germanyde

Aktuelle Analysen

Marktausblick für Anleihen: Aufwärtspotential und Abwärtsrisiken
Marktausblick für Anleihen: Aufwärtspotential und Abwärtsrisiken
Anleihen haben 2019 hervorragende Ergebnisse geliefert.
06-01-2020 | Quartalsausblick
Es ist kein Durchschnitt verfügbar
Es ist kein Durchschnitt verfügbar
Am Markt für Unternehmensanleihen ist Sicherheit gefragt, doch gleichzeitig auch Rendite.
10-12-2019 | Quartalsausblick
Messung des Credit Risks  mit „Duration Times Spread“
Messung des Credit Risks mit „Duration Times Spread“
Die genaue Messung des Credit Risks stellt Anleger bei Unternehmensanleihen vor erhebliche Schwierigkeiten.
10-12-2019 | Einblicke
Ausblick für Unternehmensanleihen: Renditejagd trotz Trends zu Protektionismus
Ausblick für Unternehmensanleihen: Renditejagd trotz Trends zu Protektionismus
Wir sind weiterhin überzeugt, dass wir uns dem Ende des Zyklus nähern und befürworten daher eine defensive Positionierung.
25-09-2019 | Quartalsausblick
Aktives Durationsmanagement bewährt sich in wechselhaften Anleihenmärkten
Aktives Durationsmanagement bewährt sich in wechselhaften Anleihenmärkten
Die Dynamic Duration-Strategien von Robeco sind im Jahr 2018 ihrem Anspruch vollauf gerecht geworden.
05-03-2019 | Einblicke
The return of Term Premium
The return of Term Premium
Despite all the focus on the inflation outlook and ongoing Fed hikes, the recent sell-off in US Treasuries was actually driven to a large extent by a reawaking of the term premium.
19-11-2018 | Einblicke
Das Ende der Ära des billigen Geldes
Das Ende der Ära des billigen Geldes
Zum ersten Mal seit 2009 liegen alle großen Zentralbanken auf einer Linie: Mit den Anleiherenditen kann es nur aufwärts gehen!
21-08-2018 | Einblicke
Short Maturity = low risk, less volatility
Short Maturity = low risk, less volatility
Increasing volatility and rising interest rates – not really the cocktail of choice for the risk-averse credit investor.
23-05-2018 | Einblicke
Active duration management crucial as US yield tops 3%
Active duration management crucial as US yield tops 3%
Government bond yields are on the rise globally as central banks tighten their policies and global economies continue to accelerate.
26-04-2018 | Einblicke
Watch your Term Premium!
Watch your Term Premium!
It crops up as a topic of discussion every now and again: the ‘term premium’.
09-04-2018 | Einblicke
Lux-o-rente becomes QI Global Dynamic Duration
Lux-o-rente becomes QI Global Dynamic Duration
The name Robeco Lux-o-rente will be changed to Robeco QI Global Dynamic Duration1.
20-01-2017 | Einblicke
Chart of 2017 #2: Bond madness!
Chart of 2017 #2: Bond madness!
For our second chart extraordinaire in a series of three, senior portfolio manager Jeroen Blokland picked this one entitled ‘Bond Madness!
10-01-2017 | Einblicke
Protect yourself against rising interest rates with zero-duration
Protect yourself against rising interest rates with zero-duration
Long-term interest rates are on the rise so credit investors need to assess whether they want to hedge interest rate risk.
19-12-2016 | Einblicke
Dynamic duration management in times of rising yields
Dynamic duration management in times of rising yields
Bond yields have declined to unprecedentedly low levels over the last three decades, resulting in stellar returns but also creating a more challenging outlook for the future.
07-12-2016 | Einblicke
Rising benchmark durations threaten index-focused bond investors
Rising benchmark durations threaten index-focused bond investors
Durations of fixed income indices are moving up rapidly.
28-09-2016 | Einblicke
Investing in euro government bonds with limited interest risk
Investing in euro government bonds with limited interest risk
The Eurozone offers attractive opportunities for active bond investors.
15-09-2015 | Einblicke
Duration management is key to bond returns
Duration management is key to bond returns
Active management of bond duration can protect against any future rate rises while still generating returns if yields continue to fall, says Robeco’s Olaf Penninga.
31-03-2015 | Einblicke
Duration model performs well in times of large yield changes
Duration model performs well in times of large yield changes
Robeco’s quantitative duration model drives the performance of quant duration solutions such as Robeco Lux-o-rente and Robeco Flex-o-rente.
24-07-2014 | Research
Logo

Disclaimer

Ich bestätige ein professioneller Kunde zu sein.

Die Informationen auf der nachfolgenden Website der Robeco Deutschland, Zweigniederlassung der Robeco Institutional Asset Management B.V., richten sich ausschließlich an professionelle Kunden im Sinne von § 67 Abs. 2 (WpHG) wie beispielsweise Versicherungen, Banken und Sparkassen. Die auf dieser Website dargestellten Informationen sind NICHT für Privatanleger bestimmt und entsprechen nicht den für Privatanleger maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen.

Wenn Sie kein professioneller Kunde sind, werden Sie auf die Privatkundenseite weitergeleitet.

Nicht Zustimmen