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Aktuelle Analysen

Conservative Equities: starke Risikoreduzierung, obwohl Value sich in letzter Zeit schwertut
Conservative Equities: starke Risikoreduzierung, obwohl Value sich in letzter Zeit schwertut
Trotz unvermeidlicher Schwächephasen zeigt der Track Record von Conservative Equities, dass unser Ansatz Mehrwert schafft.
02-12-2019 | Einblicke
Auf der Suche nach defensiven Aktien in Europa? Folgen Sie unserem Leitfaden...
Auf der Suche nach defensiven Aktien in Europa? Folgen Sie unserem Leitfaden...
Um Erfolg zu haben, müssen quantitative Strategien nicht zwangsläufig eine Blackbox sein.
28-05-2019 | Einblicke
„Nur im Nachhinein erkennt man die Vorteile von Low Volatility-Investing“
„Nur im Nachhinein erkennt man die Vorteile von Low Volatility-Investing“
In unserer neuesten Podcast-Ausgabe spricht Pim van Vliet, Head of Global Conservative Equities, über die Vorteile von Low Volatility-Investing.
29-04-2019 | Podcast
Der langfristige Wert von Conservative Equities
Der langfristige Wert von Conservative Equities
Geht es bei Low-Volatility-Investing nur darum, die Volatilität zu minimieren?
01-03-2019 | Einblicke
Is it time for more defensive equity investing?
Is it time for more defensive equity investing?
There are plenty of reasons to pursue a more defensive equity strategy, but paradoxically enough, this also carries several risks.
21-11-2018 | Einblicke
Hohe Shiller-KGVs: Ist es an der Zeit, defensiv zu werden?
Hohe Shiller-KGVs: Ist es an der Zeit, defensiv zu werden?
Die im Deutschen auch als Shiller-KGV bezeichnete CAPE-Kennziffer (für Englisch: Cyclically-Adjusted Price-to-Earnings) gehört zu den bekanntesten Akronymen in der Finanzwelt und ist nach wie vor ein guter Indikator dafür, in welche Richtung die Aktienkurse gehen könnten.
12-11-2018 | Fünfjahresausblick
Dividendenstarke Aktien sorgen für stabile und hohe Erträge
Dividendenstarke Aktien sorgen für stabile und hohe Erträge
Die Schwankungen von Aktienkursen ziehen oft die gesamte Aufmerksamkeit von Anlegern auf sich, und zwar täglich.
24-04-2018 | Einblicke
Fünf Vorbehalte in Bezug auf Low Volatility-Index-ETFs
Fünf Vorbehalte in Bezug auf Low Volatility-Index-ETFs
Aktienanleger haben die Wahl zwischen aktiven Managern von Low Volatility-Strategien und Low Volatility-ETFs.
27-06-2017 | Research
Konservativ und gut
Konservativ und gut
Tipp der Woche des Euro fondsxpress: Pim van Vliet zeigt mit dem Robeco QI Conservative Global Equity, dass wenig Risiko und viel Performance durchaus zusammenpassen.
31-05-2017 | Pressemitteilung
Das Risiko-Ertrags-Paradoxon des Low-Volatility Investing
Das Risiko-Ertrags-Paradoxon des Low-Volatility Investing
Low-Volatility Investing hat sich in den letzten Jahren zu einem neuen Anlagestil entwickelt, der bei gleichem Ertrag weniger Risiko birgt.
25-04-2017 | Video
Drei Wege zur erfolgreichen Umsetzung von Smart Beta
Drei Wege zur erfolgreichen Umsetzung von Smart Beta
Faktorbasierte Strategien und Smart-Beta-Strategien vereinnahmen die Prämien bewährter Faktoren.
29-03-2017 | Einblicke
Conservative investing in a solvency framework
Conservative investing in a solvency framework
Are conservative credit and equity strategies attractive under solvency regulations?
27-03-2017 | Einblicke
‘Culture is a crucial factor in quant investing’
‘Culture is a crucial factor in quant investing’
Quant investing is becoming more widely accepted.
13-12-2016 | Interview
Is the relationship between risk and return positive or negative?
Is the relationship between risk and return positive or negative?
This paper challenges the earlier work of Fu (2009).
16-11-2016 | From the field
Low Volatility in historical perspective: Fund investing since 1774
Low Volatility in historical perspective: Fund investing since 1774
As portfolio managers of Robeco Conservative Equities, we want to place our role into a historical perspective and learn from the history of financial markets, and mutual funds in particular.
21-09-2016 | Research
Wie viel – sagtest du – hast du für die Low-Volatility-Aktien ausgegeben?
