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Rolinco EUR G

Referenzindex: MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)
ISIN: NL0010510798
  • Investiert in strukturelle Trends weltweit (z. B. "die digitale Welt" und die industrielle Renaissance)
  • Top-Down-Themenauswahl und Bottom-Up-Aktienauswahl unter Nutzung proprietärer Bewertungsmodelle
  • Risikobegrenzung durch globale Diversifikation
Anlagegattung
Aktueller Nettoinventarwert ()
Wertentwicklung Lfd. Jahr ()
Währung EUR
Fondsvermögen ()
Ertragsverwendungausschüttend

Über diesen Fonds

Rolinco ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern auf der ganzen Welt investiert. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Der Fonds legt den Schwerpunkt auf Wachstum, das hauptsächlich durch Investments in vielversprechende Trends erreicht werden soll. Rolinco legt seine Gelder in mindestens drei und höchstens vier verschiedenen Top-down-Wachstumstrends an. Der Fonds investiert dann direkt in Aktien von Unternehmen, die möglichst unverfälscht an einem dieser Trends partizipieren.

Kursentwicklung

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Kursentwicklung

Rolinco EUR G

Wertentwicklung

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Thema Fonds Referenzindex
1 Monat
3 Monate
Lfd. Jahr
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
Thema Fonds Referenzindex
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.

Statistiken

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Thema 3 Jahre 5 Jahre
Ex-post Tracking-Error (%)
Information-Ratio
Sharpe-Ratio
Alpha (%)
Beta
Standardabweichung
Max. monatlicher Gewinn (%)
Max. monatlicher Verlust (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema 3 Jahre 5 Jahre
Monate der Outperformance
Hit-Ratio (%)
Hausse-Monate
Monate der Outperformance in einer Hausse
Hit-Ratio Hausse (%)
Baisse-Monate
Monate der Outperformance in einer Baisse
Hit-Ratio Baisse (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema Fonds Referenzindex
Bonitäts-Rating
Modifizierte Duration (optionsadjustiert, in Jahren)
Restlaufzeit (in Jahren)
Yield-to-Worst (%)
Green Bonds (%)

Ertragsverwendung

Datum Betrag

Marktentwicklungen

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Da sich die Weltwirtschaft allmählich aus der Asche erhebt und die Politik der Zentralbanken nach wie vor sehr unterstützend wirkt, war die Stimmung der Anleger zunächst gut. Nach dem Wahlsieg der Demokratischen Partei in Georgia, übernahm sie auch die Kontrolle über den US-Senat. Obwohl man argumentieren könnte, dass dies zu viel mehr Stimulus und strengeren Regulierungen für Big Tech führen könnte, schien sich der Markt nicht daran zu stören. Im Grunde dachte der Markt wohl, dass schlechte Wirtschaftsdaten mehr Stimulus und längere monetäre Unterstützung bedeuten. Die Amtseinführung von Joe Biden als neuer US-Präsident führte jedoch zu einer klassischen „Travel-and-Arrival“-Reaktion, wobei der MSCI All Country World Index an diesem Tag sogar ein neues Allzeithoch erreichte, bevor er wieder nachgab. Dies fiel ziemlich genau mit dem Beginn der Gewinnsaison zusammen. Obwohl viele Unternehmen bei Umsatz und Gewinn pro Aktie zulegen konnten, fiel auf, dass viele von ihnen danach abverkauft wurden, was darauf hindeutet, dass ein Großteil des Aufwärtspotenzials bereits diskontiert wurde. Vor allem der US-Markt war die letzte Woche des Monats stark von einem Anstieg des Handels von Kleinanlegern auf Investmentplattformen geprägt.

Fondsallokation

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Name Sektor Gewicht
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Fondsklassifizierung

BeschreibungJaNeink.A. 
Stimmabgabe
ESG-Engagement
Einbeziehung von ESG-Aspekten
Ausschluss
BeschreibungJaNeink.A. 
ESG-Filter
ESG-Filter & Einbeziehung von ESG-Kriterien
Themenfonds mit ESG-Ausrichtung

Währungsstrategie

Der Fonds kann der Währungsabsicherung dienende Geschäfte abschließen.

Ausschüttungspolitik

Der Fonds schüttet eine jährliche Dividende aus.nds schüttet eine jährliche Dividende aus.

