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Aktuelle Analysen

Der Quant-Zyklus
Der Quant-Zyklus
Faktoren am Aktienmarkt folgen ihrem eigenen stimmungsgetriebenen Zyklus, der nicht mit traditionellen Indikatoren für den Konjunkturzyklus erklärt werden kann.
19-10-2021 | Research
Passive thematische Indizes – Blick hinter die Kulissen
Passive thematische Indizes – Blick hinter die Kulissen
Passive thematische Indizes sind aufgrund ihres allgemein negativen Exposures gegenüber Faktoren effektiv gegen quantitative Investoren positioniert.
12-10-2021 | Einblicke
A more cautious stance on equities
A more cautious stance on equities
As the end of the year approaches, investors are entering a traditionally auspicious season for equities.
07-10-2021 | Quartalsausblick
Some factors are now more equal than others
Some factors are now more equal than others
There is no free lunch when it comes to harvesting factor premiums.
06-10-2021 | Fünfjahresausblick
Die Aussagekraft von Bewertungen und Zinssätzen für Aktien-Faktoren
Die Aussagekraft von Bewertungen und Zinssätzen für Aktien-Faktoren
Einfach- und Multifaktor-Aktienportfolios sind gegenwärtig sehr attraktiv bewertet und Faktorprämien bleiben über Zinszyklen hinweg bestehen.
04-10-2021 | Einblicke
Sind Faktorprämien bei Unternehmensanleihen inflationsresistent?
Sind Faktorprämien bei Unternehmensanleihen inflationsresistent?
Angesichts zunehmender Inflationssorgen haben wir untersucht, inwieweit sich Inflation in der Vergangenheit auf die Faktorprämien bei Unternehmensanleihen ausgewirkt hat.
24-09-2021 | Einblicke
Übertragung universeller Ziele in SDG Impacts
Übertragung universeller Ziele in SDG Impacts
Mit den SDGs hat die UN die Notwendigkeit zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung in der Gesellschaft formuliert und entsprechende Orientierungspunkte geschaffen.
22-09-2021 | Einblicke
Seizing opportunities in emerging markets credits
Seizing opportunities in emerging markets credits
Global credit investors can no longer easily ignore emerging markets (EM) hard-currency corporate bonds.
08-09-2021 | Research
Der Momentum-Ansatz ist eine selbsterfüllende Prophezeiung und darin liegt seine Stärke
Der Momentum-Ansatz ist eine selbsterfüllende Prophezeiung und darin liegt seine Stärke
Die Momentum-Prämie resultiert aus Fehlern im menschlichen Denken.
06-09-2021 | Einblicke
„Moore’s Law sorgt für Disruption im Bereich Quant Investing“
„Moore’s Law sorgt für Disruption im Bereich Quant Investing“
Die steigende Rechenleistung verändert das Anlageumfeld.
16-08-2021 | Interview
Wasserverbrauch und Abfall als nächster Schritt bei der Verbesserung des Nachhaltigkeitsprofils von Unternehmensanleihen
Wasserverbrauch und Abfall als nächster Schritt bei der Verbesserung des Nachhaltigkeitsprofils von Unternehmensanleihen
Bei unseren Faktorstrategien im Bereich Unternehmensanleihen wenden wir Restriktionen in Bezug auf Wasserverbrauch und Abfall an.
03-08-2021 | Einblicke
Umfangreiche Belege dafür, dass Factor Investing an Anleihenmärkten gut funktioniert
Umfangreiche Belege dafür, dass Factor Investing an Anleihenmärkten gut funktioniert
Daten aus mehr als zwei Jahrhunderten bestätigen, dass die Faktoren Value, Momentum und Low Risk attraktive Prämien aufweisen.
12-07-2021 | Einblicke
Die Party an den Börsen geht weiter
Die Party an den Börsen geht weiter
Unsere Teams für Aktien aus entwickelten und aufstrebenden Ländern sind in diesem Quartal positiv für ihre jeweiligen Märkte gestimmt geblieben.
12-07-2021 | Quartalsausblick
Vorbehalte, Erwägungen und Herausforderungen bei der Dekarbonisierung von Anlageportfolios
Vorbehalte, Erwägungen und Herausforderungen bei der Dekarbonisierung von Anlageportfolios
Der Klimawandel ist das Problem, Netto-Null ist das Ziel und die Dekarbonisierung ist das Mittel.
