RobecoSAM Smart Energy Equities I EUR
- Langfristiges Wachstumspotenzial – Sie beteiligen sich am Megatrend der Elektrifizierung von Energieversorgung und profitieren von der Umstellung auf neue Produktions-, Distributions- und Energieverwaltungsmethoden.
- Schwerpunkt auf Lösungsanbieter – Investieren in Technologieführer und innovative Gewinner dieser globalen Revolution.
Mit Wirkung vom 29. Oktober 2020 wurden ausgewählte Aktienfonds von RobecoSAM zur RCGF SICAV Plattform zusammengeführt und mit neuen Auflegungsdaten, Anteilsklassen und ISIN-Codes versehen.
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Über diesen Fonds
Kursentwicklung
Wertentwicklung
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}| Thema | Fonds | Index |
|---|---|---|
| 1 Monat | ||
| 3 Monate | ||
| Lfd. Jahr | ||
| 1 Jahr | ||
| 2 Jahre | ||
| 3 Jahre | ||
| 5 Jahre | ||
| 10 Jahre | ||
| {{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.
Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
| Thema | Fonds | Referenzindex |
|---|---|---|
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.
Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
Statistiken
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}| Thema | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Ex-post Tracking-Error (%) |
|
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| Information-Ratio | |||
| Sharpe-Ratio | |||
| Alpha (%) | |||
| Beta |
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| Standardabweichung |
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| Max. monatlicher Gewinn (%) |
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| Max. monatlicher Verlust (%) |
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| Thema | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Monate der Outperformance | |||
| Hit-Ratio (%) | |||
| Hausse-Monate | |||
| Monate der Outperformance in einer Hausse | |||
| Hit-Ratio Hausse (%) | |||
| Baisse-Monate | |||
| Monate der Outperformance in einer Baisse | |||
| Hit-Ratio Baisse (%) |
| Thema | Fonds | Referenzindex | |
|---|---|---|---|
| Bonitäts-Rating | |||
| Modifizierte Duration (optionsadjustiert, in Jahren) | |||
| Restlaufzeit (in Jahren) | |||
| Yield-to-Worst (%) | |||
| Green Bonds (%) |
Marktentwicklungen
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}Die globalen Aktienmärkte suchten nach der langen Rally im letzten Jahr nach Orientierung, da die Aktienbewertungen gestiegen waren und sich Bewertungsblasen abzeichneten. Die holprige Verteilung der Impfstoffe war auch nicht hilfreich. Währenddessen beruhigte die Fed die Märkte, indem sie die aktuellen Assetkäufe bestätigte und in Erwägung zog, diese erst dann zu reduzieren, wenn das reale BIP wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht hat. Die starke Dynamik im Bereich der sauberen Energie setzte sich fort, da sich die neue US-Regierung in ihren Bemühungen um die Dekarbonisierung des Energiesektors rasch der Weltgemeinschaft anschließt. Präsident Biden plant in den nächsten vier Jahren 2 Bio. USD für die Erneuerung der Infrastruktur auszugeben. Ein Großteil davon ist für den Energieeffizienzbedarf und die weitere Elektrifizierung durch erneuerbare Energien reserviert.
Fondsallokation
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}| Name | Sektor | Gewicht |
|---|---|---|
Fondsklassifizierung
| Beschreibung | Ja | Nein | k.A. | |
|---|---|---|---|---|
| Stimmabgabe | ||||
| ESG-Engagement | ||||
| Einbeziehung von ESG-Aspekten | ||||
| Ausschluss |
| Beschreibung | Ja | Nein | k.A. | |
|---|---|---|---|---|
| ESG-Filter | ||||
| ESG-Filter & Einbeziehung von ESG-Kriterien | ||||
| Themenfonds mit ESG-Ausrichtung |
Währungsstrategie
Der Fonds darf eine aktive Währungspolitik verfolgen, um zusätzliche Gewinne zu generieren, und kann Währungsabsicherungsgeschäfte abschließen.
Ausschüttungspolitik
Der Fonds soll prinzipiell keine Dividende ausschütten, weshalb die erwirtschafteten Erträge des Fonds und seine allgemeine Wertentwicklung in den Anteilspreis einfließen.
Verfahren zur Einbeziehung von ESG-Aspekten
Die RobecoSAM Smart Energy Equities-Strategie investiert in Unternehmen, die wettbewerbsstarke und nachhaltige Lösungen für die wachsende Nachfrage nach Sauberkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit bei Energieerzeugung und -verbrauch bieten. Es kommt eine systematische Bottom-up-Aktienauswahl zur Anwendung, bei der während des gesamten Anlageprozesses selbst entwickelte ESG-Daten (Umwelt, Soziales und Governance) und ESG-Research kombiniert werden. Bei der Konstruktion des Anlageuniversums werden ESG-Kriterien für Ausschlüsse und themenspezifische Eignung angewendet. Ein unternehmensinternes Team für nachhaltiges Investieren (SI) integriert eine für Finanzdaten wesentliche branchen- und unternehmensspezifische Nachhaltigkeitsanalyse in die Anlageempfehlungen. Ein Expertenteam für thematische Aktien bezieht den SI-Research in die Fundamentalanalysen und Aktienbewertungen ein. Die Beurteilung von Folgen ungünstiger Ereignisse mit Einfluss auf die Portfoliopositionen ergänzt das Risikomanagement. Ein Team für aktive Beteiligung und Einflussnahme interagiert direkt mit den Geschäftsführungen der Fondsbeteiligungen, was zusätzliche Kanäle für einen nachhaltigen Einfluss bietet.