Verfahren zur Einbeziehung von ESG-Aspekten

Beim Rolinco werden ESG-Faktoren in den Investmentprozess integriert, indem die Auswirkungen finanziell bedeutender ESG-Aspekte auf die Wettbewerbsposition eines Unternehmens und seine wertbestimmenden Faktoren analysiert werden. Wir glauben, dass wir dadurch besser imstande sind, die bestehenden und die potentiellen (langfristigen) Risiken und Chancen eines Unternehmens zu verstehen. Die Auswirkungen wesentlicher ESG-Faktoren können positiv oder negativ sein und Risiken oder Chancen widerspiegeln, die sich aus der ESG-Analyse eines Unternehmens ergeben. Haben ESG-bezogene Risiken und Chancen erhebliche Bedeutung, kann das Ergebnis der ESG-Analyse den fairen Wert einer Aktie und die Entscheidung über die Allokation im Portfolio beeinflussen. Neben der ESG-Integration verfolgt Robeco eine Ausschlusspolitik und ist im Bereich Stimmrechtsausübung und Einflussnahme aktiv. Dabei liegt der Fokus auf bestimmten Themen wie zum Beispiel Klimawandel. Ziel ist, eine Verbesserung des Nachhaltigkeitsprofils eines Unternehmens.

Anlagepolitik

Rolinco investiert im Rahmen der thematischen Strategien von Robeco und RobecoSAM. Thematische Strategien sind auf langfristige Trends wie den demografischen Wandel, Ressourcenknappheit und Umweltbewusstsein ausgerichtet, und jede Strategie zielt darauf ab, die Wertentwicklung des breiteren Markts langfristig zu übertreffen. Der Anlagestil von Rolinco ist auf die Auswahl vielversprechender thematischer Aktienstrategien von Robeco und RobecoSAM ausgerichtet. Rolinco kann mit einem aktiven Währungsmanagement Währungsentwicklungen antizipieren und die Performance verbessern. Das Risikomanagement ist voll in den Anlageprozess integriert. Dadurch wird gewährleistet, dass die Positionen die vordefinierten Leitlinien erfüllen. Der Fonds kann eine begrenzte Barposition halten.

Risikomanagement

Aktiv. Mit Hilfe von Risikomanagementsystemen wird kontinuierlich die Wertentwicklungentwicklung des Portfolios im Vergleich zur Benchmark überwacht. Extreme Divergenzen lassen sich so vermeiden.

Prognose des Fondsmanagements

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Nach positiven Nachrichten zu Covid-19-Impfstoffen und den erfolgten US-Wahlen hat es nicht lange gedauert, bis Anleger sich wieder auf längerfristige Fundamentaldaten konzentrierten und zu zyklischen und sogenannten Wiedereröffnungsgeschäften wechselten. Da die Zentralbanken ihre unterstützende Geldpolitik wahrscheinlich noch eine Weile fortsetzen werden, haben die Märkte abgezinst, dass wir mit einer guten wirtschaftlichen Erholung rechnen. Mit unserem Trendansatz konzentrieren wir uns weiterhin auf langfristige Trends, die nachhaltiges und langfristiges Wachstum für die zu ihnen gehörenden Unternehmen begründen sollten. Wir halten die vier von uns ausgewählten Trends für weiterhin relevant oder die aktuellen Umstände könnten sie sogar stärken. Wir befinden uns in einer Ära, in der wir die meisten Krankheiten mit geringeren Kosten heilen, den Preis für finanzielle Dienstleistungen senken und für alle zugänglicher machen und darüber hinaus unsere Arbeitsproduktivität nachhaltig steigern können. Aktien von Unternehmen, die dafür Tools und Technologie liefern, werden ihre Gewinne und Cashflows schneller und anhaltender steigern können als der Markt erwartet.

Marco van Lent, Steef Bergakker
Marco van Lent, Steef Bergakker

Marco van Lent, Steef Bergakker

Marco van Lent gehört seit Dezember 2010 dem Trends Investing Equity-Team von Robeco an. Seit November 2013 ist er Portfoliomanager des Robeco Global Growth Trends/Rolinco und seit Juni 2017 des Robeco Digital Innovations Fonds. Davor war er Portfoliomanager des Robeco Infrastructure Equities Fonds. Er kam im Oktober 2007 als Co-Manager zweier europäischer Aktienfonds zu Robeco. Seine Karriere in der Investmentbranche begann er 1985 als Sell-Side-Analyst/-Stratege. Im Jahr 1996 wurde er Portfoliomanager bei Van Spaendonck Asset Management. 1999 wurde er dann Senior-Portfoliomanager für europäische Aktien bei Philips Investment Management. Später wechselte er zu Van Lanschot Asset Management und managte dort auf Grundlage der „High-Conviction”-Anlagestrategie, die er bei Philips Investment Management mitentwickelt hatte, den Van Lanschot European Equity Fund. Nach der Übernahme von Kempen Capital Management durch Van Lanschot arbeitete Marco van Lent für sechs Monate bei Kempen Capital Management, um die European Equity-Mandate zu verwalten. Er hat einen Master-Titel in Betriebswirtschaft und Finance von der Universität Tilburg. Steef Bergakker ist Mitglied des Robeco Trends Investing Teams und Portfolio Manager des Robeco Hollands Bezit. Zuvor war er als Portfolio Manager des Robeco Infrastructure Equities tätig. Bevor er im Jahr 2008 zu Robeco zurückkehrte, hat Herr Bergakker in unterschiedlichen Funktionen beim IRIS (Institute for Research and Investment Services) gearbeitet, dem auf Research-Leistungen ausgerichteten Joint-Venture von Robeco und Rabobank. Von 1998 bis 2008 war er Leiter des Aktien-Research bei IRIS, nachdem er 8 Jahre lang als Aktienanalyst tätig gewesen war. Steef Bergakker hatte seine berufliche Laufbahn in der Anlagebranche 1990 als Junior Analyst bei Robeco begonnen. Er hält einen Master in Geld-, Finanz- und Anlagetheorie der Erasmus Universität, Rotterdam.

