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RobecoSAM Climate Global Bonds IH USD

Benchmark: Bloomberg Barclays Global-Aggregate Index (hedged into USD)
ISIN: LU2258388953
  • An vorderster Front beim Wechsel zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft laut Klimaabkommen von Paris
  • Konträrer Anlagestil für die Nutzung von Anlagechancen, die sich durch Verhaltenstrends am Markt ergeben
  • Wir kombinieren Spezialkompetenzen für nachhaltiges Anlegen mit extrem erfahren Global Macro- und Global Credit-Teams
Anlagegattung
Aktueller Nettoinventarwert ()
Wertentwicklung Lfd. Jahr ()
Währung USD
Fondsvermögen ()
Ertragsverwendungthesaurierend

Über diesen Fonds

RobecoSAM Climate Global Bonds ist ein aktiv verwalteter Fonds und soll langfristigen Kapitalzuwachs mithilfe eines Portfolios aus Anleihen erzielen, das eine günstigere Klimabilanz aufweist als seine Benchmark. Der Teilfonds investiert in weltweite Anleihen und andere handelbare Schuldtitel und -instrumente (zu denen auch fest oder variabel verzinste Wertpapiere mit kurzer Laufzeit gehören können), die von OECD-Mitgliedsländern und Unternehmen mit Sitz in OECD-Mitgliedsländern begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds bemüht sich um wirtschaftliche Ergebnisse, berücksichtigt aber gleichzeitig auch sein Klimabilanzprofil. Die Analyse der Klimabilanz wird auf Basis eines intern entwickelten Systems durchgeführt.

Kursentwicklung

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Kursentwicklung

RobecoSAM Climate Global Bonds IH USD

Wertentwicklung

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Thema Fonds Index
1 Monat
3 Monate
Lfd. Jahr
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
Thema Fonds Referenzindex
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.

Statistiken

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Thema 3 Jahre 5 Jahre
Ex-post Tracking-Error (%)
Information-Ratio
Sharpe-Ratio
Alpha (%)
Beta
Standardabweichung
Max. monatlicher Gewinn (%)
Max. monatlicher Verlust (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema 3 Jahre 5 Jahre
Monate der Outperformance
Hit-Ratio (%)
Hausse-Monate
Monate der Outperformance in einer Hausse
Hit-Ratio Hausse (%)
Baisse-Monate
Monate der Outperformance in einer Baisse
Hit-Ratio Baisse (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema Fonds Referenzindex
Bonitäts-Rating
Modifizierte Duration (optionsadjustiert, in Jahren)
Restlaufzeit (in Jahren)
Yield-to-Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktentwicklungen

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Die Gesamtrenditen für Staatsanleihen waren im Januar negativ. Britische Gilts (-1,8 %) und US-Schatzbriefe (-1,3 %) schnitten klar schlechter ab als Bundesanleihen (-0,5 %). Dieser Anstieg der US-Renditen kann mit gestiegenen Inflationserwartungen, Vorwegnahme fiskalischer Anreize bei der demokratischen Mehrheit im Kongress und Spekulationen über geringere Anleihenankäufe durch die Fed erklärt werden. In Großbritannien trugen die Fortschritte bei den Impfungen und die Hoffnung auf eine baldige Wiedereröffnung der Wirtschaft zum Anstieg der Renditen bei. Die Euro-Zinsmärkte reagierten negativ auf die Januar-Erklärung der EZB, da diese ausdrücklich erwähnte, dass „das PEPP-Budget nicht voll ausgeschöpft werden muss“. Die Anleihen der Peripherieländer schnitten relativ gut ab, obwohl der italienische Ministerpräsident Conte zurücktrat, nachdem er im Senat nicht genügend Stimmen für eine absolute Mehrheit erhalten hatte. Die Erwartung, dass vorgezogene Neuwahlen immer noch weit entfernt sind, sowie die fortgesetzten PEPP-Käufen der EZB verhinderten, dass der italienische Anleihemarkt stark unter Druck geriet.

Fondsallokation

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Name Sektor Gewicht
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Fondsklassifizierung

BeschreibungJaNeink.A. 
Stimmabgabe
ESG-Engagement
Einbeziehung von ESG-Aspekten
Ausschluss
BeschreibungJaNeink.A. 
ESG-Filter
ESG-Filter & Einbeziehung von ESG-Kriterien
Themenfonds mit ESG-Ausrichtung

Währungsstrategie

Sämtliche Währungen werden abgesichert.

