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Rolinco EUR G

Referenzindex: MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)
ISIN: NL0010510798
  • Investiert in strukturelle Trends weltweit (z. B. "die digitale Welt" und die industrielle Renaissance)
  • Top-Down-Themenauswahl und Bottom-Up-Aktienauswahl unter Nutzung proprietärer Bewertungsmodelle
  • Risikobegrenzung durch globale Diversifikation
Anlagegattung
Aktueller Nettoinventarwert ()
Wertentwicklung Lfd. Jahr ()
Währung EUR
Fondsvermögen ()
ErtragsverwendungJa

Über diesen Fonds

Rolinco ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern auf der ganzen Welt investiert. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Der Fonds legt den Schwerpunkt auf Wachstum, das hauptsächlich durch Investments in vielversprechende Trends erreicht werden soll. Rolinco legt seine Gelder in mindestens drei und höchstens vier verschiedenen Top-down-Wachstumstrends an. Der Fonds investiert dann direkt in Aktien von Unternehmen, die möglichst unverfälscht an einem dieser Trends partizipieren.

Kursentwicklung

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Kursentwicklung

Rolinco EUR G

Wertentwicklung

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Thema Fonds Referenzindex
1 Monat
3 Monate
Lfd. Jahr
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
Thema Fonds Referenzindex
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.

Statistiken

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Thema 3 Jahre 5 Jahre
Ex-post Tracking-Error (%)
Information-Ratio
Sharpe-Ratio
Alpha (%)
Beta
Standardabweichung
Max. monatlicher Gewinn (%)
Max. monatlicher Verlust (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema 3 Jahre 5 Jahre
Monate der Outperformance
Hit-Ratio (%)
Hausse-Monate
Monate der Outperformance in einer Hausse
Hit-Ratio Hausse (%)
Baisse-Monate
Monate der Outperformance in einer Baisse
Hit-Ratio Baisse (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema Fonds Referenzindex
Bonitäts-Rating
Modifizierte Duration (optionsadjustiert, in Jahren)
Restlaufzeit (in Jahren)
Yield-to-Worst (%)

Ertragsverwendung

Datum Betrag

Marktentwicklungen

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Trotz der Nachrichten aus China über das Coronavirus beschlossen die globalen Aktienmärkte zunächst, diese Nachrichten herunterzuspielen und sich auf die Zwischenergebnisse und die Verbesserung der wirtschaftlichen Fundamentaldaten zu konzentrieren. Da die globalen PMIs der verarbeitenden Industrie im Januar eine breit angelegte Verbesserung zeigten und der ISM-Index für die Produktion in den USA stark anstieg, begannen die Märkte mit Verbesserungen zu rechnen, noch bevor die Unternehmen diese erkannten. Der MSCI All Country World Index erholte sich seit Ende Januar um etwa 6,5 % und erreichte damit mehrere neue Allzeithochs in Folge. Doch in der letzten Februarwoche korrigierten die globalen Aktien stark, was zu ihrer schlechtesten Woche seit der globalen Finanzkrise führte. Insgesamt fiel der MSCI All Country World Index um 7,3 % in EUR und ist nun im bisherigen Jahresverlauf um 7,1 % gestiegen. Die Schwellenmärkte überflügelten den globalen Index, wobei China während des Monats seltsamerweise um 1,3 % anstieg. Die Aktienmärkte der USA und Japans entwickelten sich weitgehend analog zueinander, während die Märkte der Eurozone hinter dem globalen Index zurückblieben. Kein globaler Sektor konnte sich dem Ausverkauf des letzten Monats entziehen, wobei die defensiveren Sektoren Gesundheitsvorsorge und Telekommunikation die relativen Gewinner waren und die IT-Branche sich gut hielt. Energieaktien fielen am stärksten, gefolgt von Finanztiteln und Industrietiteln.

Fondsallokation

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Name Sektor Gewicht
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Fondsklassifizierung

BeschreibungJaNeink.A. 
Stimmabgabe
ESG-Engagement
Einbeziehung von ESG-Aspekten
Ausschluss
BeschreibungJaNeink.A. 
ESG-Filter
ESG-Filter & Einbeziehung von ESG-Kriterien
Themenfonds mit ESG-Ausrichtung

Währungsstrategie

Der Fonds kann der Währungsabsicherung dienende Geschäfte abschließen.

Ausschüttungspolitik

Der Fonds schüttet eine jährliche Dividende aus.nds schüttet eine jährliche Dividende aus.

