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Rolinco

Referenzindex: MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)
ISIN: NL0000289817
  • Investiert in strukturelle Trends weltweit (z. B. "die digitale Welt" und die industrielle Renaissance)
  • Top-Down-Themenauswahl und Bottom-Up-Aktienauswahl unter Nutzung proprietärer Bewertungsmodelle
  • Risikobegrenzung durch globale Diversifikation
Anlagegattung
Aktueller Nettoinventarwert ()
Wertentwicklung Lfd. Jahr ()
Währung EUR
Fondsvermögen ()
ErtragsverwendungJa

Über diesen Fonds

Rolinco investiert in Aktien aus entwickelten und aufstrebenden Ländern auf der ganzen Welt. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Der Fonds legt den Schwerpunkt auf Wachstum, das hauptsächlich durch Investments in vielversprechende Trends erreicht werden soll. Rolinco legt seine Gelder in mindestens drei und höchstens vier verschiedenen Top-down-Wachstumstrends an. Der Fonds investiert dann direkt in Aktien von Unternehmen, die möglichst unverfälscht an einem dieser Trends partizipieren.

Kursentwicklung

Keine Wertentwicklungsdaten verfügbar

Kursentwicklung

Rolinco

Wertentwicklung

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Thema Fonds Referenzindex
1 Monat
3 Monate
Lfd. Jahr
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
Thema Fonds Referenzindex
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.

Statistiken

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Thema 3 Jahre 5 Jahre
Ex-post Tracking-Error (%)
Information-Ratio
Sharpe-Ratio
Alpha (%)
Beta
Standardabweichung
Max. monatlicher Gewinn (%)
Max. monatlicher Verlust (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema 3 Jahre 5 Jahre
Monate der Outperformance
Hit-Ratio (%)
Hausse-Monate
Monate der Outperformance in einer Hausse
Hit-Ratio Hausse (%)
Baisse-Monate
Monate der Outperformance in einer Baisse
Hit-Ratio Baisse (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema Fonds Referenzindex
Bonitäts-Rating
Modifizierte Duration (optionsadjustiert, in Jahren)
Restlaufzeit (in Jahren)
Yield-to-Worst (%)

Ertragsverwendung

Datum Betrag

Marktentwicklungen

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Im September fielen die makroökonomischen Daten weiter enttäuschend aus, was auf einen anhaltenden Rückgang der Produktion hinweist. Neue Probleme wie die Bombardierung der saudiarabischen Ölförderanlagen, die Spannungen am US-Repo-Markt und das Amtsenthebungsverfahren in den USA sind neue geopolitische Krisen. Die eigentliche Spannung kam jedoch von der abrupten Umschichtung an den Aktienmärkten, die gegen Mitte des Monats begann, als Growth- und Momentumaktien in Value-Aktien umgeschichtet wurden. Es gab keinen offensichtlichen Anlass für die Änderung, aber er erfolgte zur gleichen Zeit, als die USA und Deutschland begannen, aufgrund des nachlassenden Wachstums über eine lockerere Fiskalpolitik zu diskutieren. Wenn das das Wachstum wieder in Gang setzen würde, könnte man argumentieren, dass es weniger Grund gibt, in Wachstumsunternehmen zu investieren. Dies führte zu einem verhängnisvollen Rückgang von Konsensgeschäften wie bei Unternehmen in den Bereichen Cybersicherheit, Software und Zahlungsmethoden, wobei Geld an Banken und zyklische Unternehmen floss. Infolgedessen schnitt der MSCI AC World Growth Index um 3 % schlechter ab als der Value-Index, was seit geraumer Zeit nicht mehr passiert ist. Die größere Nachfrage nach Value führte zu einem Anstieg des japanischen Markts um 5,8 % in Regionalwährungen und deckelte Wall Street, das nur um 1,9 % stieg. Die Märkte der Eurozone schnitten mit einem Anstieg von 4,3 % in EUR ziemlich gut ab.