02-07-2021 | Interview
„Aktienkursbewegungen werden hauptsächlich vom Verhalten bestimmt, nicht vom Risiko“
„Aktienkursbewegungen werden hauptsächlich vom Verhalten bestimmt, nicht vom Risiko“
Der Online-Transfermarkt beim Videospiel FIFA 19 Ultimate Team (FUT) und Machine Learning geben Aufschluss über einige Aspekte von Behavioural Finance.
01-07-2021 | Interview
Bildung nachhaltiger Multifaktor-Anleihenportfolios
Bildung nachhaltiger Multifaktor-Anleihenportfolios
Aus unseren Simulationen ergibt sich, dass dies möglich ist, ohne die Faktor-Exposures und damit das Alpha-Potential wesentlich zu beeinträchtigen.
29-06-2021 | Einblicke
Value investing’s five principles that have stood the test of time
Value investing’s five principles that have stood the test of time
Value and growth investing have long had a back and forth relationship, with one style leading the market for a period before investors turn in favor of the opposite style.
22-06-2021 | Einblicke
Leitfaden zu Anlagen in den Emerging Markets
Leitfaden zu Anlagen in den Emerging Markets
Die Emerging Markets haben sich erheblich gewandelt, seit der Begriff in den frühen 1980er Jahren geprägt wurde.
17-06-2021 | Einblicke
Wegweiser zu Paris-aligned Investments
Wegweiser zu Paris-aligned Investments
Das Rennen in Richtung null CO2-Emissionen hat begonnen.
10-06-2021 | Einblicke
Podcast: Umgang mit Veränderungen und Herausforderungen in der Asset Management-Branche
Podcast: Umgang mit Veränderungen und Herausforderungen in der Asset Management-Branche
In der Asset Management-Branche wird es nie langweilig.
04-06-2021 | Podcast
Low-Volatility-Investing: jetzt mehr denn je
Low-Volatility-Investing: jetzt mehr denn je
Mit Low-Volatility-Strategien können Veränderungen der Rahmenbedingungen für Investments bewältigt werden.
01-06-2021 | Einblicke
The Big Book of Climate Investing
The Big Book of Climate Investing
Der Klimawandel ist die größte Bedrohung, vor der die Menschheit steht.
26-05-2021 | Einblicke
The Low Volatility effect in China
The Low Volatility effect in China
In our recent study, we uncover the presence of a strong Low Volatility effect in the Chinese A-share market.
19-05-2021 | Einblicke
„Wir müssen uns auf die Worst Case-Szenarien vorbereiten“
„Wir müssen uns auf die Worst Case-Szenarien vorbereiten“
Bob Litterman ist Vorsitzender des Risk Committee und Gründungspartner von Kepos Capital in New York.
18-05-2021 | Interview
Ein neuer Frühling für Value-Investments
Ein neuer Frühling für Value-Investments
Auch wenn günstig bewertete Aktien in letzter Zeit kräftig im Kurs gestiegen sind, glauben wir, dass der Aufschwung im Value-Segment noch eine Weile anhält.
12-05-2021 | Einblicke
Sustainability Report 2020: ‘There is no recovery without sustainability’
Sustainability Report 2020: ‘There is no recovery without sustainability’
A commitment to sustainable investing that has become stronger than ever in the era of Covid-19 is highlighted in Robeco’s Sustainability Report 2020.
04-05-2021 | Einblicke
Verantwortung: Niemand kann die Klimarisiken ignorieren
Verantwortung: Niemand kann die Klimarisiken ignorieren
Mit großem Einfluss ist viel Verantwortung verbunden.
29-04-2021 | Einblicke
Von „Deep Value“ zu „Value with a Future“
Von „Deep Value“ zu „Value with a Future“
Da sich die Erholung der Weltwirtschaft fortsetzt, erhält unsere positive Einschätzung der globalen Aktienmärkte weiterhin Unterstützung.
28-04-2021 | Quartalsausblick
SI Opener: Fondsmanager 2.0 müssen mehr wissen als nur, wie man Alpha maximiert
SI Opener: Fondsmanager 2.0 müssen mehr wissen als nur, wie man Alpha maximiert
Um in dem sich ändernden Assetmanagement-Umfeld erfolgreich zu sein, müssen sich Fondsmanager ständig neu erfinden.
22-04-2021 | SI Opener
50 shades of green meets 95 percent of funds
50 shades of green meets 95 percent of funds
The regulation designed to shake up the sustainable investing landscape in the EU is one month old.
12-04-2021 | Einblicke
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