Thema | Fonds | Index |
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Thema | Fonds | Referenzindex |
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Thema | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Ex-post Tracking-Error (%) |
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Thema | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Thema | Fonds | Referenzindex | |
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Bonitäts-Rating | |||
Modifizierte Duration (optionsadjustiert, in Jahren) | |||
Restlaufzeit (in Jahren) | |||
Yield-to-Worst (%) | |||
Green Bonds (%) |
Datum | Betrag |
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Nach einem positiven Start für 2021 schlug die Performance für europäische Aktien im Januar von grün auf rot um, da der Markt in der letzten Januarwoche um -2,7 % und die YTD-Performance auf -0,8 % fielen. IT (+2,3 %), Energie (+2,0 %) und Materialien (+1,0) verzeichneten Gewinne, während Finanzen und Immobilien fast auf den mittleren einstelligen Bereich sanken. Erwartungen und Bewertungen bleiben hoch, die Konjunktur lässt nach, die Impfkampagne verläuft wechselhaft und ein Überangebot im Einzelhandel ist beunruhigend. Unternehmensgewinne des 4. Quartals 2020 sind günstig, da die zyklische Erholung planmäßig verläuft und Auswirkungen auf die Gewinnbasis positiv werden. Volatilität an den Aktienmärkten kann beunruhigend sein. Anleger müssen jedoch prüfen, ob sich die zugrunde liegenden fundamentalen Aussichten tatsächlich ändern oder nur neue Auslegungen aufkommen, wenn der Wunsch nach Rendite die Märkte in Bereiche mit höherem Risiko treibt. Unserer festen Überzeugung nach geschieht das Letzteres; wir betrachten solche Perioden eher als Chance als als Bedrohung, selbst wenn das Potenzial für erhöhte Volatilität etwas länger bestehen bleibt.
Name | Sektor | Gewicht |
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Beschreibung | Ja | Nein | k.A. | |
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Stimmabgabe | ||||
ESG-Engagement | ||||
Einbeziehung von ESG-Aspekten | ||||
Ausschluss |
Beschreibung | Ja | Nein | k.A. | |
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ESG-Filter | ||||
ESG-Filter & Einbeziehung von ESG-Kriterien | ||||
Themenfonds mit ESG-Ausrichtung |
Um etwaige starke Währungsabweichungen relativ zur Benchmark zu vermeiden, die das Risiko erhöhen, kann der Fonds seine Währungsengagements mit den entsprechenden Gewichtungen in der Benchmark durch Derivate zur Währungsabsicherung in Einklang bringen.
Der Fonds nimmt jährliche Dividendenausschüttungen vor.
Der Robeco Sustainable European Stars Equities integriert ESG-Faktoren in jeder Phase des Investmentprozesses. Wir betrachten Rankings der Nachhaltigkeitsleistung als ersten Indikator für das Nachhaltigkeitsprofil eines Unternehmens. Darüber hinaus nutzen wir sie, um die 20 % der Aktien mit den schlechtesten Scores aus dem Anlageuniversum auszuschließen. Anschließend analysieren wir die Auswirkungen finanziell bedeutender ESG-Aspekte auf die Wettbewerbsposition eines Unternehmens und seine wertbestimmenden Faktoren. Wir glauben, dass wir dadurch besser imstande sind, die bestehenden und die potentiellen Risiken und Chancen eines Unternehmens zu verstehen. Haben ESG-bezogene Risiken und Chancen erhebliche Bedeutung, kann das Ergebnis der ESG-Analyse den fairen Wert einer Aktie und die Entscheidung über die Allokation im Portfolio beeinflussen. Über den gesamten Investmentprozess hinweg streben wir geringe Umweltauswirkungen an – bezogen auf Emission von Treibhausgasen, Wasserverbrauch sowie Müllerzeugung. Ziel ist dabei, gegenüber dem Index ein um mindestens 20 % besseres Niveau zu erreichen. Neben der ESG-Integration ist das aus Active Ownership spezialisierte Team von Robeco im Bereich Stimmrechtsausübung und Engagement aktiv. Dabei liegt der Fokus auf bestimmten Themen wie zum Beispiel Klimawandel. Ziel ist, eine Verbesserung des Nachhaltigkeitsprofils eines Unternehmens. Außerdem wird der Fonds nicht in Unternehmen investieren, die in Verbindung mit den folgenden umstrittenen Sektoren oder Geschäftspraktiken stehen: Rüstungsbeschaffung, umstrittene Waffen, Schusswaffen, gegen den UN Global Compact verstoßende Aktivitäten, Tabakwaren, Palmöl, Kernkraft, thermische Kohle, arktische Ölförderung und Ölsand. Dabei werden strenge Umsatzgrenzen angelegt.
Unsere Investmentphilosophie beruht auf der zentralen Überzeugung, dass die Integration von ESG-Faktoren in einen disziplinierten und research-orientierten Investmentprozess zu fundierteren Entscheidungen und zu einer besseren risikobereinigten Rendite über einen Konkunkturzyklus hinweg führt.