Details

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Verwaltungsgesellschaft
Fondsvermögen
Volumen der Aktienklasse
Umlaufende Anteile
ISINNL0010510798
BloombergROLEURG NA
Valoren22236538
WKNA1W9HH
Verfügbarkeit
Datum 1. Preisfeststellung1380067200000
Geschäftsjahresende31-12
Rechtsstatus
Ex-ante Tracking-Error-Limit (%)
Morningstar
Referenzindex

Kosten dieses Fonds

Laufende Gebühren

Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von
Diese Gebühren umfassen
Verwaltungsgebühr
Servicegebühr

Transaktionskosten

Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf

Performancegebühr

Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von

Sonstige Gebühren

max. Ausgabegebühr
max. Rücknahmegebühr
max. Zeichnungsgebühr
max. Wechselgebühr

Steuerliche Behandlung des Produkts

Der Fonds ist in den Niederlanden aufgelegt. Der Fonds wird als Aktiengesellschaft ('naamloze vennootschap') geführt. Der Fonds hat den Status einer "steuerbefreiten Anlagegesellschaft" im Sinne des Artikels 6a des niederländischen Körperschaftssteuergesetzes von 1969 und ist als solche von der Körperschaftssteuer befreit. Der Fonds ist außerdem von der niederländischen Quellensteuer auf ausgeschüttete Dividenden befreit. Grundsätzlich kann der Fonds die niederländischen Verträge weder nutzen, um ausländische Quellensteuer zu verringern, noch kann die niederländische Steuer auf erwirtschaftete Dividenden zurückgefordert werden.

Steuerliche Behandlung des Anlegers

Für Privatanleger mit Wohnsitz in den Niederlanden sind die tatsächlichen Zins- und Dividendenerträge bzw. Kapitalgewinne, die sie mit ihren Anlagen erzielen, steuerlich nicht relevant. Anteile, die von Privatanlegern gehalten werden, die in den Niederlanden steuerpflichtig sind, gehören in Box 3. Sofern und soweit das Nettovermögen eines Anlegers die Nettovermögensbefreiungsgrenze überschreitet, hat dieser Anleger ab dem 1. Januar einen Betrag in Höhe von 1,2 % jährlich seines Nettovermögenssaldos zu entrichten. Anleger, die der niederländischen Körperschaftsteuer unterliegen, werden nach dem Ergebnis besteuert, das sie mit ihrer Anlage in den Fonds erzielt haben. Dieses Ergebnis kann in realisierten laufenden Erträgen sowie in realisierten und nichtrealisierten Kapitalgewinnen bestehen. Für die niederländische Körperschaftsteuer müssen die Aktien oder Anteile zum Marktwert in der Bilanz bewertet werden, und erhaltene Dividenden sind im steuerlichen Ergebnis zu berücksichtigen. Anleger, die nicht der niederländischen Körperschaftsteuer unterliegen bzw. von ihr freigestellt sind (z. B. Pensionsfonds), werden nicht nach dem erzielten Ergebnis besteuert. Anleger mit Wohnsitz außerhalb der Niederlande unterliegen den jeweiligen nationalen Steuervorschriften für ausländische Investmentfonds. Die obigen Angaben beruhen auf der derzeitigen Steuergesetzgebung und den Steuervorschriften in den Niederlanden. Wir empfehlen dem einzelnen Anleger, sich vor einer Anlage in den Fonds bei seinem Finanz- oder Steuerberater über die steuerlichen Konsequenzen zu erkundigen, die eine Anlage in diesen Fonds in seinem besonderen Fall hat. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.

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Die Fonds haben ihren Sitz in Luxemburg oder den Niederlanden. Die ACOLIN Fund Services AG, Postanschrift: Affolternstrasse 56, 8050 Zürich, agiert als Schweizer Vertreter der Fonds. UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, Postanschrift: Europastrasse 2, P.O. Box, CH-8152 Opfikon, fungiert als Schweizer Zahlstelle. Der Prospekt, die Key Investor Information Documents (KIIDs), die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds sind auf einfache Anfrage hin und kostenlos im beim Schweizer Vertreter ACOLIN Fund Services AG erhältlich. Die Prospekte sind auch über die Website www.robeco.ch verfügbar.

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