Anlagepolitik
Unsere Investmentphilosophie beruht auf der zentralen Überzeugung, dass die Integration von ESG-Faktoren in einen disziplinierten und research-orientierten Investmentprozess zu fundierteren Entscheidungen und zu einer besseren risikobereinigten Rendite über einen Konkunkturzyklus hinweg führt.
Risikomanagement
Die Risikosteuerung ist voll in den Investmentprozess integriert. So wird sichergestellt, dass bei der Einnahme von Positionen immer vordefinierte Richtlinien eingehalten werden.
Prognose des Fondsmanagements
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}Die Volatilität des Aktienmarkts wird wahrscheinlich hoch bleiben, da Spekulationen von Privatanlegern in den USA zu Anlageblasen führen. Auf makroökonomischer Ebene sind die Konjunkturaussichten angesichts der langsamen Einführung der Covid-19-Impfstoffe weiterhin bestenfalls unsicher. Insgesamt bleibt das Fondsmanagement konstruktiv für die Märkte, da die Fed ihre ultralockere Geldpolitik so lange beibehalten wird, bis sich der Arbeitsmarkt erholt und die Inflation moderat bleibt. Der Schwerpunkt der Strategie liegt weiterhin auf Anbietern intelligenter Stromnetze, Halbleiter-Energiemanagement- und Batterieunternehmen, insbesondere für (elektrische) Automobilanwendungen sowie auf Firmen, die die Energieeffizienz der Rechenzentren verbessern und auf Unternehmen, die energieeffiziente Lösungen für industrielle und Immobilienendmärkte anbieten.
Thiemo Lang, PhD
Thiemo Lang ist Head of Thematic Investing Energy/Mobility/Materials und Senior Portfolio Manager mit Zuständigkeit für die Strategien RobecoSAM Smart Energy Equities und RobecoSAM Smart Mobility Equities. Außerdem ist er Lead Manager für ein Investment Management-Mandat, den Global EV Revolution Fund. Bevor er zu Robeco kam, war er Senior Portfolio Manager bei Lombard Odier Darier Hentsch et Cie. „Infology“-Technologiestrategie, wo er sich auf Unternehmen in den Bereichen Energietechnik und neue Werkstoffe konzentrierte. Zuvor hat er verschiedene Investmentfonds und institutionelle Fonds mitbetreut und war für die Konzeption und Auflegung des Fonds „Activest Lux NanoTech“ bei Activest (HypoVereinsbank) in München verantwortlich. Er hat seine berufliche Laufbahn im Anlagegeschäft im Jahr 1999 als Technologieanalyst bei Activest begonnen, bevor er zum Portfolio Manager befördert wurde. Zuvor war er Entwicklungsingenieur bei Siemens in München. Er hat an der Universität Stuttgart ein Diplom in Elektronik erworben und am Nationalen Polytechnischen Institut in Grenoble in Optik/Photonik promoviert. Er ist seit 2007 für Robeco tätig.
Details
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}| Verwaltungsgesellschaft | |
| Fondsvermögen | |
| Volumen der Aktienklasse | |
| Umlaufende Anteile | |
| ISIN | LU2145462722 |
| Bloomberg | RSSEEIE LX |
| Valoren | 55777952 |
| WKN | A2QBUK |
| Verfügbarkeit | |
| Datum 1. Preisfeststellung | 1603929600000 |
| Geschäftsjahresende | 31-12 |
| Rechtsstatus | |
| Ex-ante Tracking-Error-Limit (%) | |
| Morningstar |
|
| Referenzindex |
Kosten dieses Fonds
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundCosts.managementFees.date,'llll') ]}}Laufende Gebühren |
|
|---|---|
| Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von |
| Diese Gebühren umfassen | ||
|---|---|---|
| Verwaltungsgebühr | ||
| Servicegebühr | ||
Transaktionskosten |
|
|---|---|
| Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf |
Performancegebühr |
|
|---|---|
| Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von |
Sonstige Gebühren
| max. Ausgabegebühr | ||
| max. Rücknahmegebühr | ||
| max. Zeichnungsgebühr | ||
| max. Wechselgebühr |
Steuerliche Behandlung des Produkts
Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') in Höhe von 0,05 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.
Steuerliche Behandlung des Anlegers
Die steuerlichen Folgen einer Kapitalanlage in diesem Fonds hängen von der persönlichen Situation des Anlegers ab. Bei in den Niederlanden wohnhaften Privatanlegern sind reale Zins- und Dividendenerträge oder Veräußerungsgewinne aus Kapitalanlagen nicht steuerbar. Anleger zahlen jährlich Einkommenssteuer auf den Wert ihres Nettovermögens zum 1. Januar, sofern und insoweit dieses Nettovermögen den Steuerfreibetrag des Anlegers übersteigt. Jeder in den Fonds investierte Betrag ist Teil des Nettovermögens eines Anlegers. Privatanleger mit Wohnsitz außerhalb der Niederlande müssen in den Niederlanden keine Steuern auf ihre Kapitalanlagen in dem Fonds bezahlen. Diese Anleger werden aber möglicherweise in ihrem Wohnsitzland für Erträge aus einer Kapitalanlage in diesem Fonds auf der Grundlage des dort anwendbaren nationalen Steuerrechts zur Steuer herangezogen. Für juristische Personen oder professionelle Anleger gelten andere steuerliche Vorschriften. Wir empfehlen Anlegern, die steuerlichen Konsequenzen einer Kapitalanlage in diesem Fonds unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Umstände mit ihrem Finanz- bzw. Steuerberater durchzusprechen, bevor sie sich für eine Anlage in dem Fonds entscheiden.