Wie viel – sagtest du – hast du für die Low-Volatility-Aktien ausgegeben?
Anleger sind angesichts des hohen Bewertungsniveaus von Aktien im Allgemeinen und Low-Volatility-Aktien im Besonderen besorgt.
12-09-2016 | Research
The profitability of low volatility
The profitability of low volatility
Some people argue that the low risk anomaly can be explained by ‘profitability’, an example of a ‘quality’ factor.
08-09-2016 | Research
Passive Low Vol versus Robeco approach: Interview Pan-European Congress 4 March
Passive Low Vol versus Robeco approach: Interview Pan-European Congress 4 March
Today low-volatility investing is gaining a broader acceptance within academic circles and among investors.
25-04-2016 | Video
Conservative Equities in historischer Betrachtung: Anlegerverhalten seit 1602
Conservative Equities in historischer Betrachtung: Anlegerverhalten seit 1602
Seit der Entstehung der modernen Wertpapierbörsen im Jahr 1602 ist in der Geldanlagekultur das Pendel zwischen einer Fokussierung auf die Renditen bzw.
18-04-2016 | Research
10 years of Conservative Equities Investing
10 years of Conservative Equities Investing
Pim van Vliet explains why Robeco’s Conservative Equities Strategy has been successful for 10 years.
21-03-2016 | Video
Warum eine „Conservative Equities”-Strategie in Schwellenmärkten funktioniert
Warum eine „Conservative Equities”-Strategie in Schwellenmärkten funktioniert
Mehr gewinnen, indem man weniger verliert – das Motto von Robecos konservativen Strategien.
22-02-2016 | Interview
Low-volatility evidence dating back to 1873
Low-volatility evidence dating back to 1873
As new historical databases are opening up, there are great opportunities for out-of-sample tests of market anomalies.
15-02-2016 | Einblicke
Robeco Emerging Conservative Equities: an uncommon but proven combination of 3 factors
Robeco Emerging Conservative Equities: an uncommon but proven combination of 3 factors
Emerging markets are going through a volatile period, but the defensive investment strategy of Robeco Emerging Conservative Equities is proving its worth by outperforming the index.
12-11-2015 | Einblicke
Sind wirklich alle Low-Volatility-Aktien so zinsempfindlich?
Sind wirklich alle Low-Volatility-Aktien so zinsempfindlich?
Die Anleger warten immer noch auf die erste Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed seit Juni 2006.
11-11-2015 | Einblicke
European low-vol stocks: lessons from ‘a lost decade’
European low-vol stocks: lessons from ‘a lost decade’
Europe has seen a modest pick-up in economic growth in the first quarter, with unexpectedly strong figures coming in from France and Italy.
29-05-2015 | Einblicke
Beauty and the beast of low-volatility investing
Beauty and the beast of low-volatility investing
Usually focusing on how to design the best low-volatility strategy, David Blitz, Matthias Hanauer and Pim van Vliet have set out to construct a very bad low-volatility strategy.
17-02-2015 | Research
Investieren in volatilitätsarme Aktien: Erwarten Sie das Unerwartete
Investieren in volatilitätsarme Aktien: Erwarten Sie das Unerwartete
Volatilitätsarme Aktien sind dafür bekannt, dass sie in steigenden Märkten der allgemeinen Wertentwicklung hinterherhinken und in fallenden Märkten weniger an Wert verlieren.
06-11-2014 | Research
When factors disagree
When factors disagree
Generic strategies designed to harvest a certain factor premium regularly conflict with other factor premiums.
30-09-2014 | Research
Werden volatilitätsarme Aktien allmählich teuer?
Werden volatilitätsarme Aktien allmählich teuer?
Wegen der an den Finanzmärkten herrschenden Unsicherheit sind volatilitätsarme Aktien derzeit sehr gefragt Nach Aussage von Pim van Vliet, Portfoliomanager im Bereich Conservative Equity, werden allgemeine, auf geringe Volatilität abzielende Strategien teurer.
25-07-2014 | Research
Wie passt die Conservative Equity Strategie in ein Portfolio?
Wie passt die Conservative Equity Strategie in ein Portfolio?

Pim van Vliet, Portfolio Manager Conservative Equities, zeigt, warum diese Strategie in ein Portfolio passt

05-09-2013 | Video
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