Fondsallokation

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Name Sektor Gewicht
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Fondsklassifizierung

BeschreibungJaNeink.A. 
Stimmabgabe
ESG-Engagement
Einbeziehung von ESG-Aspekten
Ausschluss
BeschreibungJaNeink.A. 
ESG-Filter
ESG-Filter & Einbeziehung von ESG-Kriterien
Themenfonds mit ESG-Ausrichtung

Währungsstrategie

Der Fonds kann der Währungsabsicherung dienende Geschäfte abschließen.

Ausschüttungspolitik

Der Fonds schüttet eine jährliche Dividende aus.nds schüttet eine jährliche Dividende aus.

Verfahren zur Einbeziehung von ESG-Aspekten

Beim Rolinco werden ESG-Faktoren in den Investmentprozess integriert, indem die Auswirkungen finanziell bedeutender ESG-Aspekte auf die Wettbewerbsposition eines Unternehmens und seine wertbestimmenden Faktoren analysiert werden. Wir glauben, dass wir dadurch besser imstande sind, die bestehenden und die potentiellen (langfristigen) Risiken und Chancen eines Unternehmens zu verstehen. Die Auswirkungen wesentlicher ESG-Faktoren können positiv oder negativ sein und Risiken oder Chancen widerspiegeln, die sich aus der ESG-Analyse eines Unternehmens ergeben. Haben ESG-bezogene Risiken und Chancen erhebliche Bedeutung, kann das Ergebnis der ESG-Analyse den fairen Wert einer Aktie und die Entscheidung über die Allokation im Portfolio beeinflussen. Neben der ESG-Integration verfolgt Robeco eine Ausschlusspolitik und ist im Bereich Stimmrechtsausübung und Einflussnahme aktiv. Dabei liegt der Fokus auf bestimmten Themen wie zum Beispiel Klimawandel. Ziel ist, eine Verbesserung des Nachhaltigkeitsprofils eines Unternehmens.

Anlagepolitik

Rolinco investiert im Rahmen der thematischen Strategien von Robeco und RobecoSAM. Thematische Strategien sind auf langfristige Trends wie den demografischen Wandel, Ressourcenknappheit und Umweltbewusstsein ausgerichtet, und jede Strategie zielt darauf ab, die Wertentwicklung des breiteren Markts langfristig zu übertreffen. Der Anlagestil von Rolinco ist auf die Auswahl vielversprechender thematischer Aktienstrategien von Robeco und RobecoSAM ausgerichtet. Rolinco kann mit einem aktiven Währungsmanagement Währungsentwicklungen antizipieren und die Performance verbessern. Das Risikomanagement ist voll in den Anlageprozess integriert. Dadurch wird gewährleistet, dass die Positionen die vordefinierten Leitlinien erfüllen. Der Fonds kann eine begrenzte Barposition halten.

Risikomanagement

Aktiv. Mit Hilfe von Risikomanagementsystemen wird kontinuierlich die Wertentwicklungentwicklung des Portfolios im Vergleich zur Benchmark überwacht. Extreme Divergenzen lassen sich so vermeiden.

Prognose des Fondsmanagements

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Die meisten Konjunkturindikatoren deuten seit Jahresbeginn auf eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums hin. Die industrielle Seite der Weltwirtschaft schrumpft bereits, und wir gehen davon aus, dass die Investitionstätigkeit weiterhin begrenzt ausfallen wird, solange keine Sicherheit besteht. Da der Konsum weiter steigt und die Arbeitslosigkeit in den meisten Ländern auf einem Rekordtief liegt, ist es nicht realistisch anzunehmen, dass es im weiteren Verlauf dieses Jahres in den westlichen Ländern zu Rezessionen kommen wird. Wir erwarten jedoch ein schwierigeres Umfeld für die operativen Unternehmen und bevorzugen Unternehmen mit nachhaltigem und andauerndem Gewinnwachstumsprofil. Wir versuchen, diese Unternehmen ausfindig zu machen, indem wir die langfristigen Trends aus einer Top-down-Perspektive beobachten. In dieser Ära werden wir dank Digitalisierung und neuer Technologien in der Lage sein, die meisten Krankheiten zu heilen, Finanzdienstleistungen billiger und für alle zugänglicher zu machen und darüber hinaus unsere Arbeitsproduktivität nachhaltig zu steigern. Aktien von Unternehmen, die dafür Tools und Technologie liefern, werden ihre Gewinne und Cashflows wesentlich schneller steigern können als erwartet.