Das Risikomanagement ist untrennbarer Bestandteil des Anlageprozesses, damit die Positionen immer den vordefinierten Richtlinien entsprechen.
Die Strategie des Fonds zielt darauf ab, in qualitativ hochwertige Unternehmen mit nachhaltigen, differenzierten Geschäftsmodellen unter Berücksichtigung des gesamten Zyklus zu investieren. Angesichts dieses Ansatzes erwarten wir, dass der Fonds seine volle Stärke entfalten wird, wenn die Renditen der einzelnen Aktien aufgrund der geringeren allgemeinen Marktunterstützung erheblich voneinander abweichen. Die Positionen des Fonds werden tendenziell weniger von Annahmen über die allgemeinen Markttrends als vielmehr von unternehmensspezifischen Eigenschaften bestimmt, die sowohl im positiven als auch im negativen Umfeld Bestand haben dürften. Getrieben von der erwarteten Widerstandfähigkeit des Geschäfts und vergleichsweise moderaten Bewertungen können unsere wichtigsten Überzeugungen in volatilen Zeiten etwas Komfort bieten.
Mathias Büeler ist Senior Portfolio Manager für die Sustainable European Equities-Strategie von RobecoSAM und Senior Equity Analyst für die Sektoren Finanztitel und Nicht-Basiskonsumgüter. Bevor er zu RobecoSAM kam, arbeitete Mathias Büeler über vier Jahre als Sell Side Equity Analyst bei Kepler Capital Markets, wo er für Schweizer Banken und diversifizierte Finanztitel zuständig war. Zuvor war er zweieinhalb Jahre lang Head of Product Management Structured Products bei Man Investments. Mathias Büeler hat einen Abschluss als Master of Arts mit Schwerpunkt Betriebswirtschaft der Universität Zürich und einen Abschluss als Chartered Financial Analyst. Er kam im Jahr 2011 zu RobecoSAM. Oliver Girakhou ist Portfoliomanager und verantwortlich für das Management der Sustainable European Stars Equities-Strategie von Robeco. Innerhalb des Teams ist er in leitender Funktion für das Research in den Branchen Rohstoffe, Industrie und Energie zuständig. Vor seinem Wechsel zu RobecoSAM arbeitete er sechs Jahre lang bei Credit Agricole – Cheuvreux (später: KeplerCheuvreux) als Sellside-Aktienanalyst, wo er europäische Industrieunternehmen abdeckte. Außerdem sammelte er Geschäftserfahrung aus erster Hand als Business Analyst im BMW-Konzern, wo er im China Strategy Department tätig war. Oliver Girakhou erhielt seinen Master Titel in Sozial- und Wirtschaftswissenschaft an der School of Economics and Business Administration der Universität Wien und seinen MBA-Titel von der ESCP Europe. Er kam im Jahr 2014 zu RobecoSAM.
Verwaltungsgesellschaft | |
Fondsvermögen | |
Volumen der Aktienklasse | |
Umlaufende Anteile | |
ISIN | LU1736383297 |
Bloomberg | ROSSEEG LX |
Valoren | 39530024 |
WKN | A2PDHR |
Verfügbarkeit | |
Datum 1. Preisfeststellung | 1513209600000 |
Geschäftsjahresende | 31-12 |
Rechtsstatus | |
Ex-ante Tracking-Error-Limit (%) | |
Morningstar |
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Referenzindex |
Laufende Gebühren |
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Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von |
Diese Gebühren umfassen | ||
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Verwaltungsgebühr | ||
Servicegebühr |
Transaktionskosten |
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Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf |
Performancegebühr |
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Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von |
max. Ausgabegebühr | ||
max. Rücknahmegebühr | ||
max. Zeichnungsgebühr | ||
max. Wechselgebühr |
Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') in Höhe von 0,05 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.
Die steuerlichen Folgen einer Kapitalanlage in diesem Fonds hängen von der persönlichen Situation des Anlegers ab. Bei in den Niederlanden wohnhaften Privatanlegern sind reale Zins- und Dividendenerträge oder Veräußerungsgewinne aus Kapitalanlagen nicht steuerbar. Anleger zahlen jährlich Einkommenssteuer auf den Wert ihres Nettovermögens zum 1. Januar, sofern und insoweit dieses Nettovermögen den Steuerfreibetrag des Anlegers übersteigt. Jeder in den Fonds investierte Betrag ist Teil des Nettovermögens eines Anlegers. Privatanleger mit Wohnsitz außerhalb der Niederlande müssen in den Niederlanden keine Steuern auf ihre Kapitalanlagen in dem Fonds bezahlen. Diese Anleger werden aber möglicherweise in ihrem Wohnsitzland für Erträge aus einer Kapitalanlage in diesem Fonds auf der Grundlage des dort anwendbaren nationalen Steuerrechts zur Steuer herangezogen. Für juristische Personen oder professionelle Anleger gelten andere steuerliche Vorschriften. Wir empfehlen Anlegern, die steuerlichen Konsequenzen einer Kapitalanlage in diesem Fonds unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Umstände mit ihrem Finanz- bzw. Steuerberater durchzusprechen, bevor sie sich für eine Anlage in dem Fonds entscheiden.
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