Ausschüttungspolitik

Sämtliche Erträge werden thesauriert und nicht als Dividende ausgeschüttet. Deshalb spiegelt sich die Gesamtrendite in der Entwicklung des Anteilspreises wider.

Verfahren zur Einbeziehung von ESG-Aspekten

Überlegungen zum Klimawandel mit Folgen- und Risikoperspektive sind vollständig in den Research-Prozess integriert. Als Ausgangspunkt für die Auswirkungen auf den Klimawandel wird die Intensität der Treibhausgasemissionen der Emittenten gewählt. In unserem Research-Prozess fügen wir eine vorausschauende Komponente hinzu, indem wir das Potenzial, die Strategie und die Ziele für CO2-Einsparungen bewerten. So stellen wir sicher, dass die Strategie dem gewünschten Pfad bei CO2-Einsparungen folgt. Das kann Emittenten mit aktuell hohen Emissionen einschließen, die sich um eine Reduzierung der Emissionen bemühen. Wir verfolgen den Ansatz, in staatliche und private Emittenten zu investieren, die Kapital zur Umsetzung nachhaltiger Wirtschaftsaktivitäten einsetzen. Unsere Emittentenanalyse geht über die traditionellen finanziellen Aspekte hinaus und bezieht das Abschneiden der Emittenten in Bezug auf die ESG-Faktoren ein. Beim Investmentprozess spielen ESG-Faktoren wie z. B. klimabezogene Risiken eine wichtige Rolle, sowohl bei der Länder- als auch bei der Anleihenanalyse. Bei Anlagen in Staatsanleihen fließen das Country Sustainability Ranking sowie die zugrundeliegenden Researchergebnisse in die Beurteilung der strukturellen Aussichten eines Landes ein. Bei Unternehmensanleihen ist die ESG-Analyse Teil der fundamentalen Bewertung durch den Sektoranalysten.

Anlagepolitik

RobecoSAM Climate Global Bonds ist ein aktiv verwalteter Fonds und soll langfristigen Kapitalzuwachs mithilfe eines Portfolios aus Anleihen erzielen, das eine günstigere Klimabilanz aufweist als seine Benchmark. Der Teilfonds investiert in weltweite Anleihen und andere handelbare Schuldtitel und -instrumente (zu denen auch fest oder variabel verzinste Wertpapiere mit kurzer Laufzeit gehören können), die von OECD-Mitgliedsländern und Unternehmen mit Sitz in OECD-Mitgliedsländern begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds bemüht sich um wirtschaftliche Ergebnisse, berücksichtigt aber gleichzeitig auch sein Klimabilanzprofil. Die Analyse der Klimabilanz wird auf Basis eines intern entwickelten Systems durchgeführt.

Risikomanagement

Das Risikomanagement ist voll im Investmentprozess eingebettet, damit die Fondspositionen immer innerhalb der definierten Grenzwerte liegen.

Prognose des Fondsmanagements

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Die Renditen dürften durch die Erwartung, dass die Zentralbanken die Zinsen für mindestens weitere zwei Jahre unverändert lassen, verankert bleiben. Dennoch könnten die Märkte in den nächsten Monaten durch einen (vorübergehend) höheren Inflationsdruck geneigt sein, eine gewisse Straffung der Geldpolitik in 3-5 Jahren einzupreisen. Viel wird von der Schnelligkeit der Impfungen und möglicher Virusmutationen abhängen. Auch die Erwartung zusätzlicher fiskalischer Anreize wird wahrscheinlich ein wichtiger Faktor bleiben. Innerhalb der Euro-Peripheriemärkte sehen wir Chancen in einer Verflachung der immer noch steilen Spread-Kurven, insbesondere bei längeren Laufzeiten.

Jamie Stuttard, Regina Borromeo, Bob Stoutjesdijk
Jamie Stuttard, Regina Borromeo, Bob Stoutjesdijk

Jamie Stuttard, Regina Borromeo, Bob Stoutjesdijk

Jamie Stuttard ist Co-Head des Global Macro Teams und Portfoliomanager des Robeco Global Total Return Bond Fund sowie des Robeco All Strategy Euro Bonds. Er arbeitet seit 2018 für Robeco. Von 2014-2018 war er für die HSBC Bank in London tätig. Dort fungierte er als Head of European & US Credit Strategy. Davor hatte er eine Reihe von Führungspositionen im Anleihenbereich bei Fidelity Management & Research, Schroder Investment Management und PIMCO Europe inne. Seine berufliche Laufbahn begann er im Jahr 1998 bei Dresdner Kleinwort Benson in London. Jamie Stuttard verfügt über einen Master-Abschluss in Geschichte der Universität Cambridge. Regina Borromeo ist Portfoliomanagerin im Global Macro-Team mit Fokus auf Top-Down-Allokation innerhalb des Creditbereichs und der EM-Allokation. Sie kam 2018 zu Robeco, nachdem sie von 2010 bis 2017 für Brandywine Global Investment Management in London gearbeitet hat. Zuletzt war sie dort Head of International High Yield. Zuvor war sie Portfolio Manager und Credit Analyst bei Morgan Stanley in London und Philadelphia. Regina Borromeo begann ihre Karriere in der Branche im Jahr 2000. Sie hat einen Bachelor-Abschluss in Kommunikation von der University of Pennsylvania. Bob Stoutjesdijk ist Portfolio Manager und Stratege im Global Macro-Team von Robeco. Bob arbeitete von 2011 bis 2019 bei der Shell Asset Management Company als Portfolio Manager Fixed Income Sovereign Credit. Zuvor war er als Portfolio Manager Fixed Income bei SNS Asset Management tätig. Er begann seine Karriere 2008 als quantitativer Analyst bei APG Asset Management. Bob hat einen Master-Abschluss in Economics & Business der Erasmus-Universität Rotterdam. Außerdem ist er Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA®).

Details

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Verwaltungsgesellschaft
Fondsvermögen
Volumen der Aktienklasse
Umlaufende Anteile
ISINLU2258388953
BloombergROCBIHU LX
Valoren58900773
WKN
Verfügbarkeit
Datum 1. Preisfeststellung1607472000000
Geschäftsjahresende31-12
Rechtsstatus
Ex-ante Tracking-Error-Limit (%)
Referenzindex

Kosten dieses Fonds

Laufende Gebühren

Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von
Diese Gebühren umfassen
Verwaltungsgebühr
Servicegebühr

Transaktionskosten

Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf

Performancegebühr

Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von

Sonstige Gebühren

max. Ausgabegebühr
max. Rücknahmegebühr
max. Zeichnungsgebühr
max. Wechselgebühr

Steuerliche Behandlung des Produkts

Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') von 0,01 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.

Steuerliche Behandlung des Anlegers

Anleger, die nicht unter die niederländische Körperschaftsteuer fallen bzw. von ihr befreit sind (u. a. Pensionsfonds), zahlen keine Steuern auf das erzielte Ergebnis. Anleger, die unter die niederländische Körperschaftsteuer fallen, können für den auf ihre Anlage in den Fonds entfallenden Teil des Ergebnisses besteuert werden. Körperschaftsteuerpflichtige niederländische Körperschaften müssen Zins- und Dividendeneinkünfte in ihrer Steuererklärung angeben. Für Anleger außerhalb der Niederlande gilt ihre jeweilige nationale Steuergesetzgebung in Bezug auf ausländische Investmentfonds. Wir empfehlen dem individuellen Anleger, sich vor einer Anlage in diesen Fonds zunächst bei seinem Finanz- oder Steuerberater über die steuerlichen Folgen seiner Anlage zu erkundigen. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.

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Die Fonds haben ihren Sitz in Luxemburg oder den Niederlanden. Die ACOLIN Fund Services AG, Postanschrift: Affolternstrasse 56, 8050 Zürich, agiert als Schweizer Vertreter der Fonds. UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, Postanschrift: Europastrasse 2, P.O. Box, CH-8152 Opfikon, fungiert als Schweizer Zahlstelle. Der Prospekt, die Key Investor Information Documents (KIIDs), die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds sind auf einfache Anfrage hin und kostenlos im beim Schweizer Vertreter ACOLIN Fund Services AG erhältlich. Die Prospekte sind auch über die Website www.robeco.ch verfügbar.

Einige Fonds, über die Informationen auf dieser Website angezeigt werden, fallen möglicherweise nicht in den Geltungsbereich des KAG und müssen daher nicht über eine entsprechende Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA verfügen. Einige Fonds sind in Ihrem Wohnsitz- / Sitzstaat möglicherweise nicht verfügbar. Bitte überprüfen Sie den Registrierungsstatus in Ihrem jeweiligen Wohnsitz- / Sitzstaat. Um die in Ihrem Land registrierten Produkte anzuzeigen, gehen Sie bitte zur jeweiligen Länderauswahl, die auf dieser Website zu finden ist, und wählen Sie Ihr Wohnsitz- / Sitzstaat aus.

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