Verfahren zur Einbeziehung von ESG-Aspekten

Beim Rolinco werden ESG-Faktoren in den Investmentprozess integriert, indem die Auswirkungen finanziell bedeutender ESG-Aspekte auf die Wettbewerbsposition eines Unternehmens und seine wertbestimmenden Faktoren analysiert werden. Wir glauben, dass wir dadurch besser imstande sind, die bestehenden und die potentiellen (langfristigen) Risiken und Chancen eines Unternehmens zu verstehen. Die Auswirkungen wesentlicher ESG-Faktoren können positiv oder negativ sein und Risiken oder Chancen widerspiegeln, die sich aus der ESG-Analyse eines Unternehmens ergeben. Haben ESG-bezogene Risiken und Chancen erhebliche Bedeutung, kann das Ergebnis der ESG-Analyse den fairen Wert einer Aktie und die Entscheidung über die Allokation im Portfolio beeinflussen. Neben der ESG-Integration verfolgt Robeco eine Ausschlusspolitik und ist im Bereich Stimmrechtsausübung und Einflussnahme aktiv. Dabei liegt der Fokus auf bestimmten Themen wie zum Beispiel Klimawandel. Ziel ist, eine Verbesserung des Nachhaltigkeitsprofils eines Unternehmens.

Anlagepolitik

Rolinco investiert im Rahmen der thematischen Strategien von Robeco und RobecoSAM. Thematische Strategien sind auf langfristige Trends wie den demografischen Wandel, Ressourcenknappheit und Umweltbewusstsein ausgerichtet, und jede Strategie zielt darauf ab, die Wertentwicklung des breiteren Markts langfristig zu übertreffen. Der Anlagestil von Rolinco ist auf die Auswahl vielversprechender thematischer Aktienstrategien von Robeco und RobecoSAM ausgerichtet. Rolinco kann mit einem aktiven Währungsmanagement Währungsentwicklungen antizipieren und die Performance verbessern. Das Risikomanagement ist voll in den Anlageprozess integriert. Dadurch wird gewährleistet, dass die Positionen die vordefinierten Leitlinien erfüllen. Der Fonds kann eine begrenzte Barposition halten.

Risikomanagement

Aktiv. Mit Hilfe von Risikomanagementsystemen wird kontinuierlich die Wertentwicklungentwicklung des Portfolios im Vergleich zur Benchmark überwacht. Extreme Divergenzen lassen sich so vermeiden.

Prognose des Fondsmanagements

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Wir haben etwas mehr Klarheit über einige der offenen Fragen, die das vergangene Jahr belasteten, wie beispielsweise die Konjunkturabkühlung, der Handelskrieg und der Brexit. Zwar wurde bei keiner dieser offenen Fragen das gesamte Risiko abgebaut, der jeweils erzielte Fortschritt eröffnet den Aktienmärkten jedoch einen Weg für mühsame Aufwärtsbewegungen. Wir erwarten jedoch ein schwierigeres Umfeld für die operativen Unternehmen und bevorzugen Unternehmen mit nachhaltigem und andauerndem Gewinnwachstumsprofil. In Zukunft erwarten wir eine signifikante Steigerung von Technologieinvestitionen in allen Regionen sowie das Aufkeimen lokaler Champions. Aktien von Unternehmen, die dafür Tools und Technologie liefern, werden ihre Gewinne und Cashflows schneller und anhaltender steigern können als der Markt erwartet.

Marco van Lent, Vera Krückel, CFA
Marco van Lent, Vera Krückel, CFA

Marco van Lent, Vera Krückel, CFA

Marco van Lent gehört seit Dezember 2010 dem Trends Investing Equity-Team von Robeco an. Seit November 2013 ist er Portfoliomanager des Robeco Global Growth Trends/Rolinco und seit Juni 2017 des Robeco Digital Innovations Fonds. Davor war er Portfoliomanager des Robeco Infrastructure Equities Fonds. Er kam im Oktober 2007 als Co-Manager zweier europäischer Aktienfonds zu Robeco. Seine Karriere in der Investmentbranche begann er 1985 als Sell-Side-Analyst/-Stratege. Im Jahr 1996 wurde er Portfoliomanager bei Van Spaendonck Asset Management. 1999 wurde er dann Senior-Portfoliomanager für europäische Aktien bei Philips Investment Management. Später wechselte er zu Van Lanschot Asset Management und managte dort auf Grundlage der „High-Conviction”-Anlagestrategie, die er bei Philips Investment Management mitentwickelt hatte, den Van Lanschot European Equity Fund. Nach der Übernahme von Kempen Capital Management durch Van Lanschot arbeitete Marco van Lent für sechs Monate bei Kempen Capital Management, um die European Equity-Mandate zu verwalten. Er hat einen Master-Titel in Betriebswirtschaft und Finance von der Universität Tilburg. Vera Krückel ist Mitglied des Robeco Trends Investing Teams und ab Juli 2019 Portfolio Manager von Robeco Global Trends und Rolinco. Seit Juni 2017 ist Vera Krückel auch Trendforscherin bei Trends Investing. Sie begann bei Robeco mit dem internationalen Trainee-Programm. Anschließend war sie 5 Jahre lang als globale Sektorspezialistin tätig. Vor ihrem Wechsel zu Robeco im Jahr 2010 arbeitete sie bei Ernst & Young als Advisor for Financial Performance Improvements. Davor war sie im Bereich Investmentbanking der BNP Paribas in London tätig. Vera Krückel verfügt über einen Master-Abschluss in Finance der Bocconi-Universität in Mailand.