Henk Grootveld, Marco van Lent & Vera Krückel, CFA
Henk Grootveld, Marco van Lent & Vera Krückel, CFA

Henk Grootveld, Marco van Lent & Vera Krückel, CFA

Henk Grootveld, Executive Vice President, leitet das Trends Investing Equity-Team. Er managt Robeco Global Growth Trends-Fonds seit November 2013 und Rolinco seit 2009. Henk Grootveld kam 2001 zu Robeco. Er war bzw. ist Leiter des Financials-Team, des European-Teams und des Consumer Staples-Teams sowie Mitglied des North American Equities-Teams. Vor seinem Wechsel zu Robeco war er für Aegon Asset Management als Portfoliomanager für europäische Aktien und als Aktienstratege für ING Barings tätig. Er besitzt einen Masters-Abschluss in Operation Research/Ökonometrie der Erasmus-Universität in Rotterdam. Marco van Lent gehört seit Dezember 2010 dem Trends Investing Equity-Team von Robeco an und ist seit November 2013 Portfoliomanager von Robeco Global Growth Trends/Rolinco. Davor war er Portfoliomanager von Robeco Infrastructure Equities. Herr van Lent kam im Oktober 2007 zu Robeco, um zusammen mit einem Kollegen zwei europäische Aktienfonds zu managen. Seine Karriere in der Kapitalanlagebranche begann er 1985 als Analyst/Stratege bei einem Wertpapierdienstleistungsunternehmen. 1996 wurde er bei Van Spaendonck Asset Management zum Portfoliomanager ernannt. 1999 fing er als Senior-Portfoliomanager für europäische Aktien bei Philips Investment Management an. Später wechselte er zu Van Lanschot Asset Management und managte dort auf der Grundlage der ¿High-Conviction¿-Anlagestrategie, die er bei Philips Investment Management mitentwickelt hatte, den Van Lanschot European Equity Fund. Nach der Übernahme von Kempen Capital Management durch Van Lanschot arbeitete er sechs Monate bei Kempen Capital Management und managte dort europäische Aktienfonds. Herr van Lent besitzt einen Masters-Abschluss in Betriebs- und Finanzwirtschaft der Tilburg-Universität. Vera Krückel ist Mitglied des Robeco Trends Investing Teams und ab Juli 2019 Portfolio Manager von Robeco Global Trends und Rolinco. Seit Juni 2017 ist Vera Krückel auch Trendforscherin bei Trends Investing. Sie begann bei Robeco mit dem internationalen Trainee-Programm. Anschließend war sie 5 Jahre lang als globale Sektorspezialistin tätig. Vor ihrem Wechsel zu Robeco im Jahr 2010 arbeitete sie bei Ernst & Young als Advisor for Financial Performance Improvements. Davor war sie im Bereich Investmentbanking der BNP Paribas in London tätig. Vera Krückel verfügt über einen Master-Abschluss in Finance der Bocconi-Universität in Mailand.

