measuring the credit volatility of a corporate bond.
01-05-2020 | Research
Now more than ever, it’s time to think outside the Fama-French factor box
Now more than ever, it’s time to think outside the Fama-French factor box
2010-2019 was a lost decade for the Fama-French factors.
28-04-2020 | Research
Ausschlüsse verschieben möglicherweise bloß ein Problem
Ausschlüsse verschieben möglicherweise bloß ein Problem
Haben Ausschlüsse Erfolg?
03-02-2020 | Research
Ein Wiedersehen mit dem Volatilitätseffekt
Ein Wiedersehen mit dem Volatilitätseffekt
In den letzten zehn Jahren hat sich „Low Volatility“ zu einem populären Investmentstil entwickelt.
06-01-2020 | Research
Short-Positionen schaffen keinen Mehrwert bei Factor Investing-Strategien
Short-Positionen schaffen keinen Mehrwert bei Factor Investing-Strategien
Unter Forschern und Anlegern ist die Ansicht verbreitet, dass man Faktorprämien am besten dadurch erschließt, dass man sowohl Long- als auch Short-Positionen eingeht.
09-12-2019 | Research
5G: the next generation mobile data highway
5G: the next generation mobile data highway
Who is best positioned to benefit from 5G?
06-11-2019 | Research
The digital toolbox: emergency care for our health care system
The digital toolbox: emergency care for our health care system
Is the end in sight for the malaises that plague today’s health care industry?
04-07-2019 | Research
Der Aufstieg des Factor Investing
Der Aufstieg des Factor Investing
Um mit Factor Investing die besten Ergebnisse zu erzielen, muss man verstehen, wie Faktoren funktionieren und miteinander in Wechselwirkung stehen.
14-06-2019 | Research
Robeco publishes a new book of collected articles on quant investing in EMs
Robeco publishes a new book of collected articles on quant investing in EMs
Our new publication ‘A quant approach to emerging markets investing – Collected Robeco articles’ is now available.
29-04-2019 | Research
Crash testing the Fama-French factor model in emerging stock markets
Crash testing the Fama-French factor model in emerging stock markets
Factor investing works in emerging stock markets, as well as in developed markets.
10-12-2018 | Research
Hedge funds and the low volatility trade
Hedge funds and the low volatility trade
The low volatility anomaly has long been used by Robeco’s quant funds to generate higher returns at lower risk.
30-08-2018 | Research
Eine einfache Formel für quantitatives Investieren
Eine einfache Formel für quantitatives Investieren
Quantitative Anlagen sollten leicht zu verstehen sein.
09-05-2018 | Research
Fama-French 5-factor model: five major concerns
Fama-French 5-factor model: five major concerns
In 2015, Nobel prize laureate Eugene Fama and fellow researcher Kenneth French revamped their famous 3-factor model.
27-03-2018 | Research
Geringer Wertpapierumschlag: eine „Low-Volatility”-Tugend
Geringer Wertpapierumschlag: eine „Low-Volatility”-Tugend
Trading ist unumgänglich, wenn man eine aktive Strategie verfolgt.
24-01-2018 | Research
Risk Parity versus Mean-Variance: It’s all in the Views
Risk Parity versus Mean-Variance: It’s all in the Views
27-11-2017 | Research
Solvency II encourages risk-seeking behavior
Solvency II encourages risk-seeking behavior
Solvency II regulation should prevent insurance companies from going bankrupt.
02-10-2017 | Research
Research reveals why sin stocks outperform
Research reveals why sin stocks outperform
The mystery of sin stocks’ outperformance has finally been unraveled.
11-09-2017 | Research
Two worlds colliding – insights from integrating ESG
Two worlds colliding – insights from integrating ESG
Robeco Global Equity has been structurally integrating ESG information into its research and investment process for the last three years.
04-09-2017 | Research
Using credit information for Quant Equity
Using credit information for Quant Equity
02-08-2017 | Research
Chinesische A-Aktien: Lohnt es sich, Risiken einzugehen?
Chinesische A-Aktien: Lohnt es sich, Risiken einzugehen?
Werden Risiken am Markt für chinesische A-Aktien entsprechend kompensiert?
27-07-2017 | Research
Robeco Global Total Return Bond Funds leading approach to ESG integration
Robeco Global Total Return Bond Funds leading approach to ESG integration
The Global Total Return Bond Fund aims to capture opportunities in fixed income classes around the globe.
24-07-2017 | Research
Der Nutzen multipler Momentum-Signale
Der Nutzen multipler Momentum-Signale
Das Konzept des Momentum stellt nicht nur ein physikalisches Prinzip dar.
18-07-2017 | Research
Liefert
Liefert "Carry" einen Mehrwert gegenüber sonstigen Anleihen-Faktoren?
Stellt "Carry" einen eigenständigen Faktor an den Anleihenmärkten dar?
11-07-2017 | Research
Faktor-Investing: Begrenztes Risiko des Overcrowding
Faktor-Investing: Begrenztes Risiko des Overcrowding
Von Anlegern, die gegenüber Factor Investing und Smart Beta skeptisch sind, wird oft die Sorge vor dem möglichen Risiko eines Overcrowding geäußert.
03-07-2017 | Research
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