Details

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Verwaltungsgesellschaft
Fondsvermögen
Size of share class
Umlaufende Anteile
ISINNL0010510798
BloombergROLEURG NA
Valoren22236538
WKNA1W9HH
Verfügbarkeit
Datum 1. Preisfeststellung1380067200000
Geschäftsjahresende31-12
Rechtsstatus
Ex-ante Tracking-Error-Limit (%)
Morningstar
Referenzindex

Kosten dieses Fonds

Laufende Gebühren

Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von
Diese Gebühren umfassen
Verwaltungsgebühr
Servicegebühr

Transaktionskosten

Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf

Performancegebühr

Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von

Sonstige Gebühren

max. Ausgabegebühr
max. Rücknahmegebühr
max. Zeichnungsgebühr
max. Wechselgebühr

Steuerliche Behandlung des Produkts

Der Fonds ist in den Niederlanden aufgelegt. Der Fonds wird als Aktiengesellschaft ('naamloze vennootschap') geführt. Der Fonds hat den Status einer "steuerbefreiten Anlagegesellschaft" im Sinne des Artikels 6a des niederländischen Körperschaftssteuergesetzes von 1969 und ist als solche von der Körperschaftssteuer befreit. Der Fonds ist außerdem von der niederländischen Quellensteuer auf ausgeschüttete Dividenden befreit. Grundsätzlich kann der Fonds die niederländischen Verträge weder nutzen, um ausländische Quellensteuer zu verringern, noch kann die niederländische Steuer auf erwirtschaftete Dividenden zurückgefordert werden.

Steuerliche Behandlung des Anlegers

Für Privatanleger mit Wohnsitz in den Niederlanden sind die tatsächlichen Zins- und Dividendenerträge bzw. Kapitalgewinne, die sie mit ihren Anlagen erzielen, steuerlich nicht relevant. Anteile, die von Privatanlegern gehalten werden, die in den Niederlanden steuerpflichtig sind, gehören in Box 3. Sofern und soweit das Nettovermögen eines Anlegers die Nettovermögensbefreiungsgrenze überschreitet, hat dieser Anleger ab dem 1. Januar einen Betrag in Höhe von 1,2 % jährlich seines Nettovermögenssaldos zu entrichten. Anleger, die der niederländischen Körperschaftsteuer unterliegen, werden nach dem Ergebnis besteuert, das sie mit ihrer Anlage in den Fonds erzielt haben. Dieses Ergebnis kann in realisierten laufenden Erträgen sowie in realisierten und nichtrealisierten Kapitalgewinnen bestehen. Für die niederländische Körperschaftsteuer müssen die Aktien oder Anteile zum Marktwert in der Bilanz bewertet werden, und erhaltene Dividenden sind im steuerlichen Ergebnis zu berücksichtigen. Anleger, die nicht der niederländischen Körperschaftsteuer unterliegen bzw. von ihr freigestellt sind (z. B. Pensionsfonds), werden nicht nach dem erzielten Ergebnis besteuert. Anleger mit Wohnsitz außerhalb der Niederlande unterliegen den jeweiligen nationalen Steuervorschriften für ausländische Investmentfonds. Die obigen Angaben beruhen auf der derzeitigen Steuergesetzgebung und den Steuervorschriften in den Niederlanden. Wir empfehlen dem einzelnen Anleger, sich vor einer Anlage in den Fonds bei seinem Finanz- oder Steuerberater über die steuerlichen Konsequenzen zu erkundigen, die eine Anlage in diesen Fonds in seinem besonderen Fall hat. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.

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