Details

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Verwaltungsgesellschaft
Fondsvermögen
Size of share class
Umlaufende Anteile
ISINNL0000289817
BloombergROLA NA
Valoren1237663
WKN970254
Verfügbarkeit
Datum 1. Preisfeststellung-129945600000
Geschäftsjahresende31-12
Rechtsstatus
Ex-ante Tracking-Error-Limit (%)
Morningstar
Referenzindex

Kosten dieses Fonds

Laufende Gebühren

Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von
Diese Gebühren umfassen
Verwaltungsgebühr
Servicegebühr

Transaktionskosten

Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf

Performancegebühr

Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von

Sonstige Gebühren

max. Ausgabegebühr
max. Rücknahmegebühr
max. Zeichnungsgebühr
max. Wechselgebühr

Steuerliche Behandlung des Produkts

Der Fonds ist in den Niederlanden aufgelegt. Der Fonds wird als Aktiengesellschaft ('naamloze vennootschap') geführt. Der Fonds hat den Status einer "Anlagegesellschaft" im Sinne des Artikels 28 des niederländischen Körperschaftssteuergesetzes von 1969 und unterliegt als solche einer Körperschaftssteuer von 0 Prozent. Der Fonds ist verpflichtet, die realisierten laufenden Einkünfte innerhalb von acht Monaten nach Ende des Geschäftsjahres in Form von Dividenden auszuschütten. Der Fonds behält von diesen Dividendenausschüttungen 15 Prozent niederländische Dividendensteuer ein. Der Fonds kann grundsätzlich die niederländischen Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge teilweise zurückzufordern. Die verbleibende Quellensteuer kann auf Antrag vom niederländischen Fiskus erstattet werden.

Steuerliche Behandlung des Anlegers

Für in den Niederlanden wohnhafte Privatanleger sind die tatsächlich erzielten Zinserträge, Dividenden oder Kursgewinne steuerlich nicht relevant. Für steuerpflichtige niederländische Privatanleger sind die Beteiligungen in Box 3 zu versteuern. Sofern und soweit das Nettovermögen eines Anlegers die Nettovermögensbefreiungsgrenze überschreitet, hat dieser Anleger ab dem 1. Januar einen Betrag in Höhe von 1,2 % jährlich seines Nettovermögenssaldos zu entrichten. Die einbehaltene niederländische Dividendensteuer (ab dem 1.1.2007 15 %) können in den Niederlanden wohnhafte Anleger mit der zu zahlenden Einkommensteuer verrechnen. Anleger, die nicht unter die niederländische Körperschaftsteuer fallen bzw. von ihr befreit sind (u. a. Pensionsfonds), zahlen keine Steuern auf das erzielte Ergebnis. Freigestellte niederländische Körperschaften können die auf Dividenden einbehaltene Dividendensteuer in Höhe von 15 % (vor dem 1.1.2007 25 %) vollständig zurückverlangen. Auf Zinseinkünfte wird keine Quellensteuer einbehalten. Anleger, die unter die niederländische Körperschaftsteuer fallen, können für den auf ihre Anlage in den Fonds entfallenden Teil des Ergebnisses besteuert werden. Körperschaftsteuerpflichtige niederländische Körperschaften müssen Zins- und Dividendeneinkünfte in ihrer Steuererklärung angeben. Körperschaftsteuerpflichtige niederländische Körperschaften können die auf Dividenden einbehaltene Dividendensteuer in Höhe von 15 % (25 % vor dem 1.1.2007) im Prinzip mit der Körperschaftsteuer verrechnen und das zu viel Gezahlte zurückverlangen. Für Anleger außerhalb der Niederlande gilt ihre jeweilige nationale Steuergesetzgebung in Bezug auf ausländische Investmentfonds. Aktionäre, die nicht in den Niederlanden steuerpflichtig sind und in Ländern wohnhaft sind, die ein Doppelbesteuerungsabkommen mit den Niederlanden haben, können entsprechend diesem Abkommen einen Teil der niederländischen Dividendensteuer vom niederländischen Fiskus zurückfordern. Die oben auf der aktuellen Steuergesetzgebung und Verordnungen.

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