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Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities I USD

Benchmark: MSCI World Index (Net Return)
ISIN: LU1994987896
  • Bietet ein indexnahes Engagement, mit verbessertem Nachhaltigkeits- und Risiko-Rendite-Profil
  • Diversifizierte Beteiligungen über ein integriertes Multi-Faktor-Aktienselektionsmodell
  • Unter Verwendung der bewährten Faktoren Value, Quality und Momentum, mit verbessertem ESG-Profil und geringeren Auswirkungen auf die Umwelt
Anlagegattung
Aktueller Nettoinventarwert ()
Wertentwicklung Lfd. Jahr ()
Währung USD
Fondsvermögen ()
Ertragsverwendungthesaurierend

Über diesen Fonds

Der Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien von Unternehmen aus Industrieländern investiert. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Ziel des Fonds ist es, ein überlegenes Nachhaltigkeits- und Risiko-Rendite-Profil zu bieten, indem er eine große Anzahl kleiner Über- und Untergewichtungen in Bezug auf den Index anwendet. Ziel des Fonds ist es, ein stark diversifiziertes Portfolio auf Basis eines integrierten Multifaktor-Aktienselektionsmodell mit bewährten Faktoren wie Value, Quality und Momentum aufzubauen. Stimmrechtsausübung, Unternehmensdialog, ESG-Integration und die Ausschlussrichtlinie von Robeco sind Bestandteil der Anlagepolitik.

Kursentwicklung

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Kursentwicklung

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities I USD

Wertentwicklung

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Thema Fonds Index
1 Monat
3 Monate
Lfd. Jahr
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
Thema Fonds Referenzindex
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.

Statistiken

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Thema 3 Jahre 5 Jahre
Ex-post Tracking-Error (%)
Information-Ratio
Sharpe-Ratio
Alpha (%)
Beta
Standardabweichung
Max. monatlicher Gewinn (%)
Max. monatlicher Verlust (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema 3 Jahre 5 Jahre
Monate der Outperformance
Hit-Ratio (%)
Hausse-Monate
Monate der Outperformance in einer Hausse
Hit-Ratio Hausse (%)
Baisse-Monate
Monate der Outperformance in einer Baisse
Hit-Ratio Baisse (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema Fonds Referenzindex
Bonitäts-Rating
Modifizierte Duration (optionsadjustiert, in Jahren)
Restlaufzeit (in Jahren)
Yield-to-Worst (%)
Green Bonds (%)

Fondsallokation

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Name Sektor Gewicht
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Fondsklassifizierung

BeschreibungJaNeink.A. 
Stimmabgabe
ESG-Engagement
Einbeziehung von ESG-Aspekten
Ausschluss
BeschreibungJaNeink.A. 
ESG-Filter
ESG-Filter & Einbeziehung von ESG-Kriterien
Themenfonds mit ESG-Ausrichtung

Währungsstrategie

Der Fonds strebt Währungsengagements an, die nahe an denjenigen der Benchmark liegen.

Ausschüttungspolitik

Der Fonds schüttet keine Dividende aus. Der Fonds behält alle erzielten Erträge ein, sodass sich seine Performance vollständig in seinem Kurs widerspiegelt.

Verfahren zur Einbeziehung von ESG-Aspekten

Die ESG-Faktoren (Environment, Social and Governance / Umwelt, Soziales und Governance) werden systematisch im hochdisziplinierten Investmentprozess integriert, unter Verwendung der ESG-Werte gemäß dem SAM Corporate Sustainability Assessment. Mit der ESG-Integration soll erreicht werden, dass die gesamte ESG-Bewertung des Portfolios um mindestens 20 % über der des Index liegt. Dadurch ist sichergestellt, dass Aktien mit höheren ESG-Bewertungen mit größerer Wahrscheinlichkeit im Portfolio übergewichtet werden als Aktien von Unternehmen mit sehr schlechten ESG-Bewertungen, die dann wahrscheinlich im Portfolio untergewichtet werden. Außerdem wird die Umweltbilanz des Fonds durch Grenzwerte für Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch und Müllerzeugung verbessert, die ein mindestens 20 % strengeres Niveau erreichen sollen als der Referenzindex. Demzufolge ist die Wahrscheinlichkeit, für das Portfolio ausgewählt zu werden, bei Aktien mit einer relativ günstigen Bilanz größer als bei Aktien mit einer schlechten Umweltbilanz. Drittens wird der Fonds nicht in Unternehmen investieren, die in Verbindung mit den folgenden umstrittenen Sektoren oder Geschäftspraktiken stehen: Rüstungsbeschaffung, umstrittene Waffen, Schusswaffen, gegen den UN Global Compact verstoßende Aktivitäten, Tabakwaren, Palmöl, Kernkraft, thermische Kohle, arktische Ölförderung und Ölsand. Dabei werden strenge Umsatzgrenzen angelegt.

Anlagepolitik

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities investiert in Aktien von Unternehmen aus Industrieländern. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Ziel des Fonds ist es, ein überlegenes Nachhaltigkeits- und Risiko-Rendite-Profil zu bieten, indem er eine große Anzahl kleiner Über- und Untergewichtungen in Bezug auf den Index anwendet. Ziel des Fonds ist es, ein stark diversifiziertes Portfolio auf Basis eines integrierten Multifaktor-Aktienselektionsmodell mit bewährten Renditefaktoren wie Value, Quality und Momentum aufzubauen. Das Portfolio hat eine Übergewichtung in Aktien mit attraktiver Bewertungen, einem rentablen Geschäftsmodell, starker Kursdynamik und aktuellen positiven Analystenbeurteilungen. Das Portfolio verfolgt das Ziel, einen signifikant besseren ESG-Wert als der Index und eine bessere Umweltbilanz bei Wasserverbrauch, Treibhausgasemissionen, Müllerzeugung und Energieverbrauch zu erreichen.

Risikomanagement

Das Risikomanagement ist voll in den Investitionsprozess integriert, um sicherzustellen, dass die Positionen sich stets an vorab definierte Richtlinien halten.

Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon, Thijs van der Valk
Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon, Thijs van der Valk

Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon, Thijs van der Valk

Frau De Groot ist Leiterin von Core Quant Equities und für die Verwaltung von Enhanced Indexing und Active Quant-Strategien zuständig. Sie ist auf Preisbildungsanomalien bei Anlagewerten und Portfolioaufbau spezialisiert. Frau de Groot kam im Jahr 2001 als Researcher zu Robeco und ist seit 2014 Portfoliomanagerin. Sie hat in zahlreichen wissenschaftlichen Fachpublikationen wie dem Journal of Banking and Finance, dem Journal of International Money and Finance, dem Journal of Empirical Finance und dem Financial Analysts Journal veröffentlicht. Sie ist Gastdozentin an mehreren Universitäten. Frau De Groot hat an der Universität Tilburg ihr Studium der Ökonometrie abgeschlossen. Sie hat einen PhD in Finanzen von der Erasmus University Rotterdam und ist CFA®-Charterholderin. Sie verfügt über 17 Jahre Erfahrung in der Investmentbranche. Herr Dröge ist Portfoliomanager im Core Quant Equities-Team. Er ist für die Verwaltung von Enhanced Indexing und Active Quant-Strategien zuständig. Herr Dröge ist auf das Management von Schwellenmarktportfolios spezialisiert. Vorher war er Portfoliomanager im Bereich Balanced Investments und Account Manager für institutionelle Kunden. Herr Dröge arbeitet bereits seit dem Jahr 2001 als Portfoliomanager. Er begann seine Laufbahn bei Robeco 1999. Er verfügt über einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre der Erasmus-Universität Rotterdam. Er verfügt über 19 Jahre Erfahrung in der Investmentbranche. Herr Zwanenburg ist Portfoliomanager im Core Quant Equities-Team. Er ist für die Verwaltung von Enhanced Indexing und Active Quant-Strategien zuständig. Herr Zwanenburg ist auf das Management von Portfolios unter Einbezug von Nachhaltigkeitskriterien spezialisiert. Zuvor war er Risk Manager bei RobecoSAM und Leiter des Client Portfolio Risk bei Robeco. Er kam im Jahr 1999 als Mitglied der Abteilung Quantitative Research (quantitative Forschung) zu Robeco. Er besitzt einen Master-Abschluss in Ökonometrie der Erasmus Universität Rotterdam sowie einen Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der London School of Economics and Political Science. Er verfügt über 19 Jahre Erfahrung in der Investmentbranche. Herr De Koning ist Portfoliomanager im Core Quant Equities-Team. Er ist für die Verwaltung von Enhanced Indexing und Active Quant-Strategien zuständig. Er startete seine Investmentkarriere im Jahr 20015 bei Centuria Capital und war Portfoliomanager bei Somerset Capital Partners. Bevor er im Jahr 2015 zu Robeco kam, arbeitete er als Treuhandmanager bei NN Investment Partners. Herr De Koning ist Absolvent der Universität Tilburg, hat einen Master in Organizational Studies und ist Autor eines Buchs über quantitative Investments, das in mehrere Sprachen übersetzt wurde. Er ist CFA®-, CAIA®-, CIPM®- und CMT-Charterholder. Er verfügt über 13 Jahre Erfahrung in der Investmentbranche. Frau Xu ist Portfoliomanagerin für Quant Equities bei Robeco. Sie ist für die Verwaltung von Conservative, Enhanced Indexing und Active Quant-Strategien von Robeco zuständig. Frau Xu ist auf das Management von Schwellenmarktportfolios spezialisiert. Sie begann ihre Investmentkarriere im Jahr 2004 bei ABN AMRO Asset Management in den Niederlanden als Portfoliomanagerin für quantitative Risikomodellierung und -analyse bei Aktienportfolios. Im Jahr 2006 wurde sie Telekommunikations- und Versorgeranalystin für Global Emerging Market Equity. Im Jahr 2008 wechselte sie als Senior Portfolio Manager zu Pelargos Capital BV in den Niederlanden, wo sie Co-Managerin des Long/Short-Fonds mit Schwerpunkt auf Aktien des Asien-Pazifik-Raums ohne Japan wurde. Sie kam im Jahr 2014 zum Schwellenmarktteam von Robeco, um sich auf chinesische Aktien zu konzentrieren. Im März 2018 stieß sie zum Robeco Quantitative Equities-Team. Sie besitzt einen Master of Science-Abschluss in Financial Management der Nyenrode Business Universiteit in den Niederlanden. Sie verfügt über 14 Jahre Erfahrung in der Investment

Details

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Verwaltungsgesellschaft
Fondsvermögen
Volumen der Aktienklasse
Umlaufende Anteile
ISINLU1994987896
BloombergROQGDIU LX
Valoren48148291
WKN
Verfügbarkeit
Datum 1. Preisfeststellung1558396800000
Geschäftsjahresende31-12
Rechtsstatus
Ex-ante Tracking-Error-Limit (%)
Referenzindex

Kosten dieses Fonds

Laufende Gebühren

Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von
Diese Gebühren umfassen
Verwaltungsgebühr
Servicegebühr

Transaktionskosten

Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf

Performancegebühr

Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von

Sonstige Gebühren

max. Ausgabegebühr
max. Rücknahmegebühr
max. Zeichnungsgebühr
max. Wechselgebühr

Steuerliche Behandlung des Produkts

Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') von 0,01 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.

Steuerliche Behandlung des Anlegers

Anleger, die nicht unter die niederländische Körperschaftsteuer fallen bzw. von ihr befreit sind (u. a. Pensionsfonds), zahlen keine Steuern auf das erzielte Ergebnis. Anleger, die unter die niederländische Körperschaftsteuer fallen, können für den auf ihre Anlage in den Fonds entfallenden Teil des Ergebnisses besteuert werden. Körperschaftsteuerpflichtige niederländische Körperschaften müssen Zins- und Dividendeneinkünfte in ihrer Steuererklärung angeben. Für Anleger außerhalb der Niederlande gilt ihre jeweilige nationale Steuergesetzgebung in Bezug auf ausländische Investmentfonds. Wir empfehlen dem individuellen Anleger, sich vor einer Anlage in diesen Fonds zunächst bei seinem Finanz- oder Steuerberater über die steuerlichen Folgen seiner Anlage zu erkundigen. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.

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Die Fonds haben ihren Sitz in Luxemburg oder den Niederlanden. Die ACOLIN Fund Services AG, Postanschrift: Affolternstrasse 56, 8050 Zürich, agiert als Schweizer Vertreter der Fonds. UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, Postanschrift: Europastrasse 2, P.O. Box, CH-8152 Opfikon, fungiert als Schweizer Zahlstelle. Der Prospekt, die Key Investor Information Documents (KIIDs), die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds sind auf einfache Anfrage hin und kostenlos im beim Schweizer Vertreter ACOLIN Fund Services AG erhältlich. Die Prospekte sind auch über die Website www.robeco.ch verfügbar.

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