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Robeco Sustainable Global Stars Equities D EUR

Referenzindex: MSCI World Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU0387754996
  • Konzentriertes Portfolio
  • Konzentration auf Unternehmen mit einem hohen Ertrag auf das investierte Kapital
  • Anwendung eines disziplinierten Ansatzes in der Unternehmensbewertung
Anlagegattung
Aktueller Nettoinventarwert ()
Wertentwicklung Lfd. Jahr ()
Währung EUR
Fondsvermögen ()
ErtragsverwendungNein

Über diesen Fonds

Robeco Sustainable Global Stars Equities investiert in Aktien aus Industrieländern auf der ganzen Welt. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Der Fonds unterhält ein konzentriertes Portfolio aus Aktien mit dem höchsten Wertsteigerungspotenzial. Aktien werden auf Grundlage eines hohen freien Cashflows, einer attraktiven Rentabilität des investierten Kapitals und eines konstruktiven Nachhaltigkeitsprofils ausgewählt.

Kursentwicklung

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Kursentwicklung

Robeco Sustainable Global Stars Equities D EUR

Wertentwicklung

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Thema Fonds Referenzindex
1 Monat
3 Monate
Lfd. Jahr
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
Thema Fonds Referenzindex
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.

Statistiken

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Thema 3 Jahre 5 Jahre
Ex-post Tracking-Error (%)
Information-Ratio
Sharpe-Ratio
Alpha (%)
Beta
Standardabweichung
Max. monatlicher Gewinn (%)
Max. monatlicher Verlust (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema 3 Jahre 5 Jahre
Monate der Outperformance
Hit-Ratio (%)
Hausse-Monate
Monate der Outperformance in einer Hausse
Hit-Ratio Hausse (%)
Baisse-Monate
Monate der Outperformance in einer Baisse
Hit-Ratio Baisse (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema Fonds Referenzindex
Bonitäts-Rating
Modifizierte Duration (optionsadjustiert, in Jahren)
Restlaufzeit (in Jahren)
Yield-to-Worst (%)

Marktentwicklungen

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Der historisch höchste Aufschlag von Growth gegenüber Value verzeichnete im September einen Rückgang. Die Aktien unterbewerteter Unternehmen verzeichneten zu Beginn des Monats einen starken Anstieg, da die Weltpolitik und die Zentralbanken eine höhere Risikobereitschaft weiterhin stark unterstützen. Daher stammt die starke Performance sowohl des europäischen Raums als auch Japans. Die makroökonomischen Zahlen jedoch verschlechtern sich immer mehr und deuten auf eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums hin. Es bleibt abzuwarten, ob die Gewinnerwartungen für die Ergebnisse des dritten Quartals in ausreichendem Maße gesunken sind. Die gesamte Performance des Aktienmarktes seit Jahresbeginn beruhte auf einer Erhöhung der Bewertungskennzahlen, was im scharfen Gegensatz zu 2018 steht. Daher würde ein Rückgang der Gewinne nicht gut aufgenommen werden.

Fondsallokation

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Name Sektor Gewicht
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Fondsklassifizierung

BeschreibungJaNeink.A. 
Stimmabgabe
ESG-Engagement
Einbeziehung von ESG-Aspekten
Ausschluss
BeschreibungJaNeink.A. 
ESG-Filter
ESG-Filter & Einbeziehung von ESG-Kriterien
Themenfonds mit ESG-Ausrichtung

Währungsstrategie

Der Fonds darf eine aktive Währungspolitik verfolgen, um zusätzliche Gewinne zu generieren, und kann Währungsabsicherungsgeschäfte abschließen.

Ausschüttungspolitik

Der Fonds schüttet keine Dividende aus. Der Fonds thesauriert erzielte Erträge, sodass sich die GesamtWertentwicklung des Fonds in seinem Anteilspreis niederschlägt.

Verfahren zur Einbeziehung von ESG-Aspekten

Beim Robeco Sustainable Global Stars Equities werden ESG-Faktoren in verschiedenen Schritten des Investmentprozesses integriert. Wir verwenden ein Nachhaltigkeits-Ranking, um unsere Fundamentalanalyse auf Unternehmen zu konzentrieren, die im Vergleich zu ihren Konkurrenten in punkto Nachhaltigkeit besser abgeschnitten haben. Anschließend analysieren wir die Auswirkungen finanziell bedeutender ESG-Aspekte auf die Wettbewerbsposition eines Unternehmens und seine wertbestimmenden Faktoren. Wir glauben, dass wir dadurch besser imstande sind, die bestehenden und die potentiellen Risiken und Chancen eines Unternehmens zu verstehen. Haben ESG-bezogene Risiken und Chancen erhebliche Bedeutung, kann das Ergebnis der ESG-Analyse den fairen Wert einer Aktie und die Entscheidung über die Allokation im Portfolio beeinflussen. Über den gesamten Investmentprozess hinweg streben wir geringe Umweltauswirkungen an – bezogen auf Emission von Treibhausgasen, Energie- und Wasserverbrauch sowie Müllerzeugung. Ziel ist dabei, gegenüber dem Index ein um 20 % besseres Niveau zu erreichen. Neben der ESG-Integration ist Robeco im Bereich Stimmrechtsausübung und Engagement aktiv. Dabei liegt der Fokus auf bestimmten Themen wie zum Beispiel Klimawandel. Ziel ist, eine Verbesserung des Nachhaltigkeitsprofils eines Unternehmens. Außerdem wird der Fonds nicht in Unternehmen investieren, die in Verbindung mit den folgenden umstrittenen Sektoren oder Geschäftspraktiken stehen: Rüstungsbeschaffung, umstrittene Waffen, Schusswaffen, gegen den UN Global Compact verstoßende Aktivitäten, Tabakwaren, Palmöl und thermische Kohle. Dabei werden strenge Umsatzgrenzen angelegt.

Anlagepolitik

Die Auswahl interessanter Aktien für den Robeco Sustainable Global Stars Equities erfolgt im Rahmen eines disziplinierten und rigorosen Verfahrens. Aktien werden hauptsächlich im Hinblick auf ihr Wertsteigerungspotenzial gekauft. Die Fundamentalanalyse erfolgt im Rahmen eines disziplinierten Ansatzes. Der Fonds wird nicht durch seine Benchmark eingeschränkt, und die Aktientitel werden im Hinblick auf ihr Kapitalzuwachspotenzial gekauft. Der Fonds kann durch aktives Währungsmanagement Währungsentwicklungen vorwegnehmen. Das Risikomanagement ist voll in den Anlageprozess integriert. Dadurch wird gewährleistet, dass die Positionen die vordefinierten Leitlinien erfüllen.

Risikomanagement

Das Risikomanagement ist voll in den Anlageprozess integriert. Dadurch wird gewährleistet, dass die Positionen die vordefinierten Leitlinien erfüllen.

Prognose des Fondsmanagements

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In Anbetracht des immer selteneren Wachstums ist die Prämie für gute lang anhaltende Wachstumsunternehmen weiter gestiegen. Es war interessant zu beobachten, dass sich die Zentralbankpolitik weltweit beim Fehlen eines bedeutenden Inflationsdrucks auf die Unterstützung des Wachstums konzentriert. Wir erwarten jetzt, dass die Federal Reserve die Leitzinsen im weiteren Verlauf von 2019 bis 2020 um 75 bis 100 Basispunkte senken wird. Mehr förderliche Liquidität der Zentralbanken wird dazu beitragen, das Gesamtrisiko und die Volatilität sowohl für die Industrieländer als auch für die Schwellenländer zu begrenzen. Wir schätzen auch das Ergebnis des G20-Gipfels positiv ein. Das Risiko für das globale Wirtschaftswachstum und die globalen Aktienmärkte beruht eindeutig auf den Handelsspannungen zwischen den USA und China sowie möglichen Auswirkungen in Form von höheren Zöllen auf chinesische Warenexporte in die USA. Es gibt zwar noch keine Lösung, aber jedenfalls werden die beiden Supermächte ihre Gespräche wieder aufnehmen, und wir halten eine Einigung vor Jahresende für wahrscheinlich. . Alles in all bleiben die Aussichten für die entwickelten Märkte „neutral“.

Jan Keuppens, Michiel Plakman, CFA
Jan Keuppens, Michiel Plakman, CFA

Jan Keuppens, Michiel Plakman, CFA

Jan Keuppens, Executive Director, ist Leiter des Global Equities-Teams. Bevor er 2005 zu Robeco kam, arbeitete er als Portfolio Manager für Quest Management, AXA IM und Corluy & CO. Jan Keuppens begann seine Laufbahn in der Investmentbranche 1997. Er hat ein Master's Degree in Applied Economic Sciences von der Universität Leiden. Michiel Plakman ist Portfoliomanager des Robeco Global Stars Equities Fund NV. Michiel Plakman ist Co-PM für den Global Stars-Fonds. Zuvor war er für die Verwaltung des Robeco IT Equities-Fonds innerhalb des TMT -Teams zuständig. Bevor er 1999 zu Robeco kam, arbeitete Michiel Plakman zwei Jahre lang als Portfoliomanager Japan bei Achmea Global Investors (PVF Pensioenen). Von 1995 bis 1997 hatte er eine Position als Portfoliomanager European Equities beim Pensionsfonds KPN inne. Michiel absolvierte sein Studium der Ökonometrie an der Freien Universität von Amsterdam und besitzt die Zulassung als Chartered Financial Analyst.

Details

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Verwaltungsgesellschaft
Fondsvermögen
Size of share class
Umlaufende Anteile
ISINLU0387754996
BloombergROBGESD LX
Valoren4577283
WKNA0YFGU
Verfügbarkeit
Datum 1. Preisfeststellung1226275200000
Geschäftsjahresende31-12
Rechtsstatus
Ex-ante Tracking-Error-Limit (%)
Morningstar
Referenzindex

Kosten dieses Fonds

Laufende Gebühren

Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von
Diese Gebühren umfassen
Verwaltungsgebühr
Servicegebühr

Transaktionskosten

Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf

Performancegebühr

Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von

Sonstige Gebühren

max. Ausgabegebühr
max. Rücknahmegebühr
max. Zeichnungsgebühr
max. Wechselgebühr

Steuerliche Behandlung des Produkts

Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') in Höhe von 0,05 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.

Steuerliche Behandlung des Anlegers

Die steuerlichen Folgen einer Kapitalanlage in diesem Fonds hängen von der persönlichen Situation des Anlegers ab. Bei in den Niederlanden wohnhaften Privatanlegern sind reale Zins- und Dividendenerträge oder Veräußerungsgewinne aus Kapitalanlagen nicht steuerbar. Anleger zahlen jährlich Einkommenssteuer auf den Wert ihres Nettovermögens zum 1. Januar, sofern und insoweit dieses Nettovermögen den Steuerfreibetrag des Anlegers übersteigt. Jeder in den Fonds investierte Betrag ist Teil des Nettovermögens eines Anlegers. Privatanleger mit Wohnsitz außerhalb der Niederlande müssen in den Niederlanden keine Steuern auf ihre Kapitalanlagen in dem Fonds bezahlen. Diese Anleger werden aber möglicherweise in ihrem Wohnsitzland für Erträge aus einer Kapitalanlage in diesem Fonds auf der Grundlage des dort anwendbaren nationalen Steuerrechts zur Steuer herangezogen. Für juristische Personen oder professionelle Anleger gelten andere steuerliche Vorschriften. Wir empfehlen Anlegern, die steuerlichen Konsequenzen einer Kapitalanlage in diesem Fonds unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Umstände mit ihrem Finanz- bzw. Steuerberater durchzusprechen, bevor sie sich für eine Anlage in dem Fonds entscheiden.

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Wichtige rechtliche